信诚惠盈：开放日常申购、赎回、转换业务的公告查看PDF公告
信诚惠盈债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
信 诚惠 盈债券 型证 券投资 基金 开放日 常申 购、赎 回、 转换业 务
的 公告
公 告送 出日期:2016 年11 月 2 日
1 公告基本信息
基金名 称 信诚惠 盈债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 信诚惠 盈
基金主 代码 003236
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 2 日
基金管 理人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 信诚基 金管 理有 限公 司
公告依 据
《 信 诚 惠 盈 债券 型 证 券投资 基 金 基 金 合同 》 、
《 信诚惠盈债券型证券投资基金 招 募 说 明
书》
申购起 始日 2016 年 11 月 2 日
赎回起 始日 2016 年 11 月 2 日
转换转 入起 始日 2016 年 11 月 2 日
转换转 出起 始日 2016 年 11 月 2 日
下属分 级基 金的 基金 简称 信诚惠 盈 A 信诚惠 盈 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003236 003237
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 、转 换 是 是
2 日常申购、赎回、转换 业务的办理时间
投资人需 在开 放日办 理 信 诚惠盈债 券型 证券投 资基 金 （以下 简称 “本基 金” ） 基金份 额
的申购 、 赎 回、 转换 业 务， 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、 深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日
的交易 时间 ， 但 基金 管理 人根据 法律 法规 、 中 国证 监会的 要求 或基 金合 同的 规定公 告暂 停申
购、赎 回时 除外 。
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 并 在实 施日 前依照 《信 息披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒 介 上公 告。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请 且 登记机 构确 认接
受 的， 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过销 售机 构网 点申 购本 基金的 单笔 最低 金额 为 100 元 人民 币。 通过 直销 中心 首次申 购信诚惠盈债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
的最低 金额 为 10 万元 人民 币，追 加申 购最 低金 额 为 100 元人 民币 。已 有认 购 本基金 记录 的
投资人 不受 首次 申购 最低 金额的 限制 ， 但 受追 加申 购最低 金额 的限 制。 通过 基金管 理人 网上
交易系 统办 理基 金申 购业 务的不 受直 销网 点单 笔申 购最低 金额 的限 制 ， 申 购最 低金额 为单 笔
100 元。 本 基金 直销 网点 单 笔申购 最低 金额 可由 基金 管理人 酌情 调整。 其它 销 售机构 网点 的
投资人 欲转 入直 销网 点进 行交易 要受 直销 网点 最低 金额的 限制 。
投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者累 计持 有基 金份 额的比 例或 数量 不设 上限 限制。 法律
法规 、 中 国证 监会另 有规 定的除 外 ， 基 金管理 人可 在法律 法规 允许 的情 况下 ， 调 整上 述规 定
申购金 额和 赎回 份额 的数 量限制 。 并 在 调整实施 前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关规 定在 指定
媒 介上 公告 并报 中国 证监 会备案 。
3.2 申购费率
本基 金 A 类 基金 份额 的申 购费用 由投 资人 承担 ，不 列入基 金财 产， 主要 用于 本基金 的
市场推 广、 销售 、 登 记等 各项费 用。C 类基 金份 额 不收取 申购 费用 。申 购费 率如下
申购 金 额（M ） A 类基 金份 额 C 类基 金份 额
M<50 万 0.80%
0
50 万≤ M< 2 0 0 万 0.50%
200 万≤ M< 5 0 0 万 0.30%
M≥5 0 0 万 1000 元/ 笔
（注：M ： 申购 金额 ；单 位：元 ）
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金 单笔 赎回 份额 不得 低于 100 份。 基金 持有 人 赎回时 或赎 回后 在销 售机 构（网 点）
保留的 基金 份额 余额 不 足 100 份的 ， 在赎 回时需 一次 全部赎 回 。 基 金管 理人 可 在法律 法规 允
许的情 况下 ， 调整上 述规 定申购 金额 和赎 回份 额的 数量限 制 ， 并 在调整 实施 前依照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒 介 上公 告并 报中 国证 监会备 案。
4.2 赎回费率
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取。不 低于 赎回 费总 额 的 25% 应归 基金 财产 ，其余 用于支 付登 记费 和其 他必 要的手 续费 。
（1 ）A 类基 金份 额的 赎回 费率如 下
