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银河定投宝(519677)

银河定投宝:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
银 河 定 投 宝中 证 腾 讯 济安 价 值100A 股指数
型 发 起 式 证券 投 资 基金2016 年第3 季度报
告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月26 日 
 
 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2016 年 10 月 25 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 银河定 投宝 腾讯 济安 指数 场内简 称 - 交易代 码 519677 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 3 月 14 日 报告期 末基 金份 额总 额 454,829,380.99 份 投资目 标 本基金 为股 票型 指数 基金 ,力求 对中 证腾 讯济 安价 值 100A 股指 数进 行有 效跟 踪 , 在严 格控 制跟 踪偏 离和 跟 踪 误差的 前提 下追 求跟 踪误 差的最 小化 。 力 争控 制本 基金 的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度 的绝对 值不 超 过 0.35% , 年跟踪 误差 不超 过 4% 。 投资策 略 本基金 采用 被动 式指 数投 资策略 , 原 则上 采取 以完 全复 制为目 标的 指数 跟踪 方法 , 按照 成份 股在 中证 腾讯 济安 价值100A 股指 数中 的基 准 权重构 建股 票投 资组 合。 并 原则上 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相 应调整 。 本基 金将 采用 数 量化模 型 , 对 跟踪 误差 及 其相 关指标 进行 动态 管理 , 根 据结果 对基 金投 资组 合进 行相 应调整 ;并 将定 期或 不定 期对数 量化 模型 进行 优化 改 善, 力 求减 少跟 踪误 差, 期望改 进指 数跟 踪效 果。 力争 控制本 基金 的净 值增 长率 与业绩 比较 基准 之间 的日 均银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页


跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% , 年跟 踪误 差不 超过 4%。 在建仓 期 , 或 遇有 特殊 情 况, 或在 一定 时间 内的 跟 踪误 差或其 相关 指标 超过 相应 的控制 目标 值, 或出 现其 他实 际情况 导致 本基 金不 能投 资或无 法有 效复 制和 跟踪 标 的指数 时 , 基 金管 理人 可 以根据 情况 , 对投 资组 合 进行 适当调 整, 以使 跟踪 误差 控制在 限定 的范 围之 内。 业绩比 较基 准 中证腾 讯济 安价 值 100A 股 指数收 益率*95% + 银 行活 期 存款利 率( 税后 )*5% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 指数 基金 , 预期 风险 收益 水平 高于 货币 市场基 金、 债券 型基 金和 混合型 基金 。 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 19,950,840.11 2.本期 利润


33,063,469.49 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0707 4.期末 基金 资产 净值 759,233,515.56 5.期末 基金 份额 净值 1.669 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.09% 0.93% 2.81% 0.94% 0.28% -0.01%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较


3.3 其他指 标 注:无 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 罗博 银 河 定 投 宝 中 证 滕 安价值 100 指数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 2014 年3 月 14 日 - 11 中 共 党 员 , 博 士 研 究 生 学 历, 曾 就职 于华 夏银 行, 中 信万通 证券 有限 公司 , 期 间 从事企 业金 融 、 投 资银 行 业 务及上 市公 司购 并等 工作 。 2006 年 2 月 加入 银河 基 金 管理有 限公 司 , 历 任产 品 设 计经理 、 衍生 品数 量化 投 资银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页


银 河 沪 深 300 价值 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 银 河 沪深 300 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 研 究 员 、 行 业 研 究 员 等 职 务,2009 年 12 月 起担 任 银 河沪深300 价 值指 数证 券 投 资基金的基金经理,2013 年 3 月 起担 任银 河沪深300 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 楼华锋 银 河 定 投 宝 中 证 滕 安价值 100 指数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 2016 年1 月 6 日 - 6 中 共 党 员 , 硕 士 研 究 生 学 历,6 年 证券 从业 年经 历 , 先 后 就 职 于 东 方 证 券 股 份 有限公 司研 究所 分析 师 、 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 信 用 业务高 级经 理 、 方 正证 券 股 份有限 公司 研究 生分 析师 。 2015 年 8 月 加入 银河 基 金 管理有 限公 司 , 担 任数 量 与 指数工 作室 负责 人 , 负 责 量 化和指 数类 产品 的投 资 、 研 究工作 。 注:1 、 上 表中 罗博 的任 职 日期为 该基 金基 金合 同生 效之日 ; 楼华 锋的 任职 日 期为公 司做 出决 定之 日。 2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项管 理办 法、 《基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ,本 着“ 诚实信 用、 勤奋 律己 、创 新图强 ”的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 在 合法 合规的 前提 下谋 求基 金资 产的保 值和 增值 , 努 力实 现基金 持有 人的 利益 , 无损害 基金 持有 人利 益的 行为, 基金 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 规定。 随业务 的发 展和 规模 的扩 大,本 基金 管理 人将 继续 秉承“ 诚信 稳健 、勤 奋律 己、创 新图 强” 的理念 ,严 格遵 守《 证券 法》、 《证 券投 资基 金法 》等法 律法 规的 规定 ,进 一步加 强风 险管 理和 完善内 部控 制体 系, 为基 金份额 持有 人谋 求长 期稳 健的风 险回 报。 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、行 为监 控等 方面 对公平 交易 制度 予以 落实 ,确保 公平 对待 不同 投资组 合。 同时 ,公 司针 对不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异以 及分 投资 类别 (股票 、债 券) 的收 益率差 异进 行了 分析 。 针对同 向交 易部 分, 本报 告期内 ,公 司对 旗下 管理 的所有 投资 组合 (完 全复 制的指 数基 金除 外) , 连 续四 个季 度期 间 内、 不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日 内、5 日内) 公开 竞 价交易 的证 券进 行了 价差分 析, 并针 对溢 价金 额、占 优比 情况 及显 著性 检验结 果进 行了 梳理 和分 析,未 发现 重大 异常 情况。 针对反 向交 易部 分, 公司 对旗下 不同 投资 组合 临近 日的反 向交 易( 包括 股票 和债券 )的 交易 时间、 交易 价格 进行 了梳 理和分 析, 未发 现重 大异 常情况 。 对于以 公司 名义 进行 的一 级市场 申购 等交 易, 各投 资组合 经理 均严 格按 照制 度规定 ,事 前确 定好申 购价 格和 数量 ,按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。 由于本 基金 采用 被动 式指 数投资 策略 ,原 则上 采取 以完全 复制 为目 标的 指数 跟踪方 法, 按照 成份股 在中 证腾 安价 值 100 指数 中的 基准 权重 构建 股票投 资组 合, 并原 则上 根 据标的 指数 成份 股 的变化 或其 权重 的变 动而 进行相 应调 整, 本报 告期 未发现 重大 异常 情况 ,不 存在所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完 全复制 的指 数基 金除 外) 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金与其 它投 资组 合之 间有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输 送 的异 常交 易。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 , 上 证综 指上 涨 2.56% , 沪深300 上涨 3.15% , 创业 板指 数下 跌3.5% 。 海外大 幅上 涨 , 恒生指 数上 涨12.04% , 纳 斯达克 指数 上 涨 9.69% 。 二季度 市场 分化 加大 ,交 易量缩 小, 中证 腾讯 济安指 数上 涨2.94% 。 三季度 操作 回顾 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页


