招 商 招 钱 宝货 币 市 场 基金2016 年第3 季度
报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
招商招钱宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 1 页 共 14 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 10 月25 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商招 钱宝 货币
交易代 码 000588
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 50,140,899,483.15 份
投资目 标
在兼顾 基金 资产 的安 全性 和高流 动性 的前 提下 ，力 争实现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 ，采 用稳 健的 投资组
合策略 ，通 过对 短期 金融 工具的 组合 操作 ，在 保持 本金的
安全性 与资 产流 动性 的同 时，追 求稳 定的 当期 收益 。根据
宏观经 济指 标、 货币 政策 的研究 ，确 定组 合平 均剩 余到期
期限； 根据 各期 限各 品种 的流动 性、 收益 性以 及信 用水平
来确定 组合 资产 配置 ；根 据市场 资金 供给 情况 对组 合平均
剩余期 限以 及投 资品 种比 例进行 适当 调整 ；在 保证 组合流
动性的 前提 下， 利用 现代 金融分 析方 法和 工具 ，寻 找价值
被低估 的投 资品 种和 无风 险套利 机会 。合 理有 效分 配基金
的现金 流， 保持 本基 金的 流动性 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ，是 证券 投资 基金 中的低
风险品 种。 本基 金的 预期 风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 招商招 钱宝 货 币 A 招商招 钱宝 货 币B 招商招 钱宝 货招商招钱宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 14 页
币 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000588 000607 000758
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
2,577,565,352.56
份
47,563,011,291.87
份
322,838.72 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
招商招 钱宝 货 币A 招商招 钱宝 货 币 B 招商招 钱宝 货 币 C
1. 本期已 实现 收益 15,867,543.15 297,202,164.54 1,425.20
2．本 期利 润 15,867,543.15 297,202,164.54 1,425.20
3．期 末基 金资 产净 值 2,577,565,352.56 47,563,011,291.87 322,838.72
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，所 以，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
招商招钱宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个
月
0.6326% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.5432% 0.0004%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
招商招钱宝货币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个
月
0.6326% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.5432% 0.0004%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
招商招钱宝货币 C
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个
月
0.6267% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5373% 0.0007%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
招商招钱宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 14 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
招商招钱宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 4 页 共 14 页
招商招钱宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 5 页 共 14 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
向霈
本基金的
基金经 理
2014 年3 月
25 日
- 10
女，工 商管 理硕 士。2006 年
加入招 商基 金管 理有 限公 司，
先后曾 任职 于市 场部、 股票 投
资部、 交易 部，2011 年起任
固定收 益投 资部 研究 员， 曾 任
招商现 金增 值开 放式 证券 投
资基金、 招商 理 财 7 天 债券 型
证券投 资基 金、 招 商招 金宝 货
币市场 基金 及招 商保 证金 快
线货币 市场 基金 基金 经理， 现
任招商 招钱 宝货 币市 场基 金、
招商信 用添 利债 券型 证券 投
资基金 （LOF ） 、 招 商招 利 1 个
月期理 财债 券型 证券 投资 基招商招钱宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 6 页 共 14 页
金、招 商招 盈 18 个 月定 开 债
券型证 券投 资基 金、 招 商财 富
宝交易 型货 币市 场基 金及 招
商中国 信用 机会 定期 开放 债
券型证 券投 资基 金 （QDII）基
金经理 。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商招
钱宝货 币市 场基 金基 金合 同》等 基金 法律 文件 的 约 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 前提 下， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金运 作整
体合法 合规 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 以及 投资 运作 符合有 关法 律法 规及
