招 商 安 本 增利 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
招商安本增利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 1 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商安 本增 利债 券
基金主 代码 217008
交易代 码 217008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月11 日
报告期 末基 金份 额总 额 611,771,266.48 份
投资目 标
在严格 控制 风险 、 维 护基 金本金 安全 的基 础上 ， 为 基
金份额 持有 人谋 求长 期、 稳定的 资本 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置
本基 金对 债券 等固 定收 益 类品种 的投 资比 例 为 80 ％
-100％ （其 中现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不
低于 5 ％） ；股 票等 权益 类 品种的 投资 比例 为 0 ％
-20％。
2、组 合构 建
（1） 货币 市场 工具 投资 ： 将以 严谨 的市 场价 值分 析
为基础 ， 采 用稳 健的 投资 组合策 略， 通过 对短 期金 融
工具的 组合 操作 ， 在 保持 资产流 动性 的同 时， 追求 稳
定的投 资收 益。
（2） 债券 （不 含可 转债 ） 投资 ： 将 采取 积极 主动 的
投资策 略， 以中 长期 利率 趋势分 析为 基础,结 合中 长
期的经 济周 期、 宏观 政策 方向及 收益 率曲 线分 析, 实
施积极 的债 券投 资组 合管 理， 以 获 取 较高 的债 券组 合
投资收 益。
（3） 可转 债投 资： 主要 采用可 转债 相对 价值 分析 策招商安本增利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
略。 通 过分 析不 同市 场环 境下其 股性 和债 性的 相对 价
值， 把 握可 转债 的价 值走 向， 选 择相 应券 种， 从 而 获
取较高 投资 收益 。
（4） 股票 投资 ： 在 参与 股 票一级 市场 投资 的过 程中 ，
将全面 深入 地把 握上 市公 司基本 面， 深入 发掘 新股 内
在价值 ， 结 合市 场估 值水 平和股 市投 资环 境， 充分 发
挥本基 金作 为机 构投 资者 在新股 询价 发行 过程 中的
对新股 定价 所起 的积 极作 用，积 极参 与新 股的 申购 、
询价与 配售 ， 有 效识 别并 防范风 险， 以获 取较 好收 益。
当本 基金 管理 人判 断市 场 出现明 显的 投资 机会 ，或
行业 （ 个股） 的投 资价 值 被明显 低估 时， 本基 金可 以
直接参 与股 票二 级市 场投 资， 努 力获 取超 额收 益。 在
构建二 级市 场股 票投 资组 合时， 本基 金管 理人 强调 将
定量的 股票 筛选 和定 性的 公司研 究有 机结 合， 挖掘 价
值被低 估的 股票 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 利率＋20bp
风险收 益特 征
本基金 为流 动性 好、 低风 险、 稳 健收 益类 产品， 可 以
满足追 求本 金安 全基 础上 持续稳 定收 益的 个人 和机
构投资 者的 投资 需求 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,085,293.56
2.本期 利润
-22,447,268.25
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0361
4.期末 基金 资产 净值 826,590,674.59
5.期末 基金 份额 净值 1.3511
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
招商安本增利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 11 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.56% 0.43% 0.75% 0.01% -3.31% 0.42%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝三年 期银 行定 期存 款税 后利率 ＋0.20% ， 业 绩比 较 基准按 日收 益进 行算
术累加 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邓栋
本基金的
基金经 理
2015 年 7 月
23 日
- 7
男 ， 工 学 硕 士 。2008
年加入毕马威华振会招商安本增利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 4 页 共 11 页
计师事 务所 ， 从 事审 计
工作，2010 年 1 月加
入招商基金管理有限
公司， 曾任 固定 收益 投
资部研 究员 、 招 商信 用
添利债券型证券投资
基金 （LOF） 、 招 商安 达
保本混合型证券投资
基金及招商安润保本
混合型证券投资基金
基金经 理， 现任 固定 收
益投资部副总监兼行
政负责 人、 招商 瑞丰 灵
活配置混合型发起式
证券投 资基 金、 招商 信
用增强债券型证券投
资基金 、 招 商丰 泰灵 活
配置混合型证券投资
基金 （LOF） 、 招 商丰 泽
灵活配置混合型证券
投资基 金、 招商 安本 增
利债券型证券投资基
金、 招 商全 球资 源股 票
型证券 投资 基金 、 招 商
标普金砖四国指数证
券投资 基金(LOF)、招
商丰融灵活配置混合
型证券基金及招商丰
嘉灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
康晶
本基金的
基金经 理
2015 年 8 月
5 日
- 6
男 ， 理 学 硕 士 。2009
年加入魏斯曼资本公
司交易 部， 任交 易员 ；
