嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
1
嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2016 年第2 号）
基金管 理人：
嘉实基 金管理有限公司
基金托 管人：
中国银行股份有 限公司
嘉实海外 中国 股 票 混 合型 证 券 投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金” ）经 中国 证券 监 督管 理 委员 会
于 2007 年 9 月 24 日《 关于同 意嘉 实海 外中 国股 票股票 型证 券投 资基 金募 集的批 复 》 （证 监
基金字 〔2007 〕261 号） 和 2007 年 9 月 25 日 《 关 于嘉实 海外 中国 股票 股票 型证券 投资 基金 募
集时间 安排 的确 认函 》（ 基金部 函[2007]267 号 核 准公开 发售 。本 基金 的基 金合同 于 2007 年
10 月 12 日正 式生 效。 本 基金类 型为 契约 型开 放式 。
根据 2014 年 8 月 8 日 施 行的《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 （证 监会令 第 104
号） 第 三十 条第 一项 的规 定， 经 与托 管人 协商 一致， “嘉实海外 中国 股票 股票 型证券 投资 基金 ”
于 2015 年 7 月 15 日 更名 为“嘉 实海 外中 国股 票混 合型证 券投 资基 金” ，并 于 2015 年 8 月 3
日发布 相关 公告 。
重 要提 示
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。基 金合 同是约 定基 金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 基金 投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ，即成 为基 金份 额
持有人 和本 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ，
并按照 《证 券投 资基 金法 》、《 运作 办法 》、 基金 合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承担 义务 。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
基金管理人承诺依照 恪尽 职守、 诚实信用、谨 慎勤 勉的原则管理和运用 基金 资产，但不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本招募说明书所载内容 截止日为2016年10月12 日（ 特别事项注明除外） ，有关 财务数据和
净值表 现 截 止日 为2016 年9 月30 日（ 未经 审计 ） 。
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一 、基 金的名 称
本基金 名称 ：嘉 实 海 外中 国股票 混合 型 证 券投 资基 金
二 、基 金的类 型
本基金 类型 ： 契 约型 开放 式 混合 型
三 、基 金的投 资目 标
分散投 资风 险， 获取 中长 期稳定 收益
四 、基 金的投 资方 向
1 、本基金投资于依法发 行、拟在或已在香港交 易 所上市的股票以及新加 坡 交易所、美国
NASDAQ 、 美国 纽约 交易 所等上 市的 在中 国地 区有 重要经 营活 动 （主 营业 务 收入或 利润 的至 少
50% 来 自于 中国 ）的 股票 ；
2 、银 行存 款等 货币 市场 工 具 ；
3 、 经 中国 证监 会认 可的 境 外交易 所上 市交 易的 股指 期货等 衍生 工具 ， 使用 目 的仅限 于投资
组合避 险或 有效 管理 ；
4 、由 托管 人（ 或境 外资 产 托管人 ）作 为中 介的 证券 出借。
五 、基 金的投 资策 略
（一）投资策略
本基金 基于 对 宏 观经 济形 势、 财 政/ 货币 政策 、 以 及相 关股票 市场 等因 素的 综合 分析和 预测 ，
进行自 上而 下的 资产 配置 ，和自 下而 上的 精选 投资 品种 。
1 、大类资产配置
基于对 宏观 经济 形势 、 财 政/ 货币 政策 、 以 及相 关发 展状况 等因 素的 综合 分析 和预测 ， 来 确
定股票 和现 金资 产的 相对 吸引力 ，并 决定 基金 在股 票和现 金之 间的 配置 比例 。
2 、股票投资的板 块/ 行业 配置
通过定量分析与定性 分析 ，通过对全球宏观经 济、 政策尤其是产业政策 的深 入分析，动态
研究行业基本面、 景气周 期变化形成行业投 资价值 评价，参考国际竞 争力比 较因素，形成行 业
配置。
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3 、证券选择
在股票品种选择方面 ， 本 基金综合运用模型识 别法 和现金流量贴现法精 选股 票品种。在股
票品质识别变量选 择方面 ，本基金采取从上 市公司 价值驱动因素分析 入手设 计和构造切实反 映
企业关键的价值驱 动因素 的财务指标作为识 别公司 绩效优劣的标准， 克服了 一般模型识别法 中
存在的变量选择的 随机性 、偶然性问题。同 时，本 基金在以现金流量 为基础 评估企业内在价 值
时，对 经典 贴现 现金 流量 法加以 适应 性改 造使 之更 客观贴 切反 映企 业内 在价 值。
4 、币种配置及外 汇管理
本基金人民币与其它 外币 的转换目的是满足股 票投 资清算和应对赎回的 需要 ，管理人将根
据对汇率前景的预 测、股 票资产的地区配置 要求、 以及应对申购赎回 的需求 ，对货币资产在 港
币、美元、新币、 人民币 之间进行币种配置 。管理 人通过比较在境内 由人民 币直接转换为外 币
与在境 外通 过美 元转 换为 外币的 成本 ，决 定币 种转 换方式 ，节 约货 币交 易成 本。
（二）投资决策
1 、决策依据
（1 ） 国家 有关 法律 、法 规 和本基 金合 同的 有关 规定 。
（2 ） 宏观 经济 、 微 观经 济 运行状 况 ， 货币 政策 和财 政政策 执行 状况 ， 货 币市 场和证 券市 场
运行状 况。
（3 ） 策略 分析 师、 股票 分 析 师和 数量 分析 师各 自独 立完成 相应 的研 究报 告， 为投资 策略 提
供依据 。
2 、投资决策程序
（1 ） 决策 和交 易机 制
本基金实行投资决策 委员 会下的基金经理负责 制。 投资决策委员会的主 要职 责是审批基金
大类资产的配置策 略，以 及重大单项投资。 基金经 理的主要职责是在 投资决 策委员会批准的 大
类资产配置范围内 构建和 调整投资组合。基 金经理 负责下达投资指令 。集中 交易室负责资产 运
作的一 线监 控， 并确 保交 易指令 在合 法、 合规 的前 提下得 到执 行。
（2 ） 资产 配置 策略 的形 成
基金经理在内外研究 平台 的支持下，对不同类 别的 大类资产的收益风险 状况 作出判断。本
公 司的策略分析师 提供宏 观经济分析和策略 建议， 股票分析师提供行 业和个 股配置建议，数 量
分析师结合本基金 的产品 定位和风险控制要 求提供 资产配置的定量分 析。基 金经理结合自己 的
分析判断和分析师 的投资 建议，根据合同规 定的投 资目标、投资理念 和投资 范围拟定大类资 产
的配置方案，向投 资决策 委员会提交投资策 略报告 。投资决策委员会 进行投 资策略报告的程 序
审核和 实质 性判 断， 并根 据审核 和判 断结 果予 以审 批。
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（3 ） 组合 构建
分析师根据自己的研 究独 立构建股票的备选库 。基 金经理在其中选择投 资品 种，构造具体
的投资组合及操作 方案， 并决定交易的数量 和时机 。对投资比例重大 的单一 品种的投资必须 经
过投资 决策 委员 会的 批准 。 投委 会根 据相 关规 定进 行决策 程序 的审 核、 投资 价值的 实质 性判 断，
并听取 数量 分析 师的 风险 分析意 见， 最终 作出 投资 决策。 基金 经理 根据 审批 结果实 施投 资。
（4 ） 交易 执行 、监 控和 反 馈
由集中交易室负责投 资指 令的操作和执行。集 中交 易室确保投资指令的 处于 合法、合规的
执行状态，对交易 过程中 出现的任何情况， 负有监 控、处置的职责。 集中交 易室确保将无法自
行处置 并可 能影 响指 令执 行的交 易状 况和 市场 变化 向基金 经理 、投 资总 监及 时反馈 。
（5 ） 风险 评估 和绩 效分 析
数量分析师定期和不 定期 地对基金组合进行风 险评 估和绩效分析并提交 报告 。风险评估报
告帮助投资决策委 员会和 基金经理了解投资 组合承 受的风险水平和风 险的来 源。绩效分析报 告
帮助分析既定的投 资策略 是否成功，以及组 合收益 来源是否是依靠实 现既定 策略获得。数量 分
析师就风险评估和 绩效分 析的结果随时向基 金经理 和投资决策委员会 反馈， 对重大的风险事 项
可报告 风险 控制 委员 会。
（6 ） 投资 决策 委员 会
在确保基金份额持有 人利 益的前提下 ，投资决 策委 员会 有权根据环境变 化和 实际需要调整
上述投 资管 理程 序。
六 、基 金的业 绩比 较基准
MSCI 中国 指数
七 、基 金的风 险收 益特征
本基金为混合型证券 投资 基金，风险与收益高 于债 券型基金与货币市场 基金 ，低于股票型
基金， 属较 高风 险、 较高 收益的 品种 。
八 、基 金的投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
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基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 10 月20 日 复核 了本 报
告中的财务指标、 净值表 现和投资组合报告 等内容 ，保证复核内容不 存在虚 假记载、误导性 陈
述或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2016 年9 月30 日 （“ 报 告期末 ” ） ， 本 报告 所列 财 务数据 未经 审
计。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 5,297,890,372.89 93.24
其中： 普通 股 4,296,032,511.75 75.61
优先股 - -
存托凭 证 1,001,857,861.14 17.63
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
373,462,702.66 6.57
8 其他资 产 10,516,384.04 0.19
9 合计 5,681,869,459.59 100.00
注：通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 公允 价值 为922,031,877.94 元,占 基金 净值的 比例 为
16.35% 。
2. 报告期末在各个国家 （地 区）证券市场的股票 及存 托凭证投资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 1,044,367,415.94 18.52
中国香 港 4,253,522,956.95 75.42
合计 5,297,890,372.89 93.94
3. 报告期末按行业分类 的股 票及存托凭证投资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
非必需 消费 品 495,176,424.47 8.78
必需消 费品 176,676,278.70 3.13
能源 261,085,022.61 4.63
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金融 1,228,695,702.52 21.79
医疗保 健 123,290,865.26 2.19
工业 392,027,407.42 6.95
信息技 术 1,572,861,770.94 27.89
原材料 224,616,061.19 3.98
房地产 334,868,440.68 5.94
电信服 务 437,675,735.34 7.76
公用事 业 50,916,663.76 0.90
合计 5,297,890,372.89 93.94
注：本 基金 持有 的股 票及 存托凭 证采 用全 球行 业分 类标准 （GICS ） 进行 行业 分类。
4. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票及存托 凭证 投资明细
序
号
公司名 称 ( 英
文)
公司名 称
(中文)
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
(地
区)
数量（ 股）
公允价 值（ 人民
币元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Tencent
Holdings Ltd.
腾讯控 股
700
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
3,061,000 561,346,413.21 9.95
2
ALIBABA GROUP
HOLDING-SP
ADR
阿里巴 巴
BABA
UN
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
729,359 515,251,626.36 9.14
3
IND & COMM BK
OF CHINA-H
工商銀 行
1398
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
