海富通欣荣混合：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
海 富通 欣荣 灵活 配置 混合 证券 投资 基金 开放 日常 申购 、 赎 回业 务
公告
公告送出日期：2016 年11 月15 日
1 公告 基本 信息
基金名称
海富通 欣荣灵活配置混合证券投资基金
基金简称
海富通 欣荣混合
基金主代码 519223
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日
2016 年9 月22 日
基金管理人名称
海富通基金管理有限公司
基金托管人名称
交通 银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规以
及 《 海富通欣荣 灵 活 配 置 混 合 证 券 投 资 基 金 基金合同》 、
《海富通 欣荣灵活配置混合证券投资基金 招募说明书》 的
相关规定
申购起始日
2016 年11 月18 日
赎回起始日
2016 年11 月18 日
下属分级基金的基金简称 海富通 欣荣混合 A 海富通欣荣 混合C
下属分级基金的交易代码 519224 519223
2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间
本基金为投资者办理申购、 赎回业务的开放日为上海证券交易所、 深圳证券
交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国
证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 由于 各销售机构
系统及业务安排等原因， 开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间
为准。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制
单笔申购的最低金额为 10 元，各销售机构 在此最低起点金额以上另有约定
的，从其约定。
3.2 申购 费率
本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基
金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。
3.2.1 前端收 费
本基金 A 类基金份额的申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构根据单
笔申购的实际确认金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。 同时 对通过直销
申购A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别申购费率。
对于通过本公司的直销 申购本基金 A 类基金 份额的养老金客户，适用的 申
购费率如下：
申 购金 额（M ） 申 购费 率
M ≥500 万元
1000 元/ 笔
200 万元≤M＜500 万元
0.08%
100 万元≤M＜200 万元
0.12%
M ＜100 万元
0.16%
除养老金客户外的其他投资人申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
申 购金 额（M ） 申 购费 率
M ≥500 万元
1000 元/ 笔
200 万元≤M＜500 万元
0.40% 100 万元≤M＜200 万元
0.60%
M ＜100 万元
0.80%
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
基金份额持有人可赎回全部或部分基金份额， 基金份额持有人赎回时或赎回
后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时 需一次全部赎
回。
本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 10 份。基金 份额持
有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 10 份时，
注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
4.2 赎回 费率
赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：
份 额持 有期（Y ） A 类基 金份额 赎回 费率
C 类基 金份额 赎回 费率
Y<7 日 1.50% 0.50%
7 日≤Y<30 日 0.75% 0.50%
30 日≤Y<180 日 0.50% 0
Y ≥180 日 0 0
注： 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。 对持续持有期少于 30 日的投资人， 将赎回费全额计入基金财产；
对持续持有期少于3 个月的投资人， 将赎回费总额的 75%计入基金财产； 对持续
持有期长于3 个月但少于 6 个月的投资人，将赎回费总额的 50%计入基金财产；
对持续持有期长于6 个月的投资人， 应当将赎回费总额的 25%计入基金财产。 未
计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 5 基金 销售 机构
5.1 销售 机构
5.1.1 直销机 构
海富通基金管理有限公司直销中心
5.1.2 非直销 机构
交通 银行股份有限公司
6 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排
在开始办理基金份额申购、 赎回之后， 基金管 理人将在 T+1 日（T 日为开放
日） 通过网站、 基金份额发售网点以及其他指定媒体， 披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
7 其他 需要 提示的 事项
（1 ）本 公告仅 对本基 金开放申 购、赎 回投资 事项予以 说明。 投资者 欲了解
本基金的详细情况， 请详细阅读刊登在 2016 年8 月30 日 《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》 上的 《 海富通欣荣灵活配置混合证券投资基金 招募说明
书》 。 投资者亦可通过本公司网站 （www.hftfund.com ） 查阅本基金的基金合同和
招募说明书等资料。
（2 ）对 未开设 销售网 点地区的 投资者 及希望 了解本公 司旗下 管理基 金其他
有关信 息的投 资者， 可 拨打本 公司的 客户服 务 电话（40088-40099 ） 垂询相 关事
宜。
（3 ）风 险提示 ：本基 金管理人 承诺以 诚实信 用、勤勉 尽责的 原则管 理和运
用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资者于投资前
认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2016 年 11 月15 日
