对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
嘉实货币E(001812)

嘉实货币:更新招募说明书摘要(2016年第2号)查看PDF公告

嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
1
嘉实货币 市场基金更新招 募说明书摘要
( 2 0 1 6 年 第 2 号 )
基 金 管 理 人 :
 
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
嘉 实 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 或 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 于 2 0 0 5 年 3
月 3 日 《 关 于 同 意 嘉 实 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 》 ( 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 5 ] 2 9 号 ) 和 《 关 于 嘉 实 货
币 市 场 基 金 募 集 时 间 安 排 的 确 认 函 》 ( 基 金 部 函 【 2 0 0 5 】 5 0 号 ) 的 批 准 进 行 公 开 募 集 。 本 基 金
基 金 合 同 于 2 0 0 5 年 3 月 1 8 日 起 正 式 生 效 , 自 该 日 起 本 基 金 管 理 人 正 式 开 始 管 理 本 基 金 。
重要提示
投 资 有 风 险 , 投 资 人 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 时 应 认 真 阅 读 招 募 说 明 书 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金
当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额
持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 ,
并 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资
人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 , 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。
基 金 管 理 人 承 诺 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保
证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 购 买 货 币 市 场 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放
在 银 行 或 者 存 款 类 金 融 机 构 。
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2 0 1 6 年 9 月 1 8 日 ( 特 别 事 项 注 明 除 外 ) , 有 关 财 务 数 据 和
净 值 表 现 截 止 日 为 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ( 未 经 审 计 ) 。嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
2
一、基金管理 人
( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况
名 称 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道8 号 上 海 国 金 中 心 二 期53 层09-11 单 元
办 公 地 址 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层
法 定 代 表 人 邓 红 国
总 经 理 赵 学 军
成 立 日 期 1 9 9 9 年 3 月 2 5 日
注 册 资 本 1 . 5 亿 元
股 权 结 构 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 4 0 % , 德 意 志 资 产 管 理 ( 亚 洲 ) 有 限 公 司 3 0 % , 立 信 投 资
有 限 责 任 公 司 3 0 % 。
存 续 期 间 持 续 经 营
电 话 ( 0 1 0 ) 6 5 2 1 5 5 8 8
传 真 ( 0 1 0 ) 6 5 1 8 5 6 7 8
联 系 人 胡 勇 钦
( 二 ) 主 要 人 员 情 况
1 、 基 金 管 理 人 董 事 、 监 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况
邓 红 国 先 生 , 董 事 长 , 硕 士 研 究 生 , 中 共 党 员 。 曾 任 物 资 部 研 究 室 、 政 策 体 制 法 规 司 副 处
长 ; 中 国 人 民 银 行 国 际 司 、 外 资 金 融 机 构 管 理 司 、 银 行 监 管 一 司 、 银 行 管 理 司 副 处 长 、 处 长 、
副 巡 视 员 ; 中 国 银 监 会 银 行 监 管 三 部 副 主 任 、 四 部 主 任 ; 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事 长 、 党 委
书 记 、 法 定 代 表 人 。 2 0 1 4 年 1 2 月 2 日 起 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。
赵 学 军 先 生 , 董 事 、 总 经 理 , 中 共 党 员 , 经 济 学 博 士 。 曾 就 职 于 天 津 通 信 广 播 公 司 、 外 经
贸 部 中 国 仪 器 进 出 口 总 公 司 、 北 京 商 品 交 易 所 、 天 津 纺 织 原 材 料 交 易 所 、 商 鼎 期 货 经 纪 有 限 公
司 、 北 京 证 券 有 限 公 司 、 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 。 2 0 0 0 年 1 0 月 至 今 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 董
事 、 总 经 理 。
高 峰 先 生 , 董 事 , 美 国 籍 , 美 国 纽 约 州 立 大 学 石 溪 分 校 博 士 。 曾 任 所 罗 门 兄 弟 公 司 利 息 衍
生 品 副 总 裁 , 美 国 友 邦 金 融 产 品 集 团 结 构 产 品 部 副 总 裁 。 自 1 9 9 6 年 加 入 德 意 志 银 行 以 来 , 曾 任
德 意 志 银 行 ( 纽 约 、 香 港 、 新 加 坡 ) 董 事 、 全 球 市 场 部 中 国 区 主 管 、 上 海 分 行 行 长 , 2 0 0 8 年 至
今 任 德 意 志 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 行 长 、 德 意 志 银 行 集 团 中 国 区 总 经 理 。
陈 春 艳 女 士 , 董 事 , 硕 士 研 究 生 。 曾 任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 资 金 信 贷 部 、 信 托 开 发 部 、
信 托 事 务 部 、 信 托 业 务 一 部 、 投 资 管 理 部 信 托 经 理 、 高 级 经 理 。 2 0 1 0 年 1 1 月 至 今 任 中 诚 信 托 有嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
3
限 责 任 公 司 股 权 管 理 部 部 门 负 责 人 、 部 门 经 理 。
J o n a t h a n P a u l E i l b e c k 先 生 , 董 事 , 英 国 籍 , 南 安 普 顿 大 学 学 士 学 位 。 曾 任 S e n a C o n s u l t i n g
公 司 咨 询 顾 问 , J P M o r g a n 固 定 收 益 亚 太 区 C F O 、 C O O , J P M o r g a n C h a s e 固 定 收 益 亚 太 区
C F O 、 C O O , 德 意 志 银 行 资 产 与 财 富 管 理 全 球 首 席 运 营 官 。 2 0 0 8 年 至 今 任 德 意 志 银 行 资 产 管 理
全 球 首 席 运 营 官 。
韩 家 乐 先 生 , 董 事 。 1 9 9 0 年 毕 业 于 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 , 硕 士 研 究 生 。 1 9 9 0 年 2 月 至 2 0 0 0
年 5 月 任 海 问 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 总 经 理 ; 1 9 9 4 年 至 今 任 北 京 德 恒 有 限 责 任 公 司 总 经 理 ; 2 0 0 1
年 1 1 月 至 今 任 立 信 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 。
王 巍 先 生 , 独 立 董 事 , 美 国 福 特 姆 大 学 文 理 学 院 国 际 金 融 专 业 博 士 。 曾 任 职 于 中 国 建 设 银
行 辽 宁 分 行 。 曾 任 中 国 银 行 总 行 国 际 金 融 研 究 所 助 理 研 究 员 , 美 国 化 学 银 行 分 析 师 , 美 国 世 界
银 行 顾 问 , 中 国 南 方 证 券 有 限 公 司 副 总 裁 , 万 盟 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。 2 0 0 4 至 今 任 万 盟 并
购 集 团 董 事 长 。
张 维 炯 先 生 , 独 立 董 事 、 中 共 党 员 , 教 授 、 加 拿 大 不 列 颠 哥 伦 比 亚 大 学 商 学 院 博 士 。 曾 任
上 海 交 通 大 学 动 力 机 械 工 程 系 教 师 , 上 海 交 通 大 学 管 理 学 院 副 教 授 、 副 院 长 。 1 9 9 7 年 至 今 任 中
欧 国 际 工 商 学 院 教 授 、 副 院 长 。
汤 欣 先 生 , 独 立 董 事 , 中 共 党 员 , 法 学 博 士 , 清 华 大 学 法 学 院 教 授 、 清 华 大 学 商 法 研 究 中
心 副 主 任 、 《 清 华 法 学 》 副 主 编 , 汤 姆 森 路 透 集 团 “ 中 国 商 法 ” 丛 书 编 辑 咨 询 委 员 会 成 员 。 曾
兼 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 第 一 、 二 届 并 购 重 组 审 核 委 员 会 委 员 , 现 兼 任 上 海 证 券 交 易 所 上
市 委 员 会 委 员 、 中 国 上 市 公 司 协 会 独 立 董 事 委 员 会 首 任 主 任 。
朱 蕾 女 士 , 监 事 , 中 共 党 员 , 硕 士 研 究 生 。 曾 任 首 都 医 科 大 学 教 师 , 中 国 保 险 监 督 管 理 委
员 会 主 任 科 员 , 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 高 级 经 理 , 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 发 展 战 略 官 、 北 京 代
表 处 首 席 代 表 、 董 事 会 秘 书 。 2 0 0 7 年 1 0 月 至 今 任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 国 际 业 务 部 总 经 理 。
穆 群 先 生 , 监 事 , 经 济 师 , 硕 士 研 究 生 。 曾 任 西 安 电 子 科 技 大 学 助 教 , 长 安 信 息 产 业 ( 集
团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 , 北 京 德 恒 有 限 责 任 公 司 财 务 主 管 。 2 0 0 1 年 1 1 月 至 今 任 立 信 投 资
有 限 公 司 财 务 总 监 。
龚 康 先 生 , 监 事 , 中 共 党 员 , 博 士 研 究 生 。 2 0 0 5 年 9 月 至 今 就 职 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 人
力 资 源 部 , 历 任 人 力 资 源 高 级 经 理 、 副 总 监 、 总 监 。
宋 振 茹 女 士 , 副 总 经 理 , 中 共 党 员 , 硕 士 研 究 生 , 经 济 师 。 1 9 8 1 年 6 月 至 1 9 9 6 年 1 0 月 任 职
于 中 办 警 卫 局 。 1 9 9 6 年 1 1 月 至 1 9 9 8 年 7 月 于 中 国 银 行 海 外 行 管 理 部 任 副 处 长 。 1 9 9 8 年 7 月 至 1 9 9 9
年 3 月 任 博 时 基 金 管 理 公 司 总 经 理 助 理 。 1 9 9 9 年 3 月 至 今 任 职 于 嘉 实 基 金 管 理 公 司 , 历 任 督 察 员
和 公 司 副 总 经 理 。
曾 宪 政 先 生 , 监 事 , 法 学 硕 士 。 1 9 9 9 年 7 月 至 2 0 0 3 年 1 0 月 就 职 于 首 钢 集 团 , 2 0 0 3 年 1 0 月 至
2 0 0 8 年 6 月 , 为 国 浩 律 师 集 团 ( 北 京 ) 事 务 所 证 券 部 律 师 。 2 0 0 8 年 7 月 至 今 , 就 职 于 嘉 实 基 金 管嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
4
理 有 限 公 司 法 律 稽 核 部 、 法 律 部 , 现 任 法 律 部 总 监 。
王 炜 女 士 , 督 察 长 , 中 共 党 员 , 法 学 硕 士 。 曾 就 职 于 中 国 政 法 大 学 法 学 院 、 北 京 市 陆 通 联
合 律 师 事 务 所 、 北 京 市 智 浩 律 师 事 务 所 、 新 华 保 险 股 份 有 限 公 司 。 曾 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
法 律 部 总 监 。
邵 健 先 生 , 副 总 经 理 , 硕 士 研 究 生 。 历 任 国 泰 证 券 行 业 研 究 员 , 国 泰 君 安 证 券 行 业 研 究 部
副 经 理 , 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 、 总 经 理 助 理 。
李 松 林 先 生 , 副 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 国 元 证 券 深 圳 证 券 部 信 息 总 监 , 南 方 证 券 金
通 证 券 部 总 经 理 助 理 , 南 方 基 金 运 作 部 副 总 监 , 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 。
2 、 基 金 经 理
( 1 ) 现 任 基 金 经 理
魏 莉 女 士 , 金 融 硕 士 , C F A , C P A , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 1 3 年 证 券 从 业 经 历 。 曾 任 职 于 国
家 开 发 银 行 国 际 金 融 局 , 中 国 银 行 澳 门 分 行 资 金 部 经 理 。 2 0 0 8 年 7 月 加 盟 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公
司 , 从 事 固 定 收 益 投 资 研 究 工 作 。 2 0 0 9 年 1 月 1 6 日 至 今 任 嘉 实 超 短 债 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 3 年 1 2 月 1 9 日 至 2 0 1 6 年 7 月 2 3 日 任 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 基 金 经 理 , 2 0 1 3 年 1 2 月 1 9 日 至 2 0 1 6 年 7
月 2 3 日 任 嘉 实 安 心 货 币 基 金 经 理 , 2 0 1 3 年 1 2 月 2 4 日 至 今 任 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 基 金 经 理 , 2 0 1 4
年 4 月 2 9 日 至 今 任 嘉 实 薪 金 宝 货 币 基 金 经 理 , 2 0 0 9 年 1 月 1 6 日 至 今 任 本 基 金 基 金 经 理 。
张 文 玥 女 士 , 曾 任 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 市 场 部 货 币 市 场 交 易 员 及 债 券 投 资
经 理 。 2 0 1 4 年 4 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 。 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 8 年 证 券 从 业 经 历 。
2 0 1 4 年 8 月 1 3 日 至 今 担 任 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 、 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 、 嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 、 嘉 实
安 心 货 币 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 7 月 1 4 日 至 今 任 嘉 实 机 构 快 线 货 币 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 1 月 2 8 日 至 今
任 嘉 实 宝 和 本 基 金 基 金 经 理 。
李 曈 先 生 , 曾 任 中 国 建 设 银 行 金 融 市 场 部 、 机 构 业 务 部 业 务 经 理 。 2 0 1 4 年 1 2 月 加 入 嘉 实 基
金 管 理 有 限 公 司 。 硕 士 研 究 生 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 7 年 证 券 从 业 经 历 。 2 0 1 5 年 1 月 2 8 日 至 今 任
嘉 实 活 钱 包 货 币 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 5 月 1 4 日 至 今 任 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 、 嘉 实 安 心 货 币 基 金 经 理 ,
2 0 1 6 年 4 月 2 1 日 至 今 任 嘉 实 机 构 快 线 货 币 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 1 月 2 8 日 至 今 任 嘉 实 活 期 宝 和 本 基 金
基 金 经 理 。
( 2 ) 历 任 基 金 经 理
2 0 0 5 年 3 月 1 8 日 至 2 0 0 5 年 4 月 2 9 日 林 勇 先 生 任 本 基 金 基 金 经 理 , 2 0 0 5 年 4 月 3 0 日 至 2 0 0 6 年 5
月 9 日 刘 夫 先 生 任 本 基 金 基 金 经 理 。 2 0 0 6 年 5 月 1 0 日 至 2 0 1 0 年 3 月 1 1 日 吴 洪 坚 先 生 任 本 基 金 基 金
经 理 。
3 、 债 券 投 资 决 策 委 员 会
本 基 金 采 取 集 体 投 资 决 策 制 度 , 债 券 投 资 决 策 委 员 会 的 成 员 包 括 : 公 司 固 定 收 益 业 务 首 席
投 资 官 经 雷 先 生 、 固 定 收 益 体 系 资 深 基 金 经 理 王 茜 女 士 、 万 晓 西 先 生 、 胡 永 青 先 生 、 以 及 投 资嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
5
经 理 王 怀 震 先 生 、 嘉 实 国 际 C I O T h o m a s K w a n 先 生 。
上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
二、基金托管 人
(一)基本情 况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二 )基金托 管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年, 现有员工110余人, 大部分员工具有丰富的
银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上
的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行
已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资
基金、 基 金 (一对多、 一对一) 、 社保基金、 保险资金、 QFII、 RQFII、 QDII、 境外
三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、
私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首
