招商稳盛定开混合:封闭期信息披露查看PDF公告
招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金封闭期信息披露 截至 2016 年 11 月 18 日,招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A(基金代码:003404)基金 份额净值为 1.0004 元, 基金资产净值为 554,034,877.61 元 截至 2016 年 11 月 18 日,招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C (基金代码:003405 )基金 份额净值为 1.0002 元, 基金资产净值为 116,087,711.38 元