信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
信诚季季定期支付债券型证券投资基金
招募说明书 摘要
（2016 年第 2 次更新）
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2013 年9 月12 日基金合同正式生效。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的 过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按
照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2016 年 9 月 12 日 ，有关财务数据和净值
表现截止日为 2016 年6 月 30 日（未 经审计）。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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一、 基金管理 人
（一）基金管理人概况
名称：信诚基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
设立日期：2005 年9 月30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的
其他业务。
电话：（021）68649788
联系人：唐世春
股权结构：
股 东
出资额
（万元
人民币）
出资
比例(%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
（二）主要人员情况
1 ．基金管理 人董事会成员
1 ．董事会成 员
张翔燕女士，董事长，硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总
经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公
司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总
裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任，现任中信信托有限责任公司副董事长、中信
信诚资产管理有限公司（信诚基金管理有限公司之子公司）监事。
王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、
信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事
长。
Guy Robert STRAPP先生，董事 ，商 科学士 。历 任瀚亚 投资 （香港 ）有 限公司 首席 执 行
官，英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资（新加坡）有限公司首席执行
官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官。
魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域
合规经理、施罗德投资管理( 新 加坡) 有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首
席风险官。
吕涛先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总
经理、中 信 基金管理 有 限公司（ 中 信证券股 份 有限公司 的 全资子公 司 ，2009年2 月 已与华夏
基金管理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限
公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
孙麟麟先生，独立董事，商科学士。历任安永会计师事务所（香港）资产管理审计团
队亚太区联合领导人，安永会计师事务所（旧金山）美国西部资产管理市场审计团队领导
等职。现任Lattice Strategies Trust 独立受托人、Nippon Wealth Bank 独立董事、
Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund
LLC. 独立董 事。
夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设
银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究
员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注：原“英 国保诚 集团 亚洲区 总部 基金管 理业 务”自2012年2 月14日起 正式更 名为 瀚亚
投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2 ．监事
於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通
用电气金 融 财务（中 国 ）有限公 司 人力资源 经 理。 现任 信 诚基金管 理 有限公司 首 席人力资
源官。
3 ．经营管理 层人员情况
吕涛先生，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、
中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009 年2 月已与华 夏基金管
理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副
总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，
中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，信诚基金管
理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限
公司副总经理、首席财务官。
唐世春先生，副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有
限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼
董事会秘书；信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董
事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
隋晓炜先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级
经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、
首席运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总
经理。
4 ．督察长
周浩先生，督察长，法学硕士，历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、
副调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。
现任信诚基金管理有限公司督察长。
5 ．基金经理
宋海娟女士，工商管理学硕士，2004 年6 月至2007 年4 月期间于长信基金管理有限责任
公司担任债券交易员；2007 年4 月至2013 年7 月于光大保德信基金管理有限公司担任固定收
益类投资 经 理；2013年7 月加入信 诚 基金管理 有 限公司。 现 任信诚季 季 定期支付 债 券型证券
投资基金基金经理、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资
基金、信 诚 经典优债 债 券型证券 投 资基金、 信 诚增强收 益 债券型证 券 投资基金 （LOF）、信
诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基
金、信诚稳益债券型证券投资基金及信诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。
本基金历任基金经理
曾丽琼女士，自2013年9 月12日至2016 年1 月20日 担任本基金基金经理。
6 ．投资决策 委员会成员
胡喆女士，总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监；
王旭巍先生，副首席投资官、基金经理；
董越先生，交易总监；
张光成先生，股票投资总监、基金经理；
王睿先生，研究副总监、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
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二、 基金托管 人 情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月 ，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香 港联合交易所挂牌上市( 股票代码 939)，于
