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融通易支付A(161608)

融通易支付:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
融通易 支付货币市场证券 投资基金 2016 年第3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 融通基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月26 日 
 
 
 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2016 年 10 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 融通易 支付 货币 场内简 称 融通货 币 交易代 码 161608 基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF) 基金合 同生 效日 2006 年1 月19 日 报告期 末基 金份 额总 额 46,678,057,202.53 份 投资目 标 在强调 本金 安全 性、 资产 充分流 动性 的前 提下 ,追 求稳定 的 当期收 益。 投资策 略 1、 根据宏 观经 济指 标 , 重 点关注 利率 变化 趋势 , 决 定基金 投 资组合 的平 均剩 余期 限; 2、 根据各 大类 属资 产的 收 益水平 、 平均 剩余 期限 、 流动性 特 征,决 定基 金投 资组 合中 各类属 资产 的配 置比 例; 3、 根据收 益率 、 流动 性 、 风险匹 配原 则以 及债 券的 估值原 则 构建投 资组 合, 并根 据投 资环境 的变 化相 机调 整; 4、 在短 期债 券的 单个 债券 选择上 利用 收益 率利 差策 略、 收益 率曲线 策略 以及 含权 债券 价值变 动策 略选 择收 益率 高或价 值 被低估 的短 期债 券, 进行 投资决 策。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种,其 预 期风险 和预 期收 益率 低于 股票、 债券 和混 合性 基金 。 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 融通易 支付 货币 A 融通易 支付 货 币B 融通易 支付 货 币 E 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 融通货 币 下属分 级基 金的 交易 代码 161608 161615 511910 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 330,004,473.97 份 43,775,029,434.60 份 2,573,023,293.96 份 注: (1 )根 据《 关于 融通 易支付 货币 市场 证券 投基 金增设 场内 基金 份额 、调 整收益 分配 原则 并修订 基金 合同 部分 条款 的公告 》 , 本 基金 于2016 年 6 月20 日实 施基 金份 额 分类, 增设E 类份 额 ; (2) 融通 易支 付货 币 E(511910) 份额 上市 交易 , 基 金份额 面值 为100 元 , 本 表所列 融通 易 支 付货 币E 的 份额 面值 已折 算为 1 元。


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 融通易 支付 货 币A 融通易 支付 货 币 B 融通易 支付 货 币 E 1. 本期已 实现 收益 2,015,812.37 292,315,701.57 8,299,802.31 2.本 期利 润 2,015,812.37 292,315,701.57 8,299,802.31 3.期 末基 金资 产净 值 330,004,473.97 43,775,029,434.60 2,573,023,293.96 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益, 由于 货币 市场基 金采 用摊 余成 本法 核算, 因此 ,公 允价 值变 动收益 为零 ,本 期已 实现 收益和 本期 利润 的金 额相等 。 (2) 本基 金自 成立 起至2016 年6 月14 日, 利润 分 配是按 月结 转份 额; 自2016 年6 月 15 日起至 今, 利润 分配 是按 日结转 份额 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 融通易 支付 货 币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 0.6042% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5162% 0.0009%


融通易 支付 货 币 B 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 0.6652% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5772% 0.0009%


融通易 支付 货 币 E 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页


过去三 个月 0.6017% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5137% 0.0009% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


注: (1) 本基 金业 绩比 较基 准项目 分段 计算 , 其中 2010 年 12 月 31 日 之前 (含 此 日) 采用 “银 行一年 期定 期存 款税 后利 率。 ”, 2011 年1 月1 日起 使用新 基准 即 “ 银行 活期 存款利 率( 税后) ( 即 银行活 期存 款利 率 × (1- 利息税 率) )” 。 (2)自 2012 年5 月 2 日 ,本基 金实 施基 金份 额分 类,增 设B 类份 额。 (3)自 2016 年6 月 20 日 ,本基 金实 施基 金份 额分 类,增 设E 类份 额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王涛 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 融 通 汇 财 宝 货 币 市 场 基 金 、 融 通 通 源 短 融 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 融 通 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 融 通 通 安 债 券 型 证 券 投 资 2015 年 1 月 6 日 - 13 王涛先 生, 南开 大学 经济 学硕 士,13 年 证券 投资 从业 经 历, 具有基 金从 业资 格。 历任 中 国工 商银行 深圳 市分 行外 汇及 衍生 品交易 员、 招商 银行 总行 金 融市 场部交 易员 、 东 莞证 券固 定 收益 类产品 投资 经理 。2014 年9 月 加入融 通基 金管 理有 限公 司, 2015 年 1 月 6 日起 至今 任 “融 通易支 付货 币市 场证 券投 资基 金” 基 金经 理,2015 年1 月6 日起至 今任 “ 融 通汇 财宝 货币 市场基 金 ( 由原 融通 七天 理 财债 券型证 券投 资基 金转 型而 来) ”融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


