泰达瑞利:关于A类份额折算结果的公告查看PDF公告
关 于 泰 达 宏 利 瑞利 分 级 债 券 型 证券 投 资 基 金 A 类份额
折算结果的公告
泰达 宏利 基金 管理 有限 公 司 (以 下简 称 “ 本公 司” 或 “基 金管 理人 ” ) 于2016 年 11 月
8 日在 指定 媒体 及本 公司 网站(www.mfcteda.com ) 发布了 《关 于泰 达宏 利瑞 利分级 债券 型
证券投 资基 金A 、B 份额 办 理定期 份额 折算 方案 的公 告》( 简称 “《 折算 公告 》”) 。2016
年11 月14 日为 泰达 宏利 瑞利分 级债 券型 证券 投资 基金 A 类份 额 ( 以下 简称 “ 泰达宏 利瑞 利
债券A ” ) 的份 额 折 算基 准 日, 现 将本 次泰 达宏 利瑞 利 债券 A 的基 金份 额折 算结 果公告 如下 :
根据 《 折算 公告》 的规 定 ,2016 年 11 月14 日 折算 后, 泰 达宏 利瑞 利债 券 A 的基金 份额
净值调 整 为1.000 元 , 泰 达宏利 瑞利 债 券 A 的 折算 比例 为 1.014658470 。 折 算 前, 泰 达宏 利
瑞利债 券A 的基 金份 额总 额为 54,242,852.49 份, 折算后 , 泰 达宏 利瑞 利债 券 A 的 基金 份额
总额 为55,037,969.72 份 。
投资者 自2016 年11 月15 日起 (含 该日 ) 可在 销售 机 构查询 其原 持有 的泰 达宏 利瑞利 债
券A 的 份额 折算 结果 。
风险提 示:
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招
募说明 书》 等相 关法 律文 件。
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
2016 年 11 月15 日