国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金第六次分红公告
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国 开 泰 富 岁月 鎏 金 定 期开 放 信 用 债券 型 证
券 投 资 基 金第 六 次 分 红公 告
公告送 出日期：2016 年11 月16 日
国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金第六次分红公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型
证券投 资基 金
基金简 称 国开岁 月鎏 金定 开信 用债
基金主 代码 000412
基金合 同生 效日 2013 年12 月 23 日
基金管 理人 名称 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司
基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司
公告依 据 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、
《 公开募集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》
等法律 法规 以及 《国 开泰 富岁月 鎏金 定期
开放信用债券型证券投资基金基金合
同》 、 《 国开 泰富 岁月 鎏金 定期开 放信 用债
券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 的有 关规
定
收益分 配基 准日 2016 年11 月 15 日
有关年 度分 红次 数的 说明
本次分 红为 本基 金第 六次 分红 ， 2016 年度
第二次 分红
下属分 级基 金的 基金 简称
国 开 岁 月 鎏 金 定 开
信用 债A
国 开 岁 月 鎏 金 定 开
信用 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000412 000413
截止基准日下属分级基
金的相 关指 标
基准日下属 分级基金 份
额净值（单 位：人民 币
元）
1.112 1.108
基准日下属 分级基金 可
供分配利润 （单位： 人
民币元 ）
62,587,753.61 1,423,318.41
截止基准日 按照基金 合
同约定的分 红比例计 算
的应分配金 额（单位 ：
人民币 元）
43,835,000.00 1,065,000.00
本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位： 元/10 份基 金
份额）
0.500 0.500
注： 本次 收益 分配 为本 基 金成立 以来 第六 次分 红 ，2016 年 度第 二次 分红 。 以截 至 2016 年11 月 15
日的可 分配 收益 为基 准， 向基金 份额 持有 人派 发红 利。 分 红方 案为 ：A 类按 每10 份基 金份 额派 发
红利0.50 元；C 类 按每 10 份基金 份额 派发 红 利0.50 元。 由 于收 益分 配执 行日 处于本 基金 的第 六
个封闭 期期 间， 基金 收益 分配采 用现 金方 式， 选择 红利再 投资 方式 的投 资者 不能将 分配 的收 益进
行红利 再投 资， 本公 司将 把红利 款划 付至 投资 者帐 户。 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金第六次分红公告
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2.
与分红 相关 的其他 信息
权益登 记日 2016 年 11 月 21 日
除息日 2016 年 11 月 21 日
现金红 利发 放日 2016 年 11 月 22 日
分红对 象 权益登 记日在 国开泰 富基 金管理 有限责 任公司 登记 在册的 本
基金的 全体 基金 份额 持有 人。
红利再 投资 相关 事项 的说 明 本次基 金分 红仅 有现 金分 红，无 红利 再投 资。
税收相 关事 项的 说明 根据财政 部、国 家税 务总 局的财税 字[2002]128 号 《关于 开
放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 ， 基 金向 投 资者分 配
的基金 收益 ，暂 免征 收所 得税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
注：1 、对 于未 选择 具体 分 红方式 的投 资者 ，本 基金 默认的 分红 方式 为现 金分 红。
2 、由 于部 分投 资者 在开 户 时填写 的地 址不 够准 确完 整,为 确保 投资 者能 够及 时 准确地 收到 对
账单, 本公 司特 此提 示 ： 请 各位投 资者 核对 开户 信息, 若需补 充或 更改,请 及时 致 电本公 司的 客
户服务 电话 （010-59363299 ）或 到原 开户 网点 变更 相 关资料 。
3.
其他需 要提 示的事 项
国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 客户 服务 电话 ：010-59363299 ，网 站：www.cdbsfund.com
风险提 示： 本基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 因基 金分 红导 致基金 份额 净值 变化 ，不 会 改变 基金 的风 险收
益特征 ，不 会降 低基 金投 资风险 或提 高基 金投 资收 益。基 金的 过往 业绩 不代 表未来 表现 ，敬 请投
资者注 意投 资风 险。
特此公 告。
国开泰富基金管理有限责任公司
2016 年11 月16 日
