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创金尊盈纯债(002337)

创金尊盈纯债:分红公告查看PDF公告

 
 
 
 
创金 合信尊盈纯 债债券型证 券投资基金 分红公告 
 
公告送出日期:2016年11月11日 
1 公 告基本信息 
基金名称 创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金 
基金简称 创金合信尊盈纯债债券 
基金主代码 002337 
基金合同生效日 2016-01-07 
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 
基金托管人名称 招商银行股份有限公司 
公告依据 
《证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》、《创金合 信尊盈纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《创
金合信尊盈纯债债券型证券投资基金招
募说明书》等 
收益分配基准日 2016-11-09 
截止收益分
配基准日的
相关指标 
基准日基金份额净值(单位:
元) 
1.026 
基准日基金可供分配利润 
(单位:元) 
8,644,357.96 
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元) 
8,500,000.00 
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.17 
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度第二次分红 
2 与 分红相关的 其他信息 
权益登记日 2016-11-14 
除息日 
(场内) 
现金红利发放日 2016-11-16 
分红对象 
权益登记日在本基金注册登记机构登记
在册的本基金全体基金份额持有人


红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的 基金份额将以2016年11月14日的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额,红 利再投资所转换的基金份额将于2016年 11月15日直接划入其基金账户,2016年 11月16日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的相关规定, 基金向投资者分配的基金收益,暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其 他需要说明 的事项 3 其他需要说明的事项 (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益, 赎回或转换转出的基 金份额享有本次分红权益。 (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方 式。 (3)投资者可访问本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线400-868-0666咨询相 关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不 保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化, 不会改变 基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不 代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2016年11 月11日