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银华惠增利(000860)

银华惠增利:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
银 华 惠 增 利货 币 市 场 基金 
2016 年第3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银华基金管 理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月26 日 
 
 
 银华惠增利货币 2016 年第 3 季 度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2016 年 10 月 24 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 银华惠 增利 货币 交易代 码 000860 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月 14 日 报告期 末基 金份 额总 额 8,731,392,376.15 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险并 保持较 高流 动性 的前 提 下, 力争 为基 金份 额持 有 人创造 稳定 的 、 高 于业 绩 比较基 准的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 将基 于主 要经 济指 标(包 括:GDP 增长 率 、 国内外 利率 水平 及市 场预 期、 市场 资金 供求 、 通 货 膨胀水 平 、 货 币供 应量 等) 分析背 景下 制定 投资 策 略, 力求 在满 足投 资组 合 对安全 性 、 流 动性 需要 的 基础上 为投 资人 创造 稳定 的收益 率。 业绩比 较基 准 活期存 款税 后利 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是 证券投 资基 金中 的低 风 险品种 。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 债券 型 基金、 混合 型基 金、 股票 型基金 。 基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司


银华惠增利货币 2016 年第 3 季 度报告 第 3 页 共 14 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1. 本期已 实现 收益 70,977,619.49 2.本 期利 润 70,977,619.49


3.期 末基 金资 产净 值 8,731,392,376.15 注: 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 本基 金采 用摊 余成本 法核 算, 因此 ,公 允价值 变动 收益 为零 ,本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6863% 0.0003% 0.0883% 0.0000% 0.5980% 0.0003%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:按 基金 合同 的规 定, 本基金 自基 金合 同生 效起 六个月 为建 仓期 ,建 仓期 结束时 本基 金的 各项 资产配 置比 例已 达到 基金 合同的 规定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 哈默女 士 本 基 金 的 基 金经理 2015 年5 月 25 日 - 7 年 学士学 位。2007 年 7 月 加 盟 银华 基 金管 理 有限 公司, 历任 股票 交易 员、 债 券 交易 员 等职 位 ,自 2015 年 5 月 25 日起 兼 任 银 华多 利 宝货 币 市场 基 金 、银 华 活钱 宝 货币 市 场 基金 基 金经 理 ,自 2015 年 5 月 25 日至 2016 年10 月17 日兼 任银华惠增利货币 2016 年第 3 季 度报告 第 5 页 共 14 页


银 华 双月 定 期理 财 债券 型 证 券投 资 基金 基 金经 理,自 2015 年 7 月 16 日至 2016 年 10 月 17 日 兼 任银 华 货币 市 场证 券 投 资基 金 基金 经 理, 自 2015 年 7 月 16 日起 兼 任 银华 交 易型 货 币市 场 基 金 基 金 经 理 , 自 2016 年 7 月 21 日起 兼 任 银 华惠 添 益货 币 市场 基金基 金经 理, 自 2016 年 10 月 17 日兼 任银 华 聚 利 灵活 配 置 混 合 型证 券投资基 金 及银 华 汇利 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基 金基 金 经理 , 具有 从业资 格。 国籍 : 中 国。 注:1 、此 处的 任职 日期 和离任 日期 均指 基金 合同 生效日 或公 司作 出决 定之 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 3、2016 年10 月18 日, 本 基金管 理人 发布 公告 , 自2016 年 10 月 17 日 起, 哈 默不再 担任 本基 金 基金经 理 , 改聘 李哓 彬为 本基金 基金 经理 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投 资基金 法》 、《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 及其 各项实 施准 则、 《银 华惠 增利货 币市 场基 金基 金合同 》和 其他 有关 法律 法规的 规定,本 着诚 实信 用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上,为 基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 份额 持有 人 利益的 行为 。本 基 金无违 法、 违规 行为 。本 基金投 资组 合符 合有 关法 规及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指 导意 见》 ,制 定了《 公平 交易 制度 》和 《公平 交易 执行 制度 》等 ,并建 立了 健全 有效 的公 平交易 执行 体系 ,保 证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。 在投资 决策 环节 ,本 基金 管理人 构建 了统 一的 研究 平台, 为旗 下所 有投 资组 合公平 地提 供研 究支持 。同 时, 在投 资决 策过程 中, 各基 金经 理、 投资经 理严 格遵 守本 基金 管理人 的各 项投 资管银华惠增利货币 2016 年第 3 季 度报告 第 6 页 共 14 页


