财通资管鑫管家：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
财 通资 管 鑫 管家 货币 市场 基金 开 放日 常申 购、 赎回 业务 公告 公 告送 出日期 ：2016 年10 月31 日 1 公告基本信息 基金名 称 财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金 基金简 称 财通资 管鑫 管家 货币 基金主 代码 003479 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016年10月25日 基金管 理人 名称 财通证 券资 产管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 财通证 券资 产管 理有 限公 司 公告依 据 《财通 资管 鑫管 家货 币市 场基金 基金 合同 》 、 《财 通资管 鑫管家 货币 市场 基金 招募 说明书 》等 申购起 始日 2016年11月2日 赎回起 始日 2016年11月2日 下属分 级基 金的 基金 简称 财通资 管鑫 管家 货币A 财通资 管鑫 管家 货币B 下属分 级基 金的 交易 代码 003479 003480 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是 2 日常申购、赎回 业务的 办理时间 投资人在开 放日办理基金份额的申购 和赎回，具体办理时间为 上海证券交易所、深圳证 券交易 所的正常交易日 的交易时间，但基金管理人 根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规 定公 告暂停 申购 、赎 回时 除外 。
若出现新的 证券 交易 市 场、 证券 交易 所交 易时 间 变更或 其他 特殊 情况 ， 基 金管理 人将 视情 况对 前 述开放日及开放 时间进行相应的调整，但应 在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指 定媒 介上公 告。
3 日常申购业务 3.1 申购金额限制
基 金投 资者 通过 直销 柜台办 理 A 类基 金份 额 申购业 务的 ， 首 次申 购的 最低金 额为 单笔 100,000 元， 追加 申购 的最 低金 额 为单笔 1 元； 已在 直销 柜 台有本 基金 认购 记录 的投 资者不 受首 次申 购最 低 金额的 限制 。 通 过本 基金 管 理人网 上直 销交 易平 台办 理 A 类 基金 份额 申购 业 务的不 受直 销柜 台单 笔 申购最 低金 额的 限制 ， 申 购最低 金额 为单 笔 1 元 。 本基金 直销 柜台 单笔 申购 最低金 额可 由基 金管理 人酌情 调整 。基 金投 资者 通过其 他各 销售 机构 申购A 类 基金 份额 的 最 低金 额 为单笔 1 元。 销售 机构 对A 类 基金 份额 最低申 购 限额及 交易 级差 有其 他规 定的， 以销 售机 构的 业务 规定为 准。
基 金投 资者 首次 申购 B 类 基金 份额 的最 低金 额 为单笔 5,000,000 元 ， 追 加 申购的 最低 金额 为单 笔 1 元。 销售 机构 对 B 类基金 份额 的交 易级 差及 追加申 购的 最低 限额 有其 他规定 的， 以销 售机 构 的业务 规定 为准 。 3.2 申购费率 本基金 不收 取申 购费 。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时， 每 次对 本基 金 各类基 金份 额的 赎回 申请 不得低 于 1 份。 本 基金 A 类 基金 份额 持有 人 每个交 易账 户的 最低 份额 余额 为 1 份。 基金 份额 持 有人因 赎回 、转 换等 原 因导致 其单 个基 金账 户内 剩余 的 A 类基 金份 额低 于 1 份 时， 登记 机构 可对 该 剩余的 基金 份额 自动 进 行强制赎回处理。B 类基 金份额持有人每个交易账 户的最低份额余额为 5,000,000 份，基金份额 持 有人因 赎回 、 转换 等原 因 导致其 单个 基金 账户 内剩 余的 B 类 基金 份额 低于 5,000,000 份时 ， 登记 机 构自动 将其 在该 基金 账户 持有的 B 类基 金份 额降 级 为 A 类基 金份 额。 4.2 赎回费率 除法律 法规 另有 规定 或基 金合同 另有 约定 外， 本基 金不收 取赎 回费 用； 在满足 相关 流动 性风 险管 理要求 的前 提下 ，当 发生 本基金 持有 的现 金、 国债 、中央 银行 票据 、 政策性 金融 债券 以及5个 交 易日内 到期 的其 他金 融工 具占基 金资 产净 值的 比例 合计低 于5% 且“ 影子 定价” 确定 的基 金资 产净 值与“ 摊余 成本 法” 计算 的基金 资产 净值 的偏 离度 为负时 ，为 确保 基金 平 稳运作 ，避 免诱 发系 统性 风险， 基金 管理 人对 当日 单个基 金份 额持 有人 申请 赎回基 金份 额超 过基 金 总份额1% 以 上的 赎回 申请 征收1% 的强 制赎 回费 用， 并将上 述赎 回费 用全 额计 入基金 财产 。 基 金管 理 人与基 金托 管人 协商 确认 上述做 法无 益于 基金 利益 最大化 的情 形除 外。
