嘉实基金管理有限公司
更新招募说明书 摘要
嘉实活钱 包 货币 市 场基 金 更新 招 募说 明 书 摘要
（2016 年第2 号）
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
重要提 示
嘉实活 钱包 货币 市场 基金 （以下 简称 “本 基金 ”） 经 中国证 监会2014 年3 月5日 证监许 可
[2014 ]250号文 核准 公 开发 售， 本 基金 基金 合同 于2014年3月17日 正式 生效 ， 自 该日起 本基 金
管理人 开始 管理 本基 金 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《证 券投 资基金 法》 、 《 运作办 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、 承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
投资者 购买 货币 市场 基金 并不等 于将 资金 作为 存款 存放在 银行 或者 存款 类金 融机构 。
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2016 年9 月17
日 （ 特别 事项 注明 除外 ） ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为2016 年6 月30 日 （未 经审 计 ） 。嘉实基金管理有限公司
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一、基金管理人
（一） 基金 管理 人基 本情 况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号上 海国 金中心 二 期 53 层 09-11
单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构
中诚信 托有 限责 任公 司 40%， 德 意志 资产 管理 （ 亚洲 ） 有限 公司30% ， 立信
投资有 限责 任公 司 30%。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于1999 年3 月25 日
成立， 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一 ， 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海， 总部
设在北 京并设 深 圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福 州 、 广 州 分 公司。 公司 获 得首批 全国 社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人 、QDII 资格 和特 定资 产 管理业 务资 格。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
（二） 主要 人员 情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
邓红国 先生 ， 董 事长 ， 硕 士研究 生， 中共 党员 。 曾 任物资 部研 究室 、 政 策体 制法规 司副
处长； 中国 人民 银行 国际 司、 外 资金 融机 构管 理司 、 银行 监管 一司 、 银 行管 理司副 处长 、 处
长、 副 巡视 员； 中 国银 监会 银行监 管三 部副 主任 、 四 部主任 ； 中 诚信 托有 限责 任公司 董事 长、
党委书 记、 法定 代表 人。2014 年12 月2 日起 任嘉 实 基金管 理有 限公 司董 事长 。
赵学军 先生 ， 董 事、 总经 理， 经 济学 博士 ， 中 共党 员。 曾 就职 于天 津通 信广 播公司 电视嘉实基金管理有限公司
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设计所 、 外 经贸 部中 国仪 器进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所、 天津 纺织 原材 料交易 所、 商鼎
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基 金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉 实
基金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。
高峰先 生， 董事 ， 美 国籍， 美国纽 约州 立大 学石 溪分 校博士 。 曾 任所 罗门 兄弟 公司利 息
衍生品 副总 裁， 美国 友邦 金融产 品集 团结 构产 品部 副总裁 。 自 1996 年加 入德 意志银 行以 来，
曾任德 意志 银行 （ 纽约 、 香 港、 新加 坡） 董事 、 全 球市 场部中 国区 主管 、 上海 分 行行长 ， 2008
年至今 任德 意志 银行 （中 国）有 限公 司行 长、 德意 志银行 集团 中国 区总 经理 。
陈春艳 女士 ， 董 事， 硕 士研 究生。 曾任 中诚 信托 有限 责任公 司资 金信 贷部 、 信 托开发 部、
信托事 务部、 信托 业务 一 部、 投资 管理 部信 托经 理 、 高级经 理。2010 年 11 月 至今任 中诚 信
托有限 责任 公司 股权 管理 部部门 负责 人、 部门 经理 。
Jonathan Paul Eilbeck 先生 ， 董事 ， 英国籍 ， 南 安普 顿 大学学 士学 位。 曾 任 Sena Consulting
公司咨 询顾 问，JP Morgan 固定 收益 亚太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固 定收益 亚太 区
CFO 、COO ，德 意志 银行 资产与 财富 管理 全球 首席 运营官 。2008 年 至今 任德 意志银 行资 产
