国泰福益灵活配置混合:基金合同生效公告查看PDF公告
国泰福 益灵活配置混合型 证券投资基金 基金 合同生效公告
公 告送 出日期 :2016 年 10 月 27 日
1. 公 告基 本信息
基金名称 国泰福益灵活配置混合型 证券投资基金
基金简称 国泰福益灵活配置混合
基金主代码 001813
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 26 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 配 套 法 规 、 《 国泰
福益灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》 、 《 国泰福益
灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》
2. 基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可【2015】1882 号、机
构部函【2016】2419 号
基金募集期间
自 2016 年 10 月 18 日
至 2016 年 10 月 24 日止
验资机构名称
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 10 月 26 日
募集有效认购总户数(单位:户) 402
募集期间净认购金额(单位:元) 802,414,865.39
认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 元 ) 125.50
募集份额 (单位: 份 )
有效认购份额 802,414,865.39
利息结转的份额 125.50
合计 802,414,990.89
其 中 : 募 集 期 间 基 金
管 理 人 运 用 固 有 资 金
认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份)
0
占基金总份额比例
0%
其他需要说明的事
项
无
其 中 : 募 集 期 间 基 金
管 理 人 的 从 业 人 员 认
购本基金情况
认购的基金份额 (单
位:份)
17,837.73
占基金总份额比例 0.0022%
募集期限届 满基金 是否 符合法律法 规规定的
办理基金备案手续的条件
是
向中国证监 会办理 基金 备案手续获 得书面确
认的日期
2016 年 10 月 26 日
注:1 、本 基金募 集期 间的信 息披 露费、 会计 师费、 律师 费以及 其他 费用,
不从基金财产中列支。
2、本 基金 管理人 高级 管理人 员、 基金投 资和 研究部 门负 责人认 购本 基金份
额总量的数量区间为 0 至 10 万份 (含) ; 本基 金的基金经理认购本基金份额总量
的数量区间 为 0。
3. 其 他需 要提示 的事 项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况, 也可以通过本基
金管理人的网站(www.gtfund.com )或客户服 务电话(400-888-8688 )查询交易
确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办
理时间在申购开始公告 中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月
开始办理赎回,具体业务办理时间在 赎回开始 公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示: 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产, 不保证投资本基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的最低收益。
敬请投资人注意投资风险。 投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的 《基金合
同 》 、更新的《招募说明书 》 。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零一六年十 月二十七日