嘉实基金管理有限公司
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嘉实新财富灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书摘要
（2016 年第 1 号）
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中国民生 银行股 份 有 限 公 司
重要提示
嘉实 新财富灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金”） 经中国证监会2015 年
7 月10 日证 监许可[2015 ]1590 号 《关于准予嘉实新财富灵活配置混合型 证券投资基金募集的
批复》 注册募集。 本基金基金合同于2016年3 月14 日正式生 效， 自该日起本基金管理人开始
管理本基金。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往 业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并 按照《证券 投资基金法》 、 《运作办法 》 、基金合同 及其他有关 规定享有权 利、 承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 但不保
证基金一定盈利，也 不向投资者保证最低收益。
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2016 年9 月14
日 （特别事项注明除外） ， 有关财务数据和净值表现截止日为2016年6 月30日 （未经 审计） 。
嘉实基金管理有限公司
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一 、 基 金管理 人
（一）基金管理人基本情况
1 、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上 海国金中心二期 53 层 09-11
单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日期 1999 年 3 月25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构
中诚信托有限责任公司 40% ， 德意志 资产管理 （亚洲） 有限公司 30% ， 立信
投资有限责任公司 30% 。
存续期间 持续经营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文 批准， 于 1999 年3 月25 日
成立， 是中国第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 总 部
设在北京 并设深圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福州 、 广州 分公司。 公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人 、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
（二）主要人员情况
1 、基金管理 人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生，董事长，硕士，中共党员，1983 年 3 月至 1992 年 2 月任物 资部研究室、
政策体制法规司副处长，1992 年 3 月至 2003 年 4 月任中国人 民银行国际司、 外资金融机构
管理司、 银行监管一司、 银行管理司副处长、 处长、 副巡视员，2003 年 5 月至 2010 年 3 月
任中国银监会银行监管三部副主任、四部主任，2010 年 4 月至 2014 年 10 月任中诚信托有
限责任公司董事长、 党委书记、 法定代表人 ，2014 年 12 月 2 日起任嘉实 基金管理有限公 司嘉实基金管理有限公司
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董事长 。
赵学军先生， 董事、 总经 理， 经济学博士， 中共党员。 曾就职于天津通信广播公司电视
设计所、 外经贸部中国仪器进出口总公司、 北京商品交易所、 天津纺织原材料交易所、 商 鼎
期货经纪有限公司、 北京证券有限公司、 大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 今任嘉实
基金管理有限公司董事、总经理。
高峰先生， 董事， 美国籍， 美国纽约州立大学石溪分校博士。 曾任所罗门兄弟公司利 息
衍生品副总裁， 美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。 自 1996 年加 入德意志银行以来，
曾任德意志银行 （纽约、 香港、 新加坡） 董事、 全球市场 部中国区主管、 上海分行行长， 2008
年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
陈春艳女士， 董事， 硕士研究生。 曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、 信托开发部、
信托事务部、 信托业务一部、 投资管理部信托经理、 高级经理。2010 年 11 月至今 任中诚信
托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。
Jonathan Paul Eilbeck 先生 ， 董事， 英国籍， 南安普顿大学学士学位。 曾任 Sena Consulting
公司咨询顾问，JP Morgan 固定收益 亚太区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定收益亚 太区
CFO 、COO ，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至 今任德意志银行资产
管理全球首席运营官。
韩家乐先生，董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理； 1994 年至今任北京德恒有限责任公司
总经理；2001 年 11 月至 今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生， 独立董事， 美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。 曾任职于中国建设
银行辽宁分行。 曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员， 美国化学银行分析 师， 美国
世界银行顾 问，中国南 方证券有限 公司副总裁 ，万盟投资 管理有限公 司董事长。2004 至今
任万盟并购集团董事长。