管理全 球首 席运 营官 。
韩家乐 先生 ，董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司
总经理 ；2001 年11 月至 今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银行 顾问 ，中国 南方 证券有限 公司 副总裁 ，万 盟投资管 理有 限公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长 。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海交 通大 学动力 机械 工程系教 师， 上海 交 通大 学管理学 院副 教授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士， 清华 大学法 学院 教授 、 清 华大 学商法 研究
中心副 主任 、 《 清华 法学》 副主编 ， 汤 姆森 路透 集团 “中国 商法 ” 丛 书编 辑咨 询委员 会成 员。
曾兼任 中国 证券 监督 管理 委员会 第一 、 二 届并 购重 组审核 委员 会委 员， 现兼 任上海 证券 交易
所上市 委员 会委 员、 中国 上市公 司协 会独 立董 事委 员会首 任主 任。
朱蕾女 士 ， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略 官 、 北 嘉实基金管理有限公司
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京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年10 月 至今 任中诚 信托 有限 责任 公司 国际业 务部 总
经理。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月至今 任立 信
投资有 限公 司财 务总 监。
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限
公司人 力资 源部 ，历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年 6 月 ， 为 国 浩律师 集团 （北 京） 事务 所证券 部律 师。2008 年 7 月至今 ， 就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经 济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于 嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察员 和公司 副总 经理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
邵健先 生， 副总 经理 ， 硕 士研究 生。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ， 国 泰君 安证 券行业 研究
部副经 理， 嘉实 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 总经 理助理 。
李松林 先生 ， 副 总经 理， 工商管 理硕 士。 历任 国元 证券深 圳证 券部 信息 总监 ， 南方 证券
金通证 券部 总经 理助 理， 南方基 金运 作部 副总 监， 嘉实基 金管 理有 限公 司总 经理助 理。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
万晓西先生 ，16 年 证券从 业经历， 曾任 职于中 国农 业银行黑 龙江 省分行 国际 业务部 、
市场开 发处 及深 圳发 展银 行国际 业务 部 、 资金 交易 中心 ， 南 方基 金固定 收益 部总监 助理 、 首
席宏观 研究 员 ， 第一 创业 证券资 产管 理总 部固 定收 益总监 、 执行 总经理 ， 民 生证券 资产 管理
事业部 总裁 助理 兼投 资研 究部总 经理 。2007 年 6 月6 日至2009 年 10 月20 日 任南方 现金 增
利货币 基金 经理 。2013 年 2 月加 入嘉 实基 金管 理 有限公 司， 现任 公司 固定 收益业 务体 系短
端 alpha 策 略组 组长 ，经 济学硕 士， 中国 国籍 。2013 年 7 月 5 日至 2014 年 7 月 16 日任嘉
实信用 债券 和嘉 实增 强收 益定期 债券 基金 经理 ，2013 年 9 月 4 日至 2014 年 9 月 19 日任嘉嘉实基金管理有限公司
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实丰益 策略 定期 债券 基金 经理，2013 年 12 月 11 日 至今任 嘉实 保证 金理 财场 内实时 申赎 货
币市场 基金 基金 经理 ，2013 年 12 月 18 日 至今 任嘉 实活期 宝货 币基 金经 理。2014 年6 月27
日至今 任嘉实 3 个月 理财 债券 基 金经 理 。2015 年6 月25 日至 今任 嘉实 机构 快 线货币 基金 经
理，2014 年3 月17 日至 今任本 基金 基金 经理 。
李曈先生 ， 硕 士研究 生，7 年证券 从业 经历 。 曾任 中国建设 银行 金融市 场部 、机构业 务
部业务 经理 。2014 年 12 月加入 嘉实 基金 管理 有限 公司 ， 现任 职于 固定 收益 业务体 系短 端 a
lpha 策 略组 。2015 年 5 月14 日至 今任 嘉实 安心 货 币、嘉 实理 财宝7 天 债券 基金经 理，201
6 年1 月 28 日 至今 任嘉 实 货币、 嘉实 活期 宝货 币基 金经理 ，2016 年4 月21 日 至今任 嘉实 机
构快线 货币 基金 经理 ，2015 年1 月 28 日 至今 任本 基 金基金 经理 。
（2） 历任 基金 经理
无。