基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组 合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司招商招钱宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 7 页 共 14 页
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 经济 短期 企 稳， 房 地产 销售 增速 基本 稳定， 地产 投资 及新 开工 增速恢 复力 度有
限，地 产销 售到 投资 的传 导不畅 ，继 续制 约经 济复 苏空间 。从 房地 产销 售来 看，一 二线 城市 房地
产旺销 主要 以二 手房 成交 为主， 三四 线 城 市房 地产 销售改 善有 限； 由于 一二 线新增 供地 有限 ，三
四线仍 需去 库存 ，后 期房 地产对 经济 的影 响仍 有待 观察。CPI 三季 度受 翘尾 因素影 响出 现下 行，
PPI 三 季度 从通 缩区 间转 正，显 示工 业品 价格 在供 给侧政 策调 控影 响下 有所 回暖。 在投 资需 求偏
弱格局 下， 价格 回暖 更多 受供给 收缩 因素 影响 ，因 而难以 形成 持续 上涨 的价 格压力 ， 对 CPI 影响
也相对 有限 。 三 季度 货币 政策继 续保 持中 性，8 月 份央行 公开 市场 重 启 14 天 逆回购 询价 ， 引 发市
场对债 市去 杠杆 的担 忧， 但受银 行理 财非 标到 期 、 保险协 存到 期带 来的 再配 置压力 的影 响， 收益
率并未 上行 ，总 体呈 波动 下降的 态势 。
利率债 方面 ，3 季度 收益 率快 速 下行 ，长 期、 超长 期利率 债表 现较 强。 受英 国脱欧 影响 ，全
球债券 收益 率大 幅下 行， 国内利 率品 种也 下 行 30BP 左右；9 月 对于 流动 性的 担 忧使得 市场 出现 了
一定程 度的 调整 ，但 随着 配置资 金的 介入 ，收 益率 再次下 行到 前期 低点 。全 季度来 看， 债券 市场
走出“ 牛平 ”格 局， 期限 利差继 续压 缩。 从整 个市 场变化 来看 ，基 本面 影响 逐步弱 化， 市场 更多
受到资 金配 置行 为的 驱动 。信用 债方 面，4 月 份频 发信用 事件 的冲 击影 响暂 告一段 落， 收益 率再
次下行 ，7 月后 一直 延续 强势格 局，9 月 的资 金面 冲击也 未能 对信 用债 强势 格局产 生影 响。3 季度
信用债 同样 体现 出较 大的 资金推 动特 点， 信用 利差 已经压 缩到 极低 水平 ， 信 用利差 保护 越来 越 弱 。
报告期 内本 基金 坚持 一贯 的以流 动性 、安 全性 为宗 旨的原 则， 在提 供充 足流 动性的 同时 ，充
分利用 市场 时机 ，提 高组 合收益 弹性 ，为 持有 人创 造了较 好的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年第3 季 度招 商招 钱 宝 A 的 份额 净值 收益 率 为0.6326%， 同期 业绩 比较 基 准收益 率为
0.0894%， 基 金份 额净 值收 益率优 于业 绩比 较基 准收 益率 0.5432%； 招商 招钱 宝B 的 份额 净值 收 益
率为0.6326%， 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0894%， 基金份 额 净 值收 益率 优于 业绩比 较基 准 收 益
率0.5432% ；招 商招 钱宝C 的份 额净 值收 益率 为0.6267%， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 0.0894% ，
基金份 额净 值收 益率 优于 业绩比 较基 准收 益 率0.5373%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效招商招钱宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 8 页 共 14 页
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人 或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 11,458,849,180.02 22.66
其中： 债券 11,453,194,180.02 22.65
资产支 持证 券 5,655,000.00
0.01
2 买入返 售金 融资 产 6,462,799,094.21 12.78
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
32,244,842,741.13 63.77
4 其他资 产 400,808,040.24 0.79
5 合计 50,567,299,055.60 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.03
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 401,799,197.30 0.80
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 73 招商招钱宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 9 页 共 14 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 在
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 13.17
0.80
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.28 -
2 30 天( 含)-60 天 6.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 58.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 6.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.28 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 14.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.05 0.80
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生过投 资组 合的 平均 剩余 存续期 超 过240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 589,357,824.92 1.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,304,402,888.57 4.60
其中： 政策 性金 融债 2,304,402,888.57 4.60
