信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年第三季度报告
信诚季 季定期支付债券型 证券投资基金 2016 年第三季 度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年第三季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2016 年10 月25 日复 核了 本报 告中 的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚季 季定 期支 付债 券
基金主 代码 000260
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年9 月12 日
报告期 末基 金份 额总 额 396,927,279.96 份
投资目 标 本基 金在严格 控制投资 组合风 险的基础 上,主 要投资于高 收益固定 收益
产品,辅助 投资于精选 的高分红 股票, 通过灵活的 资产配置,为投 资者提
供每季 度定 期支 付。
投资策 略 1、大 类资 产配 置
本 基 金 通 过 自 上 而 下 的 宏 观 分 析 与 自 下 而 上 的 市 场 研 判 进 行 前 瞻 性
的资 产配置决 策。在大 类资产 配置上,本基金 将通过对各 种宏观经 济变
量 的 分 析 和 预 测, 同 时 研 究 宏 观 经 济 运 行 所 处 的 经 济 周 期 及 其 演 进 趋
势,并积极 关注财政 政策、货币 政策、汇 率政策、 产业政 策和证券 市场
政 策 等 的 变 化, 分 析 其 对 不 同 类 别 资 产 的 市 场 影 响 方 向 与 程 度, 通 过 考
察证 券市场的 资金供求 变化以 及股票市 场、债券 市场等 的估值水 平, 并
从投资 者交 易行 为、 企业 盈利预 期变 化与 市场 交易 特征等 多个 方面 研判
证 券 市 场 波 动 趋 势, 进 而 综 合 比 较 各 类 资 产 的 风 险 与 相 对 收 益 优 势, 结
合不 同市场环 境下各 类 资产之 间的相关 性分析结 果, 对各 类资产进 行动
态优化 配置,以 规避 或分 散 市场风 险, 提高 并稳 定基 金 的收益 水平 。
2、债 券投 资策 略
本 基 金 对 所 投 资 债 券 采 取 买 入 并 持 有 策 略, 在 严 控 风 险 的 前 提 下, 通过
个券精 选, 以提 高基 金收 益 。
目标久 期控 制及 期限 配置 是本基 金最 重要 的债 券投 资策略 。 本 基金 将在
每 年 年 末 对 外 公 布 下 一 年 的 定 期 支 付 方 案, 因 此 在 每 年 年 末, 本 基 金 首
先建立 包含 消费 物价 指数 、 固 定资 产投 资、 工业 品 价格指 数 、 货 币供 应
量等众 多宏 观经 济变 量的 回归模 型。 通过 回归 分析 建立宏 观经 济指 标与
不 同 种 类 债 券 收 益 率 之 间 的 数 量关系, 在 此 基 础 上 结 合 当 前 市 场 状 况,
预测 未来市场 利率及不 同期限 债券收益 率走势变 化, 确定 目标久期 。在
确 定 债 券 组 合 的 久 期 之 后, 本 基 金 将 采 用 收 益 率 曲 线 分 析 策 略, 自 上 而
下进行 期限 结构 配置 。
在基 金的后期 运作过程 中,本基 金也将在 实际投资 中采用 目标久期 控制信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年第三季度报告
和期 限配置策 略,当预 测未来市 场利率将 上升时, 降低组合 久期; 当预测
未来利 率下 降时,增 加组 合 久期。
同时还 将采 用信 用利 差策 略、 相 对价 值投 资策 略和 回购放 大策 略等 债券
投资策 略, 在合 理控 制风 险 的情况 下, 构建 收益 稳定、 流动性 良好 的投 资
组合。
3、股 票投 资策 略
高红 利的股票 提供了高 的当期 回报, 而红利的 稳 定增长决 定了未来 的资
本利得 。 因 此本 基金 的权 益类资 产将 重点 投资 于盈 利稳定 增长 的红 利股
票, 通 过 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 选 股 策 略, 在 高 现 金 红 利 的 股 票
中精 选具备成 长潜力的 公司股 票进行投 资,追 求稳定的股 息收入和 长期
的资本 增值 。
本基 金主要投 资于盈利 稳定增 长的高股 息股票,其稳定的 股息收入 将成
为当期 收益 的重 要来 源。
4、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合考 虑市 场利 率、 发 行条 款、 支 持资 产的 构成和 质量 等因 素,
研究资 产支 持证 券的 收益 和风险 匹配 情况 。 采 用数 量化的 定价 模型 来跟
踪债 券的价格 走势, 在严格 控制 投资风险 的基础上 选择合 适的投资 对象
以获得 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 人民币 一年 期银 行定 期储 蓄存款 利率(税后)
风险收 益特 征 本基 金的预期 风险水平 和预期 收益高于 货币市场 基金,低于股 票型基 金
和混合 型基 金, 属于 证券 投 资基金 中的 中等 偏低 风险 品种。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2016 年7 月1 日至 2016 年9 月30 日 ）
1. 本期 已 实 现收 益 4,560,297.98
2.本期 利润 7,184,930.38
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0182
4. 期末 基金 资产 净值 526,339,875.54
5. 期末 基金 份额 净值 1.326
注:1、上 述基金 业绩指 标不 包括持 有人认 购或交 易基 金的各 项费用,计 入费用后 实际收 益水平 要低于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.37% 0.13% 0.38% 0.00% 0.99% 0.13% 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年第三季度报告