3 、债券 投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 债券 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 公司 固定 收益业 务首
席投资 官经 雷先 生、 固定 收益体 系资 深基 金经 理王 茜女士 、 万 晓西 先生 、 胡 永青先 生、 以及
投资经 理王 怀震 先生 、嘉 实国 际 CIO Thomas Kwan 先生。
4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
1、基 本情 况
名称： 中信 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 信银 行” ）
住所： 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街 9 号
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 ：李 庆萍
成立时 间：1987 年 4 月 7 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本：467.873 亿元 人 民币
存续期 间： 持续 经营
批准设 立文 号： 中华 人民 共和国 国务 院办 公厅 国办 函[1987]14 号 嘉实基金管理有限公司
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基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[2004]125 号
联系人 ：中 信银 行资 产托 管部
联系电 话：4006800000
传真：010-85230024
客服电 话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范 围： 吸收 公众 存款 ； 发放 短期 、 中 期和 长期 贷款； 办理 国内 外结 算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项； 提供保 管箱 服务； 结汇、 售汇业 务； 代 理开 放式基 金业 务； 办 理黄 金 业务； 黄 金进 出
口； 开 展证 券投 资基 金、 企业年 金基 金、 保险 资金 、 合格 境外 机构 投资 者托 管 业务 ； 经 国务
院银行 业监 督管 理机 构批 准的其 他业 务 ； 保 险兼 业代 理业务 （ 有效 期 至 2017 年 09 月 08 日 ） 。
（依法 须经 批准 的项 目， 经相关 部门 批准 后依 批准 的内容 开展 经营 活动 。 ）
中信银 行 （601998.SH 、0998.HK ） 成 立于 1987 年， 原名中 信实 业银 行， 是中 国改革 开
放中最 早成 立的 新兴 商业 银行之 一， 是中 国最 早参 与国内 外金 融市 场融 资的 商业银 行， 并以
屡创中 国现 代金 融史 上多 个第一 而蜚 声海 内外 。 伴 随中国 经济 的快 速发 展， 中信实 业银 行在
中国金 融市 场改 革的 大潮 中逐渐 成长 壮大 ，于 2005 年 8 月， 正式 更名 “中 信银行 ” 。2006
年 12 月 ，以 中国 中信 集团 和中信 国际 金融 控股 有限 公司为 股东 ，正 式成 立中 信银行 股份 有
限公司 。 同 年， 成 功引 进 战略投 资者 ， 与 欧洲 领先 的西班 牙对 外银 行 （BBV A ） 建立 了优 势
互补的 战略 合作 关系 。2007 年 4 月 27 日， 中信 银行 在上海 交易 所和 香港 联合 交易所 成功 同
步上市 。 2009 年， 中信 银 行成功 收购 中信 国际 金融 控股有 限公 司 （ 简称： 中信 国金） 70.32%
股权 。 经 过近 三十年 的发 展， 中信 银行 已成为 国内 资本实 力最 雄厚 的商 业银 行之一 ， 是一 家
快速增 长并 具有 强大 综合 竞争力 的全 国性 商业 银行 。
2009 年， 中信 银行 通过 了 美国 SAS70 内部 控制 审订 并获得 无保 留意 见 的 SAS70 审订 报
告， 表明 了独 立公 正第 三方 对中信 银行 托管 服务 运作 流程的 风险 管理 和内 部控 制的健 全有 效
性全面 认可 。
2 、主 要人 员情 况
孙 德顺 先生 ，中 信银 行行长 。1958 年 出生 ，东 北财经 大学 经济 学硕 士。1981 年 4 月至
1984 年 5 月 ，就 职于 中国 人民银 行。1984 年 5 月至 2005 年 11 月， 任职 中国 工商银 行海 淀
区办事 处、 海淀 区支 行、 北京分 行、 总行 数据 中心 （北京 ）等 单位 。1995 年 12 月至 2005嘉实基金管理有限公司
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年 11 月 ，任 中国 工商 银行 北京分 行行 长助 理、 副行 长。1999 年 1 月至 2004 年 4 月， 兼任
中国工 商银 行总 行数 据中 心 （ 北京 ） 总经 理。2005 年 12 月至 2009 年 12 月 ， 任交通 银行 北
京分行 行长 。2010 年 1 月至 2011 年 10 月， 任交 通 银行北 京管 理部 副总 裁， 兼任北 京分 行
行长。2011 年 10 月至 2014 年 5 月， 任中 信银 行副 行 长。2014 年 5 月至 2016 年 6 月 ， 任 中
信银行 常务 副行 长。
杨毓先 生, 中信 银行 副行 长， 分 管托 管业 务。1962 年 12 月生，2011 年 4 月 起 担任中 国建 设
银行江 苏省 分行 行长 ， 党 委书记 ；2006 年 7 月至 2011 年 3 月 担任 中国 建设 银 行河北 省分 行
行长， 党委 书记；1982 年 8 月至 2006 年 7 月 在中 国 建设银 行河 南省 分行 工作 ， 历任 计划 财