家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,
是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投 资基金托管情况
截至2016年06月30日,中国银行已托管475只证券投资基金,其中境内基金444
只,QDII基金31只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型
的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
6
三、相关服务 机构
( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构
1 . 直 销 机 构
( 1 ) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心
办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 建 国 门 南 大 街 7 号 万 豪 中 心 D 座 1 2 层
电 话 ( 0 1 0 ) 6 5 2 1 5 5 8 8 传 真 ( 0 1 0 ) 6 5 2 1 5 5 7 7
联 系 人 赵 佳
( 2 ) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 直 销 中 心
办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道8 号 上 海 国 金 中 心2 期53 层09-11 单 元
电 话 ( 0 2 1 ) 3 8 7 8 9 6 5 8 传 真 ( 0 2 1 ) 6 8 8 8 0 0 2 3
联 系 人 邵 琦
( 3 ) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 成 都 分 公 司
办 公 地 址 成 都 市 高 新 区 交 子 大 道 1 7 7 号 中 海 国 际 中 心 A 座 2 单 元 2 1 层 0 4 - 0 5 单
元
电 话 ( 0 2 8 ) 8 6 2 0 2 1 0 0 传 真 ( 0 2 8 ) 8 6 2 0 2 1 0 0
联 系 人 王 启 明
( 4 ) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 1 号 太 平 金 融 大 厦 1 6 层
电 话 ( 0 7 5 5 ) 2 5 8 7 0 6 8 6 传 真 ( 0 7 5 5 ) 2 5 8 7 0 6 6 3
联 系 人 陈 寒 梦
( 5 ) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 青 岛 分 公 司
办 公 地 址 青 岛 市 市 南 区 山 东 路 6 号 华 润 大 厦 3 1 0 1 室
电 话 ( 0 5 3 2 ) 6 6 7 7 7 9 9 7 传 真 ( 0 5 3 2 ) 6 6 7 7 7 6 7 6
联 系 人 胡 洪 峰
( 6 ) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 杭 州 分 公 司
办 公 地 址 杭 州 市 江 干 区 四 季 青 街 道 钱 江 路 1 3 6 6 号 万 象 城 2 幢 1 0 0 1 A 室
电 话 ( 0 5 7 1 ) 8 8 0 6 1 3 9 2 传 真 ( 0 5 7 1 ) 8 8 0 2 1 3 9 1
联 系 人 王 振
( 7 ) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 福 州 分 公 司
办 公 地 址 福 州 市 鼓 楼 区 五 四 路 1 5 8 号 环 球 广 场 2 5 层 0 4 单 元
电 话 ( 0 5 9 1 ) 8 8 0 1 3 6 7 3 传 真 ( 0 5 9 1 ) 8 8 0 1 3 6 7 0嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
7
联 系 人 吴 志 锋
( 8 ) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 南 京 分 公 司
办 公 地 址 南 京 市 白 下 区 中 山 东 路 2 8 8 号 新 世 纪 广 场 A 座 4 2 0 2 室
电 话 ( 0 2 5 ) 6 6 6 7 1 1 1 8 传 真 ( 0 2 5 ) 6 6 6 7 1 1 0 0
联 系 人 徐 莉 莉
( 9 ) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 分 公 司
办 公 地 址 广 州 市 天 河 区 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 5 0 层 0 5 - 0 6 A 单 元
电 话 ( 0 2 0 ) 8 8 8 3 2 1 2 5 传 真 ( 0 2 0 ) 8 1 5 5 2 1 2 0
联 系 人 周 炜
2 . 代 销 机 构
1. 中国工商银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人 易会满 联系人 杨菲
传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588
2. 中国农业银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城 区建国门内大街69号
法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 (010)85108227 传真 (010)85109219
网址 www.abchina.com 客服电话 95599
3. 中国银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
注册地址 北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人 田国立
电话 (010)66596688 传真 (010)66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566
4. 中国建设银行股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电话 95533
5. 交通银行股份有限公司
办公地址 上海市银城中路188号
注册地址 上海市银城中路188号
法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
8
电话 021-58781234 传真 021-58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559
6. 招商银行股份有限公司
住所、办公地址 深圳市深南 大道7088号招商银行大厦
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555
7. 中信银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558
8. 上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址 上海市中山 东一路12号
注册地址 上海市中山 东一路12号
法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云
电话 (021)61618888 传真 (021)63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528
9. 兴业银行股份有限公司
住所 福州市湖东 路154
办公地址 上海市江宁 路168
法定代表人 高建平 联系人 卞晸煜
电话 (021)52629999 传真 (021)62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561
10. 中国光大银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人 唐双宁 联系人 朱红
电话 (010)63636153 传真 010-63639709
网址 www.cebbank.com 客服电话 95595
11. 中国民生银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人 洪崎 联系人 王志刚
电话 (010)58560666
网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568
12. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街3号
注册地址 北京市西城区金融大街3号嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
9
法定代表人 李国华 联系人 王硕
传真 (010)68858117
网址 www.psbc.com 客服电话 95580
13. 北京银行股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址 北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华
电话 (010)66223587 传真 (010)66226045
网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电话 95526
14. 华夏银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城 区建国门内大街22号
法定代表人 吴建 联系人 郑鹏
电话 010-85238667 传真 010-85238680
网址 www.hxb.com.cn 客服电话 95577
15. 上海银行股份有限公司
住所、办公地址 上海市浦东新 区银城中路168号
法定代表人 金煜 联系人 汤征程
电话 021-68475888 传真 021-68476111
网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 95594
16. 广发银行股份有限公司
住所、办公地址 广东省广州 市农林下路83号
法定代表人 董建岳 联系人 詹全鑫、张扬眉
电话 (020)38322256 传真 (020)87310955
网址 www.gdb.com.cn 客服电话 800-830-8003 、
400-830-8003
17. 平安银行股份有限公司
住所、办公地址 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3 或95501
18. 宁波银行股份有限公司
住所、办公地址 宁波市鄞州 区宁南南路700号
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 (0574)89068340 传真 (0574)87050024
网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528,962528上
海、北京地区
19. 上海农村商业银行股份有限公司嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
1 0
住所、办公地址 上海市浦东 新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20 、22-27
层
法定代表人 侯福宁 联系人 施传荣
电话 021-38523692 传真 021-50105124
网址 www.srcb.com 客服电话 (021)962999
20. 北京农村商业银行股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 (010)85605006 传真 (010)85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198
21. 青岛银行股份有限公司
住所、办公地址 青岛市市南 区香港中路68号华普大厦
法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话 68602127 传真 85709799
网址 www.qdccb.com 客服电话 96588( 青岛) 、
4006696588( 全国)
22. 徽商银行股份有限公司
住所、办公地址 安徽省合肥 市安庆路79号天徽大厦A 座
法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟
电话 (0551)62667635 传真 (0551)62667684
网址 www.hsbank.com.cn 客服电话 4008896588
23. 浙商银行股份有限公司
住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人 张达洋 联系人 毛真海
电话 (0571)87659546 传真 (0571)87659188
网址 www.czbank.com 客服电话 95527
24. 东莞银行股份有限公司
住所、办公地址 东莞市城区运 河东一路193号
法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
电话 (0769)22119061 传真 (0769)22117730
网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228
25. 杭州银行股份有限公司
住所、办公地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
1 1
26. 南京银行股份有限公司
住所、办公地址 南京市玄武 区中山路288号
法定代表人 林复 联系人 刘静
电话 (025)86775044 传真 (025)86775376
网址 www.njcb.com.cn 客服电话 4008896400
27. 临商银行股份有限公司
住所、办公地址 山东省临沂 市沂蒙路336号
法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
网址 www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588
28. 温州银行股份有限公司
住所 温州市车站 大道华海广场1号楼
办公地址 温州市车站 大道196号
法定代表人 邢增福 联系人 林波
电话 (0577)88990082 传真 (0577) 88995217
网址 www.wzbank.cn 客服电话 (0577)96699
29. 汉口银行股份有限公司
住所、办公地址 武汉市江汉区 建设大道933号汉口银行大厦
法定代表人 陈新民 联系人 黄惠琼
电话 027-82656224 传真 027-82656099
网址 Http://www.hkbchina.com 客服电话 027-96558 (武汉) ;
4006096558 (全国)
30. 江苏银行股份有限公司
住所、办公地址 南京市洪武 北路55号
法定代表人 夏平 联系人 展海军
电话 (025)58587018 传真 (025)58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电话 (025)96098、
4008696098
31. 渤海银行股份有限公司
住所、办公地址 天津市河西 区马场道201-205 号
法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 (022)58316666 传真 (022)58316569
网址 www.cbhb.com.cn 客服电话 400-888-8811
32. 深圳农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人 李伟 联系人 王璇
电话 0755-25188269 传真 0755-25188785嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
1 2
网址 www.4001961200.com 客服电话 961200( 深圳)
33. 洛阳银行股份有限公司
住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道256号
法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程
电话 (0379)65921977 传真 (0379) 65921869
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 (0379)96699
34. 乌鲁木齐商业银行股份有限公司
住所 乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址 乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518
35. 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址 山东省烟台 市芝罘区海港路25号
法定代表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777
36. 哈尔滨银行股份有限公司
住所、办公地址 哈尔滨市道 里区尚志大街160号
法定代表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537
37. 浙江稠州商业银行股份有限公司
住所 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址 浙江省杭州市延安路128号
法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、张予多
电话 (0571)87117616 传真 (0571)87117607
网址 www.czcb.com.cn 客服电话 (0571)96527 、
4008096527
38. 东莞农村商业银行股份有限公司
住所 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。
办公地址 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282
网址 www.drcbank.com? 客服电话 (0769)961122
39. 天津银行股份有限公司
住所、办公地址 天津市河西区 友谊路15号嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
1 3
法定代表人 王金龙 联系人 杨森
电话 (022)28405330 传真 (022)28405631
网址 www.bank-of-tianjin.com 客服电话 4006-960296
40. 河北银行股份有限公司
住所、办公地址 石家庄市平安北大街28号
法定代表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999
41. 重庆农村商业银行股份有限公司
办公地址 重庆市江北 区洋河东路10号
注册地址 重庆市江北 区洋河东路10号
法定代表人 刘建忠 联系人 范亮
电话 023-67637962 传真 023-67637709
网址 www.cqrcb.com 客服电话 966866
42. 江苏江南农村商业银行股份有限公司
办公地址 常州市和平中路413号
注册地址 常州市和平中路413号
法定代表人 陆向阳 联系人 包静
电话 13951229068 传真 0519-89995170
网址 www.jnbank.com.cn 客服电话 96005
43. 包商银行股份有限公司
住所、办公地址 内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人 李镇西 联系人 张晶
电话 (0472)5109729 传真 (0472)5176541
网址 http://www.bsb.com.cn 客服电话 0472-96016 、
010-96016 、
0574-967210 、
0755-967210 、
028-65558555
44. 江苏昆山农村商业银行股份有限公司
办公地址 江苏省昆山市前进东路828号
注册地址 江苏省昆山市前进东路828号
法定代表人 张哲清 联系人 黄怡
电话 0512-57379810 传真 0512-57370750
网址 www.ksrcb.com 客服电话 0512-96079
45. 广州农村商业银行股份有限公司
办公地址 广州市天河区珠江新城华夏路1号嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
1 4
注册地址 广州市天河区珠江新城华夏路1号
法定代表人 王继康 联系人 戴一挥
电话 020-22389188 传真 020-22389031
网址 www.grcbank.com 客服电话 020-961111
46. 成都农村商业银行股份有限公司
办公地址 四川省成都市武侯区科华中路88号
注册地址 四川省成都市武侯区科华中路88号
法定代表人 陈萍 联系人 杨琪
电话 028-85315412 传真 028-85190961
网址 http://www.cdrcb.com/ 客服电话 028-962711
47. 吉林银行股份有限公司
办公地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
注册地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
法定代表人 唐国兴 联系人 孟明
电话 0431-84992680 传真 0431-84992649
网址 www.jlbank.com.cn 客服电话 4008896666
