农银金穗纯债：基金合同生效公告查看PDF公告
农银汇理 金穗纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 农银汇理 金穗 纯 债 债 券型 证 券 投 资 基金 基 金 合 同 生效公告 公告送 出日期：2016 年 11 月 8 日 农银汇理 金穗纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 农银汇 理 金 穗纯 债 债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 农银金 穗纯 债债券 基金主 代码 003526 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 11 月 7 日 基金管 理人 名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《 中 华 人民 共 和国 证 券投资 基 金 法》 及 其配 套 法规 、 《 农 银汇理 金穗 纯债 债券 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 农银汇 理金穗 纯债 债券 型 证 券投 资基金 招募 说明 书》 2. 基 金募 集情况 注：1 、 本基 金管 理人 的高 级管理 人员 、 基金 投资 和 研究部 门负 责人 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间为 0 至 10 万 份（ 含） ， 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 区间 为 0 至 10 万份 （含） 。 2、 按照 有关 规定 ， 本 基金 合同生 效前 的律 师费 、 会计 师费 、 信 息披 露费 等费 用由 基金管 理人 承担 ， 不从基 金资 产中 支付 。 基金注册 申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可 【2016 】1670 号 基金募 集期 间 自 2016 年 10 月 31 日 至 2016 年 11 月 3 日 止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 11 月 7 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 264 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 200,096,575.11 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 18,003.14 募集份 额（ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 200,096,575.11 利息结 转的 份额 18,003.14 合计 200,114,578.25 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） - 占基金 总份 额比 例 - 其他需 要说 明的 事项 - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 6,486.37 占基金 总份 额比 例 0.003% 募 集 期 限届 满 基金 是否 符合 法 律 法规 规定 的 办理 基金 备案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2016 年 11 月 7 日 农银汇理 金穗纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 3. 其 他需 要提示 的事 项 根据《农银汇 理 金穗纯 债 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《农 银汇理 金 穗 纯债 债券型证券 投资基 金招 募说 明书 》的 有关规 定， 本基 金的 申购 和赎回 自基 金合 同生 效日 后不超 过 3 个月 时 间 开始办理。本 基金的日 常 申购、赎回业 务在确定 了 开放申购与赎 回的具体 时 间后，本基 金管理人 将最迟 于开 放日 前 2 个工 作日在 至少 一种 中国 证监 会指定 的信 息披 露媒 体上 公告。 风险提示：本 公司承诺 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金财产 ， 但不保证基金 一 定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。基 金过 往业 绩并 不代 表其未 来表 现， 敬请 投资 者注意 投资 风险 。 特此公 告。 农银汇理基金管理有限公司 2016 年 11 月 8 日
