万家瑞富：关于开放申购、赎回、基金转换的公告查看PDF公告
-1- 关于万家 瑞富灵活配置混 合型 证券投资基金 开放 申购、 赎回、基金 转换的 公告 公 告送 出日期 ：2016 年11 月 29 日
1.公告基本信息 基金名 称 万家瑞富 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 万家瑞富 基金主 代码 001530 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 11 月 25 日 基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 上海银行 股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证券投 资 基 金 运作管 理办 法 》 等 法律 法 规、 《 万家 瑞富 灵活配 置 混合型 证券 投 资基金 基金 合同 》 和 《万家 瑞富 灵活 配置 混合 型 证 券投资 基金 招 募说明 书》 申购起 始日 2016 年 11 月 30 日 赎回起 始日 2016 年 11 月 30 日 转换转 入起 始日 2016 年 11 月 30 日 转换转 出起 始日 2016 年 11 月 30 日 2. 日常申购、赎回 、基金 转换业务的办理时间 本基金 管理 人将 于2016 年11 月30 日起 开始 办理 本基金 的申 购 、 赎回 、基 金转换 业务 。 投资 者 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 、赎 回 及 转换 业务， 具体 办理 时间 为上 海证券 交易 所、 深圳证 券交 易所 的正 常交 易日的 交易 时间 ，但 基金 管理人 根据 法律 法规 、中 国证监 会的 要求 或基 -2- 金合同 的规 定公 告暂 停申 购、 赎回 时除 外 。 开 放日 对投资 者的 业务 办理 时间 是9 ：30-15 ：00，具 体以销 售机构 的 公告 和安 排为准 。 投资 者 在基 金合 同约 定之 外的日 期或 时间 提出 申购 、赎回 申请 的， 其基 金份 额申购 、赎 回价 格为下 一办 理基 金份 额申 购、赎 回时 间所 在开 放日 的价格 。 基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券/ 期货 交易 市场 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间 变更或 其他 特 殊情况 ， 基 金管 理人 将视 情况对 前述 开放 日及 开放 时间进 行相 应的 调整 ， 但 应在实 施日 前依 照 《 信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制 投资者 申购 时， 通过 本基 金的 电 子直 销系 统（ 网站 、微交 易） 或非 直销 销售 机构申 购时 ，原 则上， 每笔 申购 本基 金的 最低金 额 为100 元； 投资 者 通过 本公 司直 销中 心首 次申购 时， 每笔 申购 本基金 的最 低金 额 为100 元。实 际操 作中 ，各 销售 机构可 根据 自己 的情 况调 整申购 金额 限制 。 在不违 反相 关法 律法 规规 定 和基 金合 同规 定 的 前提 下， 基 金管 理人 可根 据市 场情况 ， 调 整上 述对申 购金 额的 数量 限制 。基金 管理 人必 须 最 迟在 调整生 效 日 3 个 工作 日前 在至少 一家 指定 媒介 及基金 管理 人网 站公 告并 报中国 证监 会备 案。 法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外。 3.2 申购费率 本基金 的申 购费 用由 投资 人承担 ， 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售和 注册 登记等 各项 费用 ， 不列入 基金 财产 。 本基金 对通 过基 金管 理人 的直销 中心 申购 的养 老金 客户与 除此 之外 的其 他投 资人实 施差 别的 申购费 率。 养老金 客户 指基 本养 老基 金与依 法成 立的 养老 计划 筹集的 资金 及其 投资 运营 收益形 成的 补充 养老基 金， 包括 全国 社会 保障基 金、 可以 投资 基金 的地方 社会 保障 基金 、企 业年金 单一 计划 以及 集合计 划。 