中融融信双盈:基金合同生效公告查看PDF公告
中融融信双盈债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016年 11 月 3日
1 .公告基本信息
基金名称 中融融信双盈债券型证券投资基金
基金简称 中融融信双盈
基金主代码 003334
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等
法律法规以及 《中融融信双盈债券型证券投
资基金基金合同》 、 《 中融融信双盈债券型
证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中融融信双盈 A 中融融信双盈 C
下属分级基金的交易代码 003334 003335
注:
(1 ) 中融融信双盈债券型证券投资基金以下简称 “本基金” 。
(2 )中融基金管理有限公司以下简称“本公司” 。
2 .基金募集情况
基金募集申请获中国
证监会核准的文号
证监许可〔2016 〕1983 号
基金募集期间
自 2016 年 9 月 27 日
至 2016 年 10 月 28 日止
验资机构名称 上会会计师事务所
募集资金划入基金托
管专户的日期
2016 年 11 月 1 日
募集有效认购总户数
(单位:户)
3422
份额级别 中融融信双盈 A 中融融信双盈 C 合计
募集期间净认购金额
(单位:元)
165,886,987.38
431,821,363.86 597,708,351.24
认购资金在募集期间
产生的利息 (单位: 元)
70,051.68
151,458.36
221,510.04
募集份额
(单位: 份)
有效认购
份额
165,886,987.38
431,821,363.86 597,708,351.24
利息结转
的份额
70,051.68
151,458.36
221,510.04
合计
165,957,039.06 431,972,822.22
597,929,861.28
其中:募集 认购的基
-
-
-
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
金份额
(单位:
份)
占基金总
份额比例
- -
-
其他需要
说明的事
项
-
-
-
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基
金份额
(单位:
份)
-
-
-
占基金总
份额比例
-
-
-
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定
的办理基金备案手续
的条件
是
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面
确认的日期
2016 年 11 月 2 日
注: (1 )本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披
露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2 )本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有该只基金份额总量的数量区间为0 。
(3 )本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为0 。
3 .其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功, 而 仅
代表销售机构确实收到了认购申请。 申 请是否有效应以基金
登记机构的确认为准。 基 金份额持有人可以到本基金销售机
构的网点查询交易确认情况, 也 可以通过本基金管理人的网
站(www.zrfunds.com.cn )或客户服务电话(010-85003210 、
400-160-6000 )查询交易确认情况。
风险提示: 本公司承诺以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管
理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低
收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2016 年11 月3 日