2007 年 9 月 在上海证券交易所挂牌上市( 股票代 码 601939) 。
2015 年末， 本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59% ；客户贷 款和垫款总额
10.49 万亿 元，增长 10.67% ；客户 存款总额 13.67 万亿元 ，增长 5.96% 。净利润 2,289 亿
元，增长 0.28% ；营业收 入 6,052 亿元 ，增长 6.09% ，其中， 利息净收入增长 4.65%，手 续
费及佣 金净 收入增长 4.62% 。平均资 产回报率 1.30%，加权平 均净资 产收 益率 17.27% ，成
本收入比 26.98% ，资本充 足率 15.39% ，主要财务指标领先同业。
物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量 达
1.45 万个， 综合营销团队 2.15 万个 ，综合柜员占比达到 88% 。启动深圳等 8 家分行物理渠
道 全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主
渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58% ，较上年提 升 7.55
个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付
方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。
转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核
心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万 以上的私人银行客户数量增长 23.08%，客户
金融资产总量增长 32.94%。非金融 企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领
先。资 产托 管业务 规模 7.17 万亿元，增长 67.36%；托管证 券投资 基金 数量和 新增 只数均
为 市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币
清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。
2015 年，本 集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并 独家荣获美国《环球金融》信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志
“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000
强”中 ，以 一级资 本总 额位列 全球 第二； 在美 国《福 布斯 》杂志 2015 年度全球 企业 2000
强中位列第二。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场
处、理 财信 托股权 市场 处、QFII 托 管处、 养老 金托管 处、 清算处 、核 算处、 跨境 托管运营
处、监督稽核处等 10 个 职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220
余人。自 2007 年起，托管 部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并
已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、
总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业
务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行
总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二
部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银
行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托
管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切
实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发
展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资
基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII 、企业年金等产品在内的托管业务
体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年 一季度末，中国建设
银行已 托管 584 只证券投资基 金。 中国建 设银 行专业 高效 的托管 服务 能力和 业务 水平，赢
得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续 六 年被国际权威杂志《全球托管信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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人》评为“中国最佳托管银行”。
三、相关 服 务机构
（一）基金份额发售机构
1 、直销机构
信诚基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
客服电话：400-6660066
联系人：陈强
电话：021-68649788
网址：http://www.xcfunds.com/
2 、销售机构
（1 ）中国建 设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号 楼长安兴融中心
法定代表人：王洪章
电话：010-67596219
传真：010-66275654
联系人：张静
客服电话：95533
网址：www.ccb.cn
（2 ）招商银 行股份有限公司
公司地址：深圳市深南大道7088号 招商银行大厦
法定代表人：李建红
电话：0755 －83077278
传真：0755 －83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
（3 ）交通银 行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：张宏革
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4 ）中信银 行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人：常振明
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
（5 ）中信证 券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时 代广场（二期）北座
邮编：518048
法定代表人：王东明
联系人：侯艳红
电话：010-60838995
传真：0755-23835861、010-60836029
网址：http ：//www.cs.ecitic.com
（6 ）中信建 投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人： 许梦 园
联系电话：（010 ）85130588
开放式基金咨询电话：4008888108
网址：www.csc108.com
（7 ）中信期 货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层1301-1305 室、
14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层1301-1305 室、
14层法定代 表人：张皓
联系人：洪诚
电话：0755-23953913
网址：http://www.citicsf.com/ 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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（8 ）中信证 券（山东）有限责任公司
注册地址 ： 青岛市崂 山 苗岭路29号 澳柯玛大 厦15层（1507-1510室）办公地址：青 岛 市
崂山区深圳路222 号青岛 国际金融广场20层（266061 ）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（9 ）国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：朱雅崴
电话：021-38676767
客户服务热线：95521