张维炯先生， 独立董事、 中共党员， 教授、 加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。 曾
任上海交通 大学动力机 械工程系教 师，上海交 通大学管理 学院副教授 、副院长。1997 年至
今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生， 独立董事， 中共党员， 法学博士， 清华大学法学院教授、 清华大学商法研 究
中心副主任、 《清华法学》 副主编， 汤姆森路透集团 “中国商法” 丛书编辑咨询委员会成员 。
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、 二届并购重组 审核委员会委员， 现兼任上海证券交易
所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 嘉实基金管理有限公司
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朱蕾女士， 监事， 中共党员， 硕士研究生。 曾任首都医科大学教师， 中国保险监督管 理
委员会主任科员， 国都证券有限责任公司高级经理， 中欧基金管理有限公司发展战略官、 北
京代表处首席代表、 董事会秘书。2007 年 10 月 至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总
经理。
穆群先生， 监事， 经济师， 硕士研究生。 曾任西安电子科技大学助教， 长安信息产业 （集
团） 股份有限公司董事会秘书， 北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至 今任立信
投资有限 公司财务总监。
龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月 就职于首钢集团，2003 年
10 月至 2008 年 6 月， 为 国浩律师集团 （北京） 事 务所证券部律师。2008 年 7 月至今 ， 就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博 时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今 任职于嘉实基金管
理有限公司，历任督察员和公司副总经理。
王炜女士， 督察长， 中共党员， 法学硕士。 曾就职于中国政法大学法学院、 北京市陆 通
联合律师事务所、 北京市智浩律师事务所、 新华保险股份有限公司。 曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。
邵健先生， 副总经理， 硕士研究生。 历任国泰证券行业研究员， 国泰君安证券行业研 究
部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理 、副总经理 。
李松林先生， 副总经理， 工商管理硕士。 历任 国元证券深圳证券部信息总监， 南方证券
金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司 副总经理。
2 、基金经理
（1 ）现任基 金经理
胡永青先生， 硕士研究生， 具有基金从业资格。 曾任天安保险股份有限公司固定收益组
合经理， 信诚基金管理有限公司投资经理， 国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、 基
金 经 理。2011 年2 月5 日至2013 年10 月25 日， 任国 泰货 币 市场 基金 基 金经 理，2011 年12 月5 日
至2013 年10 月25日，任国泰双利债 券型证券投 资基金基金 经理，2012 年7 月31日至2013 年10
月25日， 任国 泰信用债券型证券投资基金基金经理。 2013 年11 月加入嘉实基金管理有限公司
固定收益部 。2014 年3 月28日至今任嘉实信用债 券、嘉实增 强收益定期 开放债券、 嘉实丰益嘉实基金管理有限公司
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策 略 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 ，2014 年10 月9 日 至 今 任 嘉 实 元 和 封 闭 基 金 经 理 ，2015 年4 月18
日至今任嘉实稳固收益债券基金经理， 2015 年12 月15日至今 任嘉实中证中期企业债指数证券
投资基金(LOF) 基金经理 ，2016 年3 月30日至今任 嘉实新常态混合基金经理，2016 年4 月12 日
至 今 任 嘉 实 新 思 路 混 合 基 金 经 理 ，2016 年4 月18 日 至 今 任 嘉 实 稳 泰 债 券 基 金 经 理 ，2016 年4
月29日至今 任嘉实稳丰纯债债券基金经理， 2016年5 月5 日至 今任嘉实新起航混合、 嘉实新优
选混合、嘉 实新趋势混 合基金经理 ，2016 年6 月3 日至今任嘉 实稳盛债券 基金经理，2016 年3
月14日任本 基金基金经理 。
曲 扬 女 士 ， 经 济 学 硕 士 ， 毕 业 于 中 央 财 经 大 学 信 息 系 ， 具 有11 年 证 券 从 业 经 验 。2004
年至2007 年 ，任中信基 金固定收益 研究员、交 易员；2007 年至2010年6 月，任中国 光大银行
债券自营投 资业务副主 管；2010年6 月加入嘉 实 基金管理有 限公司任基 金经理助理 。2011 年
11月18 日起 至2012 年11 月21日任嘉 实 稳固收益债券基金经理。 2011 年11 月18 日至今 任嘉实债
券基金经理 ，2012 年12 月11日至今任嘉实纯债 债券 基金经 理，2013年5 月21日至今任嘉实丰
益纯债定期债券基金经理 ，2014 年4 月18日至今 任嘉实稳固收益债券基金经理，2015年4 月18
日至今任 嘉 实 中 证 中 期 国 债ETF 、 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债ETF 联接、嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指
数（LOF ） 基 金经理，2016年3 月18 日至 今任嘉实稳瑞纯债债券、 嘉实稳祥纯债债券基金经理，
2016 年4 月26 日 任 嘉 实 新 常 态 混 合 、 嘉 实 新 优 选 混 合 、 嘉 实 新 思 路 混 合 基 金 经 理，2016 年5
月17日至今任嘉实稳丰 纯债债券基 金经理，2016 年7 月15 日 至今任嘉实 稳鑫纯债债 券基金 经
理，2016 年8 月26日至今 任嘉实安益混合基金经理，2016 年3 月30日至今 任 嘉实新起航混合、
本基金基金经理 。
（2 ）历任基 金经理
无。
3 、股票投资 决策委员会
本基金采取集体投资决策制度， 股票投资决策委员会的成员包括： 公司副总经理兼股票
投资业务联席CIO 邵健先 生， 公司总经理赵学军先生， 股票投资业务联席CIO 兼研究总监陈少