务处科 员， 副 处长， 信阳 地区中 心支 行副 行长， 党 组成员， 计划 处处 长， 中 介处处 长， 郑 州
市铁路 专业 支行 行长， 党 组书记 ， 郑州 分行 行长， 党委书 记， 金 水支 行行 长 ， 党委书 记， 河
南省分 行副 行长 ，党 委副 书记。
刘 泽云先 生， 现任中 信银行股 份有 限公司 资产 托管部总 经理 ，经济 学博 士。1996 年 8
月进入 本行 工作 ， 历 任总 行 行长秘 书室 科长 、 总 行投 资 银行部 处经 理、 总行 资产 保 全部主 管、
总行国 际业 务部 总经 理助 理、副 总经 理、 副总 经理 （主持 工作 ） 。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
2004 年 8 月 18 日 ，中 信银行 经中 国证 券监 督管 理委员 会和 中国 银行 业监 督管理 委员 会
批准， 取得基 金托 管人 资 格。 中 信银行 本着 “ 诚实 信用、 勤 勉尽 责” 的 原则 ， 切实履 行托 管
人职责 。
截至 2016 年 半年 末， 中信 银行已 托管 81 只 开放 式证 券投资 基金 ，以 及证 券公 司资产 管
理产品 、 信 托产 品、 企业 年金、 股权 基金 、QDII 等其他托 管资 产， 托管 总规 模达 到 5.35 万
亿元人 民币 。
三、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1 、直 销机 构：
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 万豪 中 心D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577 嘉实基金管理有限公司
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联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心 2 期 53 层 09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路 1366 号 万象 城2 幢 1001A 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）88021391
联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100 嘉实基金管理有限公司
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联系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2 、代 销机 构
基金管 理人 可根 据有 关法 律、 法 规的 要求， 选择 符 合要求 的机 构代 理销 售本 基金， 并及
时公告 。
（二） 登记 机构
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
住所 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号 上海 国 金中心 二 期 53
层 09-11 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 邓红国
联系人 彭鑫
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
名称 上海市 源泰 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦14 楼
负责人 廖海 联系人 张兰
电话 （021 ）51150298-855 传真 （021 ） 51150398
经 办 律 师 刘佳、 张兰
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号楼 普华 永 道中 心 11
楼 嘉实基金管理有限公司
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法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、张勇 嘉实基金管理有限公司
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四、基金的名称
本基金 名称 ： 嘉 实活 钱包 货币市 场基 金
五、基金的类型
本基金 类型 ： 契 约型 开放 式
六、基金的投资目标
在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ，追 求超 过业绩 比较 基准 的稳 定收 益。
七、基金的投资 范围
本基金 投资 于法 律法 规 及 监管机 构允许 基金 投 资的 金融工 具， 包括 现金 ； 期限 在 一年 以
内 （ 含一 年） 的银 行存 款、 债券回 购 ， 中 央银 行票 据 、 同业存 单 ； 剩 余期 限在 397 天以 内 （ 含
397 天 ）的债 券 、非 金融 企业债务 融资 工具、 资产 支持证券 ； ， 以 及中国 证监 会 、中国 人民
银行认 可的其 他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工具 。
法律法 规或 监管 机构 允许 基金投 资其 他基 金的 ， 在 不改变 基金 投资 目标 、 不 改变基 金风
险收益 特征 的条 件下 ， 并 且法律 法规 允许 货币 市场 基金投 资货 币市 场基 金， 本基金 可参 与其
他货币 市场 基金 的投 资， 不需召 开持 有人 大会 。
如果法 律法 规或 监管 机构 以后允 许货 币市 场基 金投 资其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行适 当
程序后 可以 将其 纳入 投资 范围。
八、基金的投资策略
1 、资 产配 置策 略