如将 来出 现经 养老基 金监 管部 门认 可的 新的养 老基 金类 型， 基金 管理人 可通 过招 募说 明书更 新或 发布 临时 公告 将其纳 入养 老金 客户 范围 。非养 老金 客户 指除 养老 金客户 外的 其他 投资 人。 通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金的 养老 金客 户申购 费率 如下 ： 申购金额（含申购费 ） 申 购费率 100万 元以 下 0.06% 100万 元以 上（ 含100 万元 ）-300万元 以下 0.04% 300万 元以 上（ 含300 万元 ）-500万元 以下 0.02% 500 万 元以 上（ 含500 万元 ） 每笔1,000.00 元
-3- 其他投 资人 的 申 购本 基金 的申 购 费率 如下 ： 申购金额（含申购费 ） 申 购费率 100万 元以 下 0.60% 100万 元以 上（ 含100 万元 ）-300万元 以下 0.40% 300万 元以 上（ 含300 万元 ）-500万元 以下 0.20% 500 万 元以 上（ 含500 万元 ） 每笔1,000.00 元 投资 者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。 3.3 其他与申购相关的事 项 （1） 基金 申购 份额 的计算 基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 申购 份额的 计算 方法 如下 ：
净申购 金额=申 购金 额/(1+ 申购费 率) （注： 对于 适用 固定 金额 申购费 率的 申购 ，净 申购 金额= 申购 金额- 固定 申购 费用） 申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 例1： 某投 资人 （非 养老 金客户 ）投 资 10,000 元 申 购本基 金， 对应 申购 费率 为 0.60% ， 假设 申购当 日基 金份 额净 值 为1.0500 元 ，则 可得 到的 申 购份额 为： 净申购 金额=10,000/(1+0.60%)=9,940.36 元 申购费 用=10,000-9,940.36=59.64 元 申购份 额=9,940.36/1.0500=9,467.01 份 例2： 某投 资人 （养 老金 客户） 投 资 10,000 元申 购 本基金 ，对 应申 购费 率 为0.06% ，假 设申 购当日 基金 份额 净值 为1.0500 元， 则可 得到 的申 购 份额为 ： 净申购 金额=10,000/(1+0.06%)=9,994.00 元 申购费 用=10,000-9,994.00=6.00 元 申购份 额=9,994.00/1.0500=9,518.10 份
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制 本基金 不设 单笔 最低 赎回 份额； 法律 法规 、中 国证 监会另 有规 定的 除外 。 基金份 额持 有人 赎回 时或 赎回后 在销 售机 构 （网 点 ） 保 留的 基金 份额 余额 不 足 1.00 份 的， 在 赎回时 需一 次全 部赎 回。 在不违 背有 关法 律法 规和 基金合 同规 定的 前提 下， 基金管 理人 可根 据市 场情 况，调 整上 述 赎 回份额 的数 额限 制。 基金 管理人 必须 最迟 在调 整生 效日 3 个工 作日 前在 至少 一家指 定媒 介及 基金 管理人 网站 公告 并报 中国 证监会 备案 。
-4- 4.2 赎回费率 赎回费用由赎 回基金份 额 的基金份额持 有人承担 ， 在基金份额持 有人赎回 基 金份额时收取 。 对持续 持有 期少 于 30 日 的投资 人收 取的 赎回 费全 额计入 基金 财产 ；对 持续 持有期 等于 或长 于 30 日、少 于 3 个 月的 投资 人 收取的 赎回 费总 额的 75% 计入基 金财 产； 对持 续持 有期等 于或 长于 3 个 月但少 于 6 个 月的 投资 人 收取的 赎回 费总 额的 50% 计入基 金财 产； 对持 续持 有期等 于或 长于 6 个 月的投资人， 应当将赎 回 费总额的 25% 计入基 金财 产，赎回费的 其余部分 用 于支付注册登 记费和 其他必 要的 手续 费。 