平女士，助 理CIO兼股票投资部总监 邵秋涛先生 ，人工智能 投资部负责 人张自力先 生，资深
基金经理邹唯先生、胡涛先生。
4 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。
嘉实基金管理有限公司
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二 、基金 托管人
( 一) 基金托管人概况
1. 基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行” ）
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
成立时间：1996 年2 月7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004 ］101 号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227 元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
中国 民生银行于 1996 年1 月12 日在 北京正式成立， 是我国首家主要由非公有制企业入
股的全国性股份制商业银行， 同时又是严格按照 《公司法》 和 《商业银行法》 建立的规范的
股份制金融企业。 多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度， 使中国民
生银行有别于国有银行和其他商业银行， 而为国内外经济界、 金融界所关注。 中国民生银行
成立二十年来， 业务不断拓展， 规模不断扩大， 效益逐年递增， 并保持了快速健康的发展 势
头。
2000 年12 月19 日 ， 中 国民生银行A 股股票 （600016 ） 在上海 证券交易所挂牌上市。 2003
年 3 月 18 日， 中国民生银行 40 亿可 转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004 年11 月 8
日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券，成为中国第一
家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日 ，民生银
行成功完成股权分置改革， 成为国内首家完成股权分置改革的商业银行， 为中国资本市场股
权分置改革提供了成功范例。 2009 年 11 月 26 日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
中国民生银行自上市以来， 按照 “团结奋进， 开拓创新， 培育人才； 严格管理， 规范行
为， 敬业守法； 讲究质量， 提高效益 ， 健康发展” 的经营发展方针， 在改革发展与管理等方
面进行了有益探索， 先后推出了 “大集中” 科技平台、 “两率” 考核机制、 “三卡” 工程、 独
立评审制度、 八大基础管理系统、 集中处理商业模式及事业部改革等制度创新， 实现了低风
险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 嘉实基金管理有限公司
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2009 年 6 月 ，民生银行在 “2009 年 中国本土银行网站竞争力评测活动”中获 2009 年
中国本土银行网站“最佳服务质量奖” 。
2009 年9 月， 在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上， 中国民生银行被评为 “2009
中国中小企 业金融服 务 十佳机构” 。 在“第十届 中国优秀财 经证券网站 评选”中， 民生银行
荣膺“最佳安全性能奖”和“2009 年度最佳银行网站”两项大奖。
2009 年 11 月 21 日， 在第四届 “21 世纪亚洲金融年会” 上， 民生银行被评为 “2009 年
?亚洲最佳风险管理银行” 。
2009 年 12 月 9 日, 在由 《理财周报》 主办的 “2009 年第二届 最受尊敬银行评选暨 2009
年第三届中 国最佳银行 理财产品评 选”中，民 生银行获得 了“2009 年 中国最受尊 敬银行” 、
“最佳服务私人银行” 、 “2009 年最 佳零售银行”多个奖项。
2010 年 2 月3 日， 在 “卓越 2009 年度 金融理财排行榜” 评选活动中， 中国民生银行 一
流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，荣获卓越 2009 年
度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。
2010 年 10 月 ， 在经济观察报主办的 “2009 年度 中国最佳银行评选” 中， 民生银行获得
评委会奖—— “中国银 行业十年改 革创新奖” 。 这一奖项是 评委会为表 彰在公司治 理、激励
机制、 风险管理、 产品创新、 管理架构、 商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设 立
的。
2011 年 12 月 ， 在由中国金融认证中心 （CFCA ） 联合近 40 家 成员行共同举办的 2011 中
国电子银行 年 会上，民 生银行荣获 “2011 年中 国网上银行 最佳网银安 全奖” 。这是 继 2009
年、2010 年 荣获“中国 网上银行最 佳网银安全 奖”后，民 生银行第三 次获此殊荣 ，是第 三
方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。
2012 年 6 月 20 日，在国 际经济高峰论坛上, 民生 银行贸易金融业务以其 2011-2012 年
度的出色业 绩和产品创 新最终荣获 “2012 年中 国卓越贸易 金融银行” 奖项。这也 是民生 银
行继 2010 年 荣获英国 《金融时报》 “ 中国银行业成就奖 — 最佳贸易金融银行奖” 之后第三次
获此殊荣。
2012 年 11 月 29 日，民 生银行在 《The Asset 》 杂志举办的 2012 年度 AAA 国家奖项评
选中获得“中国最佳银行- 新秀奖” 。
2013 年度, 民 生 银 行 荣 获 中 国 投 资 协 会 股 权 和 创 业 投 资 专 业 委 员 会 年 度 中 国 优 秀 股 权
和创业投资中介机构 “最佳资金托管银行” 及由 21 世纪传媒颁 发的 2013 年PE/VC 最佳金 融
服务托管银行奖。
2013 年荣获 中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在第八届 “21 世纪亚洲金 融年会” 上， 民生银行荣获 “2013 ?亚洲最佳投资金融服务银
行”大奖。
在“2013 第 五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013 卓越竞争力品牌嘉实基金管理有限公司