网址：www.gtja.com
（10）招商 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵君
电话：（0755 ）82960167
传真：（0755 ）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565 、4008888111
（11）中国 中投证券有限责任公司
注册地址 ： 深圳市福 田 区益田路 与 福中路交 界 处荣超商 务 中心A 栋第18层至20层及 第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
公司地址：深圳市福田区益田路6003 号荣超商务 中心A 栋第4 、18层至21 层
法定代表人：龙增来
联系人：张鹏
联系电话：0755-82023442
统一客户服务电话：400-600-8008 、95532
公司网站：www.china-invs.cn
（12）长城 证券有限责任公司 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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注册地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报 业大厦14、16 、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报 业大厦14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘洋
联系电话：0755-83516289
客服电话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
（13）中国 银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址：北京西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：田国立
联系人：刘岫云
客服电话：95566
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.boc.cn
（14）平安 证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
联系人：周一涵
电话：021-38637436
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国统一总机：95511-8
网址：stock.pingan.com
（15）上海 天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人：其实
电
话：021-54509998
传
真：021-64385308
公司网址：www.1234567.com.cn
客服电话：400-1818-188 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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（16）上海 好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2 楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906 室
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.howbuy.com
客服电话：400-700-9665
（17）深圳 众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn
客服电话：4006-788-887
（18）和讯 信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座18F
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
联系电话：010-85650628
传真：010-65884788
官网网址：www.licaike.com
客服电话：400-920-0022
（19）上海 汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336 号1807-5 室
办公地址：上海市中山南路100 号金 外滩国际广场19楼
法定代表人：张皛
电话：021-33323998
传真：021-33323993
网址:fund.bundtrade.com
客户服务电话：400-820-2819
（20）浙江 同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1 号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7 号电子 商务产业园2 号楼2 楼
法定代表人：凌顺平
电
话：0571-88911818 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
11
传
真：0571-86800423
公司网站：www.5ifund.com
客服电话：4008-773-772
（21）上海 联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2 号楼B 座6 楼
法定代表人：燕斌
电
话：021-51507071
传
真：021-62990063
网址：www.66zichan.com
客服电话：4000-466-788
（22）北京 乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603
办公地址：北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603
法定代表人：董浩
电话：010-65409010
网址：www.jimufund.com
客户服务电话：400-068-1176
（23）珠海 盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国 际广场南塔12 楼
法定代表人：肖雯
电话：020-89629021
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066
（24）北京 钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO
1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO
1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-59158281
传真：010-57569671
网址：www.qianjing.com
客户服务电话：400-893-6885 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
12
（25）上海 陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14 楼
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
网址: www.lufunds.com
客户服务电话：4008219031
（26）北京 创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A
法定代表人：梁蓉
电
话：010-66154828
传
真：010-88067526
网址: www.5irich.com
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（27）上海 凯石财富基金销售有限公司
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法定代表人：陈继武
电话：021-63333389
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（28）大泰 金石投资管理有限公司
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办公地址：上海市长宁区虹桥路1386 号文广大厦15楼
法定代表人：袁顾明
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（29）泰诚 财富基金销售（大连）有限公司
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13
邮政编码：116000
法定代表人：林卓
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（30）上海 利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路91 弄61号10号楼12楼
法人代表：沈继伟