48. 苏州银行股份有限公司
办公地址 江苏省苏州市钟园路728号
注册地址 江苏省苏州市东吴北路143号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067
49. 杭州联合农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 杭州市建国 中路99号杭州联合银行大楼
法定代表人 张晨 联系人 胡莹
电话 0571—87923324 传真 0571—87923214
网址 www.urcb.com 客服电话 96592
50. 威海市商业银行股份有限公司
办公地址 山东省威海市宝泉路9号
注册地址 山东省威海市宝泉路9号
法定代表人 谭先国 联系人 刘文静
电话 0631-5211651 传真 0631-5215726
网址 whshls@163.com 客服电话 4000096636
51. 福建海峡银行股份有限公司
办公地址 福建省福州市国货西路188号
注册地址 福建省福州市六一北路158号
法定代表人 郭运濂 联系人 吴白玫嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
1 5
电话 0591-87838759 传真 0591-87388016
网址 www.fjhxbank.com 客服电话 4008939999
52. 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江绍兴柯桥笛扬路1363号
注册地址 浙江绍兴柯桥笛扬路1363号
法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海
电话 0575-84788101 传真 0575-84788100
网址 www.borf.cn 客服电话 4008896596
53. 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省温州市龙湾区永宁西路555号
注册地址 浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段
法定代表人 刘少云 联系人 胡俊杰
电话 0577-86923223 传真 0577-86982650
网址 www.lwrcb.com 客服电话 4008296596
54. 广东南海农村商业银行股份有限公司
办公地址 广东省佛山市南海区南海大道北26号
注册地址 广东省佛山市南海区南海大道北26号
法定代表人 肖寒 联系人 廖雪
电话 0757-86329832 传真 0757-86266631
网址 http://www.nanhaibank.com/ 客服电话 96138
55. 泉州银行股份有限公司
办公地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
注册地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲
电话 0595-22551071 传真 0595-22578871
网址 http://www.qzccbank.com 客服电话 4008896312
56. 锦州银行股份有限公司
办公地址 辽宁省锦州市科技路68号
注册地址 辽宁省锦州市科技路68号
法定代表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
网址 www.jinzhoubank.com 客服电话 400-6696178
57. 浙江乐清农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
注册地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇
电话 0577-61566028 传真 0577-61566063嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
1 6
网址 www.yqbank.com 客服电话 4008896596
58. 贵阳银行股份有限公司
办公地址 贵州省贵阳 市中华北路77号
注册地址 贵州省贵阳 市中华北路77号
法定代表人 陈宗权 联系人 黎荣荣
电话 18092299120 传真 0851-86851953
网址 www.gyccb.cn 客服电话 4001196033
59. 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
办公地址 江苏省南京市梦都大街136号
注册地址 江苏省南京市梦都大街136号
法定代表人 张小军 联系人 游丹
电话 025-88866645 传真 025-88866724
网址 http://www.zjrcbank.com/ 客服电话 96008
60. 浙江义乌农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省义乌市稠州北路488号
注册地址 浙江省义乌市稠州北路488号
法定代表人 朱云峰 联系人 王芳
电话 0579-85562712 传真 0579-85627331
网址 www.ywbank.com 客服电话 4008896596
61. 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司
办公地址 慈溪市浒山街道南城路25号
注册地址 慈溪市浒山街道南城路25号
法定代表人 吴政 联系人 潘建立
电话 0574-63899035 传真 0574-63899626
网址 www.cixibank.com 客服电话 4008896596
62. 天相投资顾问有限公司
办公地址 北京市西城区 新街口外大街28号C 座5层
注册地址 北京市西城区 金融街19号富凯大厦B 座701
法定代表人 林义相 联系人 尹伶
电话 010-66045529 传真 010-66045518
网址 http://www.jjm.com.cn 客服电话 010-66045678
63. 和讯信息科技有限公司
办公地址 北京市朝外大街22号泛利大厦10层
注册地址 北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人 王莉 联系人 习甜
传真 021-20835879
网址 http://fund.licaike.com/ 客服电话 4009200022嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
1 7
64. 诺亚正行( 上海) 基金销售投资 顾问有限公司
办公地址 上海市杨浦区昆明路508号北美广场B 座12楼
注册地址 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人 汪静波 联系人 张裕
电话 021-38509735 传真 021-38509777
网址 www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399
65. 深圳众禄金融控股股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
注册地址 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ 单元
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887
66. 上海天天基金销售有限责任公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路195号3C 座10楼
注册地址 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 400-1818-188
67. 上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
注册地址 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665
68. 杭州数米基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
法定代表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000-766-123
69. 上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B 座16层
注册地址 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289
70. 浙江同花顺基金销售有限公司嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
1 8
办公地址 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772
71. 北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人 闫振杰 联系人 李静如
电话 010-59601366-7024
网址 www.myfund.com 客服电话 4008886661
72. 上海利得基金销售有限公司
办公地址 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
注册地址 上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人 沈继伟 联系人 曹怡晨
电话 021-50583533 传真 021-50583633
网址 a.leadfund.com.cn 客服电话 400-067-6266
73. 嘉实财富管理有限公司
住所 上海市浦东新区世纪大道8号B 座46楼06-10 单元
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号B 座46楼06-10 单元、北京市朝阳
区建国路91 号金地中心A 座6层
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850
74. 宜信普泽投资顾问( 北京) 有限 公司
办公地址 北京市朝阳区建国路88号SOHO 现代城C 座1809
注册地址 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表人 沈伟桦 联系人 程刚
电话 010-52855713 传真 010-85894285
网址 www.yixinfund.com 客服电话 400-6099-200
75. 众升财富( 北京) 基金销售有限 公司
办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-059-8888
76. 深圳腾元基金销售有限公司嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
1 9
办公地址 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼
1806-1808 室
注册地址 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼
1806-1808 室
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516
网址 www.tenyuanfund.com 客服电话 4006877899
77. 北京广源达信投资管理有限公司
办公地址 北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B 座19层
注册地址 北京市西城区新街口外大街28号C 座六层605室
法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊
电话 010-57298634 传真 010-82055860
网址 www.niuniufund.com 客服电话 4006236060
78. 中经北证( 北京) 资产管理有限 公司
办公地址 北京市西城区北礼士路甲129号3号楼创新工场一层109-1
注册地址 北京市西城区北礼士路甲129号
法定代表人 徐福星 联系人 徐娜
电话 010-68292940 传真 010-68292941
网址 www.bzfunds.com 客服电话 010-68292745
79. 上海汇付金融服务有限公司
办公地址 上海市中山 南路100号金外滩国际广场19楼
注册地址 上海市中山 南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
网址 暂无 客服电话 400-820-2819
80. 上海中正达广投资管理有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
注册地址 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微
电话 021-33768132 传真 021-33768132*802
网址 http://www.zzwealth.cn 客服电话 400-6767-523
81. 北京乐融多源投资咨询有限公司
办公地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B 座裙楼2层
注册地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B 座裙楼2层
法定代表人 董浩 联系人 姜颖
电话 13522549431 传真 010-65951887
网址 www.jimufund.com 客服电话 400-068-1176
82. 上海陆金所资产管理有限公司嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
2 0
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 www.lufunds.com 客服电话 4008219031
83. 大泰金石投资管理有限公司
办公地址 上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼中心
注册地址 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛
电话 15921264785 传真 021-20324199
网址 http://www.dtfunds.com 客服电话 400-928-2266
84. 珠海盈米财富管理有限公司
办公地址 广东省广州 市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
B1201-1203
注册地址 广东省珠海 市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话 020-89629019 传真 020-89629011
网址 www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066
85. 中证金牛( 北京) 投资咨询有限 公司
办公地址 北京市宣武 门外大街甲一号新华社第三工作区A 座5层
注册地址 北京市丰台 区东管头1号2号楼2-45 室
法定代表人 彭运年 联系人 仲甜甜
电话 010-59336492 传真 010-59336510
网址 www.jnlc.com/ 客服电话 010-59336512
86. 国泰君安证券股份有限公司
住所 上海市浦东 新区商城路618号
办公地址 上海市浦东 新区银城中路168号上海银行大厦29楼
注册地址 中国(上海 )自由贸易试验区商城路618号
法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666
87. 中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街188号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 (010)65183880 传真 (010)65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
88. 国信证券股份有限公司嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
2 1
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六
层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536
89. 招商证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田 区益田路江苏大厦A 座38-45 层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565
90. 广发证券股份有限公司
住所 广州天河区 天河北路183-187 号大都会广场43楼 (4301-4316 房)
办公地址 广东省广州 天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 (020)87555888 传真 (020)87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575或致电各地
营业网点
91. 中信证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市朝阳 区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人 王东明 联系人 陈忠
电话 (010)60833722 传真 (010)60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558
92. 中国银河证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座
法定代表人 陈有安 联系人 田薇
电话 (010)66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888
93. 海通证券股份有限公司
住所 上海淮海中路98号
办公地址 上海市广东路689号
法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电话 95553或拨打各城
市营业网点咨询电
话
94. 申万宏源证券有限公司
住所、办公地址 上海市徐汇 区长乐路989号45层嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
2 2
注册地址 上海市徐汇 区长乐路989号45层
法定代表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电话 021-962505
95. 安信证券股份有限公司
住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元
办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 深
圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
96. 华泰证券股份有限公司
办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
注册地址 江苏省南京市江东中路228号
法定代表人 周易 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962( 深
圳)
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597
97. 中信证券(山东)有限责任公司
住所、办公地址 青岛市崂山 区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605
网址 www.citicssd.com 客服电话 95548
98. 中国中投证券有限责任公司
住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18层
-21 层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、
20、21、22、23单元
办公地址 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A 栋第04、18层至21
层
法定代表人 高涛 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008
99. 兴业证券股份有限公司
住所 福州市湖东路268号
办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人 兰荣 联系人 夏中苏
电话 (0591)38281963 传真 (0591)38507538
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
2 3
100. 东方证券股份有限公司
住所 上海市中山 南路318号2号楼22-29 层
办公地址 上海市中山 南路318号2号楼21-29 层
法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 (021)63325888 传真 (021)63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503
101. 方正证券股份有限公司
住所、办公地址 湖南长沙芙 蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层
法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞?
