兴业14天理财：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
兴业 14 天理财债券型证券投资基金 开放申购、赎回业务公告 第 1 页 共 5 页
兴业14 天理 财 债 券 型证 券 投 资 基金 开放日 常 申 购 、 赎回 业 务 公 告 公告送 出日期：2016 年 11 月10 日 1 公告 基本信 息 基金名 称 兴业 14 天 理财 债券 型证 券 投资基 金 基金简 称 兴业 14 天 理财
基金主 代码 003430
基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年10 月24 日
基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 兴业基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资基金 运作 管理 办法 》 等 法律法 规以及 《 兴业14天 理财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》、 《兴 业14 天理 财债 券型证 券投资 基金 招募 说明 书》
申购起 始日 2016 年 11 月 10 日 赎回起 始日 2016 年 11 月 10 日 下属分 级基 金的 基金 简称 兴业 14 天 理财A 兴业 14 天 理财B 下属分 级基 金的 交易 代码 003430 003431 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 基金管理人在 开放日办 理 基金份额的申 购，在基 金 份额的每个运 作期的到 期 日办理基金份 额 赎回。 具体办 理时间为 上 海证券交易所 、深圳证 券 交易所的正常 交易日的 交 易时间，但 基金管理 人根据 法律 法规 、中 国证 监会的 要求 或基 金合 同的 规定公 告暂 停申 购、 赎回 时除外 。 基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基 金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整，但 应在实施 日 前依照《信 息披露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。
兴业 14 天理财债券型证券投资基金 开放申购、赎回业务公告 第 2 页 共 5 页 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 投资者 通过 销售 网点 首次 申购本 基 金A 类 基金 份额 ， 单笔 最低 金额 为人 民币0.01 元 ； 首 次申 购 B 类 基金 份额 的单 笔最 低金额 为人 民 币 500 万元 。追加 申购 的单 笔最 低金 额为人 民 币 0.01 元， 已保 有 B 类 基金 份额 的投 资者不 受首 次申 购最 低金 额的限 制。 各销 售机 构对 最低申 购限 额及 交 易 级差有其他规 定的，以 各 销售机构的业 务规定为 准 。投资者将当 期分配的 基 金收益转购 基金份额 时，不 受最 低申 购金 额的 限制。 投资者可多次 申购，对 单 个投资者累计 持有份额 不 设上限。法律 法规、中 国 证监会另有规 定 的除外 。基 金管 理人 可根 据市场 情况 ，调 整本 基金 申 购和 追加 申购 的最 低金 额或累 计认 购金 额。 3.2 申购 费率 本基金 不收 取申 购费 用 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时, 基金 份额 持有 人 可将其 全部 或部 分基 金份 额赎回 。 本基金 A 类基 金份 额在 销 售机构 保留 的最 低基 金份 额余额 为 0.01 份 。本 基 金 B 类基 金份 额 在销售 机构 保留 的最 低基 金份额 余额 为500 万 份。 4.2 赎回费 率
本基金 不收 取赎 回费 用。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 本基金采用 “ 份额赎回 ” 方式，基金份 额持有人 在 赎回基金份额 时，登记 机 构对到期日可 用 份额按 “先 进先 出 ” 的原 则，对 该基 金份 额持 有人 在该销 售机 构持 有的 该类 基金份 额进 行处 理。 赎回金 额的 计算 采用 “份 额赎回 ”方 式， 赎回 价格 为每份 基金 份额 净值 1.00 元。 赎回金 额的 计算 公式 为： 赎回金 额= 赎回 份额 ×基 金 份额净 值