本基金 的赎 回费 率具 体如 下： 持有时 间（N ） 赎回费 率 N<7 天 1.50% 7 天≤N<30 天 0.75% 30 天≤N<180 天 0.50% N ≥180 天 0 4.3 其他与赎回相关的事 项 （1） 基金 赎回 金额 的计 算 赎回金 额的 计算 方法 如下 ： 赎回价 格＝ 赎回 当日 基金 份额净 值 赎回总 额＝ 赎回 份额 ×赎 回价格 赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 净赎回 金额 ＝赎 回总 额- 赎 回费用 例：某 基金 份额 持有 人在 开放日 赎回 本基 金10,000 份基金 份额 ，持 有时 间 为10 天 ，对 应的 赎回费 率 为0.75% ， 假设 赎回当 日基 金份 额净 值 是1.0500 元 ，则 其可 得到 的 赎回金 额为 ： 赎回总 额=10,000 ×1.05=10,500 元 赎回费 用=10,500 ×0.75%=78.75 元 净赎回 金额=10,500-78.75=10,421.25 元 基金份 额持 有人 赎 回 10,000 份 基金 份额 ，则 其可 得 到的净 赎回 金额 为10,421.25 元。
5. 日常转换业务 5.1 本公司所有基金间转 换费用的计算规则如 下： 基金转 换费 用由 转出 基金 的赎回 费用 加上 转出 与转 入基金 申购 费用 补差 两部 分构成 ，具 体收 取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费差 异情 况和 转出基 金的 赎回 费而 定。 基金转 换费 用由 基金 份额持 有人 承担 。
-5- （1） 基金 转换 申购 补差 费 ： 按 照转 入基 金与 转出 基 金的申 购费 率的 差额 收取 补差费 。 转出 基 金金额 所对 应的 转出 基金 申购费 率低 于转 入基 金的 申购费 率的 ，补 差费 率为 转入基 金的 申购 费率 和转出 基金 的申 购费 率之 差额； 转出 基金 金额 所对 应的转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 的申 购费 率的， 补差 费为 零。 （2） 转出 基金 赎回 费： 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 。 5.2 日常转换业务规则 （1） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构进 行。 转换 的两 只基金 必须 都是 该销 售机 构代理 的同 一基 金管理 人管 理的 、在 同一 注册登 记机 构处 注册 登记 的基金 。 （2） 前端 收费 模式 的 开 放 式基金 只能 转换 到前 端收 费模式 的其 他基 金 （ 申购 费为零 的基 金视 同为前 端收 费模 式） 。 （3） 基金 转换 以申 请当 日 基金份 额净 值为 基础 计算 。 5.3 其它与转换相关的业 务事项 （1） 目 前本 基金 在 本 公司 直销中 心、 电子 直销 系统 （网站、 微交 易） 和直 销 电话委 托 渠 道开 通与以 下基 金的 转换 ： 万 家增强 收益 债券 型证 券投 资基金 （基 金简 称： 万家 债券， 基金 代码 ： 161902 ）、 万家 行业 优选 混合型 证券 投资 基金 （简 称：万 家优 选， 基金 代码 ：161903 ） 、万 家中 证红利 指数 证券 投资 基金 （LOF ） （基 金简 称 ： 万 家 红利 ， 基 金代 码：161907 ） 、 万家 添利 债券 型 证券投 资基 金（ 基金 简称 ：万家 添利 ，基 金代 码：161908 ）、 万家 中证 创业 成 长指数 分级 证券 投 资基金 （简 称： 万家 中证 创业成 长指 数分 级， 基金 代码：161910 ） 、万 家 180 指数 证券 投资 基金 （基金 简称 ：万 家180 指 数，基 金代 码：519180 ） 、万家 和谐 增长 混合 型证 券投 资 基金 （前 端收 费模式 ）（ 简称 ：万 家和 谐（前 ）， 基金 代码 ：519181 ） 、万 家双 引擎 灵活 配 置混合 型证 券投 资 基金 （简 称： 万家 引擎 ， 基金代 码 ：519183 ） 、 万 家精选 混合 型证 券投 资基 金 （ 简称 ： 万 家精 选， 基金代 码：519185 ） 、万 家稳健 增利 债券 型证 