理制度 和投 资授 权制 度, 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。 在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先、 价格 优先、 比例 分配 、 综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 在事后 监控 环节 ,本 基金 管理人 定期 对股 票交 易情 况进行 分析 ,并 出具 公平 交易执 行情 况分 析报告 ;另 外, 本基 金管 理人还 对公 平交 易制 度的 遵守和 相关 业务 流程 的执 行情况 进行 定期 和不 定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。 综上所 述, 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年三 季度, 央行 货币 政策维 持稳 健基 调, 通过 多种货 币政 策工 具灵 活调 节银行 体系 流 动 性,资 金面 状况 整体 维持 稳定。 经济 增长 表现 疲弱 ,固定 资产 投资 需求 进一 步下滑 ,制 造业 投资 和民间 投资 增速 继续 萎缩 。地产 销售 数据 表现 积极 ,但持 续性 尚待 观察 。通 胀方面 ,三 季 度 CPI 持续下 行,8 月份 CPI 仅1.3% , 远弱 于市 场预 期。 债 市方面 ,三 季度 债券 市场 波动较 大。 在退 欧 事件的 催化 及境 内市 场配 置资金 的推 动下 ,7 月至 8 月中旬 债券 收益 率出 现较 大幅度 下行 。8 月下 旬市场 资金 面持 续紧 平衡 , 叠 加央 行重 启 14 天 逆回 购, 引发 市场 担忧 , 带动 收益率 出现 反弹 。 跨 过8 月 底之 后资 金面 有所 缓解, 利率 债收 益率 再度 修复。 本基金 在报 告期 内, 规模 稳定增 长, 通过 判断 市场 资金的 状况 进行 波段 操作 ,对组 合结 构进 行灵活 调整 ,合 理安 排现 金流, 在资 金紧 张时 加杠 杆加久 期, 取得 了良 好的 业绩水 平, 同时 继续 加强了 对信 用债 的甄 别和 风险控 制。 展望四 季度 ,房 地产 销售 有望高 位回 落, 库存 去化 速度放 缓, 地产 投资 中枢 逐步下 移, 实体 企业回 报率 偏低 ,企 业缺 乏扩张 生产 的意 愿。 经济 内生增 长动 力仍 然不 足, 而积极 的财 政政 策将 继续起 到托 底经 济的 作用 。 因 此, 预计 未来 经济 增 长稳中 有降 , 基本 面仍 支 撑债市 利率 低位 震荡 。 另一方 面, 货币 政策 在金 融去杠 杆等 多目 标管 理之 下,全 面放 松的 空间 相对 有限, 由于 资金 投放 依然高 度依 赖公 开市 场, 关键时 点 脉 冲性 紧张 局面 仍会出 现。 且当 前收 益率 及利差 整体 处于 相对 偏低的 水平 ,预 期四 季度 债市仍 以震 荡为 主。 基于以 上对 基本 面的 判断 ,本基 金在 四季 度将 继续 根据组 合的 规模 波动 进行 组合的 调整 ,在 充分预 防可 能出 现的 流动 性压力 前提 下, 密切 关注 货币类 基金 相关 政策 方面 的变化 ,抓 住关 键投 资机会 ,在 严格 控制 信用 风险的 前提 下, 对组 合结 构进行 灵活 调整 。合 理安 排现金 流, 在保 证流银华惠增利货币 2016 年第 3 季 度报告 第 7 页 共 14 页


动性的 基础 上提 高组 合整 体静态 收益 水平 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期, 本基 金基 金份 额净值 收益 率 为0.6863% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.0883% 。 4.6 报 告期 内基 金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 6,078,083,877.93 62.56 其中: 债券 6,078,083,877.93 62.56 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 895,733,183.59 9.22 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,708,811,029.07 27.88 4 其他资 产 32,914,292.25 0.34 5 合计 9,715,542,382.84 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,市值 占总 资产 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能有 尾差。


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.01 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 980,832,888.75 11.23 其中: 买断 式回 购融 资 - -


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资 产净值 比例 (% ) 原因 调整期 1 2016 年8 月24 日 24.10 大额赎 回 一个交 易日


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5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 74 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明 注:本 报告 期内 投资 组合 平均剩 余期 限未 有超 过 120 天的 情况 。


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 18.75


11.23


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 28.92 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 43.58 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-120 天 9.96 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 9.69


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 110.89 11.23


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 有超 过 240 天的 情况 。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 585,025,919.04 6.70 其中: 政策 性金 融债 585,025,919.04 6.70 银华惠增利货币 2016 年第 3 季 度报告 第 9 页 共 14 页