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:本 基金 建仓 日自2013 年9 月12 日至2014 年3 月12 日, 建仓 日结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金基
金合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋海娟
本基金 基金 经
理，信 诚月 月定
期支付 债券 基
金、信 诚三 得益
债券基 金、 信诚
经典优 债债 券基
金、信 诚增 强收
益债券 基金
(LOF) 、 信 诚稳 利
债券基 金、 信诚
稳健债 券基 金、
信诚惠 盈债 券基
金、信 诚稳 益债
券基金 、信 诚稳
瑞债券 基金 的基
金经理 。
2013 年10
月28 日
- 12
2004 年6 月至2007 年4 月 期间于 长信 基
金 管 理 有 限 责 任 公 司 担 任 债 券 交 易 员 ；
2007 年4 月至2013 年7 月 于光大 保德 信
基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 固 定 收 益 类 投 资
经理；2013 年 7 月加 入信 诚基金 管理 有
限 公 司 。 现 任 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 基
金、 信 诚月 月定 期支 付债 券基金 、 信 诚三
得益债 券基 金、 信诚 经典 优债债 券基 金 、
信诚增强 收益债 券基金(LOF) 、信诚 稳利
债券基 金、 信诚 稳健 债券 基金、 信诚 惠盈
债券基 金、 信诚 稳益 债券 基金、 信诚 稳瑞
债券基 金的 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年第三季度报告
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚季
季定期 支付 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《信 诚 季季定 期支 付债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作 。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2016 年三 季度,全 球经 济 仍处于 国际 金融 危机 后的 深度调 整期,主 要经 济体 经 济走势 分化,美 国经 济温
和 复苏, 欧元区复 苏基础尚待 巩固, 日本经济 低迷, 部分 新兴经济 体实体经 济有所 改善。国 际金融市 场风险
隐患增 多, 英国 投票 退出 欧 盟 的影 响仍 有待 充分 显现, 预计未 来将 导致 全球 金融 条件收 紧 。 新 兴市 场国 家 的
经 济 复 苏 并 不 稳 固, 与 之 相 伴 的 是 国 内 风 险 的 加 剧, 尤 其 是 继 续 依 赖 信 贷 驱 动 经 济 增 长 导 致 最 终 发 生 破 坏
性调整 的风 险增 大。
国内经 济金 融运 行总 体平 稳。 政府 继续 推进 供给 侧 改革, 同时 推出 了一 系列 稳 增长措 施, 主要 经济 指标
平稳增 长 。 消 费、 投资 和 工业增 加值 平稳 增长,服 务 业增幅 略有 回落,中 上游 企 业利润 增速 回升 。 三 季度 债
券市场 呈现 出交 投活 跃、 分歧加 剧的 局面,7 月 份监 管层表 态金 融风 险将 有序 释放, 同时 CPI 数 据低 于 预 期
和 人 民 币 汇 率 阶 段 性 企 稳 使 得 投 资 者 情 绪 逐 步 稳 定, 长 期 和 超 长 期 利 率 债 受 到 机 构 追 捧, 长 端 利 率 出 现 大
幅下行 。而 进 入 8 月下 旬 之后, 受央 行重 启 14 天和 28 天 逆回 购询 量影 响,10 年期国 债期 货主 力合 约大 跌,
现券市 场也 出现 一定 调整, 但调整 并未 持续 。 在货 币 政策宽 松受 限又 难以 收紧 的状况 下, 市场 多空 出现 分 歧,
存量资 金在 短久 期和 长久 期资产 之间 进行 博弈 。 全 季来看,收益 率 曲线 出现 下 行,债市 三 季度 在博 弈中 走 出
慢牛行 情。
展望四 季度,由 于美 联储 在 今年 9 月的 议息 会议 上, 决 定维持 联邦 基金 利率 水平 不变 。 就 未来 货币 政策
来看, 美联 储官 员仍 保留 了 2016 年加 息 1 次的 可 能,中 长期 利率 预期 也被 下 调。国 内债 市因 基本 面弱 势企
稳、地 产新 政增 添不 确定 性,短 期通 胀可 控、 或触 底 回升; 从资 金面 看,四 季度 银行间 市场 7 天回 购利 率 均
值区间 将 在 2.3%-2.5%, 边 际收紧;信 用风 险在 短期 信 用环境 内有 所改 善, 但钢 铁 、 煤 炭行 业的信 用风 险仍 不
可忽视 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为1.37%, 同 期业 绩比较 基准 收益 率为0.38%, 基金 超越 业绩 比较 基
准 0.99% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年第三季度报告
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 38,293,347.22 6.05
其中： 股票 38,293,347.22 6.05
2 固定收 益投资 580,155,406.76 91.70
其中： 债券 580,155,406.76 91.70
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,411,553.40 0.38
7 其他资 产 11,825,589.95 1.87
8 合计 632,685,897.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 17,238,489.00 3.28
C 制造业 15,385,163.22 2.92
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 2,951,245.00 0.56
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 2,718,450.00 0.52
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 38,293,347.22 7.28