电话 (0731)85832503 传真 (0731)85832214
网址 www.foundersc.com 客服电话 95571
102. 长城证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田 区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 (0755)83516289 传真 (0755)83515567
网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888、
(0755)33680000
103. 光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安 区新闸路1508号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳
电话 (021)22169999 传真 (021)22169134
网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、
10108998
104. 广州证券股份有限公司
住所、办公地址 广州市天河 区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20
楼
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303
105. 东北证券股份有限公司
住所、办公地址 长春市自由 大路1138 号
法定代表人 杨树财 联系人 潘锴
电话 (0431)85096709 传真 (0431)85096795
网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686、
(0431)85096733
106. 华安证券股份有限公司
办公地址 安徽省合肥 市政务文化新区天鹅湖路198号嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
2 4
注册地址 安徽省合肥 市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人 李工 联系人 甘霖、钱欢
电话 55165161821 传真 55165161672
网址 www.hazq.com 客服电话 96518、4008096518
107. 财富证券有限责任公司
住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人 周晖 联系人 郭磊
电话 (0731)84403319 传真 (0731)84403439
网址 www.cfzq.com 客服电话 (0731)84403360
108. 华西证券股份有限公司
住所 四川省成都市陕西街239 号
办公地址 深圳市深南大道4001 号时代金融中心18楼深圳总部
法定代表人 杨炯洋 联系人 金达勇
电话 (0755)83025723 传真 (0755)83025991
网址 www.hx168.com.cn 客服电话 4008-888-818
109. 申万宏源西部证券有限公司
住所、办公地址 新疆乌鲁木 齐市天山区文艺路233号宏源大厦8楼
注册地址 新疆乌鲁木 齐市高新区( 新市区) 北京南路258号大成国际大厦
20楼2005室
法定代表人 李季 联系人 唐岚
电话 010-88085258 传真 0991-2301802
网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562
110. 中泰证券有限公司
住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
电话 (0531)68889155 传真 (0531)68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538
111. 世纪证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳深南大 道7088号招商银行大厦40-42 层
法定代表人 姜昧军 联系人 方文
电话 (0755)83199599 传真 (0755)83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电话 (0755)83199511
112. 中航证券有限公司
住所、办公地址 南昌市红谷 滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦A 座41楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 (0791)86768681 传真 (0791)86770178
网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
2 5
113. 华福证券有限责任公司
住所 福州市五四 路157号新天地大厦7、8层
办公地址 福州市五四 路157号新天地大厦7至10层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 (0591)96326
114. 中国国际金融有限公司
住所 北京建国门 外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址 北京建国门 外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 (010)65051166 传真 (010)85679535
网址 www.ciccs.com.cn 客服电话 (010)85679238;
(010)85679169
115. 联讯证券股份有限公司
办公地址 广东省惠州 市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、
四楼
注册地址 广东省惠州 市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、
四楼
法定代表人 徐刚 联系人 彭莲
电话 0752-2119700 传真 0752-2119660
网址 www.lxsec.com 客服电话 95564
116. 英大证券有限责任公司
住所 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人 吴骏 联系人 吴尔晖
电话 0755-83007159 传真 0755-83007034
网址 www.ydsc.com.cn 客服电话 4000-188-688
117. 宏信证券有限责任公司
办公地址 四川成都市 人民南路2段18号川信大厦10楼
注册地址 四川成都市 人民南路2段18号川信大厦11楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366
118. 长江证券股份有限公司
住所、办公地址 湖北省武汉 市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 (027)65799999 传真 (027)85481900嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
2 6
网址 www.95579.com 客服电话 95579或
4008-888-999
119. 西南证券股份有限公司
住所、办公地址 重庆市江北 区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人 余维佳 联系人 张煜
电话 (023)63786141 传真 (023)6378212
网址 www.swsc.com.cn 客服电话 4008096096
120. 湘财证券股份有限公司
住所、办公地址 湖南省长沙 市天心区湘府中路198号新南城商务中心A 栋11楼
法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 (021)68634518 传真 (021)68865680
网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551
121. 万联证券有限责任公司
住所、办公地址 广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 (020)37865070 传真 020-22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133
122. 民生证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城 区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18 层
法定代表人 余政 联系人 赵明
电话 (010)85127622 传真 (010)85127917
网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888
123. 国元证券股份有限公司
住所、办公地址 安徽省合肥 市寿春路179号
法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100
网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578
124. 渤海证券股份有限公司
住所 天津经济技 术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址 天津市南开 区宾水西道8号
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 (022)28451861 传真 (022)28451892
网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988
125. 山西证券股份有限公司
住所、办公地址 太原市府西 街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 (0351)8686659 传真 (0351)8686619嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
2 7
网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618
126. 东兴证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城 区金融大街5号新盛大厦B 座12-15 层
法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川
电话 (010)66555316 传真 (010)66555246
网址 www.dxzq.net.cn 客服电话 400-8888-993
127. 东吴证券股份有限公司
住所、办公地址 苏州工业园 区翠园路181号
法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 4008601555
128. 信达证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城 区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人 高冠江 联系人 唐静
电话 (010)63081000 传真 (010)63080978
网址 www.cindasc.com 客服电话 95321
129. 南京证券股份有限公司
住所、办公地址 江苏省南京 市大钟亭8号
法定代表人 步国旬 联系人 潘月
电话 (025)83367888 传真 (025)83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888
130. 上海证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市四川 中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人 龚德雄 联系人 许曼华
电话 (021)53686888 传真 (021)
53686100-7008
网址 www.962518.com 客服电话 (021) 962518、
4008918918
131. 新时代证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 (010)83561149 传真 (010)83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898
132. 大同证券有限责任公司
住所 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址 山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12 、F13
法定代表人 董祥 联系人 薛津嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
2 8
电话 (0351)4130322 传真 (0351)4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212
133. 国联证券股份有限公司
办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
注册地址 江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚
电话 0510-82831662 传真 0510-82830162
网址 www.glsc.com.cn 客服电话 95570
134. 浙商证券有限责任公司
住所、办公地址 浙江省杭州 市杭大路1号黄龙世纪广场A 座6-7 楼
法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 (0571)87901912 传真 (0571)87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电话 (0571)967777
135. 平安证券股份有限公司
住所 深圳市福田区 金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址 深圳市福田区 金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 (0755)82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电话 95511—8
136. 国海证券股份有限公司
住所、办公地址 广西桂林市 辅星路13号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
电话 0755-83709350 传真 0755-83700205
网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 95563(全国)
137. 东莞证券股份有限公司
住所、办公地址 东莞市莞城 区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人 张运勇 联系人 苏卓仁
电话 (0769)22112062 传真 (0769)22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 (0769)961130
138. 中原证券股份有限公司
住所、办公地址 郑州市郑东 新区商务外环路10号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳 范春艳
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899
网址 www.ccnew.com 客服电话 95377
139. 国都证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10 层嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
2 9
法定代表人 常喆 联系人 黄静
电话 (010)84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
140. 东海证券股份有限公司
住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人 赵俊 联系人 王一彦
电话 (021)20333333 传真 (021)50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电话 95531;400-888-8588
141. 中银国际证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人 许刚 联系人 李丹
传真 (021)50372474
网址 www.bocichina.com.cn 客服电话 4006208888
142. 恒泰证券股份有限公司
住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 (010)66297386 传真 (0471)4961259
网址 www.cnht.com.cn 客服电话 (0471)4972343
143. 国盛证券有限责任公司
住所 江西省南昌 市北京西路88 号江信国际金融大厦
办公地址 江西省南昌 市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人 曾小普 联系人 俞驰
电话 (0791)86285337 传真 (0791)86282293
网址 www.gsstock.com 客服电话 4008222111
144. 第一创业证券股份有限公司
住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B 座25、26层
法定代表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 (0755)25832852 传真 (0755)82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电话 4008881888
145. 金元证券股份有限公司
住所 海南省海口 市南宝路36号证券大厦4层
办公地址 深圳市深南 大道4001号时代金融中心17层
法定代表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228
146. 德邦证券有限责任公司嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
3 0
住所 上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址 上海市浦东新区福山路500号“ 城建国际中心”26楼
法定代表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 (021)68761616 传真 (021)68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128
147. 西部证券股份有限公司
住所、办公地址 陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17 楼
法定代表人 刘建武 联系人 梁承华
电话 (029)87416168 传真 (029)87406710
网址 www.westsecu.com 客服电话 95582
148. 华龙证券有限责任公司
住所、办公地址 甘肃省兰州 市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 (0931)4890208 传真 (0931)4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电话 (0931)96668、
4006898888
149. 财通证券有限责任公司
住所、办公地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 (0571)87925129 传真 0571-87818329
网址 www.ctsec.com 客服电话 (0571)96336、
962336 (上海地区)
