融通稳利债券:基金合同生效公告查看PDF公告
融通稳利债券型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名 称 融通稳 利债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 融通稳 利债 券
基金主 代码 002798
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年11 月 18 日
基金管 理人 名称 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金 运
作 管理办 法》等相 关法律法 规以及 《融通稳 利债券型 证券投 资基
金基金 合同 》、 《融 通稳 利债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
2 基金募集情况
基金 募集申请 获中国证监会注 册的
文号
证监许 可[2016]968 号
基金募 集期 间 2016 年 11 月 1 日至2016 年 11 月 15 日
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 11 月 17 日
募集有 效认 购总 户数 (单 位:户 ) 1,440
份额级 别 融通稳 利债 券 A 融通稳 利债 券C 合计
募集 期间净认 购金额(单位: 人民
币元)
249,913,548.29 45,231,511.00 295,145,059.29
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息
(单位 :人 民币 元)
87,102.05 10,817.24 97,919.29
募 集 份 额 ( 单
位:份 )
有效认 购份 额 249,913,548.29 45,231,511.00 295,145,059.29
利息结 转的 份额 87,102.05 10,817.24 97,919.29
合计 250,000,650.34 45,242,328.24 295,242,978.58
募 集 期 间 基 金
管 理 人 运 用 固
有 资 金 认 购 本
基金情 况
认购的基金份额
(单位 : 份)
- - -
占基金总份额比
例
- - -
其他需要说明的
事项
- - -
募 集 期 间 基 金
管 理 人 的 从 业
人 员 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额
(单位 : 份)
- - -
占基金总份额比
例
- - - 其中: 募集 期间
基 金 管 理 人 的
高级管 理人 员、
基 金 投 资 和 研
究部门 负责 人、
本 基 金 的 基 金
经 理 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额
总量的 数量 区间
0
募集 期限届满 基金是否符合法 律法
规规定 的办 理基 金备 案手 续的条 件
是
向中 国证监会 办理基金备案手 续获
得书面 确认 的日 期
2016 年 11 月 18 日
注:本 基金 基金 合同 生效 前的信 息披 露费 、会 计师 费、律 师费 等费 用由 本基 金管理 人承
担,不 从基 金资 产中 列支 。
3 其他需要提示的事项
(1) 基金 份额 持有 人可 以 到销售 机构 的网 点进 行交 易确认 单的 查询 和打 印, 也可以 通
过本基 金管 理人 的网 站(http://www.rtfund.com)或 400-883-8088 ( 免长 途 话费) 或
0755-26948088 查询 交易 确认情 况。
(2) 自基 金合 同生 效之 日 起,本 基金 管理 人开 始正 式管理 本基 金。 基金 管理 人自基 金
合同生 效之 日起 不超 过三 个月开 始办 理本 基金 的申 购、赎 回业 务, 在确 定申 购开始 与赎 回
开始时 间后 ,基 金管 理人 将在申 购、 赎回 开放 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指
定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。
风险提 示: 本基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 但
不保证 基金 一定 盈利 ,也 不保证 最低 收益 。投 资者 投资于 本基 金时 应认 真阅 读本基 金的 基
金合同 、招 募说 明书 。敬 请投资 者留 意投 资风 险。
特此公 告。
融通基 金管 理有 限公 司
二○一 六年 十一 月十 九日