根据宏 观经济指标（ 主要包括： 市场资金供求 、利率水平 和市场预期、 通货膨胀率 、
GDP 增 长率 、 货 币供 应量、 就业率 水平 、 国 际市 场利 率水平 、 汇 率等 ） ， 决 定组 合的平 均剩 余
期限（ 长/ 中/短 ）和 比例 分布。
根据各 类资产的流动 性特征（主 要包括：平均 日交易量、 交易场所、机 构投资者持 有嘉实基金管理有限公司
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情况、 回购 抵押 数量 等） ， 决定组 合中 各类 资产 的投 资比例 。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ，决 定组 合的 风险级 别。
2、个 券选 择策 略
在个券 选择 上， 本基 金通 过定性 定量 方法 ， 综 合分 析收益 率曲 线、 流动 性、 信用风 险，
评估个 券投 资价 值， 发掘 出具备 相对 价值 的个 券 。
3、银 行存 款投 资策 略
本基金 根据 不同 银行 的银 行存款 收益 率情 况， 结合 银行的 信用 等级 、存 款期 限等因 素
的分析 ， 以 及对 整体 利率 市场环 境及 其变 动趋 势的 研究， 在严 格控 制风 险的 前提下 选择 具有
较高投 资价 值的 银行 存款 进行投 资。
4、利 用短 期市 场机 会的 灵 活策略
由于市 场分 割 、 信 息不 对 称、 发行 人信 用等 级意 外 变化等 情况 会造 成短 期内 市场失 衡；
新股、 新债 发行 以及 年末 效应等 因素 会使 市场 资金 供求发 生短 时的 失衡 。 这 种失衡 将带 来一
定市场 机会 。 通 过分 析短 期市场 机会 发生 的动 因， 研究其 中的 规律 ， 据 此调 整组合 配置 ， 改
进操作 方法 ，积 极利 用市 场机会 获 得 超额 收益 。
5 、投 资决 策
（1） 决策 依据
1 ）国 家有 关法 律、 法规 和 本基金 合同 的有 关规 定。
2 ）宏观 经济、 微观经 济运 行状况， 货币 政策和 财政 政策执行 状况 ，货币 市场 和证券 市
场运行 状况 ；
3 ）分 析师 各自 独立 完成 相 应的研 究报 告， 为投 资策 略提供 依据 。
（2） 决策 程序
1 ）投 资决策 委员会 定期和不 定期召 开会议 ，根据 基金 投资目 标和对 市场的 判断 决定 基
金的总 体投 资策 略， 审核 并批准 基金 经理 提出 的资 产配置 方案 或重 大投 资决 定 。
2）相 关研 究部 门或 岗位 对 宏观经 济主 要是 利率 走势 等进行 分析 ，提 出分 析报 告。
3 ）基 金经理 根据投 资决策委 员会的 决议， 参考研 究部 门提出 的报告 ，并依 据基 金申 购
和赎回 的情 况控 制投 资组 合的流 动性 风险 ， 制 定具 体资产 配置 和调 整计 划， 进行投 资组 合的
构建和 日常 管理 。
4）交 易部 门依 据基 金经 理 的指令 ，制 定交 易策 略并 执行交 易。
5 ）监 察稽核 部门负 责监控基 金的运 作管理 是否符 合法 律、法 规及基 金合同 和公 司相 关
管理制 度的 规定 ； 风 险管 理部门 运用 风险 监测 模型 以及各 种风 险监 控指 标， 对市场 预期 风险嘉实基金管理有限公司
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进行风 险测 算， 对基 金组 合的风 险进 行评 估， 提交 风险监 控报 告。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币活 期存 款税 后利 率
活期存 款是 具备 最高 流动 性的存 款， 本基 金期 望通 过科学 严谨 的管 理， 使本 基金达 到类
似活期 存款 的流 动性 以及 更高的 收益 ，因 此选 择活 期存款 利率 作为 业绩 比较 基准。
如 果 今 后 证 券 市 场 中 有 其 他 代 表 性 更 强 或 者 更 科 学 客 观 的 业 绩 比 较 基 准 适 用 于 本 基 金
时， 本 基金 管理 人可 以依 据维护 基金 份额 持有 人合 法权益 的原 则， 根据 实际 情况对 业绩 比较
基准进 行相 应调 整。 调整 业绩比 较基 准应 经基 金托 管人同 意 ， 报 中国证 监会 备案 ， 基 金管 理
人应在 调整 前2 日在 中国 证监会 指定 媒体 上刊 登公 告，而 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。
十、基金的风险收益 特征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、 混 合型 基 金、 债券 型
基金。
十一、基金投资组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金 托管 人中信 银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于2016 年7 月18 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 6 月 30 日 （ “报告 期末 ”） ，本 报告 所列财 务数
据未经 审计 。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 固定收 益投 资 1,606,335,833.28 39.99
其中： 债券 1,606,335,833.28 39.99
资产支 持证 券 -
- 嘉实基金管理有限公司
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2 买入返 售金 融资 产 -
-
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,387,389,636.86 59.43
4 其他资 产 23,137,097.90 0.58
合计 4,016,862,568.04 100.00