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建设银行”奖。
在中国社科 院发布的《 中国企业社 会责任蓝皮 书（2013 ） 》中，民生银 行荣获“中 国 企
业上市公司社会责任指数第一名” 、 “ 中国民营企业社会责任指数第一名” 、 “中国银行 业社会
责任指数第一名” 。
在 2013 年第 十届中国最佳企业公民评选中， 民生银行荣获 “2013 年度 中国最佳企业公
民大奖” 。
2013 年还获 得年度品牌金博奖“品牌贡献奖” 。
2014 年获评 中国银行业协会 “最佳民生金融奖”、 “年度公益慈善优秀项目奖”。
2014 年荣获 《亚洲企业管治》 “第四届最佳投资者关系公司 ”大奖和“2014 亚洲 企业
管治典 范奖 ”。
2014 年被英 国《金融时报》 、 《博鳌 观察》联合授予 “亚洲贸易金融创新服务”称号。
2014 年还荣 获《亚洲银行家》 “中国最佳中小企业贸易金融银行奖 ”，获得《21 世纪
经济报道》 颁发的 “最佳资产管理私人银行”奖， 获评 《经济观察》 报 “年度卓越私人银行”
等。
2015 年度 ， 民生银行在 《金融理财》 举办的 2015 年 度金融理财金貔貅奖评选中荣获 “金
牌创新力托管银行奖” 。
2015 年度， 民生银行荣获 《EUROMONEY 》2015 年度 “中国最佳实物黄金投资银行” 称号。
2015 年度，民生银行连 续第四次获 评《企业社 会责 任蓝皮 书（2015） 》 “中国银行 业 社
会责任发展指数第一名” 。
2015 年度， 民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖评选中
荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。
2 、主要人员 情况
杨春萍： 女， 北京大学本科、 硕士。 资产托管部副总经理。 曾就职于中国投资银行总行，
意大利联合信贷银行北京代表处， 中国民生银行金融市场部和资产托管部。 历任中国投资银
行总行业务经理， 意大利联合信贷银行北京代表处代表， 中国民生银行金融市场部处长、 资
产托管部总经理助理、 副总经理等职务。 具有近 三十年的金融从业经历， 丰富的外资银行工
作经验，具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。
3 、基金托管 业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成为《中华人民共
和国证券投资基金法》 颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。 为了更好地发挥后发优势，
大力发展托管业务， 中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金
持有人的利益、 为客户提供高品质托管服务的原则， 高起点地建立系统、 完善制度、 组织 人
员。 资产托管部目前共有员工 70 人， 平均年龄 36 岁，100% 员工 拥有大学本科以上学历，80%
以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有基金 从业资格。 嘉实基金管理有限公司
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中国民生银行坚持以客户需求为导向， 秉承 “诚信、 严谨、 高效、 务实” 的经营理念 ，
依托丰富的资产托管经验、 专业的托管业务服务和先进的托管业务平台， 为境内外客户提供
安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2016 年 6 月 30 日， 中国民生银行已托管
99 只证券投 资基金，托管的证券投资基金总净值达到 2386.24 亿元。中 国民生银行于 2007
年推出 “托付民生· 安享财富” 托管业务品牌， 塑造产品创新、 服务专业、 效益优异、 流程
先进、 践行社会责任的托管行形象 ， 赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评， 深化了与客
户的战略合作。自 2010 年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托
管银行” 、 “最佳创新托管银行” 和 “金牌创新力托管银行” 奖， 荣 获 《21 世纪 经济报道》
颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。
三 、 相 关服务 机 构
（一）基金份额发售机构
1 、直销机构 ：
（1 ）嘉实基 金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北 京万豪中心 D 座12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2 ）嘉实基 金 管理有限公司上海直销中心
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心 2 期 53 层 09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3 ）嘉实基 金管理有限公司 成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道177 号中海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4 ）嘉实基 金管理有限公司深圳 分公司 嘉实基金管理有限公司
12
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融 大厦 16 层
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5 ）嘉实基 金管理有限公司 青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
电话 （0532 ）66777997
传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6 ）嘉实基 金管理有限公司 杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城2 幢 1001A 室
电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391
联系人 王振
