诺 安 双 利 债券 型 发 起 式证 券 投 资 基金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
诺安双利债券发起 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月21 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存 在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安双 利债 券发 起
交易代 码 320021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年11 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 298,714,951.22 份
投资目 标
本基金 力图 在获 得稳 定收 益的同 时增 加长 期资 本增 值的能 力，
使基金 资产 在风 险可 控的 基础上 得到 最大 化增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基 金80% 以上 的基 金资 产投资 于债 券等 固定 收益 类金融 工具 ，
本基金 股票 投资 比例 上限 不超 过20% ，以 便控 制市 场波动 风 险 。
2、债 券投 资策 略
本基金 将在 保持 组合 低波 动性的 前提 下， 运用 多种 积极管 理增
值策略 ，追 求绝 对回 报。 绝对回 报投 资组 合的 目标 在于资 本金
保值、 持续 性地 以绝 对正 回报的 方式 实现 增值 。
3、股 票投 资策 略
(1)个 股精 选策 略
本基金 将主 要采 取自 下而 上的个 股精 选策 略， 投资 于具备 稳定
内生增 长 、 能给 股东 创造 经济价 值(EVA) 的股 票。
(2)组 合动 态调 整策 略
本基金 将根 据市 场波 动性 及其走 向趋 势， 采用 时间 平均法 调整
建仓节 奏， 控制 建仓 成本 ，同时 设置 止赢 止损 点， 在组合 获利
达到既 定目 标时 及时 兑现 ，以实 现基 金每 年的 绝对 收益目 标。
4、权 证投 资策 略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下， 主动 进行 权证 投资。 基金诺安双利债券发起 2016 年第 3 季度报告
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权证投 资将 以价 值分 析为 基础， 在采 用数 量化 模型 分析其 合理
定价的 基础 上， 把握 市场 的短期 波动 ，进 行积 极操 作，追 求在
风险可 控的 前提 下实 现稳 健的超 额收 益。
5、股 指期 货投 资策 略
股指期 货投 资用 于对 冲股 市系统 性风 险， 根据 诺 安 大盘的 定量
分析模 型和 投资 决策 委员 会的定 性结 论， 选取 适当 期限的 股指
期货合 约对 冲大 盘中 短期 下跌的 风险 ；具 体对 冲比 例应由 历史
回归方 法所 确定 的Beta 值 和短线 择时 模型 共同 决定 。
未来， 随着 证券 市场 的发 展、金 融工 具的 丰富 和交 易方式 的创
新等， 基金 还将 积极 寻求 其他投 资机 会， 履行 适当 程序后 更新
和丰富 组合 投资 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中债综 合指 数( 全价)
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期收 益和 风险 水平 高于 货币市 场基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管 人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,903,638.75
2.本期 利润
11,712,330.53
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0390
4.期末 基金 资产 净值 428,655,747.29
5.期末 基金 份额 净值 1.435
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期 利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.79% 0.15% 0.91% 0.05% 1.88% 0.10%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中债 综合 指数(全价)。
诺安双利债券发起 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较 基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
程卓
诺安双利债
券型发起式
证券投资基
金基金经
理、诺安信
用债券一年
定期开放债
券型证券投
资基金基金
经理、诺安
永鑫收益一
2016 年2 月20 日 - 8
FRM， 武汉 大学金 融工 程专 业
硕士 。2009 年至 2012 年曾 任
招 商 银 行 总 行 金 融 市 场 部 高
级信用 研究 员、 交易 员， 期 间
独 立 负 责 招 商 银 行 总 行 资 产
管 理 部 和 金 融 市 场 部 全 部 信
用 资 产 的 评 级 及 风 险 控 制 工
作。2012 年 9 月 加入 诺安 基
金管理 有限 公司 ， 先后 任固 定
收 益 部 高 级 信 用 及 策 略 研 究
员、 基 金经 理助 理。2016 年1诺安双利债券发起 2016 年第 3 季度报告
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年定期开放
债券型证券
投资基金基
金经理、诺
安泰鑫一年
定期开放债
券型证券投
资基金基金
经理
月 起 任 诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2016 年 2 月起 任诺 安
双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金基 金经 理，2016 年 3 月
起 任 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及
诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经
理。
夏俊杰
投资三部总
监、诺安灵
活配置混合
型证券投资
基金基金经
理
2012 年11 月 29
日
2016 年8 月
3 日
11
硕士， 具有 基金 从业 资格。 曾
任嘉实 基金 行业 研究 员 ； 2008
年 9 月加 入诺安 基金 管理 有
限公司 ， 历 任研 究员、 机构 理
财部投 资经 理 ， 现 任投 资三 部
总监 。2011 年 4 月至 2016 年
7 月 任 诺 安 平 衡 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 2012 年 11 月至
2016 年 8 月 任诺 安双 利债 券
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ，2014 年 5 月至 2016 年
8 月 任 诺 安 新 动 力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2010 年 3 月 起任 诺安 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：① 此处 夏俊 杰先 生的 任职日 期为 基金 合同 生效 之日， 程卓 先生 的任 职日 期和夏 俊杰 先生 的离
职日期 为公 司作 出决 定并 对公告 之日 ；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 双利 债券 型 发起式 证券 投资 基金 管理 人严格 遵守 了 《 中华 人民 共 和国证 券投 资
基金法 》 及其 他有 关法 律 法规 ， 遵 守了 《 诺安 双利 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 的规 定，
遵守了 本公 司管 理制 度。 本基金 投资 管理 未发 生违 法违规 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执诺安双利债券发起 2016 年第 3 季度报告
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行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全 公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收 益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年3 季度 债市 表现 为 震荡为 主的 行情 。7 月利 率债延 续 5-6 月 疯狂 涨势 ，继普 通长 端利
率债积 极表 现后 ，超 长端 利率债 表现 抢眼 ，利 率债 涨势一 直延 续 到8 月 中旬 。8 月 中旬 在央 行有
意加大 逆回 购期 限的 消息 冲击下 ， 获 利盘 集中 兑现 ， 市场 出现 近半 月幅 度 达15bp 的调 整。9 月略
为企稳 ， 到9 月 底大 致收 复 8 月 下旬 一半 以上 的失 地。
诺安双 利债 券在 操作 上变 化不大 ， 面 对7 月诱 人的 超长利 率债 行情 ， 由 于基 金已有 部分 持仓 ，
