平安鼎越:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
平 安 大 华 基金 管 理 有 限公 司 关 于 旗 下 基金 投 资 非 公开 发 行 股 票的 公 告 根据中国证券监督委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》 等有关规定, 平安大华基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 旗 下 平安 大华 鼎 泰灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基金 ( 以下 简称 “ 平安 大华 鼎 泰”)、 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “平安大华鼎越”) 参加软控 股份有限公司 (以下简称 “ 软控股份” , 代码:002073.SZ ) 的非公开 发 行股票的认购。 根据软控股份的《 软控股份有限公司非公开发行 股票发行情况报 告 暨 上 市公告 书 》 ,现将 平 安 大华鼎 泰 、 平安大 华 鼎 越 投资 “ 软 控股份 ”非公开 发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 平安大华鼎泰灵活 配置混合型证券投 资基金 平安大华鼎越定期开 放灵活配置混合型证 券投资基金 非公开发行股票名称及代码 软控股份 (002073.SZ ) 软控股份 (002073.SZ ) 认购数量(股) 8,998,342 2,367,985 总成本(元) 92,682,922.60 24,390,245.50 成本占基金资产净值比例 7.0154% 3.6219% 账面价值(元) 92,772,906.02 24,413,925.35 账面价值占基金资产净值比例 7.0222% 3.6254% 限售期 自发行结束之日起 12 个月 自发行结束 之日起 12 个月 注:上述数据截止日为 2016 年 11 月 3 日 投 资 者 可 登 录 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://fund.pingan.com.cn, 或拨打客户服务电话 400-800-4800 咨询相关信息。 特此公告 平安大华基金管理有限公司 2016 年 11 月 5 日