2011 年 1 月加 入中 信
证券股份有限公司债
券资本 市场 部， 任研 究
员；2012 年 3 月加 入
招商基金管理有限公
司固定 收益 投资 部， 曾
任研究 员， 现任 招商 安
本增利债券型证券投
资基金 、 招 商产 业债 券
型证券 投资 基金 、 招 商
安泰债 券基 金、 招商 境
远保本混合型证券投招商安本增利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 5 页 共 11 页
资基金 、 招 商招 兴纯 债
债券型 证券 投资 基金 、
招商安裕保本混合型
证券投 资基 金、 招商 安
博保本混合型证券投
资基金 、 招 商安 达保 本
混合型 证券 投资 基金 、
招商安润保本混合型
证券投 资基 金、 招商 安
盈保本混合型证券投
资基金 、 招 商丰 睿灵 活
配置混合型证券投资
基金及招商丰达灵活
配置混合型证券投资
基金基 金经 理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日期 ， 后任 基金 经 理的任 职日 期以 及历
任基金 经理 的离 任日 期为 公司相 关会 议做 出决 定的 公告（ 生效 ）日 期；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商安
本增利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》等 基金 法律 文件的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提 下， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公 司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。 招商安本增利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 6 页 共 11 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致 不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济分 析：
2016 年三 季度 经济 短期 企 稳， 房 地产 销售 增速 基本 稳定， 地产 投资 及新 开工 增速恢 复力 度有
限，地 产销 售到 投资 的传 导不畅 ，继 续制 约经 济复 苏空间 。从 房地 产销 售来 看，一 二线 城市 房地
产旺销 主要 以二 手房 成交 为主， 三四 线销 售改 善有 限；由 于一 二线 新增 供地 有限， 三四 线仍 需去
库存， 后期 房地 产对 经济 的影响 仍有 待观 察。
CPI 三 季度 受翘 尾因 素影 响出现 下行 ，PPI 三 季度 从 通缩区 间转 正， 显示 工业 品价格 在供 给侧
政策调 控影 响下 有所 回暖 。在投 资需 求偏 弱格 局下 ，价格 回暖 更多 受供 给收 缩因素 影响 ，因 而难
以形成 持续 上涨 的价 格压 力， 对 CPI 影响 也相 对有 限 。
三季度 货币 政策 继续 保持 中性，8 月 份央 行公 开市 场 重启 14 天 逆回 购询 价， 引 发市场 对债 市
去杠杆 的担 忧， 但受 银行 理财非 标到 期， 保险 协存 到期带 来的 再配 置压 力的 影响， 收益 率并 未上
行，总 体呈 波动 下降 的态 势。
债券市 场回 顾：
利率债 方面 ，3 季度 收益 率快速 下行 ，长 期、 超长 期利率 债表 现较 强。 受英 国脱欧 影响 ，全
球债券 收益 率大 幅下 行， 国内利 率品 种也 下 行 30BP 左右；9 月 对于 流动 性的 担 忧使得 市场 出现 了
一定程 度的 调整 ，但 随着 配置资 金的 介入 ，收 益率 再次下 行到 前期 低点 。全 季度来 看， 债券 市场
走出“ 牛平 ”格 局， 期限 利差继 续压 缩。 从整 个市 场 变化 来看 ，基 本面 影响 逐步弱 化， 市场 更多
受到资 金配 置行 为的 驱动 。
信用债 方面 ，4 月 份频 发信 用事件 的冲 击影 响暂 告一 段落 ， 收 益率 再次 下行 ，7 月后一 直延 续
强势格 局，9 月 的资 金面 冲 击也未 能对 信用 债强 势格 局产生 影响 。3 季度 信用 债 同样体 现出 较大 的
资金推 动特 点， 信用 利差 已经压 缩到 极低 水平 ，信 用利差 保护 越来 越弱 。
基金操 作回 顾： 招商安本增利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 7 页 共 11 页
回顾2016 年三 季度 的基 金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ， 按 照既 定的投 资流 程进
行了规 范运 作。 在债 券投 资上， 根据 市场 行情 的节 奏变化 及时 进行 了合 理的 组合调 整。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.3511 元 ， ， 本 报告期 份额 增长 率为-2.56%， 同期 业绩 基
准增长 率 为0.75% ， 基 金业 绩差 于 同期 比较 基准 ， 幅 度为3.31% ， 主要 原因 是 ： 三季度 权益 市场 整
体窄幅 震荡 ，该 基金 有一 定股票 仓位 配置 ，所 配行 业对净 值有 一定 负贡 献。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 143,356,001.72 15.39
其中： 股票
143,356,001.72 15.39
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
748,639,058.00 80.35
其中： 债券
748,639,058.00 80.35
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
25,689,697.38 2.76
8 其他资 产
14,078,297.56 1.51
9 合计
931,763,054.66