2. 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.75
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 624,748,667.25 18.43
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1） 报告 期内 债券 回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回
购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 基金 资产 净值 比例的 简单 平
均值。 （2） 报告 期内 本基 金每日 债券 正回 购的 资金 余额均 未超 过资 产净 值 的20% 。
3. 基金投资组合平均 剩 余期 限
（1） 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 49
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
（2） 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 28.35
18.43
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 48.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 24.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - - 嘉实基金管理有限公司
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天的浮 动利 率债
4 90 天( 含)-180 天 11.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 4.42
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 117.81 18.43
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 100,079,981.03 2.95
3 金融债 券 199,861,916.27 5.90
其中： 政策 性金 融债
199,861,916.27 5.90
4 企业债 券 10,034,820.03 0.30
5
企业短 期融 资券
450,102,718.50
13.28
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 846,256,397.45 24.96
8 其他 - -
合计 1,606,335,833.28 47.39
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
注： 上表 中， 附息 债券 的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价， 贴现 式债 券的成 本包 括债券 投资 成本
和内在 应收 利息 。
5. 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111612076 16 北 京银
行CD076
2,000,000 199,086,588.89 5.87
2 160201 16 国开 01 1,500,000 149,818,504.44 4.42
3 011699008 16 苏 交通
SCP001
1,300,000 130,036,655.43 3.84
4 1001065N 10 央票 65
续
1,000,000 100,079,981.03 2.95
5 071648002 16 国 开证
券CP002
1,000,000 99,996,419.35 2.95 嘉实基金管理有限公司
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6 071626001 16 兴 业证
券CP001
1,000,000 99,994,216.94 2.95
7 111692697 16 重 庆农
村商行
CD035
1,000,000 99,838,526.84 2.95
8 111618091 16 华夏
CD091
1,000,000 99,662,362.89 2.94
9 111610253 16 兴业
CD253
1,000,000 99,603,582.12 2.94
10 111612071 16 北 京银
行CD071
1,000,000 99,585,364.72 2.94
6. “ 影子定价” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5%间的
次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0410%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0109%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均
值
0.0225%
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8. 投资组合报告附注
（1） 基金计价方法说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或商 定利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益或 损失 。
（2） 若本报告期内货币市 场基 金持有剩余期限小 于 397 天但剩余存续期超 过 397 天的浮
动利率债券，应声明 本报 告期内是否存在该类 浮动 利率债券的摊余成本 超过 当日基
金资产净值的 20 ％的情况