92,826,040 387,614,112.95 6.87
4
China
Construction
Bank
Corporation
建设银 行
939
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
61,659,960 305,252,410.63 5.41
5
China Mobile
Ltd.
中国移 动
941
HK
香
港
中
国
3,262,000 263,576,236.54 4.67
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7
证
券
交
易
所
香
港
6
China Unicom
Ltd.
中国联 通
762
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
21,720,000 174,099,498.80 3.09
7
PING AN
INSURANCE
GROUP CO-H
中国平 安
2318
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
4,760,380 164,761,483.62 2.92
8
CTRIP.COM
INTERNATIONAL
LTD
Ctrip.com
国际有 限
公司
CTRP
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
336,316 104,589,280.36 1.85
9
JD.COM
INC-ADR
京东
JD
UW
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
600,000 104,534,281.20 1.85
10
China
Petroleum &
Chemical
Corporation
中国石 油
化工股 份
386
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
20,847,728 101,413,366.33 1.80
注：本 表所 使用 的证 券代 码为彭 博代 码。
5. 报告期末按债券信用 等级 分类的债券投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
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6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名金融衍生品 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 金融衍 生品 。
9. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 基金。
10. 投资组合报告附注
(1)
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
(2)
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同约 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 278,403.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 9,299,190.00
4 应收利 息 4,804.43
5 应收申 购款 933,985.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,516,384.04
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
九 、基 金的业 绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者
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在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。
1. 基金 份额净 值增 长率 及 其与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增长率
标准差 ②
业绩比较基准
收益率 ③
业绩比较基准
收益率标准差 ④
①- ③ ②- ④
2007 年 10 月 12 日至
2007 年 12 月 31 日 -12.10 ％ 1.68％ -10.91 ％ 2.59％ -1.19 ％ -0.91 ％
2008 年 -49.94% 2.78% -52.23% 3.75% 2.29% -0.97%
2009 年 57.95% 2.02% 58.86% 2.21% -0.91% -0.19%
2010 年 -2.59% 1.24% 2.59% 1.33% -5.18% -0.09%
2011 年 -24.08% 1.55% -20.41% 1.75% -3.67% -0.20%
2012 年 19.46% 1.05% 18.74% 1.15% 0.72% -0.10%
2013 年 7.33% 1.12% 0.43% 1.19% 6.90% -0.07%
2014 年 0.00% 1.02% 4.67% 1.01% -4.67% 0.01%
2015 年
-4.10% 1.82% -10.10% 1.65% 6.00% 0.17%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 9 月 30 日 6.96% 1.29% 6.20% 1.30% 0.76% -0.01%
2. 自基 金合同 生效 以来 基 金累计 份额 净值 变动 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率变动 的比 较
图：嘉 实海 外中 国股 票混 合（QDII ） 基金 份额 累计 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的
历史走 势对 比图
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（2007 年 10 月12 日至 2016 年9 月30 日）
注：按 基金 合同 约定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 各
项资产 配置 比例 符合 基金 合同第 十四 条 （ （九 ） 投资 限制 ） 的 规定： （1 ） 持有 同一家 银行 的存 款
不得超 过本 基金 净值 的 20% ， 在托 管账 户的 存款 可以 不受上 述限 制； （2 ） 持有 同一机 构 （政 府、
国际金融组织除外 ）发行 的证券市值不得超 过基金 净值的 10%；（ 3） 本公司 管理的全部基金 不
得持有同一机 构 10%以上 具有投票权的证券 发行总 量，指数基金可以 不受上 述限制； （4）持有
非流动 性资 产市 值不 得超 过基金 净值 的 10%；（ 5） 相对于 基金 资产 净值 ，股 票投资 比例 为 60 －
100% 。
十、 费 用概览
（一）基金费用的种 类
1 、与基金运作有 关的费用
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费
基金管理人的基金管 理费 （如管理人委托投资 顾问 ，包括投资顾问费） 按基 金资产净值的
1.80% 年 费率 计提 。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.80% 年费 率计 提。 计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.80%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为前一 日基 金资 产净 值
基金管理费每日计提 ，按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送基金 管理 费划付指令，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日起10 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人 （2) 基金
托管人 的托 管费 。
（2 ） 基金 托管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.30% 年费率 计提 。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.30 ％年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H=E× 0.30%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计提 ，按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送基金 托管 费划付指令，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 10 个工 作日 内 从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
（3 ） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
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主要包 括证 券交 易费 用、 基金合 同生 效后 的基 金信 息披 露 费用 、 基 金份 额持 有人大 会费 用、
基金合 同生 效后 的与 基金 相关的 会计 师费 和律 师费 。该等 费用 由基 金托 管人 根据其 他有 关法 规
及相应 协议 的规 定， 按费 用实际 支出 金额 支付 ，列 入当期 基金 费用 。
2 、与基金销售有 关的费用
（1 ） 申购 费
本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费 率
按单笔 分别 计算 。 本 基金 申购费 率最 高不 超过 申购 金额的5 ％ ，具 体如 下：
申购金额（含申购费 ） 申购费率
M ＜50 万元 1.5%
50 万元 ≤M ＜200 万元 1.2%
200 万元 ≤M ＜500 万元 0.8%
M ≥ 500 万元 单笔 1000 元
个人投资者通过本基 金管 理人直销网上交易系 统申 购本基金业务实行申 购费 率优惠，其申
购费率不按申购金 额分档 ，统一优惠为申购 金额的 0.6 ％，但中国银 行长城借 记卡、招商银 行
借记卡、中国农业 银行借 记卡持卡人，申购 本基金 的申购费率优惠按 照相关 公告规定的费率 执
行；机构投资者通 过本基 金管理人直销网上 交易系 统申购本基金，其 申购费 率不按申购金额 分
档， 统一 优惠 为申 购金 额 的 0.6 ％ 。 优 惠后 费率 如 果低 于0.6 ％ ， 则 按0.6 ％ 执行 。 基 金招 募说
明书及 相关 公告 规定 的相 应申购 费率 低 于0.6% 时， 按实际 费率 收取 申购 费。 个人投 资者 于本 公
司网上 直销 系统 通过 汇款 方式申 购本 基金 的 ， 前 端申 购费率 按照 相关 公告 规定 的优惠 费率 执 行 。
（2 ）赎回费
本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率
越低， 赎回 费用 等于 赎回 金额乘 以所 适用 的赎 回费 率。
本基金 赎回 费率 最高 不超 过赎回 金额 的5 ％， 具体 如 下：
持有期 限 赎回费率
＜365 天 0.5%
365 天≤M ＜730 天 0.3%
≥ 730 天 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25% 的部分归入基金财产，其余部分用于
支付注 册登 记费 等相 关手 续费 。
注：2013 年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费
率优惠 的公 告 》 ， 自2013 年4月12 日 起 ， 在 本公 司基 金网上 直销 系统 开通 旗下 部分基 金产 品的 后
端收费模式（包括 申购、 定期定额投资、基 金转换 等业务）、并对通 过本公 司基金网上直销 系
统交易的后端收费 进行费 率优惠。本公司直 销中心 柜台和代销机构暂 不开通 后端收费模式。 具
体请参 见嘉 实基 金网 站刊 载的公 告。
3 、其他费用
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
12
按照国 家有 关规 定可 以列 入的其 他费 用根 据相 关法 律及中 国证 监会 相关 规定 列支。
（二）不列入基金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 资产的 损失 ，
以及处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用等 不列 入基金 费用 。
（三）基金费用的调 整
基金管理人和基金托 管人 可协商酌情调低基金 管理 费、基金托管费，无 须召 开基金份额持
有人大 会。
（四）基金的税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ， 依照 国家 法律 法规和 境外 市场 的规 定履 行纳税 义 务 。
十 一、 基金管 理人
（一）基金管理人概 况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信托有限责 任公司40% ， 德 意志资产管理（亚洲）有限公司30% ，立信投
