万家瑞兴 灵活 配置混合 型证 券投资基 金
分红公告
公告送 出日期：2016 年 11 月 26 日
1 、公告基本 信息
基金名称
万家瑞兴灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 万家 瑞兴
基金主代码 001518
基金合同生效日 2015 年7 月23 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《 公开募集证券 投资基金运作
管理办法》 的有关规定 、 《 万家瑞兴
灵活配置混合型证券投资基金 基金
合同》 、 《万家瑞兴灵 活配置混合型
证券投资基金 招募说明书》 的有关约
定
收益分配基准日 2016 年11 月21 日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净值 （单位： 元 ） 1.8813
基准日基金可供分配利润 （单位：
元 ）
229,623,334.39
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单
位：元 ）
206,661.000.95
本次分红方案 （单位： 元/10 份基金份额） 6.400
有关年度分红次数的说明 2016 年度收益的第1 次分红
注： 本基金基金合同规定： “在符合有关基金分红条件的前提下， 本 基金每年收
益 分配次数最多为 12 次， 每次 收益分配比例不得低于该 次可供分配利润的 90% 。
"
2 、与分红相 关的其他信息 权益登记日 2016 年11 月29 日
除息日 2016 年11 月29 日
现金红利发放日 2016 年12 月1 日
分红对象
权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记
在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的
说明
选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以
2016 年11 月29 日除息后的基金份额净值为基准计算
其再投资所得的基金份额，并将于 2016 年 11 月30
日直接计入其基金账户，2016 年12 月1 日起可以查
询、赎回
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ， 基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
注：本次收益分配方案已经本基金托管人 上海银行股份有限公司 复核。
3 、其他需要 提示的事项
（1 ）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方 式为
现金分红方式。
（2 ）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登
记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800（免长途话
费)或 95538 转6 查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前
一日的交易时间结束前 （即 2016 年11 月28 日15：00 前） 到销售网点办理变更
手续， 投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无
效。
（3 ）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
风险或提高本基金的投资收益。
（4 ） 权益登记日当天 申请申购或转换转入 的基金份额不享有本次分红权益，
权益登记日当天 申请赎回 或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（5 ）本 基金份 额持有 人及希望 了解本 基金其 他有关信 息的投 资者， 可以登
录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
400-888-0800（免长途话费)或 95538 转6 咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2016 年 11 月26 日