150. 上海华信证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人 罗浩 联系人 倪丹
电话 021-38784818? 传真 021-68775878
网址 www.shhxzq.com 客服电话 68777877
151. 华鑫证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田 区金田路4018号安联大厦28层A01 、B01 (b) 单元
法定代表人 洪家新? 联系人 孔泉
电话 (0755)82083788 传真 (0755)82083408
网址 www.cfsc.com.cn 客服电话 (021)32109999,
(029)68918888
152. 瑞银证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人 程宜荪 联系人 牟冲
电话 (010 )58328112 传真 (010)58328748嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
3 1
网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827
153. 中山证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人 吴永良 联系人 李珍
电话 (0755)82570586 传真 (0755)82960582
网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011
154. 国融证券股份有限公司
住所 呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人 孔佑杰 联系人 董晶姗
电话 (010)83991737 传真 (010)66412537
网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 4006609839
155. 江海证券有限公司
住所、办公地址 黑龙江省哈 尔滨市香坊区赣水路56号
注册地址 黑龙江省哈 尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 孙名扬 联系人 刘爽
电话 0451-85863719 传真 0451-82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288
156. 国金证券股份有限公司
住所、办公地址 成都市东城 根上街95号
法定代表人 冉云 联系人 金喆
电话 (028)86690126 传真 (028)86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109
157. 中国民族证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城 区金融街5号新盛大厦A 座6-9 层
法定代表人 赵大建 联系人 李微
电话 (010)59355941 传真 (010)66553791
网址 www.e5618.com 客服电话 400-889-5618
158. 华宝证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东 新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
电话 (021)68777222 传真 (021)68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898
159. 长城国瑞证券有限公司
住所、办公地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人 王勇 联系人 卢金文嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
3 2
电话 (0592)5161642 传真 (0592)5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电话 (0592)5163588
160. 爱建证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏
电话 (021)32229888 传真 021- 68728782
网址 www.ajzq.com 客服电话 (021)63340678
161. 华融证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街8号
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人寿保险大厦十二层、 十
五层、十六层、十七层、十八层
法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵
电话 010-85556100 传真 010-85556088
网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 400-898-4999
162. 天风证券股份有限公司
办公地址 湖北省武汉 市武昌区中南路99号保利广场A 座37楼
注册地址 湖北省武汉 市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人 余磊 联系人 崔成
电话 027-87610052 传真 027-87618863
网址 www.tfzq.com 客服电话 4008005000
163. 上海万得投资顾问有限公司
164. 凤凰金信(银川)投资管理有限公司
办公地址 上海市浦东新区福山路33号建工大厦8楼
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B 座
法定代表人 王廷富
联系人 姜吉灵
电话 021-68882280
传真 021-68882281
网址
客服电话 400-821-0203
办公地址 北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
注册地址
宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号
14层1402办公用房
法定代表人
程刚 联系人 张旭
电话
010-58160168 传真 010-58160173
网址
http://www.fengfd.com/ 客服电话 400-810-55919嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
3 3
165. 北京新浪仓石基金销售有限公司
166. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
167. 北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区望京SOHO 塔2 B 座2507
注册地址 北京市朝阳区望京SOHO 塔2 B 座2507
法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣
电话 010-61840688 传真 010-61840699
网址 www.ncfjj.com 客服电话 4000-618-518
( 二 ) 注 册 登 记 机 构
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 同 上 )
( 三 ) 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师
( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师
办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
注册地址
北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地
块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人
李昭琛 联系人 付文红
电话
010-62676405 传真 010-62676582
网址
http://www.xincai.com/ 客服电话 010-62675369
办公地 址 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
注册地 址 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代 表人
杨懿 联系人 文雯
电话
010-83363101 传真 010-83363072
网址
8.jrj.com.cn 客服电话 400-118-1166
名 称 国 浩 律 师 集 团 ( 北 京 ) 事 务 所
住 所 、 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 3 8 号 泰 康 金 融 大 厦 9 层
负 责 人 王 卫 东 联 系 人 黄 伟 民
电 话 ( 0 1 0 ) 6 5 8 9 0 6 6 1 传 真 ( 0 1 0 ) 6 5 1 7 6 8 0 1
经 办 律 师 黄 伟 民嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
3 4
四、基金的名 称
本 基 金 名 称 : 嘉 实 货 币 市 场 基 金
五、基金的类 型
本 基 金 类 型 : 契 约 型 开 放 式
六、基金的投 资目标
力 求 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 , 追 求 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 稳 定 收 益 。
七、基金的投 资方向
本 基 金 投 资 于 如 下 金 融 工 具 : 现 金 ; 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 存 款 、 债 券 回 购 、
中 央 银 行 票 据 、 同 业 存 单 ; 剩 余 期 限 在 3 9 7 天 以 内 ( 含 3 9 7 天 ) 的 债 券 、 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工
具 、 资 产 支 持 证 券 以 及 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 。
八、基金的投 资策略
( 一 ) 投 资 策 略
1 . 整 体 资 产 配 置 策 略
根 据 宏 观 经 济 指 标 ( 主 要 包 括 : 利 率 水 平 、 通 货 膨 胀 率 、 G D P 增 长 率 、 货 币 供 应 量 、 就 业 率
水 平 、 国 际 市 场 利 率 水 平 、 汇 率 ) , 决 定 债 券 组 合 的 剩 余 期 限 ( 长 / 中 / 短 ) 和 比 例 分 布 。
根 据 各 类 资 产 的 流 动 性 特 征 ( 主 要 包 括 : 平 均 日 交 易 量 、 交 易 场 所 、 机 构 投 资 者 持 有 情 况 、
回 购 抵 押 数 量 、 分 拆 转 换 进 程 ) , 决 定 组 合 中 各 类 资 产 的 投 资 比 例 。
根 据 债 券 的 信 用 等 级 及 担 保 状 况 , 决 定 组 合 的 风 险 级 别 。
2 . 类 别 资 产 配 置 策 略
根 据 整 体 策 略 要 求 , 决 定 组 合 中 类 别 资 产 的 配 置 内 容 和 各 类 别 投 资 的 比 例 。
根 据 不 同 类 别 资 产 的 流 动 性 指 标 ( 二 级 市 场 存 量 、 二 级 市 场 流 量 、 分 类 资 产 日 均 成 交 量 、
近 期 成 交 量 、 近 期 变 动 量 、 交 易 场 所 ) , 决 定 类 别 资 产 的 当 期 配 置 比 率 。
根 据 不 同 类 别 资 产 的 收 益 率 水 平 ( 到 期 收 益 率 、 票 面 利 率 、 利 息 支 付 方 式 、 利 息 税 务 处 理 、
附 加 选 择 权 价 值 、 类 别 资 产 收 益 差 异 ) 、 市 场 偏 好 、 法 律 法 规 对 基 金 投 资 的 规 定 、 基 金 合 同 、
名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
住 所 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路1318 号 星 展 银 行 大 厦6 楼
办 公 地 址 上 海 市 黄 埔 区 湖 滨 路 2 0 2 号 企 业 天 地 2 号 楼 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
法 定 代 表 人 李 丹 联 系 人 张 勇
电 话 ( 0 2 1 ) 2 3 2 3 8 8 8 8 传 真 ( 0 2 1 ) 2 3 2 3 8 8 0 0
经 办 注 册 会 计 师 许 康 玮 、 张 勇嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
3 5
基 金 收 益 目 标 、 业 绩 比 较 基 准 等 决 定 不 同 类 别 资 产 的 目 标 配 置 比 率 。
3 . 明 细 资 产 配 置 策 略
第 一 步 筛 选 , 根 据 明 细 资 产 的 剩 余 期 限 、 资 信 等 级 、 流 动 性 指 标 ( 流 通 总 量 、 日 均 交 易 量 ) ,
决 定 是 否 纳 入 组 合 。
第 二 步 筛 选 , 根 据 个 别 债 券 的 收 益 率 ( 到 期 收 益 率 、 票 面 利 率 、 利 息 支 付 方 式 、 利 息 税 务
处 理 ) 与 剩 余 期 限 的 配 比 , 对 照 基 金 的 收 益 要 求 决 定 是 否 纳 入 组 合 。
第 三 步 筛 选 , 根 据 个 别 债 券 的 流 动 性 指 标 ( 发 行 总 量 、 流 通 量 、 上 市 时 间 ) , 决 定 投 资 总 量 。
( 二 ) 投 资 决 策
1 . 决 策 依 据
( 1 ) 国 家 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ;
( 2 ) 宏 观 经 济 、 微 观 经 济 运 行 状 况 , 货 币 政 策 和 财 政 政 策 执 行 状 况 , 货 币 市 场 和 证 券 市 场
运 行 状 况 ;
( 3 ) 策 略 分 析 师 、 固 定 收 益 分 析 师 、 定 量 分 析 师 各 自 独 立 完 成 相 应 的 研 究 报 告 , 为 投 资
策 略 提 供 依 据 。
2 . 决 策 程 序
( 1 ) 投 资 决 策 委 员 会 定 期 召 开 会 议 , 决 定 基 金 的 主 要 投 资 原 则 , 并 对 基 金 投 资 组 合 类 属 资
产 配 置 比 例 等 做 出 决 议 。
( 2 ) 研 究 部 对 宏 观 经 济 主 要 是 利 率 走 势 等 进 行 分 析 , 提 出 分 析 报 告 。
( 3 ) 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议 , 参 考 研 究 部 提 出 的 报 告 , 并 依 据 基 金 申 购 和 赎
回 的 情 况 控 制 投 资 组 合 的 流 动 性 风 险 , 制 定 具 体 资 产 配 置 和 调 整 计 划 , 进 行 投 资 组 合 的 构 建 和
日 常 管 理 。
( 4 ) 交 易 部 依 据 基 金 经 理 的 指 令 , 制 定 交 易 策 略 并 执 行 交 易 。
( 5 ) 监 察 稽 核 部 负 责 核 查 基 金 的 操 作 是 否 符 合 基 金 合 同 和 有 关 基 金 投 资 的 法 律 、 法 规 ; 运
用 风 险 监 测 模 型 以 及 各 种 风 险 监 控 指 标 , 对 市 场 预 期 风 险 和 进 行 风 险 测 算 , 对 基 金 组 合 的 风 险
进 行 评 估 , 提 交 风 险 监 控 报 告 。 风 险 控 制 委 员 会 定 期 召 开 会 议 , 负 责 监 督 基 金 管 理 组 投 资 方 案
的 执 行 情 况 , 评 估 风 险 监 控 报 告 , 并 进 行 投 资 风 险 管 理 。
3 . 投 资 管 理 方 法
( 1 ) 短 期 利 率 水 平 预 期 策 略
深 入 分 析 国 家 货 币 政 策 、 货 币 市 场 利 率 波 动 、 资 本 市 场 资 金 面 的 情 况 和 流 动 性 的 变 化 , 对
短 期 利 率 走 势 形 成 合 理 预 期 , 并 据 此 调 整 基 金 货 币 资 产 的 配 置 策 略 。
( 2 ) 收 益 率 曲 线 分 析 策 略
根 据 收 益 率 曲 线 的 变 化 趋 势 , 采 取 相 应 的 投 资 管 理 策 略 。 货 币 市 场 收 益 率 曲 线 的 形 状 反 映
当 时 短 期 利 率 水 平 之 间 的 关 系 , 反 映 市 场 对 较 短 期 限 经 济 状 况 的 判 断 及 对 未 来 短 期 经 济 走 势 的
预 期 。
( 3 ) 组 合 剩 余 期 限 策 略 、 期 限 配 置 策 略
通 过 对 组 合 资 产 剩 余 期 限 的 设 计 、 跟 踪 、 调 整 , 达 到 保 持 合 理 的 现 金 流 , 锁 定 组 合 剩 余 期
限 , 以 满 足 可 能 的 、 突 发 的 现 金 需 求 , 同 时 保 持 组 合 的 稳 定 收 益 ; 特 别 在 债 券 投 资 中 , 根 据 收嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
3 6
益 率 曲 线 的 情 况 , 投 资 一 定 剩 余 期 限 的 品 种 , 稳 定 收 益 , 锁 定 风 险 , 满 足 组 合 目 标 期 限 。
( 4 ) 类 别 品 种 配 置 策 略
在 保 持 组 合 资 产 相 对 稳 定 的 条 件 下 , 根 据 各 类 短 期 金 融 工 具 的 市 场 规 模 、 收 益 性 和 流 动 性 ,
决 定 各 类 资 产 的 配 置 比 例 ; 再 通 过 评 估 各 类 资 产 的 流 动 性 和 收 益 性 利 差 , 确 定 不 同 期 限 类 别 资
产 的 具 体 资 产 配 置 比 例 。
( 5 ) 流 动 性 管 理 策 略
在 满 足 基 金 投 资 人 申 购 、 赎 回 的 资 金 需 求 前 提 下 , 通 过 基 金 资 产 安 排 ( 包 括 现 金 库 存 、 资
产 变 现 、 剩 余 期 限 管 理 或 以 其 他 措 施 ) , 在 保 持 基 金 资 产 高 流 动 性 的 前 提 下 , 确 保 基 金 的 稳 定
收 益 。
( 6 ) 无 风 险 套 利 策 略
无 风 险 套 利 策 略 包 括 :
跨 市 场 套 利 策 略 : 根 据 各 细 分 短 期 金 融 工 具 的 流 动 性 和 收 益 特 征 , 动 态 调 整 基 金 资 产 在 各
个 细 分 市 场 之 间 的 配 置 比 例 。
跨 品 种 套 利 策 略 : 根 据 各 细 分 市 场 中 不 同 品 种 的 风 险 参 数 、 流 动 性 补 偿 和 收 益 特 征 , 动 态
调 整 不 同 期 限 结 构 品 种 的 配 置 比 例 。
( 7 ) 滚 动 配 置 策 略
根 据 具 体 投 资 品 种 的 市 场 特 性 , 采 用 持 续 滚 动 投 资 的 方 法 , 以 提 高 基 金 资 产 的 整 体 持 续 的
变 现 能 力 。
九、基金的业 绩比较基准
税 后 活 期 期 存 款 利 率
十、基金的风 险收益特征
本 基 金 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 高 流 动 性 、 低 风 险 的 品 种 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 都 低 于
股 票 、 债 券 和 混 合 型 基 金 。
十一、基金投 资组合报告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
本 基 金 托 管 人 中 国 银 行 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 7 月 1 8 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财
