东方臻享纯债债券:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方臻 享纯债债券型证券 投资基金封闭期内 周净值公告
估值日期:2016-11-28
公告送出日期:2016-11-29 基金名称 东方臻享纯债债券型证券投资基金 基金简称 东方臻享纯债债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003837 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值(单 位:人民币元) 200,411,734.35 下属各类别基金的 基金简称 东方臻享纯债债券 A 东方臻享纯债债券C 下属各类别基金的 交易代码 003837 003838 下属各类别基金的 资产净值 (单位: 人 民币元) 200,074,560.54 337,173.81 下属各类别基金的 份额净值 (单位: 人 民币元 1.0001 1.0001 注: 本基金基金合同于 2016 年 11 月28 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2016 年11 月 29 日