招商稳祥定开灵活混合:封闭期信息披露查看PDF公告
招商稳祥定期 开放灵活配置混合型证券投资基金封闭 期信息披露 2016-11-11 截至 2016 年 11 月 11 日,招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A (基金代 码:003355 )基金份额净值为 0.9998 元, 基金资 产净值为 454,215,906.1 元 截至 2016 年 11 月 11 日,招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C (基金代 码:003356 )基金份额净值为 0.9992 元, 基金资 产净值为 304,257,337.47 元