5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构
本 基金 直销 机构 为基 金管理 人以 及基 金管 理人 的网上 直销 交易 平台 。个 人投资 者可 以通 过基 金 管理人 网上 直销 交易 平台 办理开 户、 本基 金的 申购 、赎回 等业 务， 具体 交易 细则请 参阅 基金 管理 人 网站www.ctzg.com 。 5.1.2 场外非直销机构 序号 代销机 构 1 中国银 行股 份有 限公 司
2 财通证 券股 份有 限公 司 3 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 6 基金份额净值公 告/ 基金 收益公告 的披露安排 （1） 在开始 办理 本基 金份 额申 购或者 赎回 前, 基金 管理 人应 当 至少 每周 公告 一次 基金资 产净 值、 各类基 金份 额的 每万 份基 金已实 现收 益和7日 年化 收 益率。 （2） 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人 将在每 个开 放日 的次 日 ， 通过基 金管 理人 网站及 指定 媒介 等， 披 露 开放日 的 各 类基 金 份 额的 每万份 基金 已实 现收 益和7 日年化 收益 率。 若 遇法定 节假 日， 于 节假 日 结束后 第2 个 自然 日， 公 告 节假日 期间 的各 类基 金份 额的每 万份 基金 已 实现收 益、 节 假日 最后 一 日的7 日 年化 收益 率， 以 及 节假日 后首 个工 作日 的各 类基金 份额 的每 万 份基金 已实 现收 益和7 日年 化收益 率。 （3） 基金管 理人 将公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场 交易 日( 或自 然日) 基金 资产 净值 、 各类 基金 份 额的 每 万份 基金 已实 现收 益和7 日年 化收 益率 。基 金 管理人 应当 在上 述市 场交 易日( 或 自然 日) 的 次日 ， 将 基金 资产 净值 、 各类基 金份 额的 每万 份基 金 已实 现收 益 和7日 年化 收 益率登 载在 指定 媒 介 上。 7 其他需要提示的 事项 （1） 上述代 销机 构和 直销 机构 均受理 投资 者的 开户 、 日 常申购 和赎 回等 业务 。 本 基金若 增加 、 调 整直销 机构 或场 外非 直销 机构， 本公 司将 及时 公告 ，敬请 投资 者留 意。 （2） 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下 ， 调 整上 述 规定申 购金 额 、 赎 回份 额 和最低 基金 份额 保留余 额等 数量 限制 。基 金管理 人必 须在 调整 实施 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定 媒介上 公告 并报 中国 证监 会备案 。
（3） 有关本 基金 开放 申购 、赎 回的具 体规 定若 有变 化， 本公司 将另 行公 告。 （4） 投资者 应及 时通 过本 基金 销售网 点或 致电 本基 金管 理人客 服热 线95336 （ 免 长途话 费） 或登 录本公 司网 站www.ctzg.com 查询 其申 购、 赎回 申请 的确认 情况 。 （5） 投资者 欲了 解本 基金 的详 细情况 ， 请 详细阅 读刊 登 在2016 年10 月13 日 《上 海 证券报 》 的 《财 通资管 鑫管 家货 币市 场基 金基金 合同 》、 《财 通资 管鑫管 家货 币市 场基 金招 募说明 书》 等法 律 文件 ， 投资 者亦 可通 过本 公司网 站或 相关 代销 机构 查阅相 关资 料。 （6） 风险提 示： 基金 管理 人承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但 不保 证基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。 购 买货 币市 场基 金并不 等于 将资 金作 为存 款存放 在银 行或 者 存款类 金融 机构 。 投 资者 投资于 本基 金前 应认 真阅 读本基 金的 合同 、招 募说 明书等 法律 文件 。 特此公 告。 财通证 券资 产管 理有 限公 司 2016年10月31日