务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重
大 遗 漏 。
本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ( “ 报 告 期 末 ” ) , 本 报 告 所 列 财 务 数 据 未 经 审
计 。嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
3 7
1 . 报告 期末基金 资产组合情况
序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 固 定 收 益 投 资 1 6 , 3 6 9 , 8 9 7 , 4 4 2 . 0 1 2 6 . 3 9
其 中 : 债 券 1 6 , 3 6 9 , 8 9 7 , 4 4 2 . 0 1 2 6 . 3 9
资 产 支 持 证 券
-
-
2 买 入 返 售 金 融 资 产
-
-
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入
返 售 金 融 资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
4 5 , 2 5 9 , 3 9 6 , 8 8 5 . 4 1 7 2 . 9 8
4 其 他 资 产 3 9 0 , 6 6 4 , 2 8 5 . 9 1 0 . 6 3
合 计 6 2 , 0 1 9 , 9 5 8 , 6 1 3 . 3 3 1 0 0 . 0 0
2 . 报告 期债券回 购融资情况
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % )
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 5 . 8 5
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % )
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 8 , 0 9 1 , 1 7 0 , 6 1 1 . 0 3 1 5 . 0 2
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 : ( 1 ) 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 为 报 告 期 内 每 日 的 融 资 余 额 的 合 计 数 , 报 告 期 内 债 券 回 购
融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 。
( 2 ) 报 告 期 内 本 基 金 每 日 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 均 未 超 过 资 产 净 值 的 2 0 % 。
3 . 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
( 1 ) 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 6 0
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 6 0
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 4 0
注 : 报 告 期 内 每 个 交 易 日 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 均 未 超 过 1 2 0 天 。
( 2 ) 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值
的 比 例 ( % )
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 ( % )
1 3 0 天 以 内 2 8 . 1 7 1 5 . 0 2
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
0 . 4 6 -
2 3 0 天 ( 含 ) - 6 0 天 2 5 . 9 7 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
0 . 9 3 -嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
3 8
3 6 0 天 ( 含 ) - 9 0 天 3 7 . 8 4 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
4 9 0 天 ( 含 ) - 1 8 0 天 2 2 . 4 3 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
5 1 8 0 天 ( 含 ) - 3 9 7 天 ( 含 ) - -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
合 计 1 1 4 . 4 1 1 5 . 0 2
4 . 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 2 5 0 , 2 9 6 , 7 6 5 . 3 8 0 . 4 6
3 金 融 债 券 3 , 9 3 1 , 7 5 4 , 0 4 5 . 8 4 7 . 3 0
其 中 : 政 策 性 金 融 债 3 , 9 3 1 , 7 5 4 , 0 4 5 . 8 4 7 . 3 0
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 9 2 9 , 8 5 6 , 9 7 0 . 5 5 1 . 7 3
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 1 1 , 2 5 7 , 9 8 9 , 6 6 0 . 2 4 2 0 . 9 0
8 其 他 - -
合 计 1 6 , 3 6 9 , 8 9 7 , 4 4 2 . 0 1 3 0 . 3 9
9
剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债 券
7 4 9 , 6 6 4 , 6 5 7 . 6 3 1 . 3 9
注 : 上 表 中 , 附 息 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价 , 贴 现 式 债 券 的 成 本 包 括 债 券 投 资 成 本 和
内 在 应 收 利 息 。
5 . 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 1 1 1 6 9 2 2 1 2
1 6 宁 波 银 行
C D 0 6 5
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 9 , 5 3 3 , 2 2 9 . 1 0 1 . 8 6
2 1 1 1 6 1 6 0 6 7
1 6 上 海 银 行
C D 0 6 7
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 9 , 4 5 5 , 5 3 2 . 6 2 1 . 8 6
3 1 1 1 6 1 2 0 5 2
1 6 北 京 银 行
C D 0 5 2
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 9 , 2 2 4 , 9 3 4 . 1 8 1 . 8 5
4 1 1 1 6 1 8 0 9 1
1 6 华 夏
C D 0 9 1
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 6 , 6 2 3 , 6 2 8 . 9 1 1 . 8 5
5 1 1 1 6 1 2 0 7 6
1 6 北 京 银 行
C D 0 7 6
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 5 , 4 3 2 , 9 4 4 . 2 1 1 . 8 5
6 1 1 1 6 1 1 2 2 0
1 6 平 安
C D 2 2 0
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 4 , 4 2 1 , 5 5 7 . 0 4 1 . 8 5
7 1 1 1 6 1 1 2 3 5
1 6 平 安
C D 2 3 5
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 3 , 3 0 2 , 1 2 1 . 8 6 1 . 8 4
8 1 1 1 6 1 1 2 3 6
1 6 平 安
C D 2 3 6
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 3 , 2 1 9 , 7 1 2 . 9 7 1 . 8 4嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
3 9
9 1 1 1 6 1 0 2 5 3
1 6 兴 业
C D 2 5 3
8 , 0 0 0 , 0 0 0 7 9 6 , 8 2 8 , 6 5 6 . 8 1 1 . 4 8
1 0 1 1 1 6 1 1 2 1 8
1 6 平 安
C D 2 1 8
8 , 0 0 0 , 0 0 0 7 9 5 , 6 0 2 , 3 3 7 . 5 5 1 . 4 8
6 . “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 0
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 0 5 7 3 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 0 0 4 5 %
报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 2 2 2 %
7 . 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 投 资 组 合 报 告 附 注
( 1 ) 基 金 计 价 方 法 说 明
本 基 金 采 用 固 定 份 额 净 值 , 基 金 份 额 账 面 净 值 始 终 保 持 为 1 . 0 0 人 民 币 元 。
本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 , 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑
其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 , 在 其 剩 余 期 限 内 平 均 摊 销 , 每 日 计 提 收 益 或 损 失 。
( 2 ) 若 本 报 告 期 内 货 币 市 场 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 3 9 7 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利
率 债 券 , 应 声 明 本 报 告 期 内 是 否 存 在 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净
值 的 2 0 % 的 情 况
报 告 期 内 , 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 3 9 7 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 , 其 摊
余 成 本 总 计 在 每 个 交 易 日 均 未 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。
( 3 ) 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 在 本 报 告 编 制 日 前
一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
( 4 ) 其 他 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 2 3 6 , 6 6 7 , 6 1 2 . 6 8
4 应 收 申 购 款 1 5 2 , 8 6 6 , 6 7 3 . 2 3
5 其 他 应 收 款 1 , 1 3 0 , 0 0 0 . 0 0
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
合 计 3 9 0 , 6 6 4 , 2 8 5 . 9 1嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
4 0
十二、基金的 业绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基
金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 购 买 货 币 市 场 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银
行 或 者 存 款 类 金 融 机 构 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投
资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
( 一 ) 历 史 各 时 间 段 收 益 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
嘉实货币A
阶段
基金净值
收益率①
基金净值
收益率标
准差②
比较基准
收益率③
比较基准收
益率标准差
④
①- ③ ②- ④
2 0 0 5 年 3 月 1 8 日 至
2 0 0 5 年 1 2 月 3 1 日 1 . 6 9 5 7 % 0 . 0 0 5 6 % 1 . 4 2 2 6 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 2 7 3 1 % 0 . 0 0 5 6 %
2 0 0 6 年 2 . 0 3 5 1 % 0 . 0 0 2 6 % 1 . 8 7 9 8 % 0 . 0 0 0 3 % 0 . 1 5 5 3 % 0 . 0 0 2 3 %
2 0 0 7 年 4 . 1 2 4 3 % 0 . 0 1 0 6 % 2 . 3 8 8 8 % 0 . 0 0 2 3 % 1 . 7 3 5 5 % 0 . 0 0 8 3 %
2 0 0 8 年 4 . 3 6 4 6 % 0 . 0 1 6 9 % 0 . 6 5 9 6 % 0 . 0 0 0 3 % 3 . 7 0 5 0 % 0 . 0 1 6 6 %
2 0 0 9 年 1 . 3 6 8 3 % 0 . 0 0 6 2 % 0 . 3 6 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 0 0 8 3 % 0 . 0 0 6 2 %
2 0 1 0 年 1 . 9 8 7 0 % 0 . 0 0 4 1 % 0 . 3 6 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 6 2 7 0 % 0 . 0 0 4 1 %
2 0 1 1 年 3 . 8 2 7 4 % 0 . 0 0 5 9 % 0 . 4 6 9 7 % 0 . 0 0 0 1 % 3 . 3 5 7 7 % 0 . 0 0 5 8 %
2 0 1 2 年 4 . 1 6 5 4 % 0 . 0 0 4 5 % 0 . 4 2 0 1 % 0 . 0 0 0 2 % 3 . 7 4 5 3 % 0 . 0 0 4 3 %
2 0 1 3 年 4 . 1 2 9 9 % 0 . 0 0 3 5 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 3 . 7 7 9 9 % 0 . 0 0 3 5 %
2 0 1 4 年 4 . 9 7 3 8 % 0 . 0 0 3 4 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 4 . 6 2 3 8 % 0 . 0 0 3 4 %
2 0 1 5 年 4 . 0 6 0 6 % 0 . 0 0 4 5 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 3 . 7 1 0 6 % 0 . 0 0 4 5 %
2 0 1 6 年 上 半 年 1 . 3 6 5 8 % 0 . 0 0 1 8 % 0 . 1 7 4 4 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 1 9 1 4 % 0 . 0 0 1 8 %
嘉实货币B
阶段
基金净值
收益率①
基金净值
收益率标
准差②
比较基准
收益率③
比较基准收
益率标准差
④
①- ③ ②- ④
2 0 1 2 年 1 2 月 1 7 日 至
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
0 . 1 4 5 6 % 0 . 0 0 0 9 % 0 . 0 1 4 4 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 1 3 1 2 % 0 . 0 0 0 9 %
2 0 1 3 年 4 . 3 7 9 2 % 0 . 0 0 3 5 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 4 . 0 2 9 2 % 0 . 0 0 3 5 %
2 0 1 4 年 5 . 2 2 4 9 % 0 . 0 0 3 4 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 4 . 8 7 4 9 % 0 . 0 0 3 4 %
2 0 1 5 年 4 . 3 1 0 5 % 0 . 0 0 4 5 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 3 . 9 6 0 5 % 0 . 0 0 4 5 %
2 0 1 6 年 上 半 年 1 . 4 8 7 1 % 0 . 0 0 1 8 % 0 . 1 7 4 4 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 3 1 2 7 % 0 . 0 0 1 8 %
嘉实货币E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今 0 . 4 8 7 0 % 0 . 0 0 1 0 % 0 . 0 6 8 9 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 4 1 8 1 % 0 . 0 0 1 0 %
( 二 ) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
4 1
的 比 较
图1:嘉实货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005年3月18日至2016年6月30日)嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
4 2
图2:嘉实货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年12月17日至2016年6月30日)嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
4 3
图3:嘉实货币E基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年4月20日至2016年6月30日)
注: 按基金合同规定, 本基金自基 金合同生效日起 3个月内为建仓期。 建仓期结束时
本基金各项资产配置比例符合基金合同第十五节(二、投资范围和八、投资限制)
的规定。
十三、费用概览
( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类