券投 资基金 （简 称： 万家 稳增 ，基金 代码 ：A 类： 519186 ，C 类：519187 ） 、万家 信用 恒利 债券 型证 券投资 基金 （简 称： 万家 恒利， 基金 代码 ：A 类： 519188 ， C 类： 519189 ） 、 万 家双 利债 券型 证券 投资 基金 （简 称 ： 万 家双 利 ， 基 金代码 ： 519190）、 万家新 利灵 活配 置混 合 型 证券投 资基 金（ 简称 ：万 家新利 ，基 金代 码：519191 ）、 万家 货币 市场 证券投 资基 金 （简 称： 万 家货币 ， 基金 代码 ：A 类：519508 ，B 类：519507 ，R 类：519501 ） 、 万 家日日 薪货 币市 场证 券投 资基金 （简 称： 万家 日日 薪， 基 金代 码：A 类：519511 ，B 类：519512,R 类： 519513 ） 、 万 家瑞 丰灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 简称 ： 万家 瑞丰 ， 基金 代码 ： A 类：001488 ， C 类：001489 ） 、 万家 瑞兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （简 称 ： 万 家瑞 兴 ， 基 金代码 ：001518）、 万家品 质生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 简称 ：万家 品质 生活 ，基 金代 码：519195 ）、 万家 新兴蓝 筹灵 活配 置混 合型 基金（ 简称 ：万 家新 兴蓝 筹，基 金代 码：519196 ） 、万家 颐达 保本 混合 型证券 投资 基金 （ 简称 ： 万家颐 达 ， 基 金代 码：519197 ） 、 万 家颐 和保 本混 合 型证券 投资 基金 （ 简 -6- 称：万 家颐 和， 基金 代码 ：519198 ） 、万 家鑫 安纯 债债券 型证 券投 资基 金（ 简称： 万家 鑫安 ，基 金代码 ：A 类：003329 ，C 类：003330 ）、 万家 鑫璟 纯债债 券型 证券 投资 基金 （简称 ：万 家鑫 璟 ， 基金代 码：A 类：003327 ，C 类：003328 ） 。 通 过本 公 司直销 中心 委托 ， 万 家瑞富 可与 万家 货 币R 类份额 、万 家日 日 薪R 类 份额转 换； 但通 过本 公司 直销网 上交 易和 直销 电话 委托， 万家 货 币 R 类 份额和 万家 日日 薪R 类份 额仅可 以转 入万 家瑞富 ， 反之不 可。 （2） 本基金 在 直销 渠道 转 换最低 转出 份额 为500 份 ，基金 份额 全部 转出 时不 受此限 制 。 （3 ） 本 公司 对通 过 电 子直 销系统 （ 网站 、 微交 易 ） 和电话 委托 进行 的基 金转 换申购 补差 费实 施优惠 ，详 情如 下： 1 ） 由 零申 购费 率基 金转 换 为非零 申购 费率 基金 时， 申购补 差费 率为 转入 基金 标准申 购费 率的 四折 。 但 转入 基金 标准 申 购费率 高 于0.6% 时 ， 优 惠 后申购 补差 费率 不低 于0.6% ； 转入 基金 标准 申 购费率 低 于0.6% 时 ，申 购 补差费 率按 转入 基金 标准 申购费 率执 行。 2 ） 转 出基 金申 购费 率低 于 转入基 金申 购费 率时 ， 按 转出基 金与 转入 基金 的申 购优惠 费率 之差 的四折 收取 申购 费补 差。 3 ）转 出基 金申 购费 率高 于 或等于 转入 基金 申购 费率 时，申 购费 补差 为零 。 （4） 有关 基金 转换 业务 的 其他具 体规 则， 请参 看本 基金管 理人 之前 发布 的相 关公告 。
6.基金销售机构
6.1 直销机构 万家 基 金管 理有 限公 司 直 销中心 及 电 子直 销系 统（ 网站、 微交 易）
地 址： 上海 市浦 东新 区 浦电 路360 号 陆家 嘴投 资大厦 9 楼
电 话：021-38909777
传 真：021-38909798
联 系人 ： 张 婉婉 投资者 可以 通过 本公 司 电 子直销 系统 （网 站、 微交 易） 办 理本 基金 的申购 、 赎回、 基金 转换 等业务,具 体交 易细 则请 参 阅本公 司网 站公 告。 网上交 易网 址：https://trade.wjasset.com/ 微交易 ：万 家基 金微 理财 （微信 公众 号：wjfund_e ）
