国投瑞银基金:关于旗下基金投资奥特佳非公开发行股票的公告查看PDF公告
国投瑞 银基金管理有限公 司 关于旗 下基金投资 “奥特 佳 ” 非公开发行股 票的公告 根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》 等有关规定, 国投瑞银基金管理有限公司 (以下简称 “本公 司 ”) 旗下国投瑞银瑞 盛灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“瑞 盛基金”) 参加 奥特佳新能源科技 股份有限公司 (以下简称 “奥特佳”, 代码: 002239.SZ) 非公开发行股票的认购。 根据 奥特佳发布的 《 奥特佳新能源科技股份 有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新 增 股 份 上 市 报 告 书 》, 现将 瑞盛 基金投资“ 奥特佳”非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 国投瑞银瑞 盛灵活配置混合型证券投资基金 认购数量(股) 4,950,495.00 总成本(元) 74,999,999.25
总成本占基金资产净值比例 4.6732% 账面价值(元) 74,999,999.25 账面价值占基金资产净值比例 4.6732% 限售期 12 个月
注:1、 账面价值与占基金资产净值比例为 2016 年11 月14 日数据。 投资者 可登 录国 投瑞 银 基金管 理有 限公 司网 站 http://www.ubssdic.com ,或拨 打客户服务电话:400-880-6868 咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2016 年 11 月15 日