资有限 责任 公司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
邓红国先生，董事长 ，硕 士研究生，中共党员 。曾 任物资部研究室、政 策体 制法规司副处
长；中国人民银行 国际司 、外资金融机构管 理司、 银行监管一司、银 行管理 司副处长、处长 、
副巡视员；中国银 监会银 行监管三部副主任 、四部 主任；中诚信托有 限责任 公司董事长、党 委
书记、 法定 代表 人。2014 年12 月2 日起 任嘉 实基 金 管理有 限公 司董 事长 。
赵学军先生，董事、 总经 理 ，经济学博士，中 共党 员。 曾就职于天津通 信广 播公司电视设
计所 、外经贸部中 国仪器 进出口总公司 、 北 京商品 交易所 、天津纺织 原材料 交易所 、商鼎期 货
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经纪有 限公 司 、 北京 证券 有限公 司 、 大成 基 金 管理 有限公 司。2000 年 10 月 至今 任 嘉实 基金 管
理有限 公司 总经 理 。
高峰先生，董事，美 国籍 ，美国纽约州立大学 石溪 分校博士。曾任所罗 门兄 弟公司利息衍
生品副 总裁 ， 美国 友邦 金 融产品 集团 结构 产品 部副 总裁 。 自 1996 年 加入 德意 志银行 以来 ， 曾任
德意志 银行 （ 纽约 、 香港 、 新 加坡 ） 董事 、 全 球市 场部中 国区 主管 、 上海 分 行行长 ，2008 年至
今任德 意志 银行 （中 国） 有限公 司行 长、 德意 志银 行集团 中国 区总 经理 。
陈春艳女士，董事， 硕士 研究生。曾任中诚信 托有 限责任公司资金信贷 部、 信托开发部、
信托事 务部 、信 托业 务一 部、投 资管 理部 信托 经理 、高级 经理 。2010 年 11 月至今 任中 诚信 托
有限责 任公 司股 权管 理部 部门负 责人 、部 门经 理。
Jonathan Paul Eilbeck 先生 ，董事 ，英 国籍 ，南 安普 顿大学 学士 学位 。曾 任 Sena Consulting
公司咨 询顾 问 ， JP Morgan 固定收 益亚 太 区 CFO 、 COO ， JP Morgan Chase 固定 收益亚 太 区 CFO 、
COO ， 德意 志银 行资 产与 财富管 理全 球首 席运 营官 。2008 年至 今任 德意 志 银 行资产 管理 全球 首
席运营 官。
韩家乐 先生 ， 董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ， 硕 士研 究生 。 。1990 年 2 月至
2000 年 5 月任 海问 证券 投 资咨询 有限 公司 总经 理 ；1994 年至 今， 任北 京德 恒 有限责 任公 司总
经理；2001 年 11 月 至今 ，任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。
王巍先生，独立董事 ，美 国福特姆大学文理学 院国 际金融专业博士。曾 任职 于中国建设银
行辽宁分行。曾任 中国银 行总行国际金融研 究所助 理研究员，美国化 学银行 分析师，美国世 界
银行顾 问， 中国 南方 证券 有限公 司副 总裁 ， 万 盟投 资管理 有限 公司 董事 长。2004 至今 任万 盟并
购 集团 董事 长。
张维炯先生，独立董 事、 中共党员，教授、加 拿大 不列颠哥伦比亚大学 商学 院博士。曾任
上海交 通大 学动 力机 械工 程系教 师， 上海 交通 大学 管理学 院副 教授 、 副 院长 。1997 年 至今 任中
欧国际 工商 学院 教授 、副 院长。
汤欣先生，独立董事 ，中 共党员，法学博士， 清华 大学法学院教授、清 华大 学商法研究中
心副主 任、 《清 华法 学 》 副 主编 ， 汤 姆森 路透 集团 “ 中国商 法 ” 丛 书编 辑咨 询 委员会 成员 。 曾兼
任中国证券监督管 理委员 会第一、二届并购 重组审 核委员会委员，现 兼任上 海证券交易所上 市
委员会 委员 、中 国上 市公 司协会 独立 董事 委员 会首 任主任 。
朱蕾女士，监事，中 共党 员，硕士研究生。曾 任首 都医科大学教师，中 国保 险监督管理委
员会主任科员，国 都证券 有限责任公司高级 经理， 中欧基金管理有限 公司发 展战略官、北京 代
表处首 席代 表、 董事 会秘 书。2007 年 10 月 至今 任 中诚信 托有 限责 任公 司国 际业务 部总 经理 。
穆群先生，监事，经 济师 ，硕士研究生。曾任 西安 电子科技大学助教， 长安 信息产业（集
团）股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月 至今 任立 信投
资有限 公司 财务 总监 。
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龚康先 生， 监事 ， 中 共党 员， 博 士研 究生 。2005 年9 月至今 就职 于嘉 实基 金管 理有限 公司 人
力资源 部， 历任 人力 资源 高级经 理、 副总 监、 总监 。
曾宪政 先生 ， 监 事， 法学 硕士。1999 年7 月至2003 年10 月就 职于 首钢 集团，2003 年10 月至
2008 年6 月， 为国 浩律 师 集团 （北 京 ） 事 务所 证券 部律师 。2008 年7 月至 今 ， 就职于 嘉实 基金 管
理有限 公司 法律 稽核 部、 法律部 ，现 任法 律部 总监 。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10 月
任职于 中办 警卫 局 。1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。1998 年
7 月至 1999 年 3 月 任博 时 基金管 理公 司总 经理 助理 。1999 年 3 月至 今任 职于 嘉实基 金管 理有
限公司 ，历 任督 察员 和公 司副总 经理 。
王炜女士，督察长， 中共 党员 ，法学硕士。曾 就职 于中国政法大学法学 院、 北京市陆通联
合律师事务所、北 京市智 浩律师事务所、新 华保险 股份有限公司。曾 任嘉实 基金管理有限公 司
法律部 总监 。
邵健先生，副总经理 ，硕 士研究生。 历任国泰 证券 行业研究员，国泰君 安证 券行业研究部
副经理 ，嘉 实基 金管 理有 限公司 基金 经理 、总 经理 助理。
李松林先生, 副总经 理， 工商管理硕士。 历任 国元 证券深圳证券部信息 总监 ，南方证券金
通证券 部总 经理 助理 ，南 方基金 运作 部副 总监 ，嘉 实基金 管理 有限 公司 总经 理助理 。
2 、基 金经 理
(1) 现任 基金 经理
蒋一茜 女士 ，7 年 证券 从 业经历 ， 硕 士研 究生， 具 有基金 从业 资格 。 曾 任上 海申银 证券 机构
销售部 及国 际部 交易 员、LG securities (HK) Co., Ltd 研究员 、上 海沪 光国 际资 产管理 （香 港）
有限公 司基 金经 理助 理 、 德意志 资产 管理 （ 香港 ） 有限公 司基 金经 理 。2009 年 9 月加 入嘉 实国
际资产 管理 有限 公司 ， 至 今担 任 DWS China Equity Fund 、DWS Invest Chinese Equities 基金
经理职 务，2012 年 3 月 9 日至今 任 Harvest China Equity Fund 基 金经 理职 务 。2015 年 10 月
24 日 至今 任本 基金 基金 经 理职务 。
胡彬先 生，10 年 证券 从业 经历， 硕士 研究 生， 具有 基金从 业资 格。 曾任 Citigroup Australia
战略研 究员 、UBS AG 副 董事 、Sumitomo Mitsui Asset Management (HK) 基金经 理。2013 年 6 月
1 日至 2015 年 11 月 6 日 期间 任 New China Fund 基金基金 经理 。 2015 年 11 月 30 日 加入 嘉实 国
际资产 管理 有限 公司 。2016 年 5 月 25 日 至今 任本 基 金基金 经理 职务 。
（2 ） 历任 基金 经理
2013 年 12 月 21 日 至 2015 年 10 月 24 日刘 竞先 生 任本基 金基 金经 理，
2011 年 9 月 21 日 至 2015 年 4 月 18 日 钟山 先生 任 本基金 基金 经理 ，
2007 年 10 月 12 日至 2009 年 10 月 30 日李 凯先 生 任本基 金基 金经 理，
2009 年 10 月 31 日 至 2011 年 9 月 20 日 江隆 隆先 生 任本基 金基 金经 理。
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3 、海外 投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 海外 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 嘉实 国际 行政总 裁 Peng
Wah Choy ， 嘉实 国际 首席 投资官 Thomas Kwan ，高 级基金 经 理 Yi Qian Jiang 、June Chua，风
险管理 经理 Patrick Chan 。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
十 二、 基金托 管人
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰 拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ： 王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服 电 话：95566
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行 托 管业 务部 设立 于1998 年 ， 现有 员工 110 余人 ， 大 部分 员工 具有 丰 富的银 行 、 证
券、基金 、信托从 业经验 ，且具有海外工作 、学习 或培训经历，60％ 以上的 员工具有硕士以 上
学位或 高级 职称 。 为给 客 户提供 专业 化 的 托管 服务 ， 中 国银 行已 在境 内 、 外 分行开 展托 管业 务 。
作为国内首批开展证 券投 资基金托管业务的商 业银 行 ，中国银行拥有证 券投 资基金、基金
（一对多、一对一 ） 、社 保 基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外三类机 构 、券商资产管
理计划 、信托计划 、企业 年金、银行理财产 品、股 权基金、私募基金 、资金 托管等 门类齐全 、
产品丰富 的托管业务 体系 。在国内 ，中国银 行首家 开展绩效评估、风 险 分析 等增值服务，为 各
类客户 提供 个性 化的 托管 增值服务 ， 是国 内领 先的 大型中 资托 管银 行。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至 2016 年09 月 30 日， 中国银 行已 托 管502 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 471 只， QDII
基金 31 只 ， 覆 盖了 股票 型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型 的 基金 ， 满 足了 不同
客户多 元化 的投 资理 财需 求，基 金托 管规 模位 居同 业前列 。
十 三、 境外资 产托 管人
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一、中 银香 港概 况
名称：[中 国银 行(香港) 有 限公司]
住所：[香 港花 园道1 号 中 银大厦]
办公地 址：[香 港花 园道1 号中银 大厦]
法定代 表人 ：[ 岳毅 总裁]
成立时 间：[1964 年10 月16 日]
组织形 式：[股 份有 限公 司]
存续期 间：[持 续经 营]
联系人 ：[ 黄晚 仪 副 总经 理 托 管业 务主 管]
联系电 话：[852-3982-6753]
中国银 行( 香港) 有限 公司 （ “ 中银 香港 ”） 早于1964 年成 立， 并 在2001 年10 月1 日 正式
重组为 中国 银行(香港)有 限公司 ， 是一 家在 香港 注 册的持 牌银 行 。 其 控股 公 司-中 银香 港(控股)
有限公 司（ “中 银香 港( 控股 )” ）-则于 2001 年 2 日 在香港 注册 成立 ，并 于 2002 年7 月 25 日
开始在 香港 联合 交易 所主 板上市 ，2002 年12 月2 日被纳 入为 恒生 指数 成分 股。中 银香 港目 前
主要受 香港 金管 局、 证监 会以及 联交 所等 机构 的监 管。
截至2015 年 12 月月 底 ， 中银香 港( 控股) 有限 公司 的总资 产超 过 23,678 亿 港 元， 资本 总额
超过1,979 亿港 元, 总资 本比率 为 17.86% 。 中银 香 港的财 务实 力及 双 A 级信 用评级 ， 可以 媲美
不少大 型全 球托 管银 行。 中银香 港( 控股) 最新 信评 如下( 截至2016 年3 月 31 日):
穆迪投 资服 务 标准普 尔 惠誉国 际评 级
评级展 望 负面 稳定 稳定
长期 Aa3 A+ A
短期 P-1 A-1 F1
展望 负面 稳定 稳定
中银香 港作 为香 港第 二大 银行集 团， 亦为 三家 本地 发钞银 行之 一， 拥有 最庞 大分行 网络 与
广阔的 客户 基础 。
托管服 务是 中银 香港 企业 银行业 务的 核心 产品 之一 ，目前 为超 过六 十万 企业 及工商 客户 提
供一站 式的 证券 托管 服务 。对于 服务 国内 企业 及机 构性客 户( 包括 各类QDII 及其理 财产 品等) ，
亦素有 经验 ，于 行业 处于 领先地 位， 包括 于2006 年 被委任 为国 内首 只银 行 类QDII 产品 之境 外
