平安大华惠融纯债：关于基金合同生效公告查看PDF公告
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平 安大 华 基金 管理 有限公 司关 于 平安 大华 惠融纯 债 债 券型
证 券投 资 基金 基金 合同生 效公 告
公告送出日期：2016 年 11 月 2 日
1. 公告基本信息
基金名 称
平安大 华 惠 融纯 债 债 券型 证券投 资基 金
基金简 称
平安大 华 惠 融纯 债
基金主 代码
003487
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日 期 2016 年 11 月 1 日
基金管 理人 名称
平安大 华 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
平安银 行 股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配套 法规 、 《平 安大
华惠融 纯债 债券 型 证 券投 资基金 基金 合同 》、 《 平 安大华 惠融
纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》等
2. 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号
中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2016]
2195 号
基金 募 集期 间
自 2016 年 10 月 25 日
至 2016 年 10 月 26 日止
验资机 构名 称
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 10 月 28 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ）
282
募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ）
1,020,121,860.92
认购资 金在 募集 期 间 产生 的利息 （单 位： 元）
400.11
募集份 额 （单 位 ： 份 ）
有效认 购份 额
1,020,121,860.92
利息结 转的 份额
400.11
合计
1,020,122,261.03
其中： 募集 期 间 基金 认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份）
19,999,400.00
2
管理人 运用 固有 资金
认购本 基金 情况
占基金 总份 额比 例
1.9605%
其他需 要说 明的 事项
0
其中： 募集 期 间 基金
管理人 的从 业人 员认
购本基 金情 况
认购的 基金 份额 （单 位： 份）
0
占基金 总份 额比 例
0
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的办 理基 金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期
2016 年 11 月 1 日
注：
1 、 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区 间 为
0 份( 含) ；
2 、本 基金 的基 金经 理认购 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份 ；
3 、本 次基 金募 集期 间所 发 生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 等费 用由 基金 管理人 承担 ，
不另从 基金 资产 支付 。
3. 其他需要提示的事项
自基金 合同 生效 之日 起， 本基金 管理 人正 式开 始管 理本基 金。
本基金 办理 申购 、 赎 回的 具体时 间， 由本 基金 管理 人于申 购赎 回开 放日 前在 中国证 监会
指定的 信息 披露 媒体 上刊 登公告 。
销售机 构受 理投 资人 认购 申请并 不代 表该 申请 成功 ， 申请的 成功 与否 须以 本基 金注册 登
记人的 确认 结果 为准 。 基 金份额 持有 人可 以到 本基 金销售 机构 的网 点查 询交 易确认 情况 ， 也
可以通 过本 基金 管理 人的 网站（www.fund.pingan.com ）或客户服 务电 话 400-800-4800 查询
交易确 认情 况。
特此公 告。
平安大 华基 金管 理有 限公 司
2016 年 11 月 2 日