（7 ）嘉实基 金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8 ）嘉实基 金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪 广场 A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ）嘉实基 金管理有限公司 广州 分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 (020)88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2 、代销机构
1)
上海万得投 资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区福山路 33 号建工大 厦 8 楼
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表人
王廷富 联系人
姜吉灵 嘉实基金管理有限公司
13
电话
021-68882280 传真
021-68882281
网址
客服电话
400-821-0203
（二） 登记机构
（三）出具法律意见书的律师事务所
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53
层09-11 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
联系人 彭鑫
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
名称 上海市源泰律师事务所
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华 夏银行大厦 14 楼
负责人 廖海 联系人 范佳斐
电话 （021 ）51150298-827 传真 （021 ） 51150398
经办律师 刘佳、范佳斐
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普 华永道中心 11
楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注册会计师 许康玮、张勇 嘉实基金管理有限公司
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四 、 基 金的名 称
本基金名称： 嘉实新财富灵活配置混合型 证券投资基金
五 、 基 金的类 型
本基金类型：混合型证券投资基金，契约型开放式
六 、 基 金的投 资 目 标
本基金在严格控制风险的前提下， 通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券， 力
争实现基金资产的长期稳健增值。
七 、 基 金的投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、 债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。 具体包括： 股票 （包含中小板、 创业板及其他依法发行、 上市的股
票） ，股指期 货、权证， 债券（国债 、金融债、 企业（公司 ）债、次级 债、可转换 债券（含
分离交易可 转债） 、可交 换公司债券 、央行票据 、短期融资 券、超短期 融资券、中 期票据、
中小企业私 募债等） 、资 产支持证券 、债券回购 、大额存单 、银行存款 等固定收益 类资产以
及现金， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的
相关规定） 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
基金的投资 组合比例为 ： 股票资产 占基金资产 的比例为 0 —95%；在扣除股指期货 合 约
需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%； 股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
八 、 基 金的投 资 策 略
嘉实基金管理有限公司
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1 、资产配置 策略
本基金将从宏观面、 政策面、 基本面和资金面等四个角度进行综合分析， 在控制风险的
前提下， 合理确定本基金在股票、 债券、 现金等各类资产类别的投资比例， 并根据宏观经 济
形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
2 、股票投资 策略
本基金采取自下而上的个股精选策略， 以深入的基本面研究为基础， 精选具有一定核心
优势的且成长性良好、 价值被低估的上市公司股票。 自下而上的投资策略相信， 无论经济环
境或行业环境如何变化，总是有一些个股能超越市场表现，获得高于市场平均水平的回报。
因而， 自下而上的研究方法， 就是非常密切地关注公司的管理、 历史、 商业模式、 成长前景
及其他特征。 在行业配置方面， 本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。
3 、债券投资 策略
本基金在债券投资方面， 通过深入分析宏 观经济数据、 货币政策和利率变化趋势以及不
同类属的收益率水平、 流动性和信用风险等因素， 以久期控制和结构分布策略为主， 以收益
率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
4 、中小企业 私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制， 通过对投资单只中小企业私募债
券的比例限制， 严格控制风险， 对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞
口和信用风险敞口变化进行风险评估， 并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性
造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品 种。
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 以防范信用风险、 流动性风险等各种风险。
5 、衍生品投 资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束， 合理利用股指期货、 权
证等衍生工具， 利用数量方法发掘可能的套利机会。 投资原则为有利于基金资产增值， 控制
下跌风险，实现保值和锁定收益。
6 、资产支持 证券投资策略
本基金将通过宏观经济、 提前偿还率、 资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因
素的研究， 预测资产池未来现金流变化； 研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标
的证券的久期与收益率的影响， 同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。 综合运用久