基 金 、 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。 基金经 理,2015 年 1 月 21 日起 至今任 “ 融 通通 源短 融债 券型 证券投 资基 金 ” 基金 经理 , 2016 年4 月1 日 起至 今任 “融 通 增利 债券 型 证券 投资 基金 ”基 金经 理,2016 年 7 月22 日起 至 今任 “融通 通安 债券 型证 券投 资基 金”基 金经 理,2016 年8 月 24 日起至 今任 “ 融 通月 月添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 ”、 “融通 通福 分级 债券 型证 券投 资基金 ” 基 金经 理 张一格 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 融 通 通 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 融 通 增 裕 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 融 通 增 祥 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 融 通 增 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 融 通 通 瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 融 通 通 优 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 融 通 通 景 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 融 通 通 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 融 通 2015 年 11 月 17 日 - 10 张一格 先生 , 中 国人 民银 行 研究 生部经 济学 硕士 、 南 开大 学 法学 学士, 美国 特许 金融 分析 师 (CFA)。 10 年 证券 投资 从 业经 历, 具有 基金 从业 资格 , 现 任融 通基金 管理 有限 公司 固定 收益 部总经 理。 历任 兴业 银行 资 金营 运中心 投资 经理 、 国 泰基 金 管理 有限公 司国 泰民 安增 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、 国 泰 上证 5 年期 国债 交易 型开 放式 指 数证 券投资 基金 联接 基金 、 国 泰 信用 债券型 证券 投资 基金 、 国 泰 民益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF) 、国 泰浓 益灵 活配 置 混合 型证券 投资 基金 、 国 泰 安 康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。2015 年6 月 加 入融 通基金 管 理 有限 公司 ,2015 年 11 月17 日 起至 今任 “融 通 易支 付货币 市场 证券 投资 基金 ” 基 金经理 ,2016 年3 月15 日 起至 今任 “ 融通 通盈 保本 混合 型证 券投资 基金 ” 基 金经 理,2016 年4 月28 日起 至今 任 “ 融 通增 裕债券 型证 券投 资基 金 ” 基金 经理,2016 年 5 月 13 日 起 至今 任“ 融 通增 祥债 券型 证券 投资 基金” 基金 经理 ,2016 年7 月 19 日 起至 今任 “ 融 通增 丰 债券 型证券 投资 基金 ” 基 金经 理, 2016 年7 月28 日起 至今 任 “融 通通瑞 债券 型证 券投 资基 金 ”融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


新机遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 基金经 理,2016 年8 月9 日起 至今任 “ 融 通通 优债 券型 证券 投资基 金 ” 基金 经理 , 2016 年 8 月24 日起 至今 任 “ 融通 月 月添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基 金”基 金经 理,2016 年8 月 30 日起至 今任 “ 融 通通 景灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 ” 基金 经理,2016 年 9 月 22 日 起 至今 任“ 融 通通 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ” 、 “ 融通 新 机遇 灵活配 置混 合型 证券 投资 基 金”基 金经 理。 注:任 职日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写; 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关 工作的 时间 为计 算标 准。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ,本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同的 约定 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ,并 制定 了相 应的 制度和 流程 ,在 授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内, 本基 金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。


4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2016 年三 季度 宏观 经济 呈 现探底 企稳 走势 , 民 间投 资增速 低迷 , 但 政府 主导 的基建 投资 增速 较快同 时一 线房 地产 市场 火爆,CPI 继续 回落 但PPI 持续 回升 。三 季度 美元 加息预 期有 所升 温, 人民币 区间 波动 。央 行货 币政策 总量 保持 宽松 ,央 行陆续 使用 定向 宽松 的货 币政策 并在 关键 时点 加大公 开市 场逆 回购 操作 力度 , 并 增加 28 天 逆回 购 操作 。 市 场资 金面 依旧 呈 现总体 宽松 , 个别 时 点紧张 的情 形, 非银 机构 三季度 流动 性略 紧张 。债 券市场 收益 率走 低, 长端 收益率 小幅 走低融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