托管行 ，及 于2007 年被 委 任为国 内首 只券 商 类 QDII 集成计 划之 境外 托管 行等 ，其业 务专 长及
全方位 的配 备， 令中 银香 港成为 目前 本地 唯一 的中 资全面 性专 业全 球托 管银 行, 亦 是唯 一荣获
「亚洲 投资 人杂 志」 颁发 奖项的 中资 托管 行(2012 年服务 提供 者奖项 「 最佳 跨境托 管 亚 洲银 行
奖」) ，並 在2013 年荣 获 《 银 行家 》( The Banker ) 选 为「 香港 区最 佳银 行奖」 以及 财资
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
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杂志(The Asset) 颁 发资 产服务 奖项 之「 最 佳 QFII 托管银 行奖 」 。
截至2015 年 12 月 31 日 止 ，中银 香港(控股)的 托管 资产规 模 达 7,766 亿 港元 。
十 四、 相关服 务机 构
（一）基金份额发售 机构
1. 直销机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 万豪 中 心 D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心 2 期 53 层 09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路 6 号 华润大 厦 3101 室
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路 1366 号 万象 城2 幢 1001A 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）88021391
联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
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办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2.代销机构
(1) 中国工 商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 易会满 联系人 杨菲
传真
010-66107914
网址
www.icbc.com.cn
客服电 话
95588
(2) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址
www.abchina.com
客服电 话
95599
(3) 中国银 行股 份有 限公 司
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址
www.boc.cn
客服电 话
95566
(4) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院 1 号 楼长 安兴 融中 心
法定代 表人 王洪章
网址
www.ccb.com
客服电 话
95533
(5) 交通银 行股 份有 限公 司
办公地 址 上海市 银城 中 路 188 号
注册地 址 上海市 银城 中 路 188 号
法定代 表人 牛锡明 联系人 张宏革
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19
电话 021－58781234 传真 021 －58408483
网址
www.bankcomm.com
客服电 话
95559
(6) 招商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址
www.cmbchina.com
客服电 话
95555
(7) 中信银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 李庆萍 联系人 廉赵峰
网址
bank.ecitic.com
客服电 话
95558
(8) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
注册地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 高天、 虞谷 云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址
www.spdb.com.cn
客服电 话
95528
(9) 兴业银 行股 份有 限公 司
住所 福州市 湖东 路 154
办公地 址 上海市 江宁 路 168
法定代 表人 高建平 联系人 卞晸煜
电话 （021 ）52629999 传真 （021 ）62569070
网址
www.cib.com.cn
客服电 话
95561
(10) 中国光 大银 行股 份有 限公 司
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 外大 街 6 号 光大 大厦
法定代 表人 唐双宁 联系人 朱红
电话 （010 ）63636153 传真
010-63639709
网址
www.cebbank.com
客服电 话
95595
(11) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 洪崎 联系人 王志刚
电话
(010)58560666
网址
www.cmbc.com.cn
客服电 话
95568
(12) 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 3 号
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 3 号
法定代 表人 李国华 联系人 王硕
传真 （010 ）68858117
网址
www.psbc.com
客服电 话
95580
(13) 北京银 行股 份有 限公 司
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20
住所 北京市 西城 区金 融大 街 甲 17 号 首层
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙 17 号
法定代 表人 闫冰竹 联系人 谢小华
电话 （010 ）66223587 传真 （010 ）66226045
网址
www.bankofbeijing.com.cn
客服电 话
95526
(14) 华夏银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 22 号
法定代 表人 吴建 联系人 郑鹏
电话
010-85238667
传真
010-85238680
网址
www.hxb.com.cn
客服电 话
95577
(15) 平安银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大厦
法定代 表人 肖遂宁 联系人 张青
电话
0755-22166118
传真
0755-82080406
网址
www.bank.pingan.com
客服电 话 95511-3 或 95501
(16) 宁波银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 宁波市 鄞州 区宁 南南 路 700 号
法定代 表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 （0574 ）89068340 传真 （0574 ）87050024
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北京地 区
(17) 北京农 村商 业银 行股 份有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦
注册地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦
法定代 表人 王金山 联系人 王薇娜
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(010)85605006
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(010)85605345
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(18) 青岛银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 青岛市 市南 区香 港中 路 68 号华普 大厦
法定代 表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话
68602127
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85709799
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(19) 徽商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市安 庆 路 79 号 天徽大 厦 A 座
法定代 表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟
电话 （0551 ）62667635 传真 （0551 ）62667684
网址
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(20) 浙商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市庆 春 路 288 号
法定代 表人 张达洋 联系人 毛真海
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21
电话 （0571 ）87659546 传真 （0571 ）87659188
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(21) 东莞银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 东莞市 城区 运河 东一 路 193 号
法定代 表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
电话 （0769 ）22119061 传真 （0769 ）22117730
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(22) 临商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 山东省 临沂 市沂 蒙 路 336 号
法定代 表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话
(0539)8304657
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(0539)8051127
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(23) 江苏银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 南京市 洪武 北 路 55 号
法定代 表人 夏平 联系人 展海军
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038
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4008696098
(24) 渤海银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 天津市 河西 区马 场 道 201-205 号
法定代 表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话
(022)58316666
传真
(022)58316569
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(25) 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公司
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 3038 号合 作金 融大 厦
法定代 表人 李伟 联系人 王璇
电话
0755-25188269
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0755-25188785
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(26) 洛阳银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 洛阳市 洛龙 区开 元大 道 256 号
法定代 表人 王建甫 联系人 董鹏程
电话 （0379 ）65921977 传真 （0379 ）65921869
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(27) 乌鲁木 齐商 业银 行股 份有 限公司
住所 乌鲁木 齐市 新华 北 路 8 号
办公地 址 乌鲁木 齐市 新华 北 路 8 号 商业银 行大 厦
法定代 表人 农惠臣 联系人 何佳
电话
(0991)8824667
传真
(0991)8824667
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(28) 烟台银 行股 份有 限公 司
