泓德裕和纯债债券:基金合同生效公告查看PDF公告
泓 德裕 和纯债 债券 型证券 投资 基金基 金合 同生效 公告
公告送出日期:2016年11月12日
1、 公告 基本信 息
基金名称 泓德裕和纯债债券型证券投资基金
基金简称 泓德裕和纯债债券
基金主 代码 002736
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月11日
基金管理人名称 泓德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《泓德裕和纯债债券型证券投资基金招募
说明书》
下属分级基金的基金简称 泓德裕和纯债债券A 泓德裕和纯债债券C
下属分级基金的交易代码 002736 002737
2、 基金 募集情 况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会 证监许可【2016】736号
基金募集期间 自2016年10 月10日至2016年11月8日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年11月10日
募集有效认购总户数(单位:户) 298
份额级别
泓德裕和纯债
债券A
泓德裕和纯债
债券C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 201,502,535.64 390,704.21 201,893,239.85
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元)
598.16 308.48 906.64
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 201,502,535.64 390,704.21 201,893,239.85
利息结转的份额 598.16 308.48 906.64
合计 201,503,133.80 391,012.69 201,894,146.49
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额
(单位:份)
- - -
占基金总份额比例
- - -
其他需要说明的事
项
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份 )
- - -
占基金总份额比例 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2016年11月11日
注:
1) 本基金管理人的高级管理人员、基金投资研究部负责人持有本基金份额总量的区间为0万
份;
2) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0 万份;
3) 本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,
不另从基金资产支付。
3、 其他 需要提 示的 事项
自本基金合同生效之日起,本基金管理人正 式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人
根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办
法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
投资者可以访问本公司网站 (www.hongdefund.com ) 或拨打全国客户服务电话 (4009-100-
888 )咨询有关情况。
泓德基金管理有限公司
二零一六年十一月十二日