博时沪港深成长企业:基金合同生效公告查看PDF公告
博 时沪 港深 成长 企业 混合 型证 券投 资基 金
基 金合 同生 效公 告
公 告送 出日期 :2016 年 11 月 3 日
1 、 公告基本信息
基金名 称 博时沪 港深 成长 企业 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 博时沪 港深 成长 企业
基金主 代码 001824
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 2 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《博时 沪港深 成长企 业混 合型证 券投资 基金 基 金合 同》 、 《 博 时沪 港
深成长 企业 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 等
2 、 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会
核准的 文号
证监许 可[2015]1448 号
基金募 集期 间 2016 年 10 月 24 日 至 2016 年 10 月 31 日
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙 )
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的
日期
2016 年 11 月 2 日
募集有 效认 购总 户数 (单 位 : 户) 322
募集期 间净 认购 金额 (单 位:
人民币 元)
202,440,547.47
认购资 金在 募集 期间 产生 的
利息( 单位 :人 民币 元)
152.38
募集份 额
(单位 :份 )
有效认 购
份额
202,440,547.47
利 息 结转 的
份额
152.38
合计 202,440,699.85
其中: 募集 期间
基 金 管 理 人 运 用
固 有 资 金 认 购 本
基金情 况
认 购 的基 金
份额 ( 单位:
份)
0
占基金
总份额 比例
0.0000%
其他需 要
说明的 事项
无
其中: 募集 期间
基金管 理人 的
从业人 员认 购
本基金 情况
认 购 的基 金
份额 ( 单位:
份)
0
占基金
总份额 比例
0.0000%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法
律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手
续的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手
续获得 书面 确认 的日 期
2016 年 11 月 2 日
注: (1 ) 本 基金 募集 期间 的信息 披露 费 、 会 计师 费 、 律 师费 以及 其他 费用 , 不从基 金财
产中列 支;
(2 ) 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人 未 持有 本基金 ;
(3 ) 本基 金的 基金 经理 未 持有本 基金 。
3 、 其他需要提示 的事项
(1) 开放 日及 开放 时间
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 , 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 , 但 基金 管理 人 根据法 律法 规 、 中 国证 监 会的要 求或 本基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。
基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ,
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但应 在实 施 日前依 照 《信 息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。
(2 ) 申购 、赎 回开 始日 及 业务办 理时 间
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 申购 , 具 体业 务办 理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 赎回 , 具 体业 务办 理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管 理人 应 在申购 、 赎回 开放 日前 依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现, 敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基 金管 理有 限公 司
2016 年 11 月 3 日