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住所、 办公 地址 山东省 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号
法定代 表人 叶文君 联系人 王淑华
电话
0535-6699660
传真
0535-6699884
网址
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(29) 哈尔滨 银行 股份 有限 公司
住所、 办公 地址 哈尔滨 市道 里区 尚志 大 街 160 号
法定代 表人 郭志文 联系人 王超
电话
0451-86779007
传真
0451-86779218
网址
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(30) 浙江稠 州商 业银 行股 份有 限公司
住所 浙江省 义乌 市江 滨路 义乌 乐园东 侧
办公地 址 浙江省 杭州 市延 安 路 128 号
法定代 表人 金子军 联系人 董晓岚 、张 予多
电话 （0571)87117616 传真
(0571)87117607
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4008096527
(31) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
住所 东莞市 东城 区鸿 福东 路 2 号东莞 农商 银行 大厦 。
办公地 址 东莞市 东城 区鸿 福东 路 2 号东莞 农商 银行 大厦
法定代 表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话
0769-22866255
传真
0769-22866282
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(32) 天津银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 天津市 河西 区友 谊 路 15 号
法定代 表人 王金龙 联系人 杨森
电话 （022 ）28405330 传真 （022 ）28405631
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(33) 河北银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 石家庄 市平 安北 大 街 28 号
法定代 表人 乔志强 联系人 王娟
电话
0311-88627587
传真
0311-88627027
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(34) 江苏江 南农 村商 业银 行股 份有限 公司
办公地 址 常州市 和平 中 路 413 号
注册地 址 常州市 和平 中 路 413 号
法定代 表人 陆向阳 联系人 包静
电话
13951229068
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0519-89995170
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(35) 成都农 村商 业银 行股 份有 限公司
办公地 址 四川省 成都 市武 侯区 科华 中路 88 号
注册地 址 四川省 成都 市武 侯区 科华 中路 88 号
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法定代 表人 陈萍 联系人 杨琪
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028-85315412
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028-85190961
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(36) 苏州银 行股 份有 限公 司
办公地 址 江苏省 苏州 市钟 园 路 728 号
注册地 址 江苏省 苏州 市东 吴北 路 143 号
法定代 表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话
0512-69868390
传真
0512-69868370
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(37) 杭州联 合农 村商 业银 行股 份有限 公司
住所、 办公 地址 杭州市 建国 中 路 99 号杭 州 联合银 行大 楼
法定代 表人 张晨 联系人 胡莹
电话
0571 —87923324
传真
0571 —87923214
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(38) 福建海 峡银 行股 份有 限公 司
办公地 址 福建省 福州 市国 货西 路 188 号
注册地 址 福建省 福州 市六 一北 路 158 号
法定代 表人 郭运濂 联系人 吴白玫
电话
0591-87838759
传真
0591-87388016
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(39) 浙江绍 兴瑞 丰农 村商 业银 行股份 有限 公司
办公地 址 浙江绍 兴柯 桥笛 扬 路 1363 号
注册地 址 浙江绍 兴柯 桥笛 扬 路 1363 号
法定代 表人 俞俊海 联系人 孔张海
电话
0575-84788101
传真
0575-84788100
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(40) 泉州银 行股 份有 限公 司
办公地 址 福建省 泉州 市丰 泽区 云鹿 路 3 号
注册地 址 福建省 泉州 市丰 泽区 云鹿 路 3 号
法定代 表人 傅子能 联系人 董培姗 、王 燕玲
电话
0595-22551071
传真
0595-22578871
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(41) 锦州银 行股 份有 限公 司
办公地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路 68 号
注册地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路 68 号
法定代 表人 张伟 联系人 张华阳
电话
0416-3220085
传真
0416-3220017
网址
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(42) 浙江乐 清农 村商 业银 行股 份有限 公司
办公地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路 99 号
注册地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路 99 号
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24
法定代 表人 高剑飞 联系人 金晓娇
电话
0577-61566028
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0577-61566063
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(43) 和讯信 息科 技有 限公 司
办公地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
注册地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
法定代 表人 王莉 联系人 习甜
传真
021-20835879
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4009200022
(44) 诺亚正 行(上海) 基 金销 售投 资顾问 有限 公司
办公地 址 上海市 杨浦 区昆 明 路 508 号北美 广 场 B 座 12 楼
注册地 址 上海市 虹口 区飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室
法定代 表人 汪静波 联系人 张裕
电话
021-38509735
传真
021-38509777
网址
www.noah-fund.com
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400-821-5399
(45) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司
办公地 址 深圳市 罗湖 区梨 园路 物资 控股置 地大 厦 8 楼
注册地 址 深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 发展 银行 25 层 IJ 单元
法定代 表人 薛峰 联系人 童彩平
电话
0755-33227950
传真
0755-33227951
网址
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(46) 上海天 天基 金销 售有 限责 任公司
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号 2 号楼 2 层
法定代 表人 其实 联系人 潘世友
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021-64385308
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400-1818-188
(47) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海市 浦东 南 路 1118 号鄂 尔多斯 国际 大 厦 903 ～906 室
注册地 址 上海市 虹口 区场 中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代 表人 杨文斌 联系人 张茹
电话
021-20613999
传真
021-68596916
网址
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4007009665
(48) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 3588 号恒 生大 厦 12 楼
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道海 曙路 东 2 号
法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕
电话
021-60897840
传真
0571-26697013
网址
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4000-766-123
(49) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大 道 555 号 裕景 国际 B 座 16 层
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25
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话
021-20691869
传真
021-20691861
网址
www.erichfund.com
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400-089-1289
(50) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
办公地 址 浙江省 杭州 市翠 柏 路 7 号 杭州电 子商 务产 业 园 2 号楼 2 楼
注册地 址 浙江省 杭州 市文 二西 路一 号元茂 大 厦 903 室
法定代 表人 凌顺平 联系人 林海明
传真
0571-86800423
网址
www.5ifund.com
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4008-773-772
(51) 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区华 严北 里 2 号民建 大 厦 6 层
注册地 址 北京市 顺义 区后 沙峪 镇安 富街 6 号
法定代 表人 闫振杰 联系人 李静如
电话
010-59601366-7024
网址
www.myfund.com
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4008886661
(52) 上海利 得基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海浦 东新 区峨 山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
注册地 址 上海市 宝山 区蕴 川 路 5475 号 1033 室
法定代 表人 沈继伟 联系人 曹怡晨
电话
021-50583533
传真
021-50583633
网址
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400-067-6266
(53) 嘉实财 富管 理有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 、北京 市朝 阳区 建
国路 91 号 金地 中心 A 座 6 层