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 119,997,768.57 0.24
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 8,439,435,697.96 16.83
8 其他 - -
9 合计 11,453,194,180.02 22.84
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
278,823,854.35 0.56 招商招钱宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 10 页 共 14 页
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111617125 16 光大 CD125 15,000,000 1,489,924,701.79 2.97
2 111615113 16 民生 CD113 15,000,000 1,489,801,416.95 2.97
3 111614087
16 江 苏银 行
CD087
13,100,000 1,301,035,225.13 2.59
4 111617118 16 光大 CD118 10,000,000 993,799,392.21 1.98
5 111617128 16 光大 CD128 10,000,000 993,200,492.82 1.98
6 111610331 16 兴业 CD331 6,000,000 599,694,261.02 1.20
7 111694691
16 长 沙银 行
CD072
5,000,000 488,732,647.14 0.97
8 111697872
16 桂 林银 行
CD071
4,200,000 417,052,640.49 0.83
9 140201 14 国开 01 4,000,000 403,905,355.29 0.81
10 169933 16 贴 现国 债33 3,000,000 299,594,288.55 0.60
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0363%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0132%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0260%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生过负 偏离 度绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生过正 偏离 度绝 对值 达 到0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1689104 16 金诚 1A1 300,000.00 5,655,000.00 0.01
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日分 红使 基金份 额净 值维 持在
1.0000 元。 招商招钱宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 11 页 共 14 页
5.9.2
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体未有被 监管部门立案 调查，不存 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 160,171,212.72
4 应收申 购款 240,636,827.52
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 400,808,040.24
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 招商招 钱宝 货 币 A 招商招 钱宝 货 币B
招商招 钱宝 货
币 C
报告期 期初 基金 份额 总额 2,451,256,531.61 46,469,805,108.58 3,563.78
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,392,426,421.09 60,058,207,740.59 2,156,241.17
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 4,266,117,600.14 58,965,001,557.30 1,836,966.23
报告期 期末 基金 份额 总额 2,577,565,352.56 47,563,011,291.87 322,838.72
注：总 申购 份额 含红 利再 投及转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （ 份） 交易金 额（ 元） 适用费率
1 红利转 投 2016 年6 月30 日 64.14 - 0.00%
2 红利转 投 2016 年7 月1 日 92.81 - 0.00%
3 红利转 投 2016 年7 月4 日 92.50 - 0.00%
4 红利转 投 2016 年7 月4 日 92.26 - 0.00%
5 红利转 投 2016 年7 月4 日 92.49 - 0.00%
6 红利转 投 2016 年7 月5 日 92.27 - 0.00%
7 红利转 投 2016 年7 月6 日 92.48 - 0.00%
8 红利转 投 2016 年7 月7 日 98.98 - 0.00%
9 红利转 投 2016 年7 月8 日 90.69 - 0.00%
10 红利转 投 2016 年7 月11 日 91.88 - 0.00%
11 红利转 投 2016 年7 月11 日 91.47 - 0.00%
12 红利转 投 2016 年7 月11 日 91.38 - 0.00%
13 红利转 投 2016 年7 月12 日 99.02 - 0.00% 招商招钱宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 12 页 共 14 页
14 红利转 投 2016 年7 月13 日 89.60 - 0.00%
15 红利转 投 2016 年7 月14 日 89.77 - 0.00%
16 红利转 投 2016 年7 月15 日 89.90 - 0.00%
17 红利转 投 2016 年7 月18 日 89.46 - 0.00%
18 红利转 投 2016 年7 月18 日 89.50 - 0.00%
19 红利转 投 2016 年7 月18 日 89.06 - 0.00%
20 红利转 投 2016 年7 月19 日 89.43 - 0.00%
21 红利转 投 2016 年7 月20 日 89.39 - 0.00%
22 红利转 投 2016 年7 月21 日 89.41 - 0.00%
23 红利转 投 2016 年7 月22 日 90.07 - 0.00%
24 红利转 投 2016 年7 月25 日 90.08 - 0.00%
25 红利转 投 2016 年7 月25 日 90.41 - 0.00%
