国投瑞银基金：关于旗下基金投资通润装备非公开发行股票的公告查看PDF公告
国投瑞 银基金管理有限公 司 关于旗 下基金投资 “通润 装备 ” 非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》 等有关规定， 国投瑞银基金管理有限公司 （以下简称 “本公 司 ”） 旗下国投瑞银瑞 盛灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“瑞 盛基金”） 参加 江苏通润装备科技 股份有限公司 （以下简称 “通润装备”， 代码： 002150.SZ） 非公开发行股票的认购。 根据 通润装备发布的 《 江苏通润装备科技股份 有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告 书》 ， 现将 瑞盛基金投资 “通润装备” 非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 国投瑞银瑞 盛灵活配置混合型证券投资基金 认购数量（股） 4,800,000.00 总成本（元） 76,560,000.00
总成本占基金资产净值比例 4.7647% 账面价值（元） 76,608,000.00 账面价值占基金资产净值比例 4.7677% 限售期 自新增股份上市之日起 12 个月
注：1、 账面价值与占基金资产净值比例为 2016 年11 月15 日数据。 投资者 可登 录国 投瑞 银 基金管 理有 限公 司网 站 http://www.ubssdic.com ，或拨 打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2016 年 11 月16 日