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪
电话
021-20289890
传真
021-20280110
网址
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400-021-8850
(54) 宜信普 泽投 资顾 问(北京) 有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 88 号 SOHO 现代 城 C 座 1809
注册地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代 表人 沈伟桦 联系人 程刚
电话
010-52855713
传真
010-85894285
网址
www.yixinfund.com
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400-6099-200
(55) 众升财 富(北京) 基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话
010-59393923
传真
010-59393074
网址
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客服电 话
400-059-8888
(56) 深圳腾 元基 金销 售有 限公 司
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
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办公地 址 广东省 深圳 市福 田区 金田 路 2028 号 卓越 世纪 中心 1 号楼 1806-1808 室
注册地 址 广东省 深圳 市福 田区 金田 路 2028 号 卓越 世纪 中心 1 号楼 1806-1808 室
法定代 表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话
0755-33376922
传真
0755-33065516
网址
www.tenyuanfund.com
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4006877899
(57) 北京广 源达 信投 资管 理有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区望 京东 园四 区 13 号楼 浦项 中心 B 座 19 层
注册地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街 28 号 C 座 六层 605 室
法定代 表人 齐剑辉 联系人 王英俊
电话
010-57298634
传真
010-82055860
网址
www.niuniufund.com
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4006236060
(58) 中经北 证(北京) 资 产管 理有 限公司
办公地 址 北京市 西城 区北 礼士 路 甲 129 号 3 号 楼创 新工 场一 层 109-1
注册地 址 北京市 西城 区北 礼士 路 甲 129 号
法定代 表人 徐福星 联系人 徐娜
电话
010-68292940
传真
010-68292941
网址
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客服电 话
010-68292745
(59) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司
办公地 址 上海市 中山 南 路 100 号金 外滩国 际广 场 19 楼
注册地 址 上海市 中山 南 路 100 号金 外滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 冯修敏 联系人 陈云卉
电话
021-33323998
传真
021-33323837
网址 暂无 客服电 话
400-820-2819
(60) 上海中 正达 广投 资管 理有 限公司
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 腾大 道 2815 号 302 室
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 腾大 道 2815 号 302 室
法定代 表人 黄欣 联系人 戴珉微
电话
021-33768132
传真
021-33768132*802
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客服电 话
400-6767-523
(61) 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区工 人体 育馆 北路 甲 2 号 盈科 中 心 B 座 裙楼 2 层
注册地 址 北京市 朝阳 区工 人体 育馆 北路 甲 2 号 盈科 中 心 B 座 裙楼 2 层
法定代 表人 董浩 联系人 姜颖
电话
13522549431
传真
010-65951887
网址
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(62) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 郭坚 联系人 宁博宇
电话
021-20665952
传真
021-22066653
网址
www.lufunds.com
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4008219031
(63) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
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办公地 址 广 东 省 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话
020-89629019
传真
020-89629011
网址
www.yingmi.cn
客服电 话
020-89629066
(64) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路 168 号 上海 银行 大厦 29 楼
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区商 城 路 618 号
法定代 表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话
(021)38676666
传真
(021)38670666
网址
www.gtja.com
客服电 话
4008888666
(65) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街 188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址
www.csc108.com
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400-8888-108
(66) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 周杨
电话
0755-82130833
传真
0755-82133952
网址
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95536
(67) 招商证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话
(0755)82943666
传真
(0755)82943636
网址
www.newone.com.cn
客服电 话 4008888111 、95565
(68) 广发证 券股 份有 限公 司
住所 广州天 河区 天河 北 路 183-187 号 大都 会广 场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场 18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
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(69) 中信证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
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95558
(70) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
28
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 陈共炎 联系人 田薇
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010-66568990
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(71) 海通证 券股 份有 限公 司
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海市 广东 路 689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话
(021)23219000
传真
(021)23219100
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(72) 申万宏 源证 券有 限公 司
住所、 办公 地址 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 45 层
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 李梅 联系人 钱达琛
电话
021-33389888
传真
021-33388224
网址
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021-962505
(73) 安信证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地 址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳 市
福田区 深南 大道 凤凰 大 厦 1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
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(74) 华泰证 券股 份有 限公 司
办公地 址 江苏省 南京 市建 邺区 江东 中路 228 号 华泰 证券 广场
注册地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号
法定代 表人 周易 联系人 庞晓芸
电话
0755-82492193
传真 0755-82492962(深圳)
网址
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95597
(75) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
住所、 办公 地址 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址
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95548
(76) 中国中 投证 券有 限责 任公 司
住所 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层
及第 04 层 01 、02、03、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18、19 、20 、21 、
22、23 单元
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 高涛 联系人 刘毅
电话
0755-82023442
传真
0755-82026539
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
29
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(77) 兴业证 券股 份有 限公 司
住所 福州市 湖东 路 268 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 夏中苏
电话
(0591)38281963
传真
(0591)38507538
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95562
(78) 东方证 券股 份有 限公 司
住所 上海市 中山 南 路 318 号 2 号楼 22-29 层
办公地 址 上海市 中山 南 路 318 号 2 号楼 21-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173
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95503
(79) 方正证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦 22-24 层
法定代 表人 雷杰 联系人 郭军瑞?