期管理、 收益率曲线、 个券选择和把握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下，嘉实基金管理有限公司
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通过信用研究和流动性管理， 选择风险调整后的收益高的品种进行投资， 以期获得长期稳定
收益。
7 、风险管理 策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型 、 风险预算模型等， 并结合
公司现有的风险管理流程， 在各个投资环节中来识别、 度量和控制投资风险， 并通过调整投
资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹 配。
具体而言， 在大类资产配置策略的风险控制上， 由投资决策委员会及宏观策略研究小组
进行监控； 在个股投资的风险控制上， 本基金将严格遵守公司的内部规章制度， 控制单一个
股投资风险。
8. 投资决策 依据和决策程序
（1 ）投资决 策依据
? 法律法规和基金合同。 本基金的投资将严格遵守国家有关法律、 法规和基
金的有关规定。
? 宏观经济和上市公司的基本面数据。
? 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。 本基金将在承受适度风险的
范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
（2 ）投资决 策程序
? 公司研究部通过内部独立研究 ， 并借鉴其他研究机构的研究成果， 形成宏
观 、 政 策 、 投 资 策 略 、 行 业 和 上 市 公 司 等 分 析 报 告 ， 为 投 资 决 策 委 员 会 和 基 金 经
理提供决策依据。
? 投资决策委员会定期和不定期召开会议， 根据本基金投资目标和对市场的
判 断 决 定 本 计 划 的 总 体 投 资 策 略 ， 审 核 并 批 准 基 金 经 理 提 出 的 资 产 配 置 方 案 或 重
大投资决定。
? 在既定的投资目标与原则下， 根据分析师基本面研究成果以及定量投资模
型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
? 独立的交易执行： 本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功
能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地 执行。
? 动态的组合管理： 基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化， 结合
本 基 金 的 现 金 流 量 情 况 ， 以 及 组 合 风 险 和 流 动 性 的 评 估 结 果 ， 对 投 资 组 合 进 行 动
态的调整，使之不断得到优化。 嘉实基金管理有限公司
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风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控， 并授权风险控制小组
进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。
九 、 基 金的业 绩 比 较基准
沪深 300*50%+ 中债总指 数*50%
如果相关法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出， 经基金管理人与基金托管人协商， 本基金可以在报 中国证监会备案后变更业绩比较基准
并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。
十、基 金的风 险 收 益特征
本基金为混合型证券投资基金， 风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票
型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
十一、基金的 投 资 组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 7 月 18 日 复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日 （“ 报告 期末 ” ），本报告所列财务数
据未经审计 。
1. 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序
号
项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 24,463,609.01 4.37
其中：股票
24,463,609.01 4.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
524,276,161.40 93.68
其中：债券
524,276,161.40 93.68
资产 支持证券
- - 嘉实基金管理有限公司
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
1,628,162.68 0.29
8 其他资产
9,293,777.65 1.66
合计 559,661,710.74
100.00
2. 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,676,780.61 0.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
20,429,163.00 4.03
E 建筑业 276,353.20 0.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
61,186.10 0.01
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 24,463,609.01 4.83
3. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600900 长江电力 619,500 7,737,555.00 1.53
2 000690 宝新能源 1,135,600 7,699,368.00 1.52 嘉实基金管理有限公司
19
3 600886 国投电力 756,400 4,992,240.00 0.99
4 002311 海大集团 107,900 1,701,583.00 0.34
5 000895 双汇发展 74,800 1,561,824.00 0.31
6 601611 中国核建 13,210 276,353.20 0.05
7 601127 小康股份 6,947 165,824.89 0.03
8 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
