兴业全球基金：关于旗下部分基金投资力源信息（300184）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴 业全 球基 金管 理有 限公 司关 于旗 下部 分基 金 投资 力 源信 息 （300184） 非公 开发 行股 票的 公告 我司旗下 兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF ） 、 兴全全球视野 股票型证券 投资基金 、 兴全绿色投资混合型证券投资基金 （LOF ） 、 兴全商业模 式优选混合型证 券投资基金 （LOF ） 、 兴 全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 参加 了 力源信息 （300184 ） （以下简称“ 该股票” ） 非公开定向增发， 根据中国证监会 《关 于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 17.52 元/ 股， 无锁定期 ， 已于 2016 年 10 月 25 日发布《 武 汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并 募 集配 套 资金 实施 情况 暨 新增 股 份上 市报 告书 》 公布 了 本 次 非公 开发 行 结果 。 截 至 2016 年 10 月 25 日收 盘， 上 述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产 净值比例 （% ） 账面价值 （元） 占基金资产 净值比例 （% ） 兴全趋 势投 资混 合 （LOF ） 456.6210 79,999,999.20 1.12 81,324,200.10 1.14 兴全全 球视 野股 票 273.9726 47,999,999.52 1.40 48,794,520.06 1.42 兴全绿 色投 资混 合 （LOF ） 91.3242 15,999,999.84 1.33 16,264,840.02 1.36 兴全商 业模 式混合 （LOF ） 182.6484 31,999,999.68 1.37 32,529,680.04 1.40 兴全新 视野 定期 开 放混合 发起 式 456.6210 79,999,999.20 1.46 81,324,200.10 1.48 投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） ， 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 （400-678-0099，021-38824536 ）咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2016 年 10 月 27 日