电话 （0731 ）85832503 传真 （0731 ）85832214
网址
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95571
(80) 长城证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话
(0755)83516289
传真
(0755)83515567
网址
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(0755)33680000
(81) 光大证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
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客服电 话 4008888788 、 10108998
(82) 广州证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 19 、20 楼
法定代 表人 邱三发 联系人 林洁茹
电话
020-88836999
传真
020-88836654
网址
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客服电 话 （020 ）961303
(83) 东北证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路 1138 号
法定代 表人 杨树财 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址
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客服电 话 4006000686、（ 0431 ）
85096733
(84) 华安证 券股 份有 限公 司
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
30
办公地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路 198 号
注册地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路 198 号
法定代 表人 李工 联系人 甘霖、 钱欢
电话
55165161821
传真
55165161672
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(85) 财富证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心 26 楼
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
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(86) 中泰证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话
(0531)68889155
传真
(0531)68889752
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(87) 世纪证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 深圳深 南大 道 7088 号招 商 银行大 厦 40-42 层
法定代 表人 姜昧军 联系人 方文
电话 （0755 ）83199599 传真 （0755 ）83199545
网址
www.csco.com.cn
客服电 话 （0755 ）83199511
(88) 中航证 券有 限公 司
住所、 办公 地址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号国 际金 融大 厦 A 座 41 楼
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址
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400-8866-567
(89) 华福证 券有 限责 任公 司
住所 福州市 五四 路 157 号 新天 地大 厦 7、8 层
办公地 址 福州市 五四 路 157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
网址
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客服电 话 （0591 ）96326
(90) 中国国 际金 融有 限公 司
住所 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 28 层
法定代 表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址
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客服电 话 （ 010 ） 85679238 ；
（010 ）85679169
(91) 联讯证 券股 份有 限公 司
办公地 址 广东省 惠州 市惠 城区 江北 东江三 路惠 州广 播电 视新 闻中心 三、 四楼
注册地 址 广东省 惠州 市惠 城区 江北 东江三 路惠 州广 播电 视新 闻中心 三、 四楼
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
31
法定代 表人 徐刚 联系人 彭莲
电话
0752-2119700
传真
0752-2119660
网址
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95564
(92) 英大证 券有 限责 任公 司
住所 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层
注册地 址 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层
法定代 表人 吴骏 联系人 吴尔晖
电话
0755-83007159
传真
0755-83007034
网址
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4000-188-688
(93) 宏信证 券有 限责 任公 司
办公地 址 四川成 都市 人民 南 路 2 段 18 号 川信 大厦 10 楼
注册地 址 四川成 都市 人民 南 路 2 段 18 号 川信 大厦 11 楼
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话
028-86199278
传真
028-86199382
网址
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4008366366
(94) 长江证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址
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客服电 话 95579 或 4008-888-999
(95) 西南证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 重庆市 江北 区桥 北 苑 8 号 西南证 券大 厦
法定代 表人 余维佳 联系人 张煜
电话 （023 ）63786141 传真 （023 ）6378212
网址
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4008096096
(96) 湘财证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路 198 号 新南 城商 务中 心 A 栋 11 楼
法定代 表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 （021 ）68634518 传真 （021 ）68865680
网址
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400-888-1551
(97) 万联证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 广州市 中山 二 路 18 号电 信 广场 36 、37 层
法定代 表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020 ）37865070 传真
020-22373718-1013
网址
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4008888133
(98) 民生证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 28 号民 生金 融中 心 A 座 16-18 层
法定代 表人 余政 联系人 赵明
电话 （010 ）85127622 传真 （010 ）85127917
网址
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400-619-8888
(99) 渤海证 券股 份有 限公 司
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
32
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼 101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道 8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址
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4006515988
(100) 山西证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼
法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619
网址
www.i618.com.cn
客服电 话
400-666-1618
(101) 东兴证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 徐勇力 联系人 汤漫川
电话 （010 ）66555316 传真 （010 ）66555246
网址
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400-8888-993
(102) 东吴证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 苏州工 业园 区翠 园 路 181 号
法定代 表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话
(0512)65581136
传真 （0512 ）65588021
网址
www.dwzq.com.cn
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4008601555
(103) 信达证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
网址
www.cindasc.com
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95321
(104) 南京证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市大 钟 亭 8 号
法定代 表人 步国旬 联系人 潘月
电话 （025 ）83367888 传真 （025 ）83320066
网址
www.njzq.com.cn
客服电 话
4008285888
(105) 上海证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 上海市 四川 中 路 213 号久 事商务 大 厦 7 楼
法定代 表人 龚德雄 联系人 许曼华
电话 （021 ）53686888 传真 （021 ） 53686100-7008
网址
www.962518.com
客服电 话 (021) 962518 、
4008918918
(106) 新时代 证券 有限 责任 公司
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址
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4006989898
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
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(107) 大同证 券有 限责 任公 司
住所 大同市 城区 迎宾 街 15 号 桐 城中 央 21 层
办公地 址 山西省 太原 市长 治 路 111 号山西 世贸 中 心 A 座 F12 、F13
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322
网址
www.dtsbc.com.cn
客服电 话
4007121212
(108) 国联证 券股 份有 限公 司
办公地 址 江苏省 无锡 市太 湖新 城金 融一 街 8 号 国联 金融 大 厦 702
注册地 址 江苏省 无锡 市县 前东 街 168 号国 联大 厦 6 层
法定代 表人 雷建辉 联系人 沈刚
电话
0510-82831662
传真
0510-82830162
网址
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客服电 话
95570
(109) 浙商证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市杭 大 路 1 号 黄龙世 纪广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 （0571 ）87901912 传真 （0571 ）87901913
网址
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客服电 话 （0571 ）967777
(110) 平安证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼
办公地 址 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼(518048)
法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话
0755-22626391
传真
(0755)82400862
网址
http://www.pingan.com
客服电 话
95511 —8
(111) 国海证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 广西桂 林市 辅星 路 13 号
法定代 表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
电话
0755-83709350
传真
0755-83700205
网址
www.ghzq.com.cn
客服电 话 95563 （全 国）
(112) 东莞证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 东莞市 莞城 区可 园南 路 1 号金源 中 心 30 楼
法定代 表人 张运勇 联系人 苏卓仁
电话 （0769 ）22112062 传真 （0769 ）22119423
网址
www.dgzq.com.cn
客服电 话 （0769 ）961130
(113) 中原证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号
法定代 表人 菅明军 联系人 程月艳
范 春艳
电话
0371--69099882
传真
0371--65585899
网址
www.ccnew.com
客服电 话
95377
(114) 国都证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦 9 层 10 层
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
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法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真
(010)84183311-3389
网址
www.guodu.com
客服电 话
400-818-8118
(115) 东海证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层
法定代 表人 赵俊 联系人 王一彦
电话
(021)20333333
传真
(021)50498825
网址
www.longone.com.cn
客服电 话
95531;400-888-8588
(116) 中银国 际证 券有 限责 任公 司
住所 上海市 浦东 新区 银城 中 路 200 号 中银 大厦 39 层
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路 200 号 中银 大厦 40 层
法定代 表人 许刚 联系人 李丹
传真 （021 ）50372474
网址
www.bocichina.com.cn
客服电 话
4006208888
(117) 恒泰证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 内蒙古 呼和 浩特 市新 城区 新华大 街 111 号
法定代 表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 （010 ）66297386 传真 （0471 ）4961259
网址
www.cnht.com.cn
客服电 话 （0471 ）4972343
(118) 国盛证 券有 限责 任公 司
住所 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江 信国 际金 融大 厦
办公地 址 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江信 国际 金融 大 厦 4 楼
法定代 表人 曾小普 联系人 俞驰
电话 （0791 ）86285337 传真 （0791 ）86282293
网址
www.gsstock.com
客服电 话
4008222111
(119) 第一创 业证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗 路 12 号 中民 时代 广场 B 座 25 、26 层
法定代 表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址
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4008881888
(120) 金元证 券股 份有 限公 司
住所 海南省 海口 市南 宝 路 36 号 证券大 厦 4 层
办公地 址 深圳市 深南 大 道 4001 号 时 代金融 中 心 17 层
法定代 表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 （0755 ）83025022 传真 （0755 ）83025625
网址
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400-8888-228
(121) 德邦证 券有 限责 任公 司
住所 上海市 普陀 区曹 阳 路 510 号南半 幢 9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 500 号 “ 城建 国际中 心 ”2 6 楼
法定代 表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
35
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4008888128
(122) 西部证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 陕西省 西安 市东 新 街 232 号信托 大 厦 16-17 楼
法定代 表人 刘建武 联系人 梁承华
电话
(029)87416168
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(029)87406710
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95582
(123) 华龙证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路 638 号 财富 中心
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628
网址
www.hlzqgs.com
客服电 话 （ 0931 ） 96668 、
4006898888
(124) 财通证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 杭州市 杭大 路 15 号 嘉华 国 际商务 中心
法定代 表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 （0571 ）87925129 传真 0571－87818329
网址
www.ctsec.com
客服电 话 （0571 ） 96336 、 962336
（上海 地区 ）
(125) 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼
法定代 表人 罗浩 联系人 倪丹
电话
021-38784818?