6.2 代 销机构 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，并 另行 公告。 本基金 暂不 开通 场内 渠道 申购、 赎回 ，若 未来 开通 此项业 务， 基金 管理 人将 提前公 告。 7 ．基金份额净值 公告的 披露安排
-7- 自2016 年11 月30 日 起 ， 本 基金 管理 人将 在每 个交易 日的 次日 ， 通过 证监 会 指定的 网站 、 基 金份额 发售 网点 以及 其他 媒介， 披露 交易 日的 基金 份额 所 对应 的基 金份 额 净 值和基 金份 额累 计净 值。 8 ．其他需要提示的事项 （1） 本公 告仅 对本 基金 开 放申购 、 赎回 及转 换事 项 予以说 明 。 投 资者 欲了 解 本基金 的详 细情 况， 请 查阅2016 年 11 月18 日 登载 于 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券时 报》 和万 家基 金管理 有限 公司 网站 （www.wjasset.com ） 的本 基金 招募说 明书 。 （2） 投资 者可 拨打 本公 司 的客户 服务 电话 （400-888-0800，或 95538 转 6 ） 了 解 本基 金 申 购、 赎回相关 事 宜 ， 亦 可通 过 本公司 网站 （www.wjasset.com ） 下 载开 放式 基金 交 易业务 申请 表和 了解 基金销 售相 关事 宜。 （3） 有关 本基 金开 放申 购 、赎回 及基 金转 换 业 务的 具体规 定若 有变 化， 本公 司将另 行公 告 。
（4） 上述 业务 的解 释权 归 本基金 管理 人。 （5） 风险 提示 ： 本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ，投 资人在 投资 本基 金前， 应仔 细阅 读基 金合 同、本 招募 说明 书， 全面 认识本 基金 产品 的风 险收 益特征 和产 品特 性， 充分考 虑自 身的 风险 承受 能力， 理性 判断 市场 ，对 认购（ 或申 购） 本基 金的 意愿、 时机 、数 量等 投资行 为作 出独 立、 谨慎 决策。 投资 人根 据所 持有 的基金 份额 享受 基金 收益 ，同时 承担 相应 的投 资风险 。本 基金 在投 资运 作过程 中可 能面 临各 种风 险，包 括： 因整 体政 治、 经济、 社会 等环 境因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险， 个别 证券特 有的 非系 统性 风险 ，基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程 中 产生 的基 金管理 风险 ，本 基金 的特 定风险 等。 本基 金是 混合 型基金 ，属 于证 券投 资基金 中的 中高 风险 、中 高预期 收益 品种 。投 资人 应充分 考虑 自身 的风 险承 受能力 ，并 对于 认购 （或申 购） 基 金的 意愿、 时 机、 数量 等投 资行 为作 出 独立决 策。 基 金管 理人 提 醒投资 人基 金的 “ 买 者自负 ”原 则， 在投 资人 作出投 资决 策后 ，基 金运 营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险， 由投 资人自 行负 责。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。基 金管 理人 所管理 的其 它基 金的 业绩 并不构 成对 本基 金业绩 表现 的保 证。 基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守、 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但不 保证 投资本 基金 一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也不保 证最 低收 益。 投资 者投资 于本 基金 时应 认真 阅读本 基金 的基 金合 同和 最新的 招募 说明 书。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。
-8- 特此公 告。 万家基 金管 理有 限公 司 2016 年 11 月29 日