基金份额持有 人在全部 赎 回其持有的本 基金到期 基 金份额余额时 ，基金管 理 人在支付赎回 款 兴业 14 天理财债券型证券投资基金 开放申购、赎回业务公告 第 3 页 共 5 页 时自动将该基 金份额持 有 人的未付收益 一并结算 并 与赎回款一起 支付给该 基 金份额持有 人；基金 份额持有人部 分赎回其 持 有的到期基金 份额时， 未 付收益为正时 ，未付收 益 不进行支付 ；未付收 益为负时，其 剩余的基 金 份额需足以弥 补其当前 未 付收益为负时 的损益， 否 则将自动按 比例结转 当前未 付收 益 ， 再 进行 赎回 款项结 算 ； 赎回 金额 计算 结果按 四舍 五入 方法 ， 保留 到小数 点后 2 位， 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 对于每份基金 份额，第 一 个运作期指基 金合同生 效 日（对认购份 额而言， 下 同）或基金份 额 申购确 认日 （对 申购 份额 而言， 下同） 起 （ 即第 一 个运作 期起 始日 ） ， 至 基金 合同生 效日 或基 金份 额申购申请日 对应的次 两 周对日（即第 一个运作 期 到期日。如该 对应日为 非 工作日，则 顺延到下 一工作 日 ） 止 。 第二 个运 作 期 指 第一 个运 作期 到期 日 的次一 工作 日 （即 第二 个运 作期起 始日 ） 起， 至基金合同生 效日 或基 金 份额申购申请 日对应的 次 四周对日（如 该日为非 工 作日，则顺 延至下一 工作日）止。 以此类推 。 每个运作期到 期日前， 基 金份额持有人 不能提出 赎 回申请，因 此面临流 动性风 险。 对于 每份 基金 份额， 本基 金在其 每个 运作 期到 期日 接受基 金份 额持 有人 对该 基金份 额的 赎 回 申请。如果基 金份额持 有 人在当期运作 期到期日 未 申请赎回或被 确认赎回 失 败的，则自 该运作期 到期日 下一 工作 日起 该基 金份额 进入 下一 个运 作期 。
基金份 额持 有人 在运 作期 到期日 申请 赎回 的， 基金 管理人 按照 招募 说明 书 “ 九、 基 金份 额的 申购与 赎回 ”的 约定 为基 金份额 持有 人办 理赎 回事 宜。 在 不违 背法 律法 规的 相关规 定及 基金 合 同 的相关约定、 且对基金 份 额持有人利益 没有实质 性 不利影响的前 提下，在 条 件允许时， 基金管理 人可以调整基 金申购赎 回 的时间或方式 ，或开通 预 约赎回及其他 服务功能 ， 并提前公告 。具体业 务规则参见届 时公告或 者 更新的招募说 明书。此 调 整涉及的基金 合同的修 改 无需召开基 金份额持 有人大 会。 5 基金 销售 机构 5.1 场外 销售机 构 5.1.1 直销机 构 （1） 名称 ：兴业 基 金管 理 有限公 司直 销中 心 住所: 福建 省福 州市 鼓楼 区五四 路 137 号 信和 广 场25 楼 法定代 表人 ：卓 新章 地址： 上海 市浦 东新 区浦 明路 198 号 财富 金融 广 场7 号楼 联系人 ： 徐 湘芸
兴业 14 天理财债券型证券投资基金 开放申购、赎回业务公告 第 4 页 共 5 页 咨询电 话：021-22211975 传真：021-22211997 网址：http://www.cib-fund.com.cn （2） 名称 ：兴 业基 金管 理 有限公 司网 上直 销系 统
网上直 销系 统网 址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ （3） 名称 ：兴 业基 金微 信 公众号 微信号 ： “ 兴业 基金 ”或 者 “cibfund ” 5.1.2 其 他销 售机构 无 5.2 场内 销售机 构 无 6 基金 份额净 值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 在开始办理基 金份额申 购 或者赎回后， 基金管理 人 应当在每个开 放日的次 日 ，通过网站、 基 金份额 销售 网点 以及 其他 媒介， 披露 开放 日各 类基 金份额 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率 ， 若遇法 定节 假日 ，于 节假 日结束 后 第 2 个 自然 日， 公告节 假日 期间 的各 类基 金份额 每万 份基 金 净 收益、 节假 日最 后一 日的 基金 7 日年 化收 益率 ，以 及节假 日后 首个 开放 日的 各类基 金份 额每 万 份 基金净 收益 和基 金 7 日 年 化收益 率。 7 其他 需要提 示的 事项 如有任 何疑 问， 请与 本基 金直销 机构 或本 公司 联系 。
本公司 客户 服务 中心 电话 ：
400-009-5561 、021-22211885 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ 本公告仅对本 基金开放 日 常申购 、赎回 的有关事 项 予以说明。投 资者欲了 解 本基金的详细 情 况， 请 详细 阅读 刊登 在 2016 年 10 月 13 日《 中 国证 券 报》 、 《 上海 证券 报》 和 《 证 券时报 》 上 的 《 兴 业 14 天理 财债 券型证 券投 资基金 招募 说明 书 》 及其 定期的 更新 。 本基金管理人 承诺以诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，但 不 保证基金一定 盈 利，也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资者 于投 资前 认真 阅读本 基金 《基 金合 同》 和《招 募说 明书 》 。
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特此公 告。
兴业基金管理有限公司 2016 年 11 月10 日
