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南方荣安定期开放混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送 出日期：2016 年11 月24 日
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1 公告 基本 信息
基金名 称 南方荣 安定 期开 放混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 南方荣 安定 期开 放混 合
基金主 代码 003610
基金运 作方 式 契约开 放式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 23 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 北京银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《南方 荣安 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
《南方 荣安 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
下属分 级基 金的 基金 简称 南方荣安 A 南方荣安 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003610 003611
2 基金 募集 情况
注：本次 基金 募集 期间 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费等 费用 由基 金管理 人承 担， 不 从
基金募 集申 请获 中国 证监 会 注册 的文 号 证监许 可[2016]2336 号
基金募 集期 间
自 2016 年11 月 7 日
至2016 年11 月18 日 止
验资机 构名 称
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期
2016 年 11 月 22 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ）
4602
份额级 别
南方荣安 A 南方荣安 C 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元）
712,886,292.94
31,748,294.00
744,634,586.94
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位 ： 人民
币元）
236,098.23
12,793.63
248,891.86
募集份额（单
位：份 ）
有效认 购份 额
712,886,292.94
31,748,294.00
744,634,586.94
利息结 转的 份额
236,098.23
12,793.63
248,891.86
合计
713,122,391.17
31,761,087.63
744,883,478.80
募 集 期 间 基 金
管 理 人 运 用 固
有 资 金 认 购 本
基金情 况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） 0 0 0
占基金 总份 额比 例 0 0 0
其他需 要说 明的 事项
__ __ __
募 集 期 间 基 金
管 理 人 的 从 业
人 员 认 购 本 基
金情况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） 103,065.96
0 103,065.96
占基金 总份 额比 例 0.0145%
0 0.0138%
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 认购
本基金 份额 总量 的数 量区 间
0 0 0
本 基 金 基 金 经 理 认 购 本 基金
份额总 量的 数量 区间
0 0 0
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的
办理基 金备 案手 续的 条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确
认的日 期
2016 年 11 月 23 日 第 3 页 共 3 页
基金资 产 中 支付 。
3 其他 需要 提示的 事项
1 、 本 基金 为定 期开 放基 金 ， 每 年开 放一 次 申 购和 赎 回 ， 每个 开放 期的 起始 日 为基金 合同 生效
日的年 度对 日 （如 该日 为 非工作 日或 无对 应日 期 ， 则顺延 至下 一工 作日 ） ， 开 放期不 少 于 5 个 工作
日并且 最长 不超 过 20 个 工 作日。 开放 期内 ，投 资人 可以 根 据相 关业 务规 则 申 购、赎 回基 金份 额 。
开放期 内申购 、赎回等 业 务的具体规则 以基金管 理 人届时公告为 准 。基金 管 理人应在申 购、赎回
开放日 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒 介上 公告 。
2 、 投 资 人 可 访 问 本 公 司 网 站(www.nffund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400
－889 －8899) 咨 询相 关情 况。
南方基金管理有限公司
2016 年11 月24 日