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 630,489,821.10 7.22 6 中期票 据 20,041,011.23 0.23 7 同业存 单 4,842,527,126.56 55.46 8 其他 - - 9 合计 6,078,083,877.93 69.61 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111519112 15 恒 丰银 行 CD112 5,000,000 496,843,835.50 5.69 2 111694936 16 宁 波银 行 CD143 5,000,000 496,676,454.99 5.69 3 111695928 16 西 安银 行 CD034 3,000,000 299,240,679.12 3.43 4 111617208 16 光大 CD208 3,000,000 298,869,055.38 3.42 5 111696822 16 苏 州银 行 CD113 3,000,000 298,636,999.66 3.42 6 111618160 16 华夏 CD160 3,000,000 298,138,859.07 3.41 7 111696840 16 吉 林银 行 CD134 2,800,000 276,684,028.87 3.17 8 111696792 16 东 莞农 村 商业银 行 CD065 2,700,000 268,785,019.54 3.08 9 111695460 16 广 州农 村 商业银 行 CD105 2,000,000 199,720,057.34 2.29 10 111695533 16 杭 州联 合 银行 CD112 2,000,000 199,694,421.57 2.29


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 银华惠增利货币 2016 年第 3 季 度报告 第 10 页 共 14 页


报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0282% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0307% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0174%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 本 基金 所持有 的债 券采用 摊余 成本法 进行 估值, 即估 值对 象以买 入成本 列示 , 按 票 面利 率或商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价或折 价, 在其剩 余期 限内按 实际 利 率 法进 行摊销 ,每 日计提 收益 。 5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查, 或 在报告 编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 32,914,292.25 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 32,914,292.25


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因,各 比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 证券 投资 决策 程序 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 7,812,107,639.04 银华惠增利货币 2016 年第 3 季 度报告 第 11 页 共 14 页


报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,760,084,220.51 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 7,840,799,483.40 报告期 期末 基金 份额 总额 8,731,392,376.15





§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 (元) 适用费 率 1 红利再 投资 2016 年7 月1 日 1,704.33 1,704.33 0.00% 2 红利再 投资 2016 年7 月4 日 5,156.69 5,156.69 0.00% 3 红利再 投资 2016 年7 月5 日 1,719.28 1,719.28 0.00% 4 红利再 投资 2016 年7 月6 日 1,664.50 1,664.50 0.00% 5 红利再 投资 2016 年7 月7 日 1,628.50 1,628.50 0.00% 6 红利再 投资 2016 年7 月8 日 1,621.09 1,621.09 0.00% 7 红利再 投资 2016 年7 月11 日 4,981.42 4,981.42 0.00% 8 红利再 投资 2016 年7 月12 日 1,648.90 1,648.90 0.00% 9 红利再 投资 2016 年7 月13 日 1,650.10 1,650.10 0.00% 10 红利再 投资 2016 年7 月14 日 1,641.93 1,641.93 0.00% 11 红利再 投资 2016 年7 月15 日 1,626.19 1,626.19 0.00% 12 红利再 投资 2016 年7 月18 日 4,863.87 4,863.87 0.00% 13 红利再 投资 2016 年7 月19 日 1,704.33 1,704.33 0.00% 14 红利再 投资 2016 年7 月20 日 1,621.40 1,621.40 0.00% 15 红利再 投资 2016 年7 月21 日 1,640.65 1,640.65 0.00% 16 红利再 投资 2016 年7 月22 日 1,638.62 1,638.62 0.00% 17 红利再 投资 2016 年7 月25 日 4,939.45 4,939.45 0.00% 18 红利再 投资 2016 年7 月26 1,643.87 1,643.87 0.00% 银华惠增利货币 2016 年第 3 季 度报告 第 12 页 共 14 页


