九泰锐益：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司” ）旗下部分基金参加了 北京佳讯飞鸿 电气股份有限公司（代码 300213.SZ ）非公开发 行 股 票的 认购 。 北京 佳讯 飞 鸿 电气 股 份 有限 公司 已 发布 《 北 京 佳讯 飞鸿 电气 股 份有 限 公司 非公 开 发行 股票 发 行情 况报 告 暨上 市公 告书 （摘要） 》 ， 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金 字[2006]141 号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资 北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 九泰锐智定增灵活配置混合 型证券投资基金 349432 8980402.4 1.7179% 8983896.72 1.7186% 12 个月 九泰锐富事件驱动混合型发 起式证券投资基金 691081 17760781.7 2.7498% 17767692.51 2.7509% 12 个月 九泰锐益定增灵活配置混合 型证券投资基金 2057679
52882350.3 2.3631% 52902927.09 2.3640% 12 个月 九泰锐丰定增两年定期开放 灵活配置混合型证券投资基 金 896071 23029024.7 2.6053% 23037985.41 2.6063% 12 个月 九泰泰富定增主题灵活配置 混合型证券投资基金 375814 9658419.8 2.8786% 9662177.94 2.8797% 12 个月 合计 4370077 112310978.90- - 112354679.7 - -
注：基金资产净值、 账面价值为 2016 年 11 月 1 日数据 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2016 年 11 月 3 日