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（31）北京 增财基金销售有限公司
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办公地址：北京市西城区南礼士路66 号建威大厦1208室
法定代表人：罗细安
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客服电话：400-001-8811
（32）上海 云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2 层
法定代表人：王爱玲
电话：021-68783068
传真：021-20539999
官网网址：www.zhengtongfunds.com
客服电话：400-820-1515
（33）和耕 传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场2号楼1 号门701
办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6 号楼6 楼
法定代表人：李淑慧
电话：0371-85518395
传真：0371-85518397
官网网址：www.hgccpb.com
客服电话：4000-555-671 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
14
（34）北京 晟视天下投资管理有限公司
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法定代表人：蒋煜
联系电话：010-58170949
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客服电话：400-818-8866
（35）深圳 金斧子投资咨询有限公司
注册地址：深圳市南山区南山街道科苑路18号 东方科技大厦18F
办公地址：深圳市南山区南山街道科苑路18号 东方科技大厦18F
法定代表人：何昆鹏
联系电话：0755-84034499
公司官网：www.jfzinv.com
客服电话：400-950-0888
（36）乾道 金融信息服务（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1 号楼7 层7117 室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人：王兴吉
电话：010-62062880
传真：010-82057741
官网网址：http://www.qiandaojr.com
客服电话：400-088-8080
（37）奕丰 金融服务(深圳) 有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116 室及1307室
法定代表人：TAN YIK KUAN
公司网址: www.ifastps.com.cn
客服电话: 400-684-0500
（38）北京 广源达信投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六 层605 室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼 浦项中心B 座19层
法定代表人：齐剑辉
传真：010-82055860
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15
客服电话：400-6236-060
（39）上海 万得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路33 号8 楼
法定代表人：王廷富
电
话：021-51327185
传
真：021-50710161
客服电话：400-821-0203
（40）北京 新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部
科研楼5 层518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部
科研楼5 层518 室
法人代表：李昭琛
联系电话：010-82628888
公司传真：010-62675979
客服电话：010-62675369
官网网址：www.xincai.com
（41）上海 基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800 号2 号楼6153 室（上海泰 和经济发展
区）
办公地址： 上海市杨浦区昆明路518号A1002 室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
电话： 021-65370077-220
传真： 021-55085991
客户服务电话：021-65370077
网址： www.jiyufund.com.cn
（42）上海 攀赢金融信息服务有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207 号306 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603 室
法定代表人：田为奇
联系人：王琦
联系电话：021-68889082-8029 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
16
公司传真：021-68889283
官网网址：www.pytz.cn
客服电话：021—68889082
（43）北京 汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号1108
上法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
联系电话：010-56282140
公司传真：010-62680827
官网网址：www.fundzone.cn
客服电话：400-068-1176
（二）登记机构
信诚基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
客服电话：400-666-0066
联系人：金芬泉
电话：021-68649788
网址：http://www.xcfunds.com/
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代 金融中心19 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代 金融中心19 楼
负责人：韩炯
经办律师：吕红、孙睿
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙睿
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所( 特 殊普通合伙)
注册地址：北京市东长安街1 号东 方广场东二办公楼八层
办公地址：北京市东长安街1 号东 方广场东二办公楼八层 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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法人代表：姚建华
经办注册会计师：王国蓓、黄小熠
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人：王国蓓
四、基金 的 名称
信诚季季定期支付债券型证券投资基金
五、基金 的 类型
契约型开放式
六、基金 的 投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的基础上，主要投资于高收益固定收益产品，辅助投
资于精选的高分红股票，通过灵活的资产配置，为投资者提供每季度定期支付。
七、基金 的 投资范围 和 投资比例
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板 、 创业板及 其 他经中国 证 监会核准 上 市的股票 ） 、债券[ 包 括 国内依法 发 行交易的
国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转
换债券（ 含 分离交易 可 转债）、 次 级债] 、债 券 回购、银 行 存款、货 币 市场工具 等 、权证、
资产支持 证 券以及法 律 法规或中 国 证监会允 许 基金投资 的 其他金融 工 具( 但须符 合 中国证监
会相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ；投 资于股票等权
益类资产的比例不超过基金资产的 20% ，其中， 本基金持有的全部权证，其市值不得超过
基金资产净值的 3 ％；现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
八、基金 的 投资策略
1 、大类资产 配置
本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。
在大类资产配置上，本基金将通过对各种宏观经济变量的分析和预测，同时研究宏观经济