9 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
10 601966 玲珑轮胎 3,944 51,193.12 0.01
4. 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 30,003,000.00 5.92
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,976,000.00 3.94
其中：政策性金融债 19,976,000.00 3.94
4 企业债券 162,502,161.40 32.08
5 企业短期融资券 110,213,000.00 21.76
6 中期票据 201,083,000.00 39.70
7 可转债（可交换债） 499,000.00 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
合计 524,276,161.40 103.51
5. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 101651023
16 中石油
MTN002
450,000 45,441,000.00 8.97
2 011699725
16 深圳特
发 SCP002
300,000 30,042,000.00 5.93
3 019529 16 国债01 300,000 30,003,000.00 5.92
4 136358 16 川电02 300,000 29,922,000.00 5.91
5 101472009
14 鲁国投
MTN001
200,000 21,466,000.00 4.24
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6. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券
投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明
细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
9. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
10. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
11. 投 资 组 合 报告 附 注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中，没有 超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 33,248.73
2 应收证券清算款 2,390,834.57
3 应收股利 -
4 应收利息 6,869,694.35
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 9,293,777.65
(4) 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
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(5) 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 601611 中国核建 276,353.20 0.05 重大事项停牌
2 601966 玲珑轮胎 51,193.12 0.01 未上市
十 二 、 基金的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① ③ ② ④
自基金合同
（2016 年 3
月 14 日）生
效起至 2016
年 6 月30 日
1.30% 0.07% 2.72% 0.54% -1.42% -0.47%
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变
动的比较 嘉实基金管理有限公司
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图： 嘉实新财富混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016 年 3 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日）
注： 本基金基金合同生效日 2016 年3 月 14 日至报 告期末未满 1 年。 按基金 合同和招募说明
书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月 内为建仓期，本报告期处于建仓期内。
十 三 、 基金的 费 用 与税收
（ 一 ）与基金运作有关的费用
1 、基金费用 的种类
1) 基金管理人的管理费；
2) 基金托管人的托管费；
3) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼 或仲裁费；
5) 基金份额持有人大会费用； 嘉实基金管理有限公司
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6) 基金的证券、期货交易费用；
7) 基金的银行汇划费用；
8) 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2 、 基金费 用计提方法、计提标准和支付方式
1) 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.8 %÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人于次月首日起 3
个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于 3 个工 作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支
付的，顺延至最近可支付日支付 。
2 ） 基金托 管人的托管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.15% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H ＝E×0.15%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人于次月首日起 3
个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经 基金托管人复核后于 3 个工 作日内从
基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至
最近可支付日支付 。
上述 “基金费用的种类中第 3 －8 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二） 与基金销售有关的费用