日常操 作, 严格 以跟 踪误 差最小 化为 控制 目标 ,遵 循指数 样本 股权 重配 置股 票。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年3 季度 ,本 基金 收 益率 为 3.09% , 业绩 比较 基准收 益率 为 2.81% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 718,035,773.52 89.44 其中: 股票 718,035,773.52 89.44 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,316,112.76 8.01 8 其他资 产 20,473,415.10 2.55 9 合计 802,825,301.38 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采 矿 业 13,127,073.84 1.73 C 制造业 466,447,290.28 61.44 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 27,115,145.82 3.57 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 27,435,530.52 3.61 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页


G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 56,174,452.86 7.40 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 45,128,832.40 5.94 J 金融业 - - K 房地产 业 16,789,284.66 2.21 L 租赁和 商务 服务 业 14,545,893.40 1.92 M 科学研 究和 技术 服务 业 7,290,426.00 0.96 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,817,515.85 1.16 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 34,438,880.51 4.54 S 综合 - - 合计 717,310,326.14 94.48


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 337,680.75 0.04 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 45,750.11 0.01 F 批发和 零售 业 32,547.63 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 232,204.01 0.03 J 金融业 77,264.88 0.01 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 725,447.38 0.10 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页





5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000965 天保基 建 1,264,040 9,025,245.60 1.19 2 300026 红日药 业 482,265 8,970,129.00 1.18 3 000030 富奥股 份 953,605 8,963,887.00 1.18 4 000786 北新建 材 759,362 8,899,722.64 1.17 5 002033 丽江旅 游 570,713 8,817,515.85 1.16 6 603806 福斯特 181,367 8,460,770.55 1.11 7 600486 扬农化 工 268,998 8,443,847.22 1.11 8 600426 华鲁恒 升 735,015 8,364,470.70 1.10 9 002502 骅威文 化 628,974 8,308,746.54 1.09 10 600312 平高电 气 482,542 8,290,071.56 1.09


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 603189 网达软 件 3,898 105,713.76 0.01 2 601128 常熟银 行 12,543 77,264.88 0.01 3 300541 先进数 通 1,467 66,704.49 0.01 4 603067 振华股 份 2,616 65,870.88 0.01 5 603816 顾家家 居 2,380 58,690.80 0.01 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:报 告期 内, 未进 行国 债期货 的投 资。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 内, 未进 行国 债期货 的投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:报 告期 内, 未进 行国 债期货 的投 资。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.11.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 328,598.85 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页


2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 14,025.69 5 应收申 购款 20,130,790.56 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 20,473,415.10


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 603816 顾家家 居 58,690.80 0.01 新股锁 定


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:无 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 416,663,205.93 报告期 期间 基金 总申 购份 额 757,900,923.96 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 719,734,748.90 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 454,829,380.99


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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 基金 管理 人本 报告 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 基金 管理 人本 报告 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例 (%) 发起份 额 总数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺 持有期 限 基金管 理人 固有 资 金 10,000,900.00 2.20 - - 自基金合同生效 之日起持有期限 不少于 3 年。 基金管 理人 高级 管 理人员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,900.00 2.20 - - 自基金合同生效 之日起持有期限 不少于 3 年。


§9 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 §10 备查文 件目录 10.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河定投 宝中 证腾 讯济 安价 值 100A 股 指数 型发 起式 证 券投资 基金 的 文件 2 、《 银河 定投 宝中 证 腾 讯 济安价 值100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金合 同》 3 、《 银河 定投 宝中 证 腾 讯 济安价 值100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金托 管协 议》 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页


4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件 5 、银 河定 投宝 中证 腾 讯 济 安价 值100A 股 指数 型发 起 式证券 投资 基金 财务 报表 及报表 附注 6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 10.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1568 号中 建大 厦15 楼 10.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。


咨询电 话:(021)38568888 /400-820-0860


公司网 址:http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2016 年10 月26 日