1 、 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用
( 1 ) 基 金 管 理 人 的 管 理 费
基 金 管 理 人 的 基 金 管 理 费 按 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 3 % 年 费 率 计 提 。 在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费
按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 为 基 数 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 3 3 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
4 4
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令 ,
基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 , 若 遇 法 定
节 假 日 、 休 息 日 , 支 付 日 期 顺 延 。
( 2 ) 基 金 托 管 人 的 托 管 费
基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费 按 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 0 % 年 费 率 计 提 。 在 通 常 情 况 下 , 基 金 托 管 费
按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 为 基 数 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 1 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 ,
基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 , 若 遇 法 定
节 假 日 、 休 息 日 , 支 付 日 期 顺 延 。
( 3 ) 与 基 金 运 作 有 关 的 其 他 费 用
主 要 包 括 投 资 交 易 费 用 、 基 金 信 息 披 露 费 用 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 、 与 基 金 相 关 的 会
计 师 费 和 律 师 费 、 及 按 照 国 家 有 关 规 定 可 以 列 入 的 其 他 费 用 。 该 等 费 用 由 基 金 托 管 人 根 据 其 他
有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定 , 按 费 用 实 际 支 出 金 额 支 付 , 列 入 当 期 基 金 费 用 。
2 . 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用
( 1 ) 基 金 转 换 费
①、 通 过 代 销 机 构 办 理 基 金 转 换 业 务 ( 仅 限 “ 前 端 转 前 端 ” 的 模 式 )
( a ) 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 与 嘉 实 安 心 货 币 A 、 嘉 实 安 心 货 币 B 、 嘉 实 超 短 债 债 券 、 嘉 实
多 元 债 券 B 之 间 互 转 时 , 以 及 转 入 嘉 实 信 用 债 券 C 、 嘉 实 纯 债 债 券 C 、 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 、 嘉 实
机 构 快 线 货 币 A 、 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 C 时 ; 嘉 实 机 构 快 线 货 币 A 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 B 、 嘉 实
机 构 快 线 货 币 C 转 入 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 时 , 不 收 取 转 换 费 用 , 计 算 公 式 如 下 :
净 转 入 金 额 = B × C + M
转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E
其 中 , B 为 转 出 的 基 金 份 额 ;
C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ;
E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ;
M 为 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 、 嘉 实 安 心 货 币 A 或 、 嘉 实 安 心 货 币 B 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 A 、
嘉 实 机 构 快 线 货 币 B 或 嘉 实 机 构 快 线 货 币 C 全 部 转 出 时 账 户 当 前 累 计 未 付 收 益 。嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
4 5
( b ) 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 转 换 为 嘉 实 成 长 收 益 混 合 、 嘉 实 增 长 混 合 、 嘉 实 稳 健 混 合 、
嘉 实 债 券 、 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 、 嘉 实 优 质 企 业 混 合 、 嘉 实 主 题 混 合 、 嘉 实 策 略 混 合 、 嘉 实
研 究 精 选 混 合 、 嘉 实 多 元 债 券 A 、 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 、 嘉 实 回 报 混 合 、 嘉 实 价 值 优 势 混 合 、
嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 、 嘉 实 深 证 基 本 面 1 2 0 E T F 联 接 、 嘉 实 信 用 债 券 A 、 嘉 实 领 先 成 长 混 合 、 嘉
实 周 期 优 选 混 合 、 嘉 实 中 创 4 0 0 联 接 、 嘉 实 优 化 红 利 混 合 、 嘉 实 纯 债 债 券 A 、 嘉 实 中 证 5 0 0 E T F
联 接 、 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 、 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 、 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 、 嘉 实 泰 和
混 合 、 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 、 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 、 嘉 实 新 收 益 混 合 、 嘉 实 沪 深 3 0 0 指 数 研 究 增 强 、
嘉 实 逆 向 策 略 股 票 、 嘉 实 企 业 变 革 股 票 、 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 混 合 、 嘉 实 新 消 费 股 票 、 嘉 实 先 进
制 造 股 票 、 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 A 、 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 、 嘉 实 中 证 金 融 地 产 E T F 联 接 、 嘉 实 丰 益
策 略 定 期 债 券 、 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 A 、 嘉 实 低 价 策 略 股 票 、 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 A 、 嘉 实
环 保 低 碳 股 票 、 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 、 嘉 实 智 能 汽 车 股 票 、 嘉 实 创 新 成 长 混 合 、 嘉
实 新 常 态 混 合 A 、 嘉 实 新 常 态 混 合 C 、 嘉 实 新 趋 势 混 合 、 嘉 实 沪 港 深 精 选 股 票 、 嘉 实 文 体 娱 乐 股
票 A 、 嘉 实 文 体 娱 乐 股 票 C 时 , 收 取 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 , 计 算 公 式 如 下 :
净 转 入 金 额 = ( B × C ) / ( 1 + F ) + M
转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E
其 中 , B 为 转 出 的 基 金 份 额 ;
C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ;
E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ;
F 为 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 ;
M 为 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 全 部 转 出 时 账 户 当 前 累 计 未 付 收 益 。
( c ) 嘉 实 信 用 债 券 C 、 嘉 实 纯 债 债 券 C 、 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 、 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 C 转 入
嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 时 , 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费 , 计 算 公 式 如 下 :
净 转 入 金 额 = B × C × ( 1 - D )
转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E
其 中 , B 为 转 出 的 基 金 份 额 ;
C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ;
D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ;
E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 。
( d ) 嘉 实 成 长 收 益 混 合 、 嘉 实 增 长 混 合 、 嘉 实 稳 健 混 合 、 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 、 嘉 实 优嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
4 6
质 企 业 混 合 、 嘉 实 主 题 混 合 、 嘉 实 策 略 混 合 、 嘉 实 研 究 精 选 混 合 、 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 、 嘉 实
回 报 混 合 、 嘉 实 价 值 优 势 混 合 、 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 、 嘉 实 领 先 成 长 混 合 、 嘉 实 周 期 优 选 混 合 、
嘉 实 优 化 红 利 混 合 、 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 、 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 、 嘉 实 泰 和 混 合 、 嘉 实
医 疗 保 健 股 票 、 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 、 嘉 实 新 收 益 混 合 、 嘉 实 沪 深 3 0 0 指 数 研 究 增 强 、 嘉 实 逆 向
策 略 股 票 、 嘉 实 企 业 变 革 股 票 、 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 混 合 、 嘉 实 新 消 费 股 票 、 嘉 实 先 进 制 造 股 票 、
嘉 实 事 件 驱 动 股 票 、 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 、 嘉 实 低 价 策 略 股 票 、 嘉 实 环 保 低 碳 股 票 、 嘉 实 腾
讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 、 嘉 实 智 能 汽 车 股 票 、 嘉 实 创 新 成 长 混 合 、 嘉 实 新 常 态 混 合 A 、 嘉 实
新 常 态 混 合 C 、 嘉 实 新 趋 势 混 合 、 嘉 实 沪 港 深 精 选 股 票 、 嘉 实 文 体 娱 乐 股 票 A 、 嘉 实 文 体 娱 乐 股
票 C 转 入 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 时 , 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费 , 计 算 公 式 如 下 :
净 转 入 金 额 = B × C × ( 1 - D )
转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E
其 中 , B 为 转 出 的 基 金 份 额 ;
C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ;
D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ;
E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 。
( e ) 嘉 实 深 证 基 本 面 1 2 0 E T F 联 接 、 嘉 实 中 创 4 0 0 联 接 、 嘉 实 中 证 5 0 0 E T F 联 接 、 嘉 实 中 证
金 融 地 产 E T F 联 接 转 入 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 时 , 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费 , 计 算 公 式 如 下 :
净 转 入 金 额 = B × C × ( 1 - D )
转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E
其 中 , B 为 转 出 的 基 金 份 额 ;
C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ;
D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ;
E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 。
( f ) 嘉 实 债 券 、 嘉 实 多 元 债 券 A 、 嘉 实 信 用 债 券 A 、 嘉 实 纯 债 债 券 A 、 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债
券 、 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 A 、 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 A 、 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 A 转 入 嘉 实 货 币
A 、 嘉 实 货 币 B 时 , 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费 , 计 算 公 式 如 下 :
净 转 入 金 额 = B × C × ( 1 - D )
转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
4 7
其 中 , B 为 转 出 的 基 金 份 额 ;
C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ;
D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ;
E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 。
② 通 过 直 销 ( 直 销 柜 台 及 网 上 直 销 ) 办 理 基 金 转 换 业 务
a ) 对 于“ 前 端 转 前 端” 的 模 式 , 采 用 以 下 规 则 :
( i ) 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 与 嘉 实 安 心 货 币 A 、 嘉 实 安 心 货 币 B 、 嘉 实 超 短 债 债 券 、 嘉 实 多
元 债 券 B 之 间 互 转 时 , 以 及 转 入 嘉 实 信 用 债 券 C 、 嘉 实 纯 债 债 券 C 、 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 、 嘉 实 机
构 快 线 货 币 A 、 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 C 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 ( L O F ) C 时 , 嘉 实 机 构 快 线
货 币 A 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 B 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 C 转 入 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 时 , 不 收 取 转 换
费 用 , 计 算 公 式 如 下 :
净 转 入 金 额 = B × C + M
转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E
其 中 , B 为 转 出 的 基 金 份 额 ;
C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ;
E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ;
M 为 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 、 嘉 实 安 心 货 币 A 或 、 嘉 实 安 心 货 币 B 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 A 、 嘉
实 机 构 快 线 货 币 B 或 嘉 实 机 构 快 线 货 币 C 全 部 转 出 时 账 户 当 前 累 计 未 付 收 益 。
( i i ) 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 转 换 为 嘉 实 成 长 收 益 混 合 、 嘉 实 增 长 混 合 、 嘉 实 稳 健 混 合 、 嘉
实 债 券 、 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 、 嘉 实 优 质 企 业 混 合 、 嘉 实 主 题 混 合 、 嘉 实 策 略 混 合 、 嘉 实 研