日 19 红利再 投资 2016 年7 月27 日 1,644.20 1,644.20 0.00% 20 红利再 投资 2016 年7 月28 日 1,631.03 1,631.03 0.00% 21 红利再 投资 2016 年7 月29 日 1,650.34 1,650.34 0.00% 22 红利再 投资 2016 年8 月1 日 5,057.47 5,057.47 0.00% 23 红利再 投资 2016 年8 月2 日 1,644.33 1,644.33 0.00% 24 红利再 投资 2016 年8 月3 日 1,620.59 1,620.59 0.00% 25 红利再 投资 2016 年8 月4 日 1,605.99 1,605.99 0.00% 26 红利再 投资 2016 年8 月5 日 1,612.32 1,612.32 0.00% 27 红利再 投资 2016 年8 月8 日 4,792.81 4,792.81 0.00% 28 红利再 投资 2016 年8 月9 日 1,716.49 1,716.49 0.00% 29 红利再 投资 2016 年8 月10 日 1,598.64 1,598.64 0.00% 30 红利再 投资 2016 年8 月11 日 1,603.93 1,603.93 0.00% 31 红利再 投资 2016 年8 月12 日 1,601.15 1,601.15 0.00% 32 红利再 投资 2016 年8 月15 日 4,808.47 4,808.47 0.00% 33 红利再 投资 2016 年8 月16 日 1,601.29 1,601.29 0.00% 34 红利再 投资 2016 年8 月17 日 1,606.95 1,606.95 0.00% 35 红利再 投资 2016 年8 月18 日 1,596.49 1,596.49 0.00% 36 红利再 投资 2016 年8 月19 日 1,559.12 1,559.12 0.00% 37 红利再 投资 2016 年8 月22 日 4,640.40 4,640.40 0.00% 38 红利再 投资 2016 年8 月23 日 1,550.85 1,550.85 0.00% 39 红利再 投资 2016 年8 月24 日 1,546.79 1,546.79 0.00% 40 红利再 投资 2016 年8 月25 1,531.94 1,531.94 0.00% 银华惠增利货币 2016 年第 3 季 度报告 第 13 页 共 14 页


日 41 红利再 投资 2016 年8 月26 日 1,595.85 1,595.85 0.00% 42 红利再 投资 2016 年8 月29 日 4,693.79 4,693.79 0.00% 43 红利再 投资 2016 年8 月30 日 1,564.42 1,564.42 0.00% 44 红利再 投资 2016 年8 月31 日 1,584.54 1,584.54 0.00% 45 红利再 投资 2016 年9 月1 日 1,582.69 1,582.69 0.00% 46 红利再 投资 2016 年9 月2 日 1,576.97 1,576.97 0.00% 47 红利再 投资 2016 年9 月5 日 4,837.10 4,837.10 0.00% 48 红利再 投资 2016 年9 月6 日 1,559.79 1,559.79 0.00% 49 红利再 投资 2016 年9 月7 日 1,557.08 1,557.08 0.00% 50 红利再 投资 2016 年9 月8 日 1,545.59 1,545.59 0.00% 51 红利再 投资 2016 年9 月9 日 1,550.16 1,550.16 0.00% 52 红利再 投资 2016 年9 月12 日 4,621.91 4,621.91 0.00% 53 红利再 投资 2016 年9 月13 日 1,533.30 1,533.30 0.00% 54 红利再 投资 2016 年9 月14 日 1,536.52 1,536.52 0.00% 55 红利再 投资 2016 年9 月19 日 7,711.27 7,711.27 0.00% 56 红利再 投资 2016 年9 月20 日 1,538.95 1,538.95 0.00% 57 红利再 投资 2016 年9 月21 日 1,537.70 1,537.70 0.00% 58 红利再 投资 2016 年9 月22 日 1,456.26 1,456.26 0.00% 59 红利再 投资 2016 年9 月23 日 1,562.57 1,562.57 0.00% 60 红利再 投资 2016 年9 月26 日 4,776.12 4,776.12 0.00% 61 红利再 投资 2016 年9 月27 日 1,560.70 1,560.70 0.00% 62 红利再 投资 2016 年9 月28 1,565.22 1,565.22 0.00% 银华惠增利货币 2016 年第 3 季 度报告 第 14 页 共 14 页


日 63 红利再 投资 2016 年9 月29 日 1,547.67 1,547.67 0.00% 64 红利再 投资 2016 年9 月30 日 1,700.23 1,700.23 0.00% 合计


147,613.11 147,613.11





§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 9.1.1 银华 惠增 利货 币市 场基金 募集 申请 获中 国证 监会注 册的 文件 9.1.2 《银 华惠 增利 货币 市 场基金 基金 合同 》 9.1.3 《银 华惠 增利 货币 市 场基金 招募 说明 书》 9.1.4 《银 华惠 增利 货币 市 场基金 托管 协议 》 9.1.5 《银 华基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 9.1.6 本基 金管 理人 业务 资格批 件和 营业 执照 9.1.7 本基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照 9.1.8 本报 告期 内本 基金 管理人 在指 定媒 体上 披露 的各项 公告 9.2 存 放地 点 上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人或 基金 托管 人的 办公场 所。 本报 告存 放在 本基金 管理 人及 托管人 住所 ,供 公众 查阅 、复制 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可免 费查 阅, 在支 付工本 费后 ,可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相 关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.yhfund.com.cn )查 阅。 银华基金管理股份有限公司 2016 年10 月26 日