东方臻享纯债债券:基金合同生效公告查看PDF公告
东方 臻 享纯 债 债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告 公告 送 出日期 :2016 年11 月29 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 东方臻享纯债 债券型 证券投资基金 基金简称 东方臻享纯债 债券 基金主代码 003837 基金运作方式 契约型、 开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月28 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国建设银行 股份有限公司 公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法》 、 《 公开 募 集 证券投资基金 运作管理办法》 、 《 东方臻享纯债债券型证 券 投 资 基 金 基金合 同》 、 《东方 臻享纯债 债券型证券投资基金招募说明书》等。 下属分级基金的基金简称 东方臻享纯债债券 A 东方臻享纯债 债券C 下属分级基金的交易代码 003837 003838 2. 基 金募集 情况 基金募集申请获中国证 监会核准的文号 证监许可[2016]1600 号 基金募集期间 自2016 年11 月22 日 至2016 年11 月23 日止 验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙 ) 募集资金划入基金托管 专户的日期 2016 年11 月25 日 募集有效认购总户数 (单位:户 ) 282 份额级别 东方臻享纯债债券A 东方 臻享纯债债券C 合计 募集期间净认购金额 200,051,887.57 337,144.00 200,389,031.57 (单位:人民币元) 认购资金在募集期间产 生的利息(单位:人民 币元) 6,668.30 2.84 6,671.14 募集份额 (单位: 份) 有效认购 份额 200,051,887.57 337,144.00 200,389,031.57 利息结转 的份额 6,668.30 2.84 6,671.14 合计 200,058,555.87 337,146.84 200,395,702.71 其中:募集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 认购的基 金份额 (单位: 份) 0.00 0.00 0.00 占基金总 份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要 说明的事 项 无 其中:募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 认购的基 金份额 (单位: 份) 31,586.74 62,524.41 94,111.15 占 该类基 金份额 总 份额比例 0.02% 18.55% 0.05% 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件
是 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 的日 期 2016 年11 月28 日 注: 按照有关法律规定, 本基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费 以及其他费用,不从基金财产中列支。 3. 其 他需要 提示 的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效后, 前往销售机构查询交易确认情况, 也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-628-5888 )或登陆公司网站 (www.df5888.com 或 www.orient-fund.com )查询交易确认情况。 本基金的申购、 赎回自 《基金合同》 生效后不超过 3 个月内开始办理, 具体 业务办理时间在基金开放日常申购、 赎回业务公告中规定。 在确定开放申购、 赎 回时间后, 由基金管理人在开放日前依照 《证券投资基金信息披露办法》 的有关 规定在指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。 东方基金管理有限责任公司 2016 年 11 月29 日