中欧双利债券：基金合同生效公告查看PDF公告
中 欧双 利债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告 公告 送 出日期 ：2016 年 11 月24 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 中欧双利债券型证券投资基金 基金简称 中欧双利债券 基金主代码 002961 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《公开 募 集证券投 资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《 中 欧双 利 债 券 型证券投资基金基 金 合同 》 、 《 中 欧 双 利 债 券型证 券 投 资 基金招募说明书》 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简称 中欧双利债券 A 中欧双利债券 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代码 002961 002962 2. 基 金募集 情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文 号 证监许可[2016] 1064 号 基金募集期间 自 2016 年 11 月 16 日 至 2016 年 11 月 21 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通 合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 23 日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 245 份额级别 中欧双利债券 A 中欧双利债券 C 合计 募 集 期 间 净 认 购 金额 （单位： 人民 币元 ） 200,023,784.56 2,090.00 200,025,874.56 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ） 0 0 0 募集份 额（单 位： 份 ） 有效认 购份额 200,023,784.56 2,090.00 200,025,874.56 利息结 0 0 0
转的份 额 合计 200,023,784.56 2,090.00 200,025,874.56 其中： 募 集期间 基金管 理人运 用固有 资金认 购本基 金情况 认购的 基金份 额 （单 位： 份） 0 0 0 占基金 总份额 比例
0% 0% 0% 其他需 要说明 的事项 无 无 无 其中： 募 集期间 基金管 理人的 从业人 员认购 本基金 情况 认购的 基金份 额（单 位： 份） 3,287.62 20.00 3,307.62 占基金 总份额 比例 0.00% 0.96% 0.00% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的 条件
是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日期 2016 年11 月23 日 注：1 、本基 金合 同生 效前发 生的与 本基 金有 关的律 师费、 会计 师费 、信息 披露 费等费用不从基金资产中列支。 2、本 基金管 理人 高级 管理人 员、基 金投 资和 研究部 门负责 人认 购本 基金份 额总 量的数量区间为0 万份至 10 万份 （含） ； 本基 金的基金经理认购本基金份额总量 的数量区间为0 万份 。 3、 本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金 A 类份额3,287.62 份， 占A 类 份额的实际比例为 0.0016% ，四舍五入结果为 0.00%；本基金募集期间管理人的 从业人员认购本基金总计 3,307.62 份，占总份额的实际比例为 0.0017% ，四舍 五入结果为0.00%。
3. 其 他需要 提示 的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回 。 在确 定开始办理申购与赎回 开始时间后， 基金管理人在申购、 赎回开放日前依照 《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2016 年 11 月24 日
