博时鑫瑞混合：开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
博 时鑫 瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
开 放日 常申 购 、 赎回 业务 的公告
公告送 出日 期：2016 年 10 月 27 日
1 、公告基本信息
基金名 称 博时鑫 瑞灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 博时鑫 瑞混 合
基金主 代码 002558
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 13 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 博时基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《博时 鑫瑞 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 、
《博时 鑫瑞 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》等
申购起 始日 2016 年 10 月 27 日
赎回起 始日 2016 年 10 月 27 日
下属分 级基 金的 基金 简称
博时鑫 瑞混 合 A 博时鑫 瑞混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002558 002559
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是
注： （1） 本基 金为 契约 型 开放式 证券 投资 基金 ， 基 金管理 人和 基金 注册 登记 机构为 博时
基金管 理有 限公 司（ 以下 简称“ 本公 司” ） ，基 金托 管人为 中国 民生 银行 股份 有限公 司 ；
（2 ）投资 者应及时 通过本 基金销售网 点、致 电 博时 一线通 95105568 （免长 途话费 ）
或登录 本公 司网 站 www.bosera.com 查 询其 申购 、 赎回 申 请的 确认 情况 ；
2 、日常申购、赎 回业务的 办理时间
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 ， 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 ， 但 基金 管理 人 根据法 律法 规 、 中 国证 监 会的要 求或 本基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。
基金合 同生 效后， 若出 现 新的证 券/ 期货 交易 市场、 证券/ 期货 交易 所交 易时间 变更或 其
他特殊 情况 ， 基金 管理 人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但 应在 实施 日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。
3 、日常申购业务
（1 ） 申购 金额 限制
投资人 申购 A 类 基金 份额 ，首次 单笔 最低 申购 金额 为人民 币 100 元， 追加 申 购单笔 最
低 金 额 为 人 民 币 100 元 。 投 资 人 申 购 C 类 基 金 份 额 ， 首 次 单 笔 最 低 申 购 金 额 为 人 民 币
5,000,000 元 ，追 加申 购 单笔最 低金 额为 人民 币 1,000 元。
（2 ） 申购 费率
本基 金 A 类 基金 份额 、C 类基金 份额 申购 均采 用金 额申购 方式 ，申 购 费 率如 下表。 投
资者在 一天 之内 如果 有多 笔申购 ，费 率按 单笔 分别 计算。
表：本 基金 份额 的申 购费 率
申购金 额（M ）
A 类 基金 份
额申购 费率
C 类 基金 份
额申购 费率
M <100 万元 0.8% 0.8%
100 万元 ≤ M <500 万元 0.3% 0.3%
M ≥500 万元 1000 元/ 笔 1000 元/ 笔
来源： 博时 基金
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 不列 入基 金资 产 ， 用 于基 金的 市场 推广 、 销售 、 登 记
等各项 费用 。
（3 ） 其他 与申 购相 关的 事 项
1 ）基 金管理 人可 根据 有关 法律规 定和 市场情 况， 调 整申购 金额 的数量 限制 ， 基金管 理
人必须 在调 整前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告 ；
2 ）基 金管理 人可 以在 法律 法规和 本基 金合同 规定 范 围内调 整申 购费率 。费 率 如发生 变
更，基 金管 理人 应在 调整 实施 前 按照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。
4 、日常赎回业务
（1 ） 赎回 份额 限制
每个交 易账 户最 低持 有某 一类别 基金 份额 余额 为 100 份， 若某 笔赎 回导 致单 个交易 账
户的某 一类 别基 金份 额余 额少 于 100 份 时， 该类 份 额余额 部分 基金 份额 必须 一同赎 回。
（2 ） 赎回 费率
本基金 的 A 类基 金份 额、C 类基 金份 额的赎 回费 率 按基金 份额 持有 期限 递减 ，费率 如
下：
表：本 基金 的赎 回费 率
持有基 金份 额期 限（Y ） A 类 份额 赎回 费 C 类 份额 赎回 费
率
Y < 7 日 1.5% 0.5%
7 日 ≤ Y < 30 日 0.75% 0.5%
30 日 ≤ Y < 一年 0.5% 0
Y ≥ 一年
0 0
（注： 一年 指 365 日， 两 年为 730 日， 以此 类推 ）
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取。
对持续 持有 期少 于 30 日的 A 类基 金份 额投 资人 收 取的赎 回费 全额 计入 基金 财产 ； 对 持
续持有 期不 少于 30 日但 少于一 年的 A 类基 金份 额 投资人 收取 的赎 回费的 75% 计入 基金 财
产。对 于持 续持 有 C 类 基 金份额 少 于 30 日的 投资 人 收取的 赎回 费全 额计 入基 金财产 。
如法律 法规 对赎 回费 的强 制性规 定发 生变 动 ， 本 基 金将依 新法 规进 行修 改 ， 不需召 开基
金份额 持有 人大 会。
（3 ） 其他 与赎 回相 关的 事 项
1 ）基 金管理 人可 根据 有关 法律规 定和 市场情 况， 调 整赎回 份额 和账户 最低 持 有余额 的
数量限 制 ， 基 金管 理人 必 须最迟 在调 整前 依照 《 信 息披露 办法 》 的有 关规 定 在指定 媒体 上公
告 。
2 ）基 金管理 人可 以在 法律 法规和 本基 金合同 规定 范 围内调 整赎 回费率 。费 率 如发生 变
更，基 金管 理人 应在 调整 实施日 前按 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。
5 、基金销售机构
（1 ） 直销 机构
博时基金 管理有限 公司 直 销机构（ 含直销中 心及直 销网上交 易） 。投资 者如需 办理直 销
网上交 易， 可登 录本 公司 网站 www.bosera.com 参 阅《博 时基 金管 理有 限公 司开放 式基 金
业务规 则》 、 《 博时 基金 管理 有限公 司网 上交 易业 务规 则》 办理 相关 开户 、 申购 和 赎回等 业 务 。
（2 ） 代销 机构
序号 销售机构 是否开通申赎
1 晋商银 行股 份有 限公 司 是
2 和讯信 息科 技有 限公 司 是
3 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公 司 是
4 上海天 天基 金销 售有 限公 司 是
5 上海好 买基 金销 售有 限公 司 是
6 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公 司 是
7 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 是
8 嘉实财 富管 理有 限公 司 是
9 深圳腾 元基 金销 售有 限公 司 是
10 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公 司 是
11 北京钱 景财 富投 资管 理有 限公 司 是
12 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公 司 是
13 上海万 得投 资顾 问有 限公 司 是
14 上海凯 石财 富基 金销 售有 限公 司 是
15 深圳富 济财 富管 理有 限公 司 是
16 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 是
17 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 是
18 和耕传 承基 金销 售有 限公 司 是
19 深圳市 金斧 子投 资咨 询有 限公 司 是
20 北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司 是
6 、基金份额净值 公告/ 基 金收益公告的披露安 排
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
7 、其他需要提示 的事项
（1 ） 上述销售 机 构均 受理 投资者 的开 户、日 常申 购 和赎回 等业 务。本 基金 若 增加、 调
整直销 网点 或代 销机 构， 本公司 将及 时公 告， 敬请 投资者 留意 。
（2 ） 投资 者欲 了解 本基 金 的详细 情况 ， 请 详细 阅读 刊登 在 2016 年 9 月 27 日 《上海 证
券报 》 上的 《 博 时鑫 瑞灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 招募 说明 书》 。
特此公 告 。
博时基金管 理有限 公司
2016 年 10 月 27 日
