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泰信鑫益A(000212)

泰信基金:关于新增上海万得投资顾问有限公司为销售机构并开通定投、转换、费率优惠业务的公告查看PDF公告

1 
 
泰信基 金管理有限公司 
关于新增 上海万得投资顾 问有限公司 为销售 机构 
并 开通 定投、转换、费率 优惠 业务 的公告 
根据泰信 基金管 理 有限公司 与 上海 万 得投资顾 问有限 公 司 (以下
简称 “ 万得 投顾 ” ) 签署的相 关协议, 自2016 年11 月15 日 起 旗下部分
基金 新增 万得投 顾 为销售机构 并开通定投、 转换 、 费 率 优惠 业务 。 具
体业务情 况如下 : 
一、 适用基金 范围 及 业 务开通情 况: 
基金名称 基金代码 定投 转换 费率优惠 
泰信天天收益 货币 A 290001 100 元 
是 是 
泰信天天收益 货币 B 002234 否 
泰信先行策略混合 290002 
100 元 
 
泰信双息双利债券 290003 
泰信优质生活混合 290004 
泰信优势增长混合 290005 
泰信蓝筹精选混合 290006 
泰信增强收益债券 
A 类:290007 
C 类:291007 
泰信发展主题混合 290008 
泰信周期回报债券 290009 
泰信中证200 指数 290010 
泰信中小盘精选混合 290011 
泰信行业精选混合 A 290012 
泰信现代服务业混合 290014 
泰信鑫益定期开放债券 
A 类:000212 
C 类:000213 
否 
泰信国策驱动混合 001569 
100 元 泰信 鑫选混合A 001970 
泰信互联网+混合 001978 
注:1、 依据 《 泰 信天 天收 益货币 市场 基金 招募 说明 书 》 相 关约 定, 泰信 天天 收益货 币市 场
基金 不 同基 金份 额类 别(290001 、002234 )之 间不 得 互相转 换。 
2 、 泰信 鑫益 定期 开放 债券 基金为 定期 开放 式基 金 , 不 同基金 份额 类别 (000212 、 000213 )
之间不 得互 相转 换 , 本基 金现处 于封 闭期 , 具 体开 放申购 赎回 时间 以本 公司 发布相 关业 务公2 
 
告为准 。 
二、具体 费率优 惠 情况 
投资者通 过 万得 投 顾 的交易 系统进 行 申购 (包 括定投 ) 的 (仅限
场外、 前端 模式) , 享受费率 优惠。 各 基金具体 折扣后 费 率及费率 优
惠活动期 限以 万 得 投顾 活 动公 告 为准。 若 原 申购 费 率是固 定 费 用的 ,
则按固定 费用执 行 ,不再享 有费率 折 扣。 
三、基金 转换业 务 规则


1. 基金转 换是指 投资 者 在 持有 本 公司发 行 的 任一 开 放式基 金 后, 可将其持 有的基 金 份额直接 转换成 本 公司管理 的其它 开 放式基金 的 基金份额, 而不需 要先赎回 已持有 的 基金份额, 再申购 目标基金 的一 种业务模 式。 2. 基金转 换只能 在 同一销售 机构进 行。 转换的两 只基金 必 须都是 该销售人 代理的 同 一基金管 理人管 理 的、 在同 一注册 登记 人处注册 且 已开通转 换业务 的 基金。


3. 前端收 费模式 的 开放式基 金只能 转 换到前端 收费模 式 的其他 基金, 后 端收费 模式 的开放式 基金可 以 转换到前 端收费 模 式或后端 收 费模式的 其他基 金 。 4. 投资者 办理基 金 转换业务 时, 转 出方 的基金必 须 处于 可 赎回状 态,转入 方的基 金 必须处于 可申购 状 态。 5. 基金转 换的目 标 基金份额 按新交 易 计算持有 时间。 基金 转出视 为赎回, 转入 视为申 购。 正常情况 下, 基 金注册与 过户登 记 人将在T+1 日对投资 者T 日的基 金转换业 务申请 进 行有效性 确认。 在T +2 日后 (包3 括该日) 投 资者可 向销售机 构查询 基 金转换的 成交情 况 。 基金转换 后 可赎回的 时间为T +2 日后(包括 该日 ) 。 6. 基金分 红时再 投 资的份额 可在权 益 登记日的T +2 日 提 交基金 转换申请 。 7. 基金转 换采取 未 知价法, 即 以申请 受理当日 各转出、 转入基金 的单位资 产净值 为 基础进行 计算。 8. 基金转换 费 用由 转出基金 的赎回 费 、转出和 转入基 金 的申购 费补差构 成。 9. 基金转 换的具 体 计算公式 如下:


