招商稳盛定开混合:封闭期信息披露查看PDF公告
招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金封闭 期信息披露 2016-11-11 截至 2016 年 11 月 11 日,招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A (基金代 码:003404 )基金份额净值为 1.0001 元, 基金资 产净值为 553,899,124.37 元 截至 2016 年 11 月 11 日,招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券 投资基金 C (基金代 码:003405 )基金份额净值为 1.0001 元, 基金资 产净值为 116,070,365.6 元