26 红利转 投 2016 年7 月25 日 90.08 - 0.00%
27 红利转 投 2016 年7 月26 日 127.90 - 0.00%
28 红利转 投 2016 年7 月27 日 91.67 - 0.00%
29 红利转 投 2016 年7 月28 日 91.43 - 0.00%
30 红利转 投 2016 年7 月29 日 91.22 - 0.00%
31 红利转 投 2016 年8 月1 日 105.23 - 0.00%
32 红利转 投 2016 年8 月1 日 91.13 - 0.00%
33 红利转 投 2016 年8 月1 日 91.42 - 0.00%
34 红利转 投 2016 年8 月2 日 102.77 - 0.00%
35 红利转 投 2016 年8 月3 日 91.43 - 0.00%
36 红利转 投 2016 年8 月4 日 91.25 - 0.00%
37 红利转 投 2016 年8 月5 日 91.90 - 0.00%
38 红利转 投 2016 年8 月8 日 91.10 - 0.00%
39 红利转 投 2016 年8 月8 日 91.10 - 0.00%
40 红利转 投 2016 年8 月8 日 90.89 - 0.00%
41 红利转 投 2016 年8 月9 日 108.97 - 0.00%
42 红利转 投 2016 年8 月10 日 90.67 - 0.00%
43 红利转 投 2016 年8 月11 日 90.83 - 0.00%
44 红利转 投 2016 年8 月12 日 91.19 - 0.00%
45 红利转 投 2016 年8 月15 日 91.12 - 0.00%
46 红利转 投 2016 年8 月15 日 90.41 - 0.00%
47 红利转 投 2016 年8 月15 日 90.30 - 0.00%
48 红利转 投 2016 年8 月16 日 101.95 - 0.00%
49 红利转 投 2016 年8 月17 日 90.95 - 0.00%
50 红利转 投 2016 年8 月18 日 111.43 - 0.00%
51 红利转 投 2016 年8 月19 日 90.55 - 0.00%
52 红利转 投 2016 年8 月22 日 89.75 - 0.00%
53 红利转 投 2016 年8 月22 日 88.98 - 0.00%
54 红利转 投 2016 年8 月22 日 87.96 - 0.00%
55 红利转 投 2016 年8 月23 日 98.07 - 0.00%
56 红利转 投 2016 年8 月24 日 89.20 - 0.00% 招商招钱宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 13 页 共 14 页
57 红利转 投 2016 年8 月25 日 89.56 - 0.00%
58 红利转 投 2016 年8 月26 日 90.64 - 0.00%
59 红利转 投 2016 年8 月29 日 90.73 - 0.00%
60 红利转 投 2016 年8 月29 日 90.98 - 0.00%
61 红利转 投 2016 年8 月29 日 90.98 - 0.00%
62 红利转 投 2016 年8 月30 日 90.72 - 0.00%
63 红利转 投 2016 年8 月31 日 91.21 - 0.00%
64 红利转 投 2016 年9 月1 日 101.63 - 0.00%
65 红利转 投 2016 年9 月2 日 90.62 - 0.00%
66 红利转 投 2016 年9 月5 日 90.44 - 0.00%
67 红利转 投 2016 年9 月5 日 90.34 - 0.00%
68 红利转 投 2016 年9 月5 日 90.45 - 0.00%
69 红利转 投 2016 年9 月6 日 90.22 - 0.00%
70 红利转 投 2016 年9 月7 日 90.42 - 0.00%
71 红利转 投 2016 年9 月8 日 90.29 - 0.00%
72 红利转 投 2016 年9 月9 日 89.48 - 0.00%
73 红利转 投 2016 年9 月12 日 89.52 - 0.00%
74 红利转 投 2016 年9 月12 日 89.56 - 0.00%
75 红利转 投 2016 年9 月12 日 89.57 - 0.00%
76 红利转 投 2016 年9 月13 日 89.14 - 0.00%
77 红利转 投 2016 年9 月14 日 89.87 - 0.00%
78 红利转 投 2016 年9 月19 日 90.06 - 0.00%
79 红利转 投 2016 年9 月19 日 90.07 - 0.00%
80 红利转 投 2016 年9 月19 日 90.07 - 0.00%
81 红利转 投 2016 年9 月19 日 90.07 - 0.00%
82 红利转 投 2016 年9 月19 日 90.07 - 0.00%
83 红利转 投 2016 年9 月20 日 90.13 - 0.00%
84 红利转 投 2016 年9 月21 日 89.96 - 0.00%
85 红利转 投 2016 年9 月22 日 92.28 - 0.00%
86 红利转 投 2016 年9 月23 日 94.04 - 0.00%
87 红利转 投 2016 年9 月26 日 95.14 - 0.00%
88 红利转 投 2016 年9 月26 日 94.52 - 0.00%
89 红利转 投 2016 年9 月26 日 93.27 - 0.00%
90 红利转 投 2016 年9 月27 日 94.14 - 0.00%
91 红利转 投 2016 年9 月28 日 94.15 - 0.00%
92 红利转 投 2016 年9 月29 日 95.25 - 0.00%
93 红利转 投 2016 年9 月30 日 95.86 - 0.00%
合计 - - 8,576.75 - -
招商招钱宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 14 页 共 14 页
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准设 立招 商基 金管 理有限 公司 的文 件；
2 、 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准招 商招 钱宝 货币 市场基 金设 立的 文件 ；
3 、 《招 商招 钱宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
4 、 《招 商招 钱宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
5 、 《招 商招 钱宝 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
6 、 《招 商招 钱宝 货币 市场 基金 2016 年第3 季 度报 告 》 。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555 网 址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2016 年10 月26 日