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于 397 天但 剩余 存 续期 超 过397 天的 浮动 利率债 券 ，
其摊余 成本 总计 在每 个交 易日均 未超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 。 嘉实基金管理有限公司
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（3） 声明本基金投资的前 十名 证券的发行主体本期 是否 出现被监管部门立案 调查 ，或在
报告编制日前一年内 受到 公开谴责、处罚的情 形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报 告编制
日前一 年内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 受到公 开谴 责、 处罚 。
（4） 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 23,137,097.90
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 23,137,097.90 嘉实基金管理有限公司
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十二、基金的业绩
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 谨慎勤 勉的 原则管理 和运 用基金 财产 ，但不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本报告期基金份额净值 收益率及其与同期业 绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
基金合 同生 效
日 至2014 年12
月 31 日
3.8113% 0.0019% 0.2780% 0.0000% 3.5333% 0.0019%
2015 年度 4.0589% 0.0049% 0.3500% 0.0000% 3.7089% 0.0049%
2016 年上 半年 1.4068% 0.0034% 0.1744% 0.0000% 1.2324% 0.0034%
2. 自基金合同生效以来基 金累计净值 收益率变 动及 其与同期业绩比较基 准收 益率变动的比
较
图：嘉 实活 钱包 货币 基金 累计净 值收 益率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 嘉实基金管理有限公司
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（2014 年3 月 17 日至 2016 年6 月30 日）
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 （ 十 二 （二） 投资 范围和 （四 ） 投资限 制） 的
有关约 定。
十三、基金的费用与 税收
（ 一） 与基金 运 作有 关的 费用
1 、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 的销 售服 务费 ；
（4） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用；
（5） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 、仲 裁费 和诉 讼费 ；
（6） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（7） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（8） 基金 的银 行汇 划费 用 ；
（9） 基金 的开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
（10） 基金 的登 记结 算费 用；
（11） 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ，可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.30%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E×0.30 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 经 基金 管理人 和基 金托管 人 双
方核对 后， 由基 金托 管人 于次月 前 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。 若
遇法定 节假 日、 公休 日 等 ，支付 日期 顺延 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费 嘉实基金管理有限公司
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本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.05%年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E×0.05 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 经 基金 管理人 和基 金托管 人 双
方核对 后 ， 由 基金 托管 人于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支取 。 若遇 法定节 假日 、
公休日 等, 支付 日期 顺延 。
上述“1、 基金 费用 的种类 ”中第 （3） － （10） 项 费 用， 根 据有 关法 规及 相应 协议规 定，
