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泓德裕和纯债债券A(002736)

泓德裕和纯债债券:基金合同生效公告查看PDF公告

 
 
泓 德裕 和纯债 债券 型证券 投资 基金基 金合 同生效 公告 
公告送出日期:2016年11月12日 
 
1、 公告 基本信 息 
基金名称 泓德裕和纯债债券型证券投资基金 
基金简称 泓德裕和纯债债券 
基金主 代码 002736 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2016年11月11日 
基金管理人名称 泓德基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 
公告依据 
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《泓德裕和纯债债券型证券投资基金招募
说明书》 
下属分级基金的基金简称 泓德裕和纯债债券A 泓德裕和纯债债券C 
下属分级基金的交易代码 002736 002737 
 
2、 基金 募集情 况 
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会 证监许可【2016】736号 
基金募集期间 自2016年10 月10日至2016年11月8日 
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年11月10日 
募集有效认购总户数(单位:户) 298 
份额级别


泓德裕和纯债 债券A 泓德裕和纯债 债券C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 201,502,535.64 390,704.21 201,893,239.85 认购资金在募集期间产生的利息(单 位:元) 598.16 308.48 906.64 募集份额(单位: 份) 有效认购份额 201,502,535.64 390,704.21 201,893,239.85 利息结转的份额 598.16 308.48 906.64 合计 201,503,133.80 391,012.69 201,894,146.49 其中:募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认购的基金份额 (单位:份) - - - 占基金总份额比例


- - - 其他需要说明的事 项


其中:募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份 ) - - - 占基金总份额比例 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2016年11月11日 注: 1) 本基金管理人的高级管理人员、基金投资研究部负责人持有本基金份额总量的区间为0万 份; 2) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0 万份; 3) 本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担, 不另从基金资产支付。 3、 其他 需要提 示的 事项


自本基金合同生效之日起,本基金管理人正 式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人 根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办 法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 投资者可以访问本公司网站 (www.hongdefund.com ) 或拨打全国客户服务电话 (4009-100- 888 )咨询有关情况。 泓德基金管理有限公司 二零一六年十一月十二日