持续持有期 赎回费率
Y<180 天 0.10%
Y≥180 天 0
（2 ）C 类基 金份 额的 赎回 费率如 下
持续持有期 赎回费率
Y<30 天 0.10%
Y≥30 天 0
5 日常转换业务
5.1 转换费率
1 、 基金 的转 换按 照转 出基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 用补 差的 标准收 取
费用。（ 1 ） 转 出基 金赎 回 费： 基 于每 份转 出基 金份 额在转 换申 请日 的适 用赎 回费率 ， 计 算转
出基金 赎回 费。 （2 ） 申购 费 补差： 两只 前端 收费 基金 （ 包括申 购费 为零 的基 金） 之间的 转换 ，信诚惠盈债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
按照转 出金 额分 别计 算转 换申请 日转 出基 金和 转入 基金的 申购 费 。 如 转入 基金 的申购 费大 于
转出基 金申 购费 ， 则按 差额 收取申 购补 差费 ； 如转 入基 金的申 购费 小于 等于 转出 基金申 购费 ，
则不收 取申 购补 差费 。
具体申 购费 率标 准请 见各 基金的 相关 法律 文件 和最 新公告 。 基金 转换 费用 由基 金持有 人
承担。
2 、 基金 转换 的计 算公 式如 下：
转出总 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值
转出基 金赎 回费 ＝转 出总 额×转 出基 金赎 回费 率
转出净 额＝ 转出 总额 －转 出基金 赎回 费
申购费 补差 （ 外扣 ） ＝转 出净额 ×转 入基 金的 申购 费率/ （1 ＋ 转入 基金 申购 费率 ） － 转
出净额 ×转 出基 金申 购费 率/ （1 ＋ 转出 基金 申购 费 率）
由非货 币型 基金 转出 时：
转入份 额＝ （转 出净 额－ 补差费 ）/ 转入 基金 当日 基 金份额 净值
由货币 型基 金转 出时 ：
转入份 额＝ （转 出净 额－ 补差费+ 结 转收 益）/ 转 入 基金当 日基 金份 额净 值
5.2 其他与转换相关的事 项
（1 ）适 用基 金范 围
本基金 转换 业务 目前 暂适 用于本 基金 与本 公司 募集 管理的 以下 基金 ： 信诚 四季 红混合 型
证券投 资基 金 、 信诚 精萃 成长混 合型 证券 投资 基金 、 信 诚盛 世蓝 筹混合 型证 券投资 基金 、 信
诚三得 益债 券型 证券 投资 基金、 信诚 经典 优债 债券 型证券 投资 基金 、 信 诚优 胜精选 混合 型证
券投资 基金 、 信诚中 小盘 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚货币 市场 证券 投资 基金 、 信 诚优 质纯 债
债券型 证券 投资 基金 、 信 诚新兴 产业 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚季 季定 期支 付债券 型证 券投
资基金 、 信诚 月月定 期支 付 债券 型证 券投 资基 金、 信诚幸 福消 费混合 型 证券 投资基 金 、 信诚
新 选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 信 诚新 锐回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 和信 诚
新鑫回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 信诚 惠报 债券型 证券 投资 基金 、 信 诚稳健 债券 型证
券投资 基金 、 信诚稳 瑞债 券型证 券投 资基 金、 信诚 稳 利债 券型 证券 投资 基金 、 信 诚稳 益债券
型证券 投资 基金 、 信 诚至 裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 益灵 活配 置混合 型证 券投
资基金 之间 的基 金份 额转 换业务 （只 适用 于前 端收 费模式 ） 。
本公司 今后 募集 管理 的开 放式基 金将 根据 具体 情况 确定是 否适 用基 金转 换业 务。 具体 信
息可参 见届 时相 关公 告文 件或致 电本 公司 客户 服务 电话 400-666-0066 进行 咨 询。
（2 ）业 务办 理时 间
投资者 可在 对应 转换 转入 与转换 转出 基金 的开 放日 申请办 理基金 转 换业 务 ， 具 体办理 时
间与基 金申 购、 赎回 业务 办理时 间相 同（ 本公 司公 告暂停 申购 、赎 回时 除外 ） 。
（3 ） 有关 基金 转换 业务 的 具体业 务规 则敬 请查 询 2015 年 2 月 9 日刊 登在 《中 国 证券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 及本 公司 网站的 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 调整开 放式 基金
转换业 务规 则的 公告 》 。
6
基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
信诚基 金管 理有 限公 司
（1） 直销 柜台: 上海 市浦 东新区 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心汇 丰银 行大 楼 9 层,邮编信诚惠盈债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
200120, 直 销传 真:021-50120895, 客服 热线:400-666-0066。
（2） 网上 直销 平台: 交易 网址http://www.xcfunds.com
（3） 关于 网上 直销 平台 实 行的费 率优 惠：
投资者 通过 信诚 网上 直销 系统申 购本 基金 ，根 据支 付渠道 不同 有如 下费 率优 惠:
