中欧丰泓沪港深灵活配置混合：基金合同生效公告查看PDF公告
中欧 丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金
基 金合 同生 效公 告
公 告送 出日期 ：2016 年 11 月 9 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 中欧丰泓沪港深灵活配置 混合型证券投资基金
基金简称 中欧丰泓沪港深灵活配置 混合
基金主代码 002685
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年11月8日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧 丰泓沪港深灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧 丰泓沪港深灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简
称
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合A
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合C
下属分级基金的交易代
码
002685 002686
2 ．基 金募集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]684 号
基金募集期间
自2016 年9 月30 日
至2016 年11 月4 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通
合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年11 月8 日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 8,432
份额级别
中欧丰泓沪港深
灵活配置 混合 A
中欧丰泓沪港深
灵活配置混合 C
合计
募集期间净认购金额（单
位：人民币元 ）
522,419,220.90
118,088,633.90
640,507,854.80
认购资金在募集期间产生
的利息 （单位： 人民币 元 ）
231,480.18
44,541.94 276,022.12
募集份额 （单
位：份 ）
有效认购
份额
522,419,220.90
118,088,633.90
640,507,854.80
利息结转
的份额
231,480.18
44,541.94 276,022.12
合计 522,650,701.08 118,133,175.84 640,783,876.92
其中： 募集期 认购的基 0 0 0 间 基 金 管 理
人 运 用 固 有
资 金 认 购 本
基金情况
金份额
（单位：
份）
占基金总
份额比例
0% 0% 0%
其他需要
说明的事
项
无 无 无
其中： 募集期
间 基 金 管 理
人 的 从 业 人
员 认 购 本 基
金情况
认购的基
金份额 （单
位：份）
1,341,821.60 0 1,341,821.60
占基金总
份额比例
0.26% 0 0.21%
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日
期
2016 年11 月8 日
注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金仅在场外销售，无场内份额。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份
额总量的数量区间为 100 万份以上； 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数
量区间为50 万份至 100 万份（含）。
4、本基金募集期间基金管理人的从业人员认购本基金份额 1,341,821.60
份，占基金总份额比例计算结果四舍五入为“0.21%”。
3. 其 他需要 提示 的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回。 在确
定开始办理申购与赎回开始时间后， 基金管理人在申购、 赎回开放日前依照 《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016 年 11 月 9 日
