兴业福益债券：2016年第1次分红公告查看PDF公告
兴业福益债券型证券投资基金 2016 年第 1 次分红公告 第 1 页 共 3 页 兴 业 福 益 债券 型 证 券 投资 基 金 2016 年第1 次 分 红 公告 公告送 出日期：2016 年11 月17 日 兴业福益债券型证券投资基金 2016 年第 1 次分红公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 兴业福 益债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 兴业福 益债 券 基金主 代码 002524 基金合 同生 效日 2016 年3 月18 日 基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 上海银 行股 份有 限公 司 公告依 据 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其配 套法 规与 《兴 业福 益债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 有关 规定 收益分 配基 准日 2016 年 11 月 10 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.008 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 15,556,145.11 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） - 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.05 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2016 年 度的 第 一次分 红 注： 1 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
2 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
3 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 。 2 与分红相关的其他信息 权益登 记日 2016 年 11 月 18 日 除息日 2016 年 11 月 18 日 现金红 利发 放日 2016 年 11 月 21 日 分红对 象 权 益 登 记 日 在 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基金份额全体持有人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 份 额将按 2016 年 11 月 18 日的基金份额净值计算确定， 并于 2016 年 11 月 21 日直接计入其基金账户。2016 年 11 月 21 日起投资者 可以查询。 税收相 关事 项的 说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字 【2002 】128 号 《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有兴业福益债券型证券投资基金 2016 年第 1 次分红公告 第 3 页 共 3 页 关税收问题的通知》 ， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相 关事 项的 说明 本基金本次分红免收分红手续费， 选择红利再投资方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 免 收 申 购 费用。 注：- 3 其他 需要 提示的 事项 1. 权益 登记 日申 请申 购或 转入的 基金 份额 不享 有本 次分红 权益 ，权 益登 记日 申请赎 回或 转出 的基金 份额 享有 本次 分红 权益。 2. 投资 者可 以在 基金 开放 日的交 易时 间内 到销 售网 点修改 分红 方式 ，本 次分 红确认 的方 式将 按照投 资者 在权 益登 记日 之前（ 不含 权益 登记 日） 最后一 次选 择成 功的 分红 方式为 准。 希望 修改 分红方 式的 ，请 务必 在权 益登记 日前 （不 含权 益登 记日） 到销 售网 点办 理变 更手续 。 3. 投资 者可 访问 本公 司网 站 （www.cib-fund.com.cn ） 或 拨打 客服 电话 （4000095561 ） 咨询 相 关情况 。 特此公 告。 兴业基金管理有限公司 2016 年11 月17 日
