先锋现金宝：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
1 先锋现 金宝货币市场基金 开放日 常申购、赎回业务 公告 公告送出日期：2016 年 11 月 23 日 1、 公告 基本信 息 基金名称 先锋 现金宝货币市场基金 基金简称 先锋现金宝 基金主代码 003585 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 201 6 年 11 月 22 日 基金管理人名称 先锋 基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生 银行股份有限公司 基金注册登记机构名 称 先锋 基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《 先锋现金 宝货币市场基金基金合同》 、 《 先锋现金宝货币市场基 金招募说明书》 申购起始日 201 6 年 11 月 24 日 赎回起始日 201 6 年 11 月 24 日 注： （1）先锋 现金宝货币市场基金 以下简称“本基金”。 （2）先锋基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2、 日常 申购、 赎回 业务 的办 理时间 投资人办理基金份额申购和赎回等业务的具体时间为上海证券交易所、 深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 开放日对投资者的业务办 理时间是9：30-15：00，具体以销售网点的公告和安排为准。 2 基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 3、 日常 申购业 务 （1 ）申购金额限制 投资者首 次申购及追加申购的单笔最低金额为人民币0.01元。 投资人可 多次申 购，对 单个投资 人累计 持有份 额不设上 限限制 。法律 法规、 中国证监会另有规定的除外。 （2 ）申购费 本基金不收取申购费用 。 （3 ）其他与申购相关的事项 1） 基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下， 调整上述 规定申 购金额 的数量 限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介公告并报中国证监会备案 ； 2） 基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 ，在对现 有基金 份额持 有人利 益无实质性不利影响的情况下， 调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告 。 4、 日常 赎回业 务 （1 ）赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 申请赎回份额精确到小数点后2位， 每次赎回申请最低份额为0.01份， 本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低 基金份额余额不设限制，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 （2 ）赎回费率 基金一般情况下不收取赎回费用。 在满足相关流动性风险管理要 求的前提下， 当本基金持有的现金、 国债、 中 央银行票 据、政 策性金 融债券以 及5个 交易日 内到期的 其他金 融工具 占基金资产 净值的比例合计低于5% 且偏离度为负时，为 确保基金平稳运作， 避 免诱发系统 性风险， 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金 总份额1% 以上的赎回申请 （超过基金总份额1% 以上的部分） 征收1% 的强制赎回3 费用， 并将上述赎回费用全额计入基金财产。 基金管理人与基金托管人协商确认 上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 （3 ）其他与赎回相关的事项 1） 基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下， 调整上述 规定赎 回份额 的数量 限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介公告并报中国证监会备案 ； 2） 基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 ，在对现 有基金 份额持 有人利 益无实质性不利影响的情况下， 调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告 。 5、 基金 销售机 构 （1 ）直销机构 1）名称：先锋基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南中路3007号国际科技大厦3001 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街8号楼23层2306-2307单元 法定代表人：张松孝 邮政编码：100022 电话：010-58239890 传真：010-58239889 联系人：王洁 网址：www.xf-fund.com 2）先锋基金直销网上交易 投资者可以通过本公司直销网上交易系统办理业务， 具体业务办理情况及业 务规则请登录本公司网站查询。 网址：www.xf-fund.com （2 ）其他销售 机构 1）网信证券有限责任公司 住所：沈阳市沈河区热闹路49号 办公地址：沈阳市沈河区热闹路49号 法定代表人：王媖 4 电话：024-22955400 联系人：赵辉 2）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：北京朝阳区光华路四号东方梅地亚中心C 座901室 法定代表人：其实 电话：010-65980380 联系人：沈硕 3）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903 ～906室 法定代表人：杨文斌 电话：021-20613999 联系人：张茹 4）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 电话：18968001170 联系人：李思慜 5）深圳众禄金融控股股份有限公司 住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 联系人：童彩平 6）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A 座7层 5 法定代表人：张彦 电话：010-83363101 联系人：文雯 7）珠海盈米财富管理有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 电话：020-89629021 联系人：吴煜浩 8）北京新浪仓石基金销售有限公司 住所： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2地 块新浪 总部科研楼5层518室 办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2地块 新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李昭琛 电话：010-62676405 联系人：付文红 9）一路财富（北京）信息科技有限公司 住所：北京市西城区阜成门外大街2号1 幢A2208 室 办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A 座2208 法定代表人：吴雪秀 电话：010-88312877 联系人：段京璐 10）北京恒天明泽基金销售有限公司 住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO 嘉盛中心30层3001 室 法定代表人：李悦 电话：010-59313555 联系人：祖杰 6 11）上海汇付金融服务有限公司 住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：金佶 电话：021-33323999*5611 联系人：陈云卉 12）上海联泰资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：燕斌 电话：021-52822063 联系人：陈东 13）大泰金石投资管理有限公司 住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105 室 办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 法定代表人：袁顾明 电话：13917225742 联系人：何庭宇 14）上海中正达广投资管理有限公司 住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302 室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815 号302室 法定代表 人：黄欣 电话：021-33768132 联系人：戴珉微 15）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61 号10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 电话：021-50583533 7 联系人：曹怡晨 16） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座16层 法定代表人：张跃伟 电话：021-20691922 联系人：何昳 17） 北京微动利投资管理有限公司 住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室 办公地址：北京市石景山区古城西路113 号景山财富中心金融商业楼341室 法定代表人：梁洪军 电话：010-52609656 联系人：季长军 18） 北京电盈基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室 办公地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室 法定代表人：程刚 电话：010-56176118 联系人：张旭 19） 北京钱景财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 电话：010-57418813 联系人：陈剑炜 20） 奕丰金融服务（深圳）有限公司 住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室 （入住深圳市前海商务 秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室 8 法定代表人：TAN YIK KUAN 电话：0755-89640500 联系人：叶健 21） 深圳宜投基金销售有限公司 住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室 （入驻深圳市前海商务 秘书有限公司） 办公地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室 （入驻深圳 市前海 商务秘书有限公司） 法定代表人：郭海霞 电话：010-89929140 联系人：范芳洁 22） 深圳盈信基金销售有限公司 住所 ：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 办公地址：大连市中山区南山路155号南山1910 A3-1 法定代表人：苗宏升 电话：13522300698 联系人：王清臣 6、 基金 份额净 值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 在开始办 理基金 份额申 购或者赎 回后， 基金管 理人将在 每个开 放日的 次日， 通过网站、 基金份额销售网点以及其他媒介， 披露开放日的每万份基金已实现收 益和 7 日年化收益率。 若遇法定节假日， 于节假日结束后第 2 个自然日， 公告节 假日期间的每万份基金已实现收益、 节假日最后一日的 7 日年化收益率， 以及节 假日后首个工作日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。 7、 其他 需要提 示的 事项 （1 ）上 述 基金 销售机 构 均受理 投资者 的开户 、日常申 购和赎 回等业 务。本 基金若增加、调整 销售 机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。 （ 2） 投资者欲了解本基金的详细情况， 请详细阅读刊登在2016年11月4日《 中 国证券报 》上的《先锋现金宝货币市场基金 招募说明书》。 9 特此公告。 先锋基金管理有限公司 二零一六年十一 月二十三日