运行所处的经济周期及其演进趋势，并积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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策和证券市场政策等的变化，分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度，通过考察证
券市场的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估值水平，并从投资者交易行为、企
业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势，进而综合比较各类资
产的风险与相对收益优势，结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果，对各类
资产进行动态优化配置，以规避或分散市场风险，提高并稳定基金的收益水平。
2 、债券投资 策略
本基金对所投资债券采取买入并持有策略，在严控风险的前提下，通过个券精选，以
提高基金收益。
目标久期控制及期限配置是本基金最重要的债券投资策略。本基金将在每年年末对外
公布下一年的定期支付方案，因此在每年年末，本基金首先建立包含消费物价指数、固定
资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析
建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系，在此基础上结合当前市场状
况，预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化，确定目标久期。在确定债券组合
的久期之后，本基金将采用收益率曲线分析策略，自上而下进行期限结构配置。具体来
说，本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率
曲线形状的可能变化，从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法，确定在短、中、长期
债券的投资比例。通过以上策略对未来一年基金收益率的预测，来确定合理有效的基金分
配方案。
在基金的后期运作过程中，本基金也将在实际投资中采用目标久期控制和期限配置策
略，当预测未来市场利率将上升时，降低组合久期；当预测未来利率下降时，增加组合久
期。
同时还将采用信用利差策略、相对价值投资策略和回购放大策略等债券投资策略，在
合理控制风险的情况下，构建收益稳定、流动性良好的投资组合。
3 、股票投资 策略
高红利的股票提供了高的当期回报，而红利的稳定增长决定了未来的资本利得。因此
本基金的权益类资产将重点投资于盈利稳定增长的红利股票，通过自上而下与自下而上相
结合的选股策略，在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公司股票进行投资，追求稳
定的股息收入和长期的资本增值。
本基金主要投资于盈利稳定增长的高股息股票，其稳定的股息收入将成为当期收益的
重要来源。
4 、资产支持 证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支
持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控
制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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九、基金 的 业绩比较 基 准
人民币一年期银行定期储蓄存款利率（税后）
十、基金 的 风险收益 特 征
本基金的预期风险水平和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基
金，属于证券投资基金中的中等偏低风险品种。
十一、基 金 投资组合 报 告（未经 审 计）
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于 2016 年 9 月 12 日复
核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至 2016 年6 月30 日。
1. 报告期末 基 金资产组 合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 19,686,262.00 3.71
其中：股票 19,686,262.00 3.71
2 固定收益投资 493,233,770.21 92.84
其中：债券 493,233,770.21 92.84
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,833,372.62 0.53
7 其他资产 15,512,416.15 2.92
8 合计 531,265,820.98 100.00
2. 报告期末 按 行业分类 的 股票投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,251,437.00 2.55
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,891,200.00 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 2,543,625.00 0.49
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,686,262.00 3.79
3. 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的前 十 名股票投 资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 002182 云海金属 345,600 6,877,440.00 1.32
2 300429 强力新材 30,450 4,252,647.00 0.82
3 600382 广东明珠 243,200 3,891,200.00 0.75
4 603885 吉祥航空 96,900 2,543,625.00 0.49
5 002669 康达新材 61,200 1,481,040.00 0.29
6 300282 汇冠股份 17,500 616,875.00 0.12
7 300515 三德科技 500 23,435.00 0.00
注：本基金本报告期末仅持有上述股票。
4. 报告期末 按 债券品种 分 类的债券 投 资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 177,656,445.01 34.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 130,348,000.00 25.11
其中: 政策性 金融债 130,348,000.00 25.11
4 企业债券 120,262,847.10 23.17
5 企业短期融资券 50,099,000.00 9.65
6 中期票据 - -
7 可转债 14,867,478.10 2.86
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 493,233,770.21 95.02
5. 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的前 五 名债券投 资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例(%)
1 160010 16 附息国 债10 500,000 50,255,000.00 9.68
2 019419 14 国债 19 500,000 50,115,000.00 9.65
3 160209 16 国开 09 500,000 49,915,000.00 9.62
4 160207 16 国开 07 500,000 49,845,000.00 9.60
5 160006 16 附息国 债06 500,000 49,710,000.00 9.58
6. 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的前 十 名资产支 持 证券投资 明 细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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7. 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的前 五 名贵金属 投 资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8. 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的前 五 名权证投 资 明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
9. 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明
