交银新生活力灵活配置混合:关于基金合同生效公告查看PDF公告
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交银 施罗 德 新 生活 力灵 活 配置 混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告 公告送出日期:2016 年 11 月 12 日 1 公 告基 本信 息 基金名称 交银施罗德 新 生 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 基金简称 交银新生活力灵活配置混合 基金主代码 519772 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《交银施罗德 新 生 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金基金合同》 、 《交银施罗德 新生活力灵活配 置混合型证券投资基金招募说明书》等 2 基 金募 集情 况 基金募集申请获中国证监会 准予注册的文号 证监许可【2016】933 号 基金募集期间 自 2016 年 10 月 10 日 至 2016 年 11 月 4 日 止 验资机构名称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 9 日 募集有效认购总户数(单位:户) 5,319 募集期间净认购金额(单位:元) 545,045,027.18 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 266,279.42 募集份额 (单位: 份) 有效认购份额 545,045,027.18 利息结转的份额 266,279.42 合计 545,311,306.60 其中: 募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额 (单位: 份) 0.00 占基金总份额比例 0.00% 其他需要说明的事项 - 其中: 募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额 (单位: 份) 19.78
占基金总份额比例 0.0000% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2016 年 11 月 11 日 注:1、 本基金 合同生 效前发生 的与基 金募集 活动有关 的费用 ,包括 会计师费、 律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。 2、本基 金管理 人的高 级管理人 员、基 金投资 和研究部 门负责 人、本 基金基 金经理未认购本基金。 3 其 他需 要提 示的事 项 (1 )基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销 售机构 的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站 (www.fund001.com ,www.bocomschroder.com )查询交易确认情况。 (2 )本 基金的 申购、 赎回自基 金合同 生效之 日起三个 月内开 始办理 。办理 申购、 赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《证券投 资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒体上公告。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不 保证基金 一定盈 利,也 不保证最 低收益 。基金 的过往业 绩并不 代表其 将来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风 险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。