按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用， 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（ 二） 与基 金销 售有 关的 费用
1 、本 基金 不收 取申 购费 用 和赎回 费用 。
2 、基 金销 售服 务费
基金销 售服 务费 可用 于本 基金的 市场 推广 、 销售 、 服务等 各项 费用 。 目前 ，A 类基金 份
额的销 售服 务费 年费 率 为 0.22% ，E 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.20% 。 计算 方法 如
下：
H ＝E× R ÷ 当年 天数
H 为基 金份 额每 日应 计提 的基金 销售 服务 费
E 为基 金份 额前 一日 的基 金资产 净值
R 为基 金份 额适 用的 基金 销售服 务费 率
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 。 由 基金管 理人 向基金 托管
人发送基 金销 售服务 费划 付指令， 经基 金托管 人复 核后于次 月首 日起 5 个工 作日内从 基金
财产中 一次 性支 付， 由基 金管理 人代 收 ， 基金 管理 人收到 后支 付给 基金 销售 机构 ， 专 门用 于嘉实基金管理有限公司
更新招募说明书
本基金 的销 售与 基金 份额 持有人 服务 ，若 遇法 定节 假日、 休息 日， 支付 日期 顺延。
3 、基 金转 换费
自 2014 年3 月18 日起 开 通本 基 金与 嘉实 货币 市场 基金在 直销 柜台 的基 金转 换业务 ； 自
2014 年4 月10 日起 开通 本 基金 与嘉 实活 期宝 货币 市场基 金在 直销 柜台 的基 金转换 业务 。
本基金与嘉实货币市场基 金A 和嘉实货币市场基金B 、嘉实活期宝货币市场基 金之间互
转时， 不收 取转 换费 用， 计算公 式如 下：
净转入 金额=B ×C
转入份 额= 净 转入 金额/E
其中，B 为申请 转 出的 基 金份额 ；
C 为 转换 申请 当日 转出 基 金的基 金份 额净 值；
E 为 转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值；
以下为 举例 说明 ：
假定投 资者 在 T 日 持有 2,000 份嘉 实活 钱包 货币 市 场基金 ，其 在 T 日转 出 1,000 份 嘉
实活钱 包货 币市 场基 金， 转入嘉 实货 币市 场基 金 A ，则净 转入 金额 和转 入份 额计算 如下 ：
净转入 金额=1000 1=1000 元
转入份 额=1000/1=1000 份
假定投 资者 在 T 日持 有 2,000 份 嘉实 活期 宝货 币市 场基金 ，其 在 T 日 转出 1,000 份嘉
实活期 宝货 币市 场基 金 ， 转 入嘉实 活钱 包货 币市 场基 金， 则净 转入 金额 和转 入份 额计算 如 下 ：
净转入 金额=1000× 1=1000 元
转入份 额=1000/1=1000 份
（三） 基金 管理 费、 基金 托管费 、基 金销 售服 务费 的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 一致 ， 调低基 金管 理费率 、 基金 托管费 率 、 基金销 售服
务费率 ，无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。
（ 四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
注 ： 自2014 年7 月11 日 起，嘉 实活 钱包 货币 单日 单个基 金账 户累 计申 购不 超过 500
万元; 2015 年7 月 13 日 起，嘉 实活 期宝 货币 单个 开放日 单笔 申购 金额 、单 个开放 日累 计
申购金 额不 得超 过500 万元 ， 且单 个账 户持 有份 额限 额 500 万份 （ 包括 每日 收益 结转份 额 ） ；嘉实基金管理有限公司
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2015 年7 月9 日起 ， 嘉 实 货币单 日单 个基 金账 户累 计申购 （ 或转 入 、 定 投） 不超 过 500 万
元 。具 体请 参见 嘉实 基金 网站刊 载的 相关 公告 。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金
销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法律法 规的 要求 ， 结 合本 基
金管理 人在 本基 金合 同生 效后对 本基 金实 施的 投资 经营情 况 ， 对 本基 金原 招募 说明书 进行 了
更新 。 主要 更新 内容 如下 ：
1. 在“ 重要提示 ” 部分： 明确 了更新招 募说 明书内 容的 截止日期 及有 关财务 数据 的截止 日
期。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ” 部 分：更新 了 相关 直销 机构 信息。
5. 在“ 九、 基金 的投 资 ” 部 分 ：补充 了本 基金 最近 一期 投资组 合报 告内 容。
6. 在“ 十、 基金 的业 绩 ” ： 基 金业绩 更新 至 2016 年 6 月 30 日。
7. 在“ 二十 二、 其他 应披 露 事项 ” 部 分： 列示 了本 基金 自 2016 年 3 月 17 日至 2016 年 9
月 17 日相 关临 时公 告事 项 。
8. 根据2016 年9 月7 日发布的 《 关 于 修 改 嘉 实 活 钱 包 货 币 市 场 基 金 合 同 及 托 管 协 议 的 公
告 》 ，更 新了“ 基金 份额的 申购与 赎回 、 基金的 投资 、 基金 资产的 估值、 基金 的信息 披露”
等章节 的相 关内 容 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2016 年10 月29日