1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
10. 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 交 易情况说 明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
3) 本期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包括国债期货投资。
11. 投资组合 报 告附注
1) 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
2) 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
3)
其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 32,518.00
2 应收证券清算款 8,035,971.26
3 应收股利 -
4 应收利息 7,443,827.68
5 应收申购款 99.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,512,416.15
4)
报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 6,594,710.00 1.27
2 128009 歌尔转债 1,287,900.00 0.25
3 123001 蓝标转债 12,924.00 0.00
5)
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 300282 汇冠股份 616,875.00 0.12 筹划重大事项
6) 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
十二、基 金 的业绩 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一
定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2016 年6 月30 日。
（一）基 金 份额净值 增 长率与同 期 业绩比较 基 准收益率 比 较表
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
2013 年 9
月 12 日-2013
年 12 月 31 日
-0.40% 0.08% 0.91% 0.01% -1.31% 0.07%
2014 年 1
月 1 日-2014
年 12 月 31 日
23.51% 0.46% 2.97% 0.01% 20.54% 0.45%
2015 年 1
月 1 日-2015
年 12 月 31 日
20.41% 0.94% 2.11% 0.01% 18.30% 0.93%
2016 年 1
月 1 日-2016
年 6 月30 日
1.02% 0.32% 0.75% 0.00% 0.27% 0.32%
2013 年 9
月 12 日-2016
年 6 月30 日
49.63% 0.64% 6.75% 0.01% 42.88% 0.63%
（二）基 金 累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率的历 史 走势对比 图
注: 本基金 建仓期自 2013 年9 月12 日至 2014 年3 月12 日, 建 仓期结束时资产配
置比例符合本基金基金合同规定。
十三、费 用 概览
( 一) 与基金运作有关的费用
1 ． 基金费用的种类 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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1 ）基金管理 人的管理费；
2 ）基金托管 人的托管费；
3 ）《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4 ）《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5 ）基金份额 持有人大会费用；
6 ）基金的证 券交易费用；
7 ）基金的银 行汇划费用；
8 ）按照国家 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2 ．基金费用 计提方法、计提标准和支付方式
1 ）基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.7% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管
理人核对 一 致的财务 数 据，自动 在 月初5 个工 作 日内、按 照 指定的账 户 路径进行 资 金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延
至最近可支付日。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管
理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H ＝E×0.2% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管
理人核对 一 致的财务 数 据，自动 在 月初5 个工 作 日内、按 照 指定的账 户 路径进行 资 金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延
至最近可支付日。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管
理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
上述“1 、基 金费用的种 类中第3 －8 项费用”， 根据有关法 规及相应协 议规定，按 费 用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3 、不列入基 金运作费用的项目 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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1 ）基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金 财 产 的
损失；
2 ）基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 ）《基金合 同》生效前的相关费用；
4 ）其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
基金管 理人 和基金 托管 人可协 商酌 情调低 基金 管理费 、基 金托管 费， 无须召 开基 金 份
额持有人大会。
( 二) 与基金销售有关的费用
1 、投资者可 以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
投资者的申购费用如下：
表格：投资者申购本基金份额的申购费率
金额（M ） 申购费率
M<100 万 0.80%
100 万≤M<200 万 0.60%
200 万≤M<500 万 0.40%
M ≥500 万 1000 元/ 笔
本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项
费用，不列入基金财产。
2 、本基金所收取的赎回费，基金管理人将不低于其总额的25%计入基金财产，具体
赎回费率见下表：
表格：投资者赎回费率
持有时间 赎回费率 费 率
Y<365 天 0.5%
365 天≤Y<730 天 0.25%
Y ≥730 天 0
本基金的赎回费率由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
十四、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的
投资管理活动，对原《信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，
主要更新的内容如下：
1 、 在“重要提示”部分更新了相应日期。
2 、 在“第三部分 基金管理 人”部分，更新了基金管理人的有关信息。
3 、 在“第四部分 基金托管 人”部分，更新了托管人的有关信息。
4 、 在“第五部分 相关服务机构”部分，根据实际情况对销售机构的相关信息进行了
更新。
5 、 在“第十二部分 基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截
止至2016年6 月30 日。
6 、 在“第十三 部分 基 金的 业绩”部分 ，更新了该 节的内容， 数据截止至2016 年6 月30
日。
7 、 在“第二十四部分 对基金份额持有人的服务” 部分，更新了网上交易服务的有关
内容。
8 、 在“第二十 五部分 其他 应披露事项” 部分， 披 露了自2016 年3 月13 日 以 来涉及本基
金的相关公告。
信诚基金管理有限公司
2016 年 10 月 26 日