出于对 去杠 杆时 流动 性波 动的防 御考 虑 ， 没 有进 一 步增持 超长 端 ， 相 反在 债 券仓位 上相 对克 制 。8诺安双利债券发起 2016 年第 3 季度报告
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月市场 调整 ，由 于债 券标 准仓位 并未 超配 ，纯 债部 分稳定 性较 好。 股票 部分 也仅保 留标 准配 置，
通过精 筛细 选努 力提 高权 益收益 。目 前来 看， 这样 的操作 总体 保证 了在 市场 波动期 的净 值稳 中有
升。
在后期 地产 调控 力度 加大 ，经济 摸索 转型 期， 看 好4 季度 债券 的表 现。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 1.435 元 。本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为2.79%, 同期 业
绩比较 基准 收益 率 为0.91% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 34,509,668.68 6.10
其中： 股票
34,509,668.68 6.10
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
512,504,878.80 90.62
其中： 债券
512,504,878.80 90.62
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,043,433.83 1.07
8 其他资 产
12,481,692.39 2.21
9 合计
565,539,673.70
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 34,490,713.67 8.05 诺安双利债券发起 2016 年第 3 季度报告
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D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 1,680.15 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 15,050.00 0.00
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
2,224.86 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 34,509,668.68 8.05
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600771 广誉远 489,000 16,762,920.00 3.91
2 300238 冠昊生物 190,136 9,299,551.76 2.17
3 300282 汇冠股 份 295,658 8,426,253.00 1.97
4 601997 贵阳银 行 1,000 15,050.00 0.00
5 002139 拓邦股 份 147 1,988.91 0.00
6 002713 东易日 盛 69 1,680.15 0.00
7 300178 腾邦国 际 67 1,216.05 0.00
8 600358 国旅联 合 99 1,008.81 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 12,759,568.80 2.98
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 196,890,000.00 45.93
其中： 政策 性金 融债 196,890,000.00 45.93
4 企业债 券 171,734,182.50 40.06
5 企业短 期融 资券 79,430,000.00 18.53
6 中期票 据 51,476,000.00 12.01
7 可转债 （可 交换 债） 215,127.50 0.05
8 同业存 单 - - 诺安双利债券发起 2016 年第 3 季度报告
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9 其他 - -
10 合计 512,504,878.80 119.56
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 160205 16 国开 05 500,000 52,810,000.00 12.32
2 1080125 10 镇 江交 投债 400,000 42,300,000.00 9.87
3 150218 15 国开 18 400,000 41,756,000.00 9.74
4 160418 16 农发 18 400,000 41,412,000.00 9.66
5 160210 16 国开 10 400,000 40,156,000.00 9.37
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基 金本 报告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体 ，本 报告期 没有 出现被 监管 部
门 立案 调查的 情形,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 诺安双利债券发起 2016 年第 3 季度报告
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1 存 出保 证金 36,219.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,444,380.67
5 应收申 购款 1,092.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,481,692.39
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300238 冠昊生 物 9,299,551.76 2.17 重大事 项
2 300282 汇冠股 份 8,426,253.00 1.97 临时停 牌
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 302,472,597.90
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,569,359.58
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,327,006.26
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 298,714,951.22
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 情况 。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
发起份 额承
诺持有 期限 诺安双利债券发起 2016 年第 3 季度报告
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比例（%） 比例（%）
基金管 理人 固
有资金
10,003,200.00 3.35 10,003,200.00 3.35 三年
基金管 理人 高
级管理 人员
- - - - -
基金经 理等 人
员
- - - - -
基金管 理人 股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,003,200.00 3.35 10,003,200.00 3.35 三年
注：该 固有 资金 为本 发起 式基金 认购 期内 认购 金额 。
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
诺安基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “本 公司” ） 代表 诺安双 利债 券型 发起 式基 金起诉 山东 山水
水泥集 团有 限公 司债 券交 易纠纷 一案 ，广 东省 深圳 市中级 人民 法院 受理 并作 出一审 判决 ，本 公司
已经胜 诉 。 目 前本 案进 入 二审程 序 。 本 公司 将继 续 努力 ， 以 最大 限度 维护 基 金份额 持有 人的 利益 。
相信随 着我 国的 司法 体制 改革全 面推 向深 入， 司法 的公信 力及 执行 力的 不断 提高， 基金 份额 持有
人的利 益会 得到 最大 限度 的保障 。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 双利 债券 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 文件。
②《诺 安双 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》。
③《诺 安双 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 托管 协议 》。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 双利 债券 型发 起式 证券投 资基 金2016 年第 三 季度报 告正 文。
⑥报告 期内 诺安 双利 债券 型发起 式证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
10.2 存 放地 点
基金 管 理人 、基 金托 管人 住所。 诺安双利债券发起 2016 年第 3 季度报告
第 12 页 共 12 页
10.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
