万家鑫通纯债债券 型 证 券 投 资 基金
基金合 同 生 效 公告
公告送 出日 期：2016 年 11 月 19 日
1. 公告基本信息
基金名 称 万家鑫通 纯债 债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 万家鑫通 纯债
基金代 码 A 类：003522 ，C 类：003523
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2016 年11 月 18 日
基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 宁波 银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资
基金运 作管 理办 法》 、《 万家鑫通 纯债 债 券型 证券 投资基 金
基金合 同》 、《 万家 鑫通 纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明
书》
2. 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会注
册的文 号
中国证 券监 督管 理委 员会
证监许 可[2016]2259 号
基金募 集期 间
自2016 年11 月15 日
至 2016 年11 月 16 日止
验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的
日期
2016 年11 月 18 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：
户）
239
份额级 别 万家鑫 通A 万家鑫通 C 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位：
元）
499,999,884.68 8,170.18 500,008,054.86
认购资 金在 募集 期间 产生 的利
息（单 位： 元）
22,500.00 0.08 22,500.08
募集份 额（ 单
位：份 ）
有效认 购份 额 499,999,884.68 8,170.18 500,008,054.86
利息结 转的 份额 22,500.00 0.08 22,500.08
合计 500,022,384.68 8,170.26 500,030,554.94
其中： 募集 期 认购的 基金 份额 0 0 0 间基金 管理 人
运用固 有资 金
认购本 基金 情
况
（单位 ：份 ）
占基金 总份 额比
例
0 0 0
其他需 要说 明的
事项
- - -
其中： 募集 期
间基金 管理 人
的从业 人员 认
购本基 金情 况
认购的 基金 份额
（单位 ：份 ）
298.22 3,080.12 3,378.34
占基金 总份 额比
例
0.0001% 0.0006% 0.0007%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的
办理基 金备 案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2016 年 11 月 18 日
注：1 、本 基金 合同 生效 前 的信息 披露 费、 会计 师费 和律师 费 等 费用 不从 基金 财产中 列支 。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区间 为
0-10 万份 ；本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0-10 万份 。
3. 其他需要提示的事项
本基金 将在 基金 合同 生效 后三个 月内 开始 办理 日常 赎回业 务 ， 将 根据 实际 情况 依法决 定
本基金 开始 办理 日常 申购 业务的 具体 日期 ， 办 理日 常赎回 、 申 购的 具体 日期 见管理 人届 时发
布的公 告。
基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 进行 交易确 认和 查询 ， 也可 以通 过本基 金
管理人 的网 站 （www.wjasset.com ） ； 客 户服 务电 话 95538 转 6 或 400 －888 －0800 查 询交 易
确认情 况。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一
定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 并不 代表其 未来 表现 ， 敬 请投 资者注 意投 资 风
险。
特此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2016 年 11 月 19 日