①转出金额= 转 出基 金份额× 转出基 金T 日基金份 额净值





②转出基金 赎回费 用= 转出金额 ×转出 基金赎回 费率





③转入金额= 转 出金 额- 转出基金 赎回费 用








④转入基金 申购 费= 转入金额/(1+ 转入基金申 购费率) × 转入 基金申购 费率





若转入基 金申购 费适用固 定费用, 则 转入基金 申购费= 转 入基 金固定申 购费





⑤转出基 金申购 费= 转入金额/(1+ 转出 基金申购 费率) ×转 出 基金申购 费率





若转出基 金申购 费 适用固定 费用, 则转 出基金申 购费= 转出 基 金固定申 购费


⑥补差费 用=Max{( 转入基金 申购费- 转 出基金申 购费) ,0}





⑦净转入 金额= 转入 金额- 补差费 用


4


⑧转入份 额= 净转入 金额/ 转入基 金T 日 基金份额 净值





注: 公式 中的 “ 转 出基金申 购费” 是 在本次转 换过程 中 按照转 入金额重 新计算 的 费用, 仅用 于计算 补差费用, 非转出 基金份额 在申 购时实际 支付的 费 用。 例: 某投资者 欲将10万份泰信 增强收 益 债券型证 券投资 基 金(A 类) (以下简 称 “泰 信 增强收益A ” ) (持有365 天内) 转 换为泰 信蓝筹 精选股票 型证券 投 资基金 ( 以下简 称 ” 泰信蓝 筹精选 ” ) 。 泰信增 强收 益A 对应申请 日份额 净值假设 为1.020 元, 对应申购费 率为0.8%, 对应 赎回费率 为0.1% 。泰信蓝筹 精选对 应 申请日份 额净值 假 设为1.500 元, 对应申购 费率为1.5% 。 则该 次转换 投资者可 得到的 泰 信蓝筹精 选 基金份额 计算方 法 为:


①转出金额=100,000.00 ×1.020=102,000.00 元





②转出基金赎 回费 用=102,000.00 ×0.1%=102.00 元





③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00 元





④转入基金申 购费=101,898.00/(1+1.5%) ×1.5%=1,505.88 元





⑤转出基金申 购费=101,898.00/(1+0.8%) ×0.8%=808.71 元


⑥补差费用= 转 入 基金申购 费- 转出基 金申购费


=1,505.88-808.71=697.17 元


⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83 元





⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22 份


10. 投资者采 用“份 额转换” 的原则 提 交申请。 基金转 出 份额必5 须是可用 份额, 并 遵循 “ 先进 先出” 的原则。 已 冻结份 额不得申 请转 换。 11. 各基金的 转换申 请时间以 其《基 金 合同》及 《招募 说 明书》 的相关规 定为准 , 当 日的转换 申请可 以 在15:00 以前在销售 商处撤销 , 超过交易 时间的 申 请作失败 或下一 日 申请处理 。 12. 基金转出 的份额 限制以其 《基金 合 同》及《 招募说 明 书》的 相关规定 为准, 单 笔转入申 请不受 转 入基金最 低申购 限 额限制。 13. 投资者在全 部 转出泰信 天天收 益 货币基金 份额时 , 基 金管理 人自动将 投资者 待 支付的收 益一并 结 算并与转 出款一 起 转入目标 基 金; 投资者 部分转 出泰信天 天收益 货 币基金份 额时, 如 其该笔转 出完 成后剩 余 的基金 份 额按照一 元人民 币 为基准计 算的价 值 不足以弥 补 其累计至 该日的 基 金收益负 值时, 则该 笔基金转 出申请 视 作全部转 出。 14. 单个开放 日基金 净赎回份 额及净 转 换转出申 请份额 之 和超出 上一开放 日基金 总 份额的10%时,为巨 额赎回。 发生巨 额 赎回时, 基 金转出与 基金赎 回 具有相同 的优先 级, 基金管理 人可根 据 基金资产 合 情况, 决 定全额 转 出或部分 转出, 并 且对于基 金转出 和 基金赎回 , 将 采取相同 的比例 确 认。 在转出 申请得 到部分确 认的情 况 下, 未确认 的 转出申请 将不予 以 顺延。 15. 出现下列 情况之 一时,基 金管理 人 可以暂停 基金转 换 业务: (1 )不可抗 力的原 因导致基 金无法 正 常运作。 (2 )证券交 易场所 在交易时 间非正 常 停市,导 致基金 管 理人无 法计算当 日基金 份 额净值。 6 (3 )因市场 剧烈波 动或其他 原因而 出 现连续巨 额赎回 , 基金管 理人认为 有必要 暂 停接受该 基金份 额 转出申请 。 (4 )法律、 法规、 规章规定 的其他 情 形或其他 在《基 金 合同》 、 《招募说 明书》 已 载明并获 交通证 监 会批准的 特殊情 形 。 (5 )发生上 述情形 之一的, 基金管 理 人应立即 向证监 会 备案并 于规定期 限内在 至 少一种证 监会指 定 媒体上刊 登暂停 公 告。 重新 开放 基金转换 时, 基 金管 理人应最 迟提前2 个工作日 在至少 一 种证监会 指 定媒体上 刊 登重 新 开放基金 转换的 公 告。 四、其他 事项 1. 投资者 欲了解 各 基金产品 的详细 情 况, 请仔 细阅读 各基 金的基 金合同、 招募说 明 书等法律 文件。 2. 风险提 示: 本公 司承诺以 诚实信 用 、 勤勉尽责 的原则 管理和运 用基金财 产, 但 不 保证基金 一定盈 利 , 也不保 证最低 收 益。 投资 者投 资于本公 司管理 的 基金时 应认 真 阅读基 金 合 同、 招 募说明 书 等 文件 。 五、投资 者可通 过 以下途径 了解或 咨 询相关情 况 1 、泰信基金 管理有 限公司 客服电话 :400-888-5988





021-38784566 网址:www.ftfund.com 2 、上海万得 投资顾 问有限公 司 客服电话 :400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 特此公告 。 7





泰信基金 管 理有限公 司 2016 年 11 月12 日