大成景祥：关于运作周期届满基金份额转换结果的公告查看PDF公告
关于大 成 景祥分级债券型 证券投资基金 运作 周期 届满 基金份 额转换 结果的公告 根据 《大 成景 祥分 级债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 （以 下简 称 “ 《基 金合 同 》 ”）的 约定， 大成 景祥 分级 债券 型证券 投资 基金 （基 金简 称：大 成景 祥分 级， 基金 代码：000440 ， 以下简 称 “ 本基 金” 或 “ 大成景 祥分 级” ） 存 续期 限为3 年， 基 金合 同到 期日 为基金 合同 生 效日后3年 对日 的前 一日 ， 即2016 年11 月18 日 。 根据 《 大成 景祥 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《关 于大 成景 祥分 级 债券型 证券 投资基 金运 作周 期届 满与 基金份 额转 换的 公告 》 、 《 关于大 成景 祥分 级债 券型 证券投 资基 金 基金合 同到 期处 理方 案的 公告》 的相 关内 容 ， 本 基金 以2016 年11 月21 日为 基金 份额转 换基 准 日，对 大成 景祥 分级 之景 祥A份 额（ 基金 代码 ：000357 ）、 景祥B份 额（ 基金 代 码：000358 ） 进行份额 转换 ， 并于2016 年11月22日 完成 。 根据 《基 金合 同 》 及《 关 于大成 景祥 分级 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 到期 处理方 案的 公告 》 的 约定 ， 本 基金 已 变现基 金资 产优 先满 足景 祥A份 额持 有人 的份 额转 换 。 在 满足 景祥A 份额持 有人 的份 额转 换后 ，本基 金以 已变 现基 金资 产为限 ，进 行景 祥B 份额 持 有人的 份额 转 换， 因 持有 停牌 债券 暂时 无法变 现的 基金 资产 将于 变现后 进行 再次 分配 。 停 牌债券 复牌 变现 后，届 时实 际所 得将 以现 金形式 分配 给转 换基 准日 登记在 册的 景祥B份 额持 有 人。 截至基 金份 额转 换基 准日 （2016 年11 月21 日） ，本基 金 资产 净值 为174,997,161.63 元， 归属于 景祥A份 额的 资产 净 值为159,837,531.65 元， 参 与转换 的景 祥A 份额 为156,896,224.22 份， 转 换比 例为0.92436878 ，转 换完 成后 原景 祥A 份 额持有 人持 有大成 债券C 类 份额 为 145,029,971.41 份； 归属 于景祥B份 额的 资产 净值 为15,159,629.98 元， 其中 归 属于景 祥B 份 额暂时 无法 变现 的基金 资 产净值 为11,415,175.22 元， 归 属于 景祥B 份额 已变 现 基金资 产净 值 为3,744,454.76 元， 转换 完成后 原景 祥B 份额 持有 人 持有大 成债 券C 的份 额数= 归属于 景祥B 份额的 已变 现基金 资 产净 值/份 额转 换基 准日 大成 债券C类 份额 的份 额净 值 ， 为3,397,563.52 份 。 投资者 自基 金份 额转 换基 准 日后 第2 个工 作日 （2016 年11月23日 ）起 可查 询所 持有的 大 成债券C类 份额 ， 并 有权 按 照 《 大成 债券 投资基 金基 金合同 》 的约 定赎回 转换 后的大 成债 券C 类份额 。 赎 回费 收取 标准 遵循 《 大成 债券 投资 基金 基金合 同》 及 《 大成 债券 投资基 金更 新的 招募说 明书 》的 约定 。由 景祥A 和景 祥B份 额转 换而 来的大 成债 券C 类份 额的 持 有期限 自2016年11月22日 起计 算。 投资者 欲了 解详 情， 请登 录本公 司网 站：www.dcfund.com.cn 或 拨打 本公 司客 服电话 ： 400-888-5558( 免长 途话 费)。 特此公 告 大成 基 金管 理有 限公 司
2016 年 11 月24 日