1 、本基金 基金 份 额 前 端申 购 费率 按照 申 购金 额递 减 ，即 申购 金 额越 大， 所 适用 的申 购
费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
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申 购 金 额（含 申 购 费） 申购费率
M<100 万元 1.5%
100 万元≤M ＜200 万元 1.0%
200 万元≤M ＜500 万元 0.6%
M ≥500 万元 按笔收取，单笔1000 元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠， 其
申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6 ％ ，但中国银行长城借记卡、招商
银行借记卡、 中国农业银行借记卡持卡人， 申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的
费率执行； 机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金， 其申购费率不按申
购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6 ％。优 惠后费率如果低于 0.6 ％ ，则 按 0.6 ％ 执行。
基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6% 时，按实际费率收取申购费。个
人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的， 前端申购费率按照相关公告规
定的优惠费率执行。
注：2014 年9 月 2 日 ， 本 基金管理 人发 布了 《 嘉实基 金管理有 限公 司关于增 加开 通后端收
费基金产 品的 公告》 ， 自 2016 年 6 月 13 日起， 增 加开 通本基金 在本 公司基金 网上 直销系统 的后
端收费模 式 （ 包括申购、 定 期定额投 资、 基金转换 等业 务） 、 并对通 过本公司 基金 网上直销 系统
交易的后 端收 费进行费 率优 惠，本基 金优 惠后的费 率见 下表：
持有期限（T ）
基金网上直销
后端申购优惠费率
0
本 基 金 的赎回 费 用 由基金 份 额 持有人 承 担 。对持 续 持 有 期少 于7 日 的投资 人 收 取1.5% 的
赎回费， 对持续持有期大于等于7 天少 于30日的投 资人收取0.75% 的赎回费， 并将上述赎回费嘉实基金管理有限公司
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全额计入基金财产； 对持续持有期大于等于30天 少于90天的 投资人收取0.5%的赎回费 ， 并将
赎 回 费 总 额 的75% 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 大 于 等 于90 天少于180 天 的 投 资 人 收 取0.5%
的赎回费， 并将赎回费 总额的50%计入基金财产 ；对持续持 有期大于等 于180天少于365天的
投 资 人 收 取0.5% 的 赎 回 费 ， 将 赎 回 费 总 额 的25% 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 大 于 等 于365
天少于730 天 的投资人收取0.25% 的赎 回费，将赎回费总额的25% 计入基金 财产。
本基金基金份额的赎回费率具体如下：
持 有 期 限（T ） 赎回费率
T<7 天 1.5%
7 天≤T<30天 0.75%
30 天≤T<365 天 0.5%
365 天≤T<730 天 0.25%
T ≥730 天 0
基金管理人可以在 法律法规、 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。
基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，定期或不定期地开展 基金促销活动。
3 、 转换费
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人
管理的其他基金之间的转换业务， 基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（ 三 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 四 ）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 嘉实基金管理有限公司
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十 四 、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明
本 招 募 说 明 书 依 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投资基 金 运 作 管 理 办 法 》、《证
券投资基金销售管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求，
结 合 本 基 金 管 理 人 在 本 基 金 合 同 生 效 后 对 本 基 金 实 施 的 投 资 经 营 情 况 ， 对 本 基 金 原 招 募 说 明 书
进行了更新 。主要更新内容如下：
1. 在“ 重要提示” 部分： 增加了本基金合同生效日， 明 确了更新招募说明书内容的截止日期及
有关财务数据的截止日期。
2. 在“ 三、基金管理人” 部分：更新了基金管理人的相关信息。
3. 在“ 四、基金托管人” 部分：更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“ 五、 相关服务机构” 部分： 将本基金基金份额发售公告中 “代销机构” 以及发售公告披
露日起 至 2016 年 9 月 14 日止新增的代销机构，列示在本招募说明书 ，并更新相关代销机构信
息。
5. 在“ 六、基金的募集” 部分：增加了募集期限。
6. 在“ 七、基金合同的生效” 部分：增加了本基金合同生效日。
7. 在“ 八、基金份额的申购与赎回” 部分：更新了申购赎回 的相关内容。
8. 在“ 九、基金的投资” 部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
9. 增加“ 十、基金的业绩” ：基金业绩更新至 2016 年 6 月30 日 。
10. 在 “二十 二、 其他应披露事项” 部分： 更新了 自 2016 年3 月14 日首 次披露本基金招募
说明书 至 2016 年9 月14 日的披露事项。
嘉 实 基 金管理 有 限 公司
2016 年 10 月26 日