1) 中国农 业银 行卡 ： 原 申购 费率高 于 0.6 ％ 的， 享受 费率 7 折优 惠 ， 若优 惠折 扣后 费
率低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行 ； 原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ， 则 按原 费率执
行。
2) 中国建 设银 行卡 ： 原 申购 费率高 于 0.6 ％ 的， 享受 费率 8 折优 惠 ， 若优 惠折 扣后 费
率低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行 ； 原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ， 则 按原 费率执
行。
3) 招商银 行卡 ： 原申购 费率 高于 0.6 ％ 的 ， 享受 费 率4 折优 惠， 若优 惠折 扣后 费 率低
于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执 行 ；原 申购 费率 等于 或低 于 0.6 ％的 ，则 按原 费率 执 行 。
4) 汇付天 下三 方支 付： 原申 购费率 高于 0.6 ％的 ， 享 受费 率4 折 优惠 ， 若 优惠 折扣 后
费率低 于 0.6 ％ ， 则 按 0.6 ％执 行； 原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ， 则 按原 费率
执行。
5) 银联通 三方 支付 ： 原 申购 费率高 于 0.6 ％ 的， 享受 费率 4 折优 惠 ， 若优 惠折 扣后 费
率低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行 ； 原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ， 则 按原 费率执
行。
6.1.2 场外非直销机构
（1 ）场 外非 直销 机构 包括: 上 海天 天基 金销 售有 限公 司 等基 金代 销机 构的 营业 网点( 具
体申购 赎回 安排 和网 点名 单请查 阅本 基金 招募 说明 书和发 售公 告以 及其 他相 关的业 务公
告) 。
（2 ）关 于场 外非 直销 机构 实行的 费率 优惠:
1 ） 上海 天天 基金 销售 有限 公司
自 2016 年 11 月 2 日起 ， 投资者 通过 天天 基金 办理 信诚惠 盈债 券型 证券 投资 基金的申
购业务 的， 具体 费率 折扣 以天天 基金 页面 公示 为准 。
7 基金份额净值公告/ 基金 收益公告的披露安排
自 2016 年 11 月 2 日起， 基金管 理人 将在 每个 开放 日的次 日， 通过 网站 、 基 金份额 发售
网点以 及其 他媒 介， 披露 开放日 的 各 类基 金份 额的 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值。
基金管 理人 将公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场 交易 日基金 资产 净值 和 各 类基 金份额 的
基金份 额净 值 。 基金 管理 人应当 在前 款规 定的 市场 交易日 的次 日 ， 将基 金资 产净值 、 各类 基
金份额 的 基 金份 额净 值和 基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 介上。
8 其他需要提示的事项
（1 ） 基金管 理人 可以在 基 金合同 约定的 范围内 调整 费率或 收费方 式，并 最迟 应于新 的
费率或 收费 方式 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒 介 上公 告。
（2 ） 基金管 理人 可以在 不 违反法 律法规 规定及 基金 合同约 定，并 在不对 基金 份额持 有
人权益 产生 实质 性不 利影 响的情 形下 根据 市场 情况 制定基 金促 销计 划 ， 针 对投 资人定 期或 不
定期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间 ， 按相关 监管 部门 要求 履行 必要手 续后 ， 基
金管理 人可 以适 当调 低基 金申购 费率 和赎 回费 率。
（3 ）有 关本 基金 开放 申购 、赎回 、转 换业 务的 具体 规定若 有变 化, 本公 司将 另 行公告 。
（4 ） 本公告 仅对 本基金 的 开放申 购、赎 回 、转 换业 务的 有 关事项 予以说 明。 投资者 欲
了解 本基金的详细 情况, 可通过 本公司网站或 销售机构查 阅《 信诚惠盈 债券型证券 投资基金信诚惠盈债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
基金合 同》 和 《 信诚 惠盈 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 等 相关 资料 ， 投 资者亦 可致 电信
诚基金 管理 有限 公司 客户 服务电话 400-666-0066, 或 登录本 公司 网站 www.xcfunds.com 进行
查询。
（5 ）为 确保 投资 人能 够及 时收到 对账 单, 请投 资人 注 意核对 开户 信息 是否 准确 、完整 。
如需补 充或 更改,请 及时 到 原开户 机构 更正 相关 资料 。
（6 ） 本 基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基
金一 定盈利, 也不保证最 低收益 。投资者于投 资前应认真 阅读本基金的 《基金合同 》和《招
募说明 书》 。敬 请投 资者 留 意投资 风险 。
特此公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年 11 月 2 日
