景顺景泰汇利:关于基金合同生效公告查看PDF公告
关于 景顺长 城景泰 汇利定 期开放 债券型证 券投资 基金
基 金合同生 效公告
公告 送出日 期:2016 年 11 月 12 日
1.公告基 本信息
基金名称 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 景顺长城景泰汇利定期开放债券
基金主代码 003605
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基 金运作管理办法》
等相关法律法规以及 《 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 基金合
同》 、 《 景顺长城景泰汇利定期 开放债券型证券投资基金 招募说明书》
2. 基金募集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2016]1388 号
基金募集期间
自 2016 年 11 月 1 日
至 2016 年 11 月 9 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 11 日
募集有效认购总户数(单位: 户 ) 220
募集期间净认购金额(单位: 元 ) 2,000,257,911.47
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 元) 180,019.52
募集份额(单位:份)
有效认购份额 2,000,257,911.47
利息结转的份额 180,019.52
合计 2,000,437,930.99
其 中 : 募 集 期 间基 金 管 理 人 运用 固 有
资金认购本基金情况
认购的基金份额 (单位:
份)
0
占基金总份额比例
0
其他需要说明的事项 无
其 中 : 募 集 期 间基 金 管 理 人 的从 业 人
员认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 ( 单 位 :
份)
9.99
占基金总份额比例 0.0000005%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 11 月 11 日
注:1 、 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0 ; 本基金的
基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 。
2 、 按照有关法律规定, 本次基 金募集期间所发生的律师费、 会计师费、 信息披露费等费用由基金管理
人承担,不从基金财产中列支。
3. 其他需要 提示的 事项
销售机构 受理投 资人认购 申请 并不代表 该申请 一定成功 ,申 请的成功 与否须 以本基金 注册 登记机构的
确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,到销售机构的网点进
行交易确认的查询, 也可以通过本基金管理人的客户服务电话 4008888606 和网 站 www.igwfmc.com 查询交
易确认状况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理 。在确定申购开始时间与赎回
开始时间 后,由基 金管理 人在 开始日前 依照《证 券投资 基金 信息披露 管理办法 》的有 关规 定在指定 媒体上
公告。
风险提示 :本基 金管理人 承诺 以诚实信 用、勤 勉尽责的 原则 管理和运 用基金 资产,但 不保 证基金一定
盈利,也 不保证最 低收益 。投 资者投资 于本基金 时应认 真阅 读本基金 的基金合 同、招 募说 明书。敬 请投资
者留意投资风险。
特此公告。