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%) 招商安本增利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 8 页 共 11 页
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 67,944,003.44 8.22
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 56,012,312.16 6.78
J 金融业 - -
K
房地产 业
19,399,686.12 2.35
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 143,356,001.72 17.34
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300520 科大国 创 466,536 56,012,312.16 6.78
2 300340 科恒股 份 977,384 50,736,003.44 6.14
3 000926 福星股 份 1,579,779 19,399,686.12 2.35
4 300444 双杰电 气 600,000 17,208,000.00 2.08
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 205,185,331.50 24.82
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 113,356,000.00 13.71
其中： 政策 性金 融债 113,356,000.00 13.71
4 企业债 券 255,945,163.90 30.96
5 企业短 期融 资券 160,384,000.00 19.40
6 中期票 据 10,258,000.00 1.24 招商安本增利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 9 页 共 11 页
7 可转债 （可 交换 债） 3,510,562.60 0.42
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 748,639,058.00 90.57
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 041672001
16 鲁 高速
CP001
800,000 80,224,000.00 9.71
2 011699897
16 中 电投
SCP007
800,000 80,160,000.00 9.70
3 122809 PR 准 国资 800,000 62,488,000.00 7.56
4 010107 21 国债 ⑺ 558,230 60,562,372.70 7.33
5 019519 15 国债 19 500,000 51,230,000.00 6.20
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 招商安本增利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 10 页 共 11 页
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在 报告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ， 本 基金 管理 人 从制度 和流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 466,621.17
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,515,913.79
5 应收申 购款 2,095,762.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,078,297.56
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000926 福星股 份 19,399,686.12 2.35 非公开 发行
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 621,382,354.79
报告期 期间 基金 总申 购份 额 142,742,207.79
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 152,353,296.10
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 611,771,266.48
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 招商安本增利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 11 页 共 11 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 安本 增利 债券 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、《 招商 安本 增利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、《 招商 安本 增利 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、《 招商 安本 增利 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
6 、《 招商 安本 增利 债券 型 证券投 资基 金2016 年第3 季度报 告》 。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招 商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2016 年10 月26 日