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年第三季度报告
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 601699 潞安环 能 1,575,700 12,621,357.00 2.40
2 600079 人福医 药 250,300 5,153,677.00 0.98
3 000937 冀中能 源 739,925 4,617,132.00 0.88
4 600491 龙元建 设 233,300 2,951,245.00 0.56
5 002582 好想你 72,133 2,807,416.36 0.53
6 300071 华谊嘉 信 258,900 2,718,450.00 0.52
7 300401 花园生 物 87,986 2,640,459.86 0.50
8 600216 浙江医 药 185,000 2,627,000.00 0.50
9 603808 歌力思 42,600 1,271,610.00 0.24
10 601311 骆驼股 份 50,000 885,000.00 0.17
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 158,674,158.26 30.15
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 162,514,000.00 30.88
其中: 政策 性金 融债 162,514,000.00 30.88
4 企业债 券 192,930,150.00 36.66
5 企业短 期融 资券 50,077,000.00 9.51
6 中期票 据 - -
7 可转债 15,960,098.50 3.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 580,155,406.76 110.22
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 160010 16 附 息国 债 10 800,000 81,040,000.00 15.40
2 160207 16 国开 07 500,000 50,390,000.00 9.57
3 160006 16 附 息国 债 06 500,000 50,025,000.00 9.50
4 160209 16 国开 09 500,000 50,000,000.00 9.50
5 160205 16 国开 05 300,000 31,686,000.00 6.02
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年第三季度报告
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金 本期 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查, 或在 报告 编制日 前一 年内 受到
公开谴 责、 处罚 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 76,070.64
2 应收证 券清 算款 499,598.83
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,192,130.21
5 应收申 购款 57,640.27
6 其他应 收款 150.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,825,589.95
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
1 113008 电气转 债 6,980,230.00 1.33
2 132001 14 宝钢 EB 3,044,860.40 0.58
3 128009 歌尔转 债 1,319,800.00 0.25
4 110033 国贸转 债 81,978.00 0.02
5 110035 白云转 债 74,694.00 0.01
6 123001 蓝标转 债 13,326.00 0.00
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年第三季度报告
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 392,997,851.81
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,702,399.06
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,673,772.59
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-” 填 列） 3,900,801.68
报告期 期末 基金 份额 总额 396,927,279.96
注：1. 拆分 变动 份额 为因 份额折 算产 生的 份额 。
2. 根据 《信 诚季 季定 期支付 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 、 《 信诚 季季 定期支 付债 券型 证券 投资
基金招 募说 明书 》 、 《 信诚 季季定 期支 付债 券型 证券 投资基 金 2016 年 定期 支 付方案 的公 告》 的相 关业 务规
定,基 金管 理人 信诚 基金 管 理有限 公司 于 2016 年 9 月 14 日( 折算 基准 日) 对本 基金进 行了 基金 份额 折算 。
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额中 包含 经份 额折 算后 产生新 增的 信诚 季季 定期 支付份 额 3,900,801.68 份。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚季 季定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚季 季定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚季 季定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年10 月 26 日