究 精 选 混 合 、 嘉 实 多 元 债 券 A 、 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 、 嘉 实 回 报 混 合 、 嘉 实 价 值 优 势 混 合 、 嘉
实 主 题 新 动 力 混 合 、 嘉 实 深 证 基 本 面 1 2 0 E T F 联 接 、 嘉 实 信 用 债 券 A 、 嘉 实 领 先 成 长 混 合 、 嘉 实
周 期 优 选 混 合 、 嘉 实 中 创 4 0 0 联 接 、 嘉 实 优 化 红 利 混 合 、 嘉 实 纯 债 债 券 A 、 嘉 实 中 证 5 0 0 E T F 联
接 、 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 、 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 、 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 、 嘉 实 泰 和 混
合 、 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 、 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 、 嘉 实 新 收 益 混 合 、 嘉 实 沪 深 3 0 0 指 数 研 究 增 强 、
嘉 实 逆 向 策 略 股 票 、 嘉 实 企 业 变 革 股 票 、 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 混 合 、 嘉 实 新 消 费 股 票 、 嘉 实 先 进
制 造 股 票 、 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 A 、 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 、 嘉 实 沪 深 3 0 0 E T F 联 接 ( L O F ) 、 嘉 实 基
本 面 5 0 指 数 ( L O F ) 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 ( L O F ) A 、 嘉 实 中 证 金 融 地 产 E T F 联 接 、 嘉 实
丰 益 策 略 定 期 债 券 、 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 A 、 嘉 实 低 价 策 略 股 票 、 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 A 、
嘉 实 环 保 低 碳 股 票 、 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 、 嘉 实 智 能 汽 车 股 票 、 嘉 实 创 新 成 长 混 合 、
嘉 实 新 常 态 混 合 A 、 嘉 实 新 常 态 混 合 C 、 嘉 实 新 趋 势 混 合 、 嘉 实 沪 港 深 精 选 股 票 、 嘉 实 文 体 娱 乐嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
4 8
股 票 A 、 嘉 实 文 体 娱 乐 股 票 C 时 , 收 取 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 , 计 算 公 式 如 下 :
净 转 入 金 额 = ( B × C ) / ( 1 + F ) + M
转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E
其 中 , B 为 转 出 的 基 金 份 额 ;
C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ;
E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ;
F 为 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 ;
M 为 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 全 部 转 出 时 账 户 当 前 累 计 未 付 收 益 。
通 过 网 上 直 销 办 理 转 换 业 务 的 , 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 比 照 该 基 金 网 上 直 销 相 应 优 惠 费
率 执 行 。
( i i i ) 嘉 实 信 用 债 券 C 、 嘉 实 纯 债 债 券 C 、 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 、 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 C 、 嘉 实
中 证 中 期 企 业 债 指 数 ( L O F ) C 转 入 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 时 , 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费 , 计
算 公 式 如 下 :
净 转 入 金 额 = B × C × ( 1 - D )
转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E
其 中 , B 为 转 出 的 基 金 份 额 ;
C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ;
D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ;
E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 。
( i v ) 嘉 实 成 长 收 益 混 合 、 嘉 实 增 长 混 合 、 嘉 实 稳 健 混 合 、 嘉 实 债 券 、 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混
合 、 嘉 实 优 质 企 业 混 合 、 嘉 实 主 题 混 合 、 嘉 实 策 略 混 合 、 嘉 实 研 究 精 选 混 合 、 嘉 实 量 化 阿 尔 法
混 合 、 嘉 实 多 元 债 券 A 、 嘉 实 回 报 混 合 、 嘉 实 价 值 优 势 混 合 、 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 、 嘉 实 深 证
基 本 面 1 2 0 E T F 联 接 、 嘉 实 信 用 债 券 A 、 嘉 实 领 先 成 长 混 合 、 嘉 实 周 期 优 选 混 合 、 嘉 实 中 创 4 0 0
联 接 、 嘉 实 优 化 红 利 混 合 、 嘉 实 纯 债 债 券 A 、 嘉 实 中 证 5 0 0 E T F 联 接 、 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 、 嘉
实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 、 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 、 嘉 实 泰 和 混 合 、 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 、 嘉 实
新 兴 产 业 股 票 、 嘉 实 新 收 益 混 合 、 嘉 实 沪 深 3 0 0 指 数 研 究 增 强 、 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 、 嘉 实 企 业
变 革 股 票 、 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 混 合 、 嘉 实 新 消 费 股 票 、 嘉 实 先 进 制 造 股 票 、 嘉 实 如 意 宝 定 期 债
券 A 、 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 、 嘉 实 沪 深 3 0 0 E T F 联 接 ( L O F ) 、 嘉 实 基 本 面 5 0 指 数 ( L O F ) 、 嘉 实 中 证
中 期 企 业 债 指 数 ( L O F ) A 、 嘉 实 中 证 金 融 地 产 E T F 联 接 、 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 、 嘉 实 增 强 收
益 定 期 债 券 A 、 嘉 实 低 价 策 略 股 票 、 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 A 、 嘉 实 环 保 低 碳 股 票 、 嘉 实 腾 讯 自嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
4 9
选 股 大 数 据 策 略 股 票 、 嘉 实 智 能 汽 车 股 票 、 嘉 实 创 新 成 长 混 合 、 嘉 实 新 常 态 混 合 A 、 嘉 实 新 常
态 混 合 C 、 嘉 实 新 趋 势 混 合 、 嘉 实 文 体 娱 乐 股 票 A 、 嘉 实 文 体 娱 乐 股 票 C 转 入 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实
货 币 B 时 , 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费 , 计 算 公 式 如 下 :
净 转 入 金 额 = B × C × ( 1 - D )
转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E
其 中 , B 为 转 出 的 基 金 份 额 ;
C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ;
D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ;
E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 。
基 金 转 换 费 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 调 整 基 金 转 换 费 率 , 调
整 后 的 基 金 转 换 费 率 应 及 时 公 告 。
基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促
销 计 划 , 针 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 等 ) 或 在 特 定 时 间 段 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 者 定 期
或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 , 基 金 管 理 人 可 以 对 促 销 活 动 范 围 内 的 投
资 者 调 低 基 金 转 换 费 率 。
注 : 2 0 1 4 年 5 月 2 3 日 起 , 嘉 实 超 短 债 债 券 单 日 单 个 基 金 账 户 累 计 申 购 ( 或 转 入 ) 不 超 过 5 0 0
万 元 ; 2 0 1 5 年 7 月 9 日 起 , 嘉 实 货 币 单 日 单 个 基 金 账 户 累 计 申 购 ( 或 转 入 、 定 投 ) 不 超 过 5 0 0 万
元 ; 自 2 0 1 5 年 7 月 2 2 日 起 , 嘉 实 安 心 货 币 单 日 单 个 基 金 账 户 的 累 计 申 购 ( 含 转 入 及 定 投 ) 金 额 不
得 超 过 2 0 0 万 元 ; 自 2 0 1 5 年 1 1 月 1 6 日 起 , 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 ( L O F ) 单 日 单 个 基 金 账 户 累 计
申 购 ( 或 转 入 、 定 投 ) 不 超 过 2 0 0 0 万 元 ; 2 0 1 6 年 4 月 5 日 起 , 嘉 实 信 用 债 券 单 日 单 个 基 金 账 户 的
累 计 申 购 ( 含 转 入 及 定 投 ) 金 额 不 得 超 过 5 0 0 万 元 自 2 0 1 6 年 7 月 1 1 日 起 , 丰 益 纯 债 单 个 开 放 日 每
个 基 金 账 户 的 累 计 申 购 ( 含 转 入 ) 金 额 不 得 超 过 5 0 0 万 元 ; 自 2 0 1 6 年 8 月 8 日 起 , 嘉 实 新 趋 势 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 单 个 开 放 日 每 个 基 金 账 户 的 累 计 申 购 ( 含 转 换 转 入 ) 及 定 期 定 额 投 资
业 务 的 金 额 不 得 超 过 1 0 万 元 , 嘉 实 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 单 个 开 放 日 每 个 基 金 账
户 的 累 计 申 购 ( 含 转 换 转 入 ) 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 金 额 不 得 超 过 1 万 元 ; 自 2 0 1 6 年 9 月 3 0 日 起 ,
嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 单 个 开 放 日 每 个 基 金 账 户 的 累 计 申 购 ( 含 转 入 ) 金 额 不 得 超 过 1 万 元 ; 嘉
实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 、 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 、 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 混 合 、 嘉 实 丰 益 信 用 定
期 债 券 、 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 为 定 期 开 放 , 在 封 闭 期 内 无 法 转 换 。 具 体 请 参 见 嘉 实 基 金 网 站
刊 载 的 相 关 公 告 。嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
5 0
( 2 ) 基 金 销 售 服 务 费
本 基 金 A 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 2 5 % , 对 于 由 B 类 降 级 为 A 类 的 基 金 份 额 持 有
人 , 年 基 金 销 售 服 务 费 率 应 自 其 降 级 后 的 下 一 个 工 作 日 起 适 用 A 类 基 金 份 额 持 有 人 的 费 率 。 B 类
基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 0 1 % , 对 于 由 A 类 升 级 为 B 类 的 基 金 份 额 持 有 人 , 年 基 金 销 售
服 务 费 率 应 自 其 达 到 B 类 条 件 的 开 放 日 后 的 下 一 个 工 作 日 起 享 受 B 类 基 金 份 额 持 有 人 的 费 率 。 E
类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 2 5 % 。 各 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 计 提 的 计 算 公 式 如 下 :
H = E × 销 售 服 务 费 年 费 率 ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
销 售 服 务 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 销 售 服 务 费 划 付 指 令 ,
经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 划 出 , 经 注 册 登 记 机 构 分 别 支 付 给
各 个 基 金 销 售 机 构 。
( 3 ) 其 他 费 用
按 照 国 家 有 关 规 定 可 以 列 入 的 其 他 费 用 根 据 相 关 法 律 及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 列 支 。
( 二 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 资 产 的 损 失 ,
以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。
( 三 ) 费 用 调 整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 磋 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 、 基 金 转 换 费 和 基 金 销
售 服 务 费 , 经 中 国 证 监 会 核 准 后 公 告 。 此 项 调 整 不 需 要 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 基 金 管
理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 3 个 工 作 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告 。
( 四 ) 基 金 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 。
十四、对招募 说明书更新部分的说明
本 招 募 说 明 书 依 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基
金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求 , 结 合 本
基 金 管 理 人 在 本 基 金 合 同 生 效 后 对 本 基 金 实 施 的 投 资 经 营 情 况 , 对 2 0 0 5 年 3 月 4 日 刊 登 的 本 基 金
原 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新 。
主 要 更 新 内 容 如 下 :
1. “ 重 要 提 示 ” 部 分 : 明 确 了 更 新 招 募 说 明 书 内 容 的 截 止 日 期 及 有 关 财 务 数 据 的 截 止 日 期 。嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
5 1
2. “ 三 、 基 金 管 理 人 ” 部 分 : 更 新 了 基 金 管 理 人 的 相 关 信 息 。
3. “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 部 分 : 更 新 了 托 管 人 的 相 关 信 息 。
4. “ 五 、 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 : 更 新 了 相 关 直 销 机 构 和 代 销 机 构 信 息 。
5. “ 十 、 基 金 的 转 换 ” 部 分 : 更 新 了 基 金 转 换 的 相 关 内 容 。
6. “ 十 二 、 基 金 的 投 资 ” 部 分 : 补 充 了 本 基 金 最 近 一 期 投 资 组 合 报 告 内 容 。
7. “ 十 三 、 基 金 的 业 绩 ” 部 分 : 基 金 业 绩 更 新 至2016 年6 月30 日
8. “ 二 十 六 、 其 他 应 披 露 的 事 项 ” 部 分 : 增 加 了2016 年3 月18 日 至2016 年9 月18 日 本 基 金 临
时 公 告 事 项 列 表 。
9. 基 金 合 同 内 容 更 新 部 分 : 根 据2016 年9 月7 日 披 露 的 “ 关 于 修 改 嘉 实 货 币 市 场 基 金 合 同 及
托 管 协 议 的 公 告 ” 文 件 , 相 应 调 整 嘉 实 货 币 市 场 基 金 更 新 招 募 说 明 书 中 部 分 内 容 的 表 述 。
嘉实基金管理 有限公司
2016 年11 月1 日