前海开源沪港深价值精选混合：基金合同生效公告查看PDF公告
基金合同生效公告 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公 告送 出日期 ：2016 年 11 月19 日 1. 公 告基本 信息 基金名 称 前海开 源沪 港深 价值 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 基金简 称 前海开 源沪 港深 价值 精选 混合 基金主 代码 001874 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年11 月 18 日 基金管 理人 名称 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 及 其配 套法 规 、 《 前 海开 源沪 港 深价值 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《 前海 开源 沪 港深价 值精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 招 募说 明书》 2. 基 金募集 情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可 [2015]2098 号 基金募 集期 间 自 2016 年11 月8 日 至 2016 年11 月14 日止 验资机 构名 称 瑞华会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 11 月 16 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 212 募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ） 200,382,371.64 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 元） 45,024.21 募集份 额（ 单 位：份 ） 有效认 购份 额 200,382,371.64 利息结 转的 份额 45,024.21 合计 200,427,395.85 其中： 募集 期间 基金管 理人 运 用固有 资金 认 购本基 金情 况 认购的 基金 份额 （单 位： 份） 0 占基金 总份 额比 例 0% 其他需 要说 明的 事项 - 其中： 募集 期间 基金管 理人 的 认购的 基金 份额 （单 位： 份） 3,566.27
基金合同生效公告 从业人 员认 购 本基金 情况 占基金 总份 额比 例 0.001779% 募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的办 理基金 备案 手续 的条 件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日期 2016 年 11 月 18 日 注：1、 本基金 管理人 的高级管 理人员 、基金 投资和研 究部门 负责人 持有本基金 份额 总量的数量区间 为0 万份； 2、本基金的基金经理持有本基金份额 总量的数量区间为 0 万份； 3、本次 基金募 集期间 所发生的 信息披 露费、 律师费和 会计师 费等费 用由基 金管理人承担，不另从基金资产支付。 3.其 他需要 提示 的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、 赎回 自基金合同生效之日起不超过三个月 开始办理， 届时由 基金管理人根据基金实际运作情况决定并在 申购、 赎回开放日前依照 《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定 媒介 上公告申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 。 投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站(www.qhkyfund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户服务电话(4001－666 －998)咨询相关情况。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇一六年十一月 十九日