传真
021-68775878
网址
www.shhxzq.com
客服电 话
68777877
(126) 华鑫证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代 表人 洪家新? 联系人 孔泉
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
网址
www.cfsc.com.cn
客服电 话 （ 021 ） 32109999 ，
（029 ）68918888
(127) 瑞银证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 12 层、15 层
法定代 表人 程宜荪 联系人 牟冲
电话 (010 ）58328112 传真
(010)58328748
网址
www.ubssecurities.com
客服电 话
400-887-8827
(128) 中山证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界中 心 29 层
法定代 表人 吴永良 联系人 李珍
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582
网址
www.zszq.com
客服电 话
4001022011
(129) 国融证 券股 份有 限公 司
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
36
住所 呼和浩 特市 新城 区锡 林南 路 18 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号长 安兴 融中 心西 楼 11 层
法定代 表人 孔佑杰 联系人 董晶姗
电话
(010)83991737
传真
(010)66412537
网址
www.rxzq.com.cn
客服电 话
4006609839
(130) 江海证 券有 限公 司
住所、 办公 地址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路 56 号
注册地 址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 孙名扬 联系人 刘爽
电话
0451-85863719
传真
0451-82287211
网址
www.jhzq.com.cn
客服电 话
400-666-2288
(131) 国金证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街 95 号
法定代 表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028 ）86690126 传真 （028 ）86690126
网址
www.gjzq.com.cn
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4006600109
(132) 中国民 族证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融 街 5 号 新盛大 厦 A 座 6-9 层
法定代 表人 赵大建 联系人 李微
电话 （010 ）59355941 传真 （010 ）66553791
网址
www.e5618.com
客服电 话
400-889-5618
(133) 华宝证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 100 号 环球 金融 中心 57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址
www.cnhbstock.com
客服电 话
4008209898
(134) 长城国 瑞证 券有 限公 司
住所、 办公 地址 厦门市 莲前 西 路 2 号 莲富 大厦十 七楼
法定代 表人 王勇 联系人 卢金文
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161140
网址
www.xmzq.cn
客服电 话 （0592 ）5163588
(135) 爱建证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 1600 号 32 楼
法定代 表人 宫龙云 联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888 传真
021- 68728782
网址
www.ajzq.com
客服电 话 （021 ）63340678
(136) 华融证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 8 号
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 18 号中 国人 寿保 险大 厦 十二层 、十 五层 、
十六层 、十 七层 、十 八层
法定代 表人 祝献忠 联系人 李慧灵
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
37
电话
010-85556100
传真
010-85556088
网址
www.hrsec.com.cn
客服电 话
400-898-4999
(137) 天风证 券股 份有 限公 司
办公地 址 湖北省 武汉 市武 昌区 中南 路 99 号保 利广 场 A 座 37 楼
注册地 址 湖北省 武汉 市东 湖新 技术 开发区 关东 园 路 2 号 高科 大厦四 楼
法定代 表人 余磊 联系人 崔成
电话
027-87610052
传真
027-87618863
网址
www.tfzq.com
客服电 话
4008005000
(138) 凤凰金 信（ 银川 ）投 资管 理有限 公司
办公地 址 北京市 朝阳 区紫 月 路 18 号院 朝 来高 科技 产业 园 18 号楼
注册地 址 宁 夏 回 族 自 治 区 银 川 市 金 凤 区 阅 海 湾 中 央 商 务 区 万 寿 路 142 号 14 层
1402 办公 用房
法定代 表人
程刚 联系人
张旭
电话
010-58160168
传真
010-58160173
网址
http://www.fengfd.com/
客服电 话
400-810-55919
(139)
上海 万得 投资 顾问 有限 公司
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 33 号建工 大 厦 8 楼
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区福 山 路 33 号 11 楼 B 座
法定代 表人
王廷 富 联系人
姜吉 灵
电话
021-68882280
传真
021-68882281
网址
王廷 富 客服电 话
400-821-0203
（二）注册登记机构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三）律师事务所和 经办 律师
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
十 五 、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
名称 国浩律 师集 团（ 北京 ）事 务所
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区东 三环 北 路38 号 泰康 金融 大厦9 层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 （010 ）65890661 传真 （010 ）65176801
经 办 律 师 黄伟民
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
办公地 址 上海市 黄浦 区湖滨路 202 号企业 天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11
楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、张勇
嘉实海外中国股票 混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要
38
本招募说明书依据 《证券 投资基金法 》 、 《证券投 资 基金运作管理办法 》 、 《证 券投资基金销
售管理办法 》 、 《证券 投资 基金信息披露管 理办法》 及其它有关法律 法规的要 求，对原招募说 明
书 进 行 了 更 新, 并 根 据 本 基 金 管 理 人 在 本 基 金 合 同 生 效 之 日 后 对 本 基 金 实 施 的 投 资 经 营 活 动 进
行了内 容补 充和 更新 。
主要更 新内 容如 下：
1. 在“ 重要 提示 ” 部分 ：明 确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日 期 。
2. 在“ 四、 基金 的投 资 ” 部 分 ：补充 了本 基金 最近 一期 投资组 合报 告内 容。
3. 在“ 五、 基金 的业 绩 ”部分： 基金 业绩 更新 至 2016 年 9 月 30 日。
4. 在“ 六、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
5. 在“ 二十 、基 金托 管人 ” 部 分：更 新了 托管 人的 相关 信息。
6. 在“ 二十 二、 相关 服务 机 构 ” 部分 ：更新 了 相关 直销 机构 、 代销 机构 信息 。
7. 在“ 二十 六、 其他 应披 露 事项 ” 部 分： 更新 了 2016 年 4 月 12 日至 2016 年 10 月 12 日本
基金的 相关 临时 公告 事项 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2016 年11月23 日