8-10bp ,短 端则 下 行20bp 。 本基金 三季 度配 置6-9 个 月的存 款以 及同 业存 单 。 对 高等级 短融 及一 年 期 利率 债有波 段 操 作 。 目前受 益于 房地 产市 场的 居民信 用扩 张令 宏观 经济 短暂企 稳 , 中 长期 看房 地产 市场总 量控 制 , 供给侧 改革 进程 中整 体融 资需求 仍将 逐步 萎缩 ,这 将使得 无风 险利 率缓 慢下 行。四 季度 央行 不显 性放松 ,但 仍将 采用 公开 市场操 作手 段保 证市 场的 流动性 。目 前短 端利 率偏 高,资 金市 场结 构分 化,把 握四 季度 货币 市场 中同业 存单 ,高 等级 短融 以及逆 回购 配置 机会 。


4.5 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期A 类基 金份 额净 值收益 率 为 0.6042% ,B 类 基金份 额净 值收 益率 为0.6652% ,E 类基 金份额 净值 收益 率 为0.6017% ,A 类、B 类、E 类同 期 业绩 比较 基准 收益 率 为0.0880% 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 19,489,777,425.71 38.67 其中: 债券 19,489,777,425.71 38.67 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 3,939,730,829.58 7.82 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,415,947,263.53 52.42 4 其他资 产 550,191,361.19 1.09 5 合计 50,395,646,880.01 100.00 5.2 报告期债券回购融资 情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.94 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,576,268,214.54 7.66 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净值 比例 的简 单平 均值 。 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过基 金资 产净 值 的20% 。 5.3 基金投资组合平均剩 余期 限 5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 104 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 110 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 92 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 23.40


2.18


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.68 - 2 30 天( 含)-60 天 14.30 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 1.30 - 3 60 天( 含)-90 天 17.80 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 33.99 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.08 - 5 120 天(含)-397 天( 含) 17.30 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 106.79 2.18 5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明 报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 出现 超 过240 天的情 况。 5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 3,142,806,813.46 6.73 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 2,447,515,108.09 5.24 其中: 政策 性金 融债 2,447,515,108.09 5.24 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 4,927,334,392.24 10.56 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 8,972,121,111.92 19.22 8 其他 - - 9 合计 19,489,777,425.71 41.75 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 967,279,412.38 2.07 5.6 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 150417 15 农发 17 6,000,000 604,140,027.67 1.29 2 160309 16 进出 09 5,600,000 559,348,936.87 1.20 3 111697006 16 上海 农商 银行CD047 5,000,000 493,947,169.51 1.06 4 019533 16 国债 05 4,848,400 484,961,050.41 1.04 5 140208 14 国开 08 4,700,000 476,388,785.61 1.02 6 019513 15 国债 13 4,750,000 475,353,212.83 1.02 7 019546 16 国债 18 3,900,000 389,968,884.88 0.84 8 019529 16 国债 01 3,400,000 340,121,929.55 0.73 9 160202 16 国开 02 3,200,000 318,600,957.44 0.68 10 019539 16 国债 11 3,087,690 308,874,992.12 0.66 5.7 “ 影子定价”与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0727% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0255% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0539% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明 本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.25%的 情况 。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明 本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按照 票面 利率 或协 议 利率并 考虑 其买入 时的 溢价 和折 价, 在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。 5.9.2 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,661,848.13 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 243,323,421.35 4 应收申 购款 305,206,091.71 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 550,191,361.19 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 融通易 支付 货币 A 融通易 支付 货 币B 融通易 支付 货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 456,467,200.33 40,040,555,374.29 3,689,205,770.11 报告期 期间 基金 总申 购份 额 368,775,753.66 44,565,998,731.89 3,219,345,009.41 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 495,238,480.02 40,831,524,671.58 4,335,527,485.56 报告期 期末 基金 份额 总额 330,004,473.97 43,775,029,434.60 2,573,023,293.96 注: 本基 金于2016 年 6 月20 日 实施 基金 份额 分类 , 增设E 类份 额 , 基 金份 额 面值 为 100 元, 本表所 列E 类份 额变 动数 据面值 已折 算 为 1 元 ,本 报告期 的相 关数 据按 实际 存续期 计算 。 §7 基金管理人运用固有 资金 投资 本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一) 中国 证监 会批 准融 通易支 付货 币市 场证 券投 资基金 设立 的文 件


(二) 《融 通易 支付 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》


(三) 《融 通易 支付 货币 市 场证券 投资 基金 托管 协议 》 (四) 《融 通易 支付 货币 市 场证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其更 新


(五) 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照 (六) 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


8.2 存放地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 8.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 ,或 登陆 本基 金管 理人网 站 http://www.rtfund.com 查询。








融通基 金管 理有 限公 司